Innéacs eagla VIX: anailís a dhéanamh ar luaineacht agus an margadh a thuar

Innéacs Eagla agus luaineacht VIX – cad é, conas é a chosaint agus conas é a thuar. 

Innéacs VIX – cad é

Is táscaire é an t-innéacs VIX a léiríonn
luaineacht an gheilleagair . Seachas sin, tugtar táscaire de mheon an infheisteora air. Léiríonn luachanna arda an innéacs VIX an t-eagla comhfhreagrach atá ar na himreoirí sna stocmhargaí, agus léiríonn luachanna ísle, ar a mhalairt, riocht sásúil na dtaisceoirí.

Cad é Innéacs Luaitheachta CBOE

Is táscaire é an t-innéacs luaineachta CBOE a léiríonn ionchais sa mhargadh urrús. Athraíonn sé ag brath ar na hathruithe is déanaí ar an
innéacs S&P 500 , príomh-innéacs gheilleagar na Stát Aontaithe. Cuirtear an réamhaisnéis luaineachta le 30 lá anuas san áireamh. Tá srianta sealadacha den sórt sin mar gheall ar an bhfíric go gcuirtear na dátaí éaga ar an innéacs SPX san áireamh.

An táscaire VIX a thuiscint

Léiríonn an chairt VIX ionchais na dtaisceoirí thar na 365 lá atá romhainn. Cuirtear diallais agus neamhréireachtaí san áireamh freisin, mar shampla, don innéacs S&P 500. Is é an príomh-diall an ghluaiseacht i luach na sócmhainní a thagann faoin raon 68 faoin gcéad. Déanaimis sampla simplí a mheas. Má léann an chairt VIX 15 inniu, is ionann an uimhir agus céatadán de luach láithreach an S&P a bheith comhionann leis an raon a pléadh roimhe seo.
Agus an táscaire VIX á anailísiú, is gá a luach reatha a bheith aige faoi láthair, chomh maith le hanailís a dhéanamh ó thaobh na staire de. Is é sin, aird a thabhairt ar cibé an bhfuil imeachtaí den sórt sin a tharla riamh ar an margadh. Mura dtéann an táscaire cláraithe thar 20, léiríonn sé seo innéacs eagla infheisteoirí réasúnta íseal agus vice versa.

Conas a ríomhtar VIX

Ní mór duit tosú leis an bhfíric nach gnáth-urrúis é an t-innéacs atá i gceist, ach roghanna. Is é sin, is féidir le hinfheisteoir stoic nó bannaí a thrádáil ar phraghas réamhshocraithe sa todhchaí. Tarlaíonn méadú ar luach na roghanna nuair a bhíonn meath ar an margadh nó nuair a bhíonn an dá threo ag athrú de shíor. Ní tharlaíonn fás i gcónaí, ach an chuid is mó den am, mar sin measann roinnt infheisteoirí roghanna árachas maith chun a gcuid sócmhainní a chosaint. Tarlaíonn na gnóthachain is mó nuair a ghéilleann urrúis d’luaineacht dhomhain.

Conas is féidir leis an VIX an todhchaí a thuar

Féadfaidh an margadh stoc a thairiscint ní hamháin urrúis a cheannach ar phraghas réamhshocraithe, ach freisin roghanna ar innéacs S & P 500. Léiríonn an uimhir sa teideal líon na gcuideachtaí is mó i Meiriceá nach bhfuil rialaithe ag an stát go praiticiúil – tá siad príobháideach. . Déanann speisialtóirí a thiomsaíonn innéacsanna costas iarbhír na roghanna don mhí seo caite a chur san áireamh. Is féidir iompar an S&P 500 a úsáid chun luaineacht sa todhchaí a ríomh trí anailís a dhéanamh ar dhul isteach agus ar imeacht araon.

Cad is brí le scór íseal?

Tá an t-innéacs VIX in ann leibhéal na n-eagla agus meon na n-infheisteoirí a léiriú. Tarlaíonn sé seo trí anailís a dhéanamh ar an luaineacht ionchais. Dá airde an táscaire a mheastar, an níos mó scaoll agus imní ar an margadh, agus táscaire íseal le fios a mhalairt – an calmness agus sástacht na n-infheisteoirí.

