VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔

Индексы

VIX خوف اور اتار چڑھاؤ کا انڈیکس – یہ کیا ہے، اسے کیسے جواز بنایا جائے اور اس کی پیشین گوئی کیسے کی جائے۔ 

VIX انڈیکس – یہ کیا ہے؟

VIX انڈیکس ایک انڈیکیٹر ہے جو
معیشت کے اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے ۔ دوسری صورت میں، اسے سرمایہ کار کے جذبات کا اشارہ کہا جاتا ہے۔ VIX انڈیکس کی اعلیٰ قدریں سٹاک مارکیٹوں میں کھلاڑیوں کے متعلقہ خوف کی نشاندہی کرتی ہیں، جبکہ کم قدریں، اس کے برعکس، جمع کرنے والوں کی تسلی بخش حالت کا اشارہ دیتی ہیں۔
VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔

CBOE اتار چڑھاؤ انڈیکس کیا ہے؟

CBOE اتار چڑھاؤ کا انڈیکس ایک ایسا اشارے ہے جو سیکیورٹیز مارکیٹ میں توقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ S&P 500 انڈیکس میں تازہ ترین تبدیلیوں کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے
، جو کہ ریاستہائے متحدہ کی معیشت کا اہم اشاریہ ہے۔ پچھلے 30 دنوں کے اتار چڑھاؤ کی پیشن گوئی کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس طرح کی عارضی پابندیاں اس حقیقت کی وجہ سے ہیں کہ SPX انڈیکس پر میعاد ختم ہونے کی تاریخوں کو مدنظر رکھا گیا ہے۔
VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔

VIX اشارے کو سمجھنا

VIX چارٹ اگلے 365 دنوں میں جمع کنندگان کی توقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ انحراف اور تضادات کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر، S&P 500 انڈیکس کے لیے۔ بنیادی انحراف اثاثوں کی قدر میں حرکت ہے جو 68 فیصد کی حد کے نیچے آتی ہے۔ آئیے ایک سادہ مثال پر غور کریں۔ اگر VIX چارٹ آج 15 پڑھتا ہے، تو تعداد S&P کی موجودہ قیمت کے فیصد کے برابر ہے جو پہلے زیر بحث رینج کے برابر ہے۔
VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔VIX اشارے کا تجزیہ کرتے وقت، ضروری ہے کہ اس وقت اس کی موجودہ قدر ہو، اور ساتھ ہی تاریخی نقطہ نظر سے تجزیہ بھی کیا جائے۔ یعنی اس بات پر توجہ دیں کہ کیا اس طرح کے واقعات بازار میں کبھی پیش آئے ہیں یا نہیں۔ اگر رجسٹرڈ انڈیکیٹر 20 سے زیادہ نہیں ہے، تو یہ نسبتاً کم سرمایہ کار ڈر انڈیکس کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کے برعکس۔

VIX کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے۔

آپ کو اس حقیقت کے ساتھ شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ زیربحث انڈیکس عام سیکیورٹیز نہیں بلکہ اختیارات ہیں۔ یعنی، ایک سرمایہ کار مستقبل میں پہلے سے طے شدہ قیمت پر اسٹاک یا بانڈز کی تجارت کر سکتا ہے۔ اختیارات کی قدر میں اضافہ ایسے وقت میں ہوتا ہے جب مارکیٹ زوال کا شکار ہو یا دونوں سمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ ہو۔ ترقی ہمیشہ نہیں ہوتی، لیکن اکثر اوقات، اس لیے کچھ سرمایہ کار اپنے اثاثوں کی حفاظت کے لیے آپشنز کو ایک اچھا انشورنس سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب سیکیورٹیز گہرے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوجاتی ہیں۔

VIX مستقبل کی پیشین گوئی کیسے کر سکتا ہے۔

اسٹاک مارکیٹ نہ صرف پہلے سے طے شدہ قیمت پر سیکیورٹیز خریدنے کی پیشکش کر سکتی ہے، بلکہ S&P 500 انڈیکس پر آپشنز بھی دے سکتی ہے۔ ٹائٹل میں درج نمبر امریکہ کی ان سب سے بڑی کمپنیوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے جو عملی طور پر ریاست کے ذریعے ریگولیٹ نہیں ہیں – وہ نجی ہیں۔ . اشاریہ جات مرتب کرنے والے ماہرین پچھلے مہینے کے اختیارات کی اصل قیمت کو مدنظر رکھتے ہیں۔ S&P 500 کے رویے کا استعمال انٹری اور ایگزٹ دونوں کا تجزیہ کرکے مستقبل کے اتار چڑھاؤ کا حساب لگانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔

کم سکور کا کیا مطلب ہے؟

VIX انڈیکس خوف کی ڈگری اور ممکنہ طور پر سرمایہ کاروں کے مزاج دونوں کی عکاسی کرنے کے قابل ہے۔ یہ متوقع اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کرکے ہوتا ہے۔ اشارے جتنا زیادہ سمجھا جائے گا، مارکیٹ میں زیادہ گھبراہٹ اور بے چینی، اور کم اشارے اس کے برعکس اشارہ کرتا ہے – سرمایہ کاروں کا سکون اور اطمینان۔
VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔

