Mba’épa peteî contrato futuro ha mba’éichapa omba’apo, umi pros ha contras orekóva comercio futuro rehe

Peteî contrato futuro rehegua ojeporu ojejapo haguã transacción ojejogua ha oñevende haguã peteî mba’erepy térã activo futuro planificado-pe peteî precio fijo-pe. Ko obligación ha’e mba’éichapa ko garantía iñambue opción ome’êva derecho ojoguávo térã ovendévo, pero noñeobligái ojapo haguã. Umi futuro oobliga mokõive parte transacción-pe omoañetévo obligación orekóva. Upe jave avei, ndojejapói intercambio material bienes reheguáva ko’ãichagua operación comercial jave.

Mba’épa umi futuro ha mba’érepa ojeporu mercado de inversión-pe

Umi contrato futuro ojeporu omopyenda haguã precio real mercado-pe peteî instrumento particular-pe guarã. Oguereko hikuái cierto valor aplicado umi inversionista-kuérape guarã:

1. Umi transacción especulativa , opermitíva ojeipe’a beneficio material.
2. Seguro de riesgo cobertura rupive , ha’éva interesante umi proveedor ha ojoguáva bienes-pe guarã.

Futuro ojeporu mercado de mercadería ha mercadería-pe, ojehechauka umi parámetro principal:

1. Tiempo de ejecución, ha’éva fecha oñemotenondéva transacción programada.
2. Pe tema transacción rehegua, en particular, materia prima, valor térã bienes, moneda rehegua.
3. Pe intercambio ojejapohápe pe transacción.
4. Unidades de cita rehegua.
5. Margen tuichakue.

Peteî contrato futuro ha’e peteî instrumento riesgoso, pero avei extremadamente líquido ndaha’éiva estableiterei. Pe ojoguáva oñekompromete oasepta haguã producto, ko’ã momento, noñembosako’íriva venta-pe guarã. Ha katu, oñemohu’ãvo pe periodo oje’éva, avave añetehápe ndaikatúi oobliga chupe ojogua haguã umi mba’erepy ojehechaukáva garantía-pe, ndaipórigui entrega añeteguáva. Oñeikotevë futuro oñemohenda haguã peteî mba’e repykue, ha ovensévo, ikatu oñemboguata peteîva mbohapy escenario:

1. Oñongatúvo equilibrio mokõive parte contrato-pe.
2. Omyenyhê jey saldo A ha oguejy saldo B.
3. Oñemyenyhê jey saldo B rehegua peteî fondo peteî disminución saldo A rehegua rehe.

Oî ramo relleno cuenta ojoguáva rehe péva fondo orekóva reducción cuenta vendedor-pe, upéicha ojupi valor instrumento-pe. He’iséva, inversionista A ikatúta ojogua producto peteî precio imbovyvéva ha ovende jey precio yvatevévape, péicha oguenohê beneficio material. Añetehápe, intercambio osalva umi participante mercado-gua omotenondévo umi operación oñeikotevëva, liquidación, pya’eterei ome’ëva parte de la transacción diferencia pirapire real-pe. Pe precio noñemoambuéiramo, upéicharõ pe saldo opyta peteĩcha. Mbohapýha escenario oñemoañetéva ho’áramo umi mba’erepy repy, péva iñepyrûhápe