Conas VIX a thrádáil

Ní féidir VIX a cheannach go díreach, ach ní chuireann aon duine cosc ​​ar infheisteoirí trádáil a dhéanamh sna roghanna atá i gceist. Is leor seasamh a oscailt sa mhargadh ábhartha, tá an dá rogha agus an todhchaí oiriúnach. Is é an trádáil an bealach is fearr le haghaidh infheisteoirí agus trádálaithe araon. Ag baint úsáide as an uirlis seo, is féidir leat punann atá ann cheana féin a fhálú, chomh maith le tuilleamh a dhéanamh ar athrú ar luach an innéacs, má táthar ag súil le laghdú géar ar shócmhainní sa phunann go luath amach anseo. Is féidir an Innéacs Eagla agus Solúbthachta VIX a fheiceáil ar líne ag: https://www.google.com/finance/quote/VIX:INDEXCBOE?sa=X&ved=2ahUKEwjyz6qymvP5AhUv_7sIHS8kARIQ3ecFegQIHxAg

Conas airgead a dhéanamh ar VIX

Sa bhliain 2008, nuair a tharla an ghéarchéim dhomhanda eacnamaíoch, tháinig méadú suntasach ar leas na n-imreoirí sna stocmhargaí chun airgead a thuilleamh ar luaineachtaí sa mhargadh urrús. Ba é seo an réamhtheachtaí maidir le gealltóireacht ar athruithe ar luach na sócmhainní. Is é toradh imeachtaí 2008 ná margaí agus táirgí nua a ligeann duit infheistíocht a dhéanamh san innéacs VIX. Is féidir é seo a dhéanamh trí úsáid a bhaint as
ETFanna agus ETNanna.

• Úsáideann roinnt infheisteoirí na huirlisí measta le haghaidh ioncam gearrthéarmach ar ghníomhartha amhantrach – athruithe innéacs.
• An chuid eile fál – árachas sócmhainní atá ann cheana féin ar na malartuithe le linn laghdú ar luach ar chúis éigin. Is é an toradh a bheidh ar ionramhálacha den sórt sin cúiteamh ar tharraingtí anuas, toisc go dtiocfaidh fás ar an innéacs comhfhreagrach.

Straitéis trádála is féidir a úsáid

Tá go leor straitéisí trádála bunaithe ar an VIX. Déanaimis machnamh ar cheann de na cinn is éifeachtaí agus is sábháilte – trádáil ar ETN. Féadfaidh an giorrúchán a bheith cosúil le hionstraim chlasaiceach, ach níl sé seo fíor go hiomlán. Mar a luadh cheana, tá treocht anuas an VIX socraithe ag am luaineachta íseal agus cobhsaíocht ard sa stocmhargadh. Mar sin féin, fásann sé le linn amanna neamhchinnteachta agus eagla na n-imreoirí, lena n-áirítear luaineacht míréasúnta sócmhainní. Is é croílár na straitéise ná na táscairí reatha, chomh maith le sonraí stairiúla, a mheas, rud a cheadóidh measúnú níos oibiachtúla ar an margadh. Ina theannta sin, is féidir an straitéis thuas a úsáid i gcomhar le táscairí teicniúla eile. Is féidir leo a bheith úsáideach, mar shampla, chun críochnú na n-idirbheart a mheas in am. Chun taighde teicniúil a dhéanamh,
Banna Bollinger agus meán gluaiseachta simplí naoi dtréimhse
.

• Is uirlis é an Banda Bollinger a thaispeánann luaineacht agus a ligeann duit tréimhse an athraithe praghais a bhfuiltear ag súil leis a rianú. Sa straitéis atá faoi bhreithniú, is féidir é a úsáid mar tháscaire ar théarnamh go dtí an meán.
• Cabhróidh meán gluaiseachta dhá bhanda le d’iontrálacha a bheachtú.

Is fiú a rá gur féidir an straitéis seo a úsáid le haghaidh infheistíochtaí fadtéarmacha agus cinn gearrthéarmacha araon. Déanfar an iontráil, de réir na straitéise, le linn na tréimhse ina gcomhlíontar na coinníollacha aonuaire. Smaoinigh ar shampla de choinníollacha le haghaidh poist fhada:

• Tá treocht anuas ag VIX;
• titeann an t-innéacs VIX go dtí an banna Bollinger ag bun, agus b’fhearr níos ísle;
• tá an meán gluaiseachta naoi dtréimhse faoi bhun luach an innéacs a úsáideadh;
• déantar iontráil ar chostas a sháraíonn an naoi dtréimhse aistrithe;
• ordú malartaithe a chur isteach le stad-chaillteanas atá níos ísle ná na luaineachtaí le déanaí san innéacs VIX;
• is féidir leat an seasamh a dhúnadh nuair a thrasnaíonn an t-innéacs an banna Bollinger ó thuas.

Má úsáideann tú na treoracha thuas ar chúl, gheobhaidh tú na coinníollacha faoina bhféadfaidh tú dul isteach i bpoist ghearr. Smaoinigh ar chairt a léiríonn an staid ar an stocmhargadh agus anailís a dhéanamh ar an straitéis thuas.
Ar an gcairt, is féidir leat a fheiceáil staid athrá, i gcás ar dtús tá meath córasach, agus ansin ardú géar i luach na sócmhainní. Is iad na bannaí dearga ar an gcairt thuas ná na Bandaí Bollinger. Is í an líne buí sa lár an meán gluaiseachta 9-tréimhse. Is iad ciorcail ghorma an t-am is fearr chun imeacht. Agus léiríonn glas treochtaí. Léiríonn an graf go bhfuil treocht anuas ann ar dtús.
Treocht Innéacs VIX Síos Suas-Síos[/teideal] Nuair a bhíonn infheisteoir cinnte go bhfuil an t-innéacs VIX ag dul i laghad agus go bhfuil sé briste nó gar do bhriseadh tríd an marc Bollinger níos ísle, is féidir leis a ullmhú le dul isteach i dtrádáil fhada. Tarlóidh an iontráil faoi láthair go mbaineann an luach dhá thréimhse leis an bpraghas iarbhír, is minic a tharlaíonn sé níos ísle fós. Is féidir leat a fheiceáil freisin ar an gcairt go bhfuil an banna buí níos airde ná an ceann dearg, lena n-áirítear i láthair na huaire nuair a bhíonn baint ag banna Bollinger leis an bpraghas reatha. Leanann sé as seo gur fhan an t-infheisteoir tamall maith roimh an bhfás ar luach na sócmhainní agus dúnadh an meán gluaiseachta naoi dtréimhse. Cuirtear ordú ceannaigh ar an íosphraghas deiridh, agus go minic fiú beagán níos ísle. Is é an sprioc deiridh ná an banna Bollinger uachtarach a thrasnú chun imeacht. Innéacs eagla VIX: anailís a dhéanamh ar luaineacht agus tuairteanna a thuar: https:

Conas a Chailleann Infheisteoirí Airgead ar an VIX

In aimsir ghéarchéime, is féidir le hinfheisteoirí a bhfuil suim acu sa phróiseas fadtéarmach infheistíochta agus sealbhaithe sócmhainní féachaint ar ardú géar ar an innéacs VIX. Mar thoradh air sin, déantar an phunann a athlánú le roghanna cuí, ar cheart dóibh caillteanais san fhadtéarma a chúiteamh. Is cosúil go bhfuil an cur chuige seo an-loighciúil, ach is féidir leis an stocmhargadh a ghnóthú gan athruithe géara ar luachanna sócmhainní. Beidh titim i bpraghas an innéacs eagla agus luaineachta mar thoradh ar an staid seo, rud a thabharfaidh caillteanais shuntasacha don infheisteoir. Is fiú a thabhairt faoi deara freisin go bhfuil claonadh ag sócmhainní an ETF a dhó. Is é sin le rá, ní féidir sócmhainní den sórt sin a stóráil san fhadtéarma. Mar shampla, má fhéachann tú ar beagnach aon chiste a ligeann duit infheistíocht a dhéanamh in innéacs eagla agus luaineachta, is féidir leat treocht síos córasach a fheiceáil i luach sócmhainne den sórt sin. Is í an phríomhchúis leis seo ná an gá atá le todhchaíochtaí nua a fháil agus a dhíol ar an innéacs S&P. Mar sin déanfaidh na sócmhainní atá san áireamh i gciste áirithe aithris ar chairt VIX agus ar a ghluaiseacht ag brath ar chobhsaíocht na sócmhainní. De ghnáth, coimeádtar gach conradh ag an táscaire dearbhaithe ar feadh thart ar 1 mhí. Athraíonn a gcostas ag brath ar a dtéarma – dá giorra an téarma, is ea is saoire an conradh agus a mhalairt. Éilítear ar an gciste roinnt conarthaí todhchaíochtaí a dhíol ar bhonn laethúil agus cinn eile a fháil ansin. Mar shampla, má tá téarma 15 lá ag an gcéad todhchaí, ansin cosnóidh sé níos lú, agus má tá 30 nó níos mó, ansin beidh sé níos costasaí dá réir. Is é sin, ceannaíonn an ciste todhchaíochtaí ar phraghas níos airde agus díolann sé iad i bhfad níos saoire. Tugann sé seo caillteanais d’infheisteoirí. Má cheannaíonn tú roghanna ar an innéacs VIX, ansin is féidir leat é a imirt go sábháilte in am an choir chun donais fadtéarmach sa mhargadh nó i gcás méadú géar ar luaineacht. Tá an-riosca ag baint le tuairimíocht leis an ionstraim, mar sin is fearr tú féin a theorannú go dtí dearcadh gearrthéarmach úsáide.