VIX کی تجارت کیسے کریں۔

VIX کو براہ راست نہیں خریدا جا سکتا، لیکن کوئی بھی سرمایہ کاروں کو زیر بحث اختیارات میں تجارت کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ متعلقہ مارکیٹ میں پوزیشن کھولنے کے لیے کافی ہے، آپشن اور فیوچر دونوں موزوں ہیں۔ تجارت سرمایہ کاروں اور تاجروں دونوں کے لیے ترجیحی طریقہ ہے۔ اس ٹول کا استعمال کرتے ہوئے، آپ موجودہ پورٹ فولیو کو ہیج کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی انڈیکس کی قدر میں تبدیلی پر بھی کما سکتے ہیں، اگر مستقبل قریب میں پورٹ فولیو میں اثاثوں میں زبردست کمی متوقع ہے۔ VIX خوف اور اتار چڑھاؤ انڈیکس کو آن لائن پر دیکھا جا سکتا ہے: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg
VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔

VIX پر پیسہ کیسے کمایا جائے۔

2008 میں، جب عالمی معاشی بحران آیا، تو سیکیوریٹیز مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پر پیسہ کمانے کے لیے اسٹاک مارکیٹوں میں کھلاڑیوں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ یہ اثاثوں کی قدر میں تبدیلی پر شرط لگانے کا پیش خیمہ تھا۔ 2008 کے واقعات کا نتیجہ نئی مارکیٹس اور مصنوعات ہیں جو آپ کو VIX انڈیکس میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ
ETFs اور ETNs کا استعمال کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔

  • کچھ سرمایہ کار قیاس آرائیوں – انڈیکس میں تبدیلیوں پر قلیل مدتی آمدنی کے لیے زیر غور آلات استعمال کرتے ہیں۔
  • باقی ہیج – کسی وجہ سے قیمت میں کمی کے دوران ایکسچینجز پر موجودہ اثاثوں کا بیمہ کریں۔ اس طرح کی ہیرا پھیری کا نتیجہ ڈرا ڈاؤن کا معاوضہ ہوگا، کیونکہ متعلقہ انڈیکس بڑھے گا۔

VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔

تجارتی حکمت عملی جو استعمال کی جا سکتی ہے۔

VIX پر مبنی بہت سی تجارتی حکمت عملی ہیں۔ آئیے سب سے زیادہ مؤثر اور محفوظ میں سے ایک پر غور کریں — ETN پر ٹریڈنگ۔ مخفف ایک کلاسیکی آلے سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے، VIX کا نیچے کی طرف رجحان اسٹاک مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ اور زیادہ استحکام کے وقت طے ہوتا ہے۔ تاہم، یہ غیر یقینی صورتحال اور کھلاڑیوں کے خوف کے دوران بڑھتا ہے، بشمول غیر معقول اثاثہ اتار چڑھاؤ۔ حکمت عملی کا نچوڑ موجودہ اشارے کے ساتھ ساتھ تاریخی اعداد و شمار کا جائزہ لینا ہے، جو مارکیٹ کے زیادہ معروضی تشخیص کی اجازت دے گا۔ اس کے علاوہ، مندرجہ بالا حکمت عملی کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ مفید ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر، وقت کے حساب سے لین دین کی تکمیل کا جائزہ لینے کے لیے۔ تکنیکی تحقیق کرنے کے لیے،
بولنگر بینڈ اور نو پیریڈ سادہ
موونگ ایوریج ۔

  • بولنگر بینڈ ایک ایسا ٹول ہے جو اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے اور آپ کو قیمت میں متوقع تبدیلی کی مدت کو ٹریک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ زیر غور حکمت عملی میں، اسے اوسط کی بحالی کے اشارے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔
  • دو بینڈ موونگ ایوریج آپ کے اندراجات کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔

یہ کہنے کے قابل ہے کہ یہ حکمت عملی طویل مدتی سرمایہ کاری اور قلیل مدتی دونوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ داخلہ، حکمت عملی کے مطابق، شرائط کی ایک بار تکمیل کی مدت کے دوران کیا جائے گا۔ لمبی پوزیشنوں کے لیے شرائط کی ایک مثال پر غور کریں:

  • VIX نیچے کی طرف رجحان میں ہے۔
  • VIX انڈیکس نچلے حصے میں بولنگر بینڈ پر آتا ہے، اور ترجیحا کم؛
  • نو مدت کی حرکت اوسط استعمال شدہ انڈیکس کی قدر سے کم ہے۔
  • داخلہ اس قیمت پر کیا جاتا ہے جو نو مدت کی منتقلی سے زیادہ ہو؛
  • سٹاپ نقصان کے ساتھ ایکسچینج آرڈر دیں جو VIX انڈیکس کے حالیہ اتار چڑھاو سے کم ہو۔
  • جب انڈیکس اوپر سے بولنگر بینڈ کو کراس کرتا ہے تو آپ پوزیشن کو بند کر سکتے ہیں۔

اگر آپ اوپر دی گئی ہدایات کو الٹا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو وہ شرائط ملیں گی جن کے ذریعے آپ مختصر پوزیشن میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک چارٹ پر غور کریں جو اسٹاک مارکیٹ کی صورت حال کو ظاہر کرتا ہے اور اوپر کی حکمت عملی کا تجزیہ کریں۔
VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔چارٹ پر، آپ بار بار آنے والی صورت حال دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہلے ایک منظم کمی ہوتی ہے، اور پھر اثاثوں کی قدر میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ مذکورہ چارٹ پر سرخ بینڈ بولنگر بینڈز ہیں۔ مرکز میں پیلی لکیر 9 مدت کی حرکت پذیری اوسط ہے۔ نیلے حلقے باہر نکلنے کا بہترین وقت ہیں۔ اور سبز رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ گراف ظاہر کرتا ہے کہ ابتدائی طور پر نیچے کی طرف رجحان ہے۔ [کیپشن id=”attachment_16014″ align=”aligncenter” width=”747″]
VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور مارکیٹ کی پیشین گوئی کریں۔VIX Index Trend Down-Up-Down[/caption] جب ایک سرمایہ کار کو یقین ہو کہ VIX انڈیکس گر رہا ہے اور بولنگر کے نچلے نشان سے ٹوٹ چکا ہے یا ٹوٹنے کے قریب ہے، تو وہ ایک طویل تجارت میں داخل ہونے کی تیاری کر سکتا ہے۔ اندراج اس وقت ہوگا جب دو مدت کی قیمت اصل قیمت کو چھوتی ہے، اکثر یہ اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ آپ چارٹ پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیلا بینڈ سرخ رنگ سے زیادہ ہے، بشمول اس وقت جب بولنگر بینڈ موجودہ قیمت کو چھوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرمایہ کار نے اثاثوں کی قدر میں اضافے اور نو مدت کی موونگ ایوریج کے بند ہونے سے پہلے اچھے وقت کا انتظار کیا۔ خریداری کا آرڈر آخری کم از کم قیمت پر دیا جاتا ہے، اور اکثر اس سے بھی کم۔ حتمی مقصد باہر نکلنے کے لیے بالنگر بینڈ کو عبور کرنا ہے۔ VIX ڈر انڈیکس: اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کریں اور کریشوں کی پیشین گوئی کریں: https:

VIX پر سرمایہ کار کیسے پیسے کھوتے ہیں۔

بحران کے وقت، سرمایہ کار جو سرمایہ کاری اور اثاثے رکھنے کے طویل مدتی عمل میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ VIX انڈیکس میں تیزی سے اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، پورٹ فولیو کو مناسب اختیارات کے ساتھ دوبارہ بھر دیا جاتا ہے، جس سے طویل مدتی نقصانات کی تلافی ہونی چاہیے۔ یہ نقطہ نظر بہت منطقی لگتا ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ اثاثوں کی قدروں میں تیز تبدیلیوں کے بغیر بحال ہوسکتی ہے۔ یہ صورت حال خوف اور اتار چڑھاؤ کے انڈیکس کی قیمت میں کمی کا باعث بنے گی، جس سے سرمایہ کار کو نمایاں نقصان ہوگا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ETF کے اثاثے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے اثاثوں کو طویل مدت میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ تقریباً کسی ایسے فنڈ کو دیکھتے ہیں جو آپ کو خوف اور اتار چڑھاؤ کے انڈیکس میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو آپ ایسے اثاثے کی قدر میں ایک منظم نیچے کی طرف رجحان دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایس اینڈ پی انڈیکس پر نئے حاصل کرنے اور پرانے مستقبل کو فروخت کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایک مخصوص فنڈ میں شامل اثاثے VIX چارٹ کی نقل کریں گے اور اثاثوں کے استحکام پر منحصر ہے۔ عام طور پر، تمام معاہدوں کو اعلان کردہ اشارے پر تقریباً 1 ماہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ان کی لاگت ان کی مدت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے – جتنی مختصر مدت، معاہدہ اتنا ہی سستا اور اس کے برعکس۔ فنڈ کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ مستقبل کے معاہدوں کو فروخت کرنے اور پھر دوسروں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر پہلے فیوچر کی مدت 15 دن ہے، تو اس کی لاگت کم ہوگی، اور اگر 30 یا اس سے زیادہ ہے، تو یہ اسی مناسبت سے زیادہ مہنگا ہوگا۔ یعنی، فنڈ زیادہ قیمت پر فیوچر خریدتا ہے اور انہیں بہت سستا فروخت کرتا ہے۔ اس سے سرمایہ کاروں کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ VIX انڈیکس پر اختیارات خریدتے ہیں، پھر آپ اسے مارکیٹ میں طویل مدتی مندی کے وقت یا اتار چڑھاؤ میں تیزی سے اضافے کی صورت میں محفوظ طریقے سے کھیل سکتے ہیں۔ آلہ کے ساتھ قیاس آرائی بہت خطرناک ہے، لہذا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو استعمال کے مختصر مدتی نقطہ نظر تک محدود رکھیں۔

info
Rate author
Add a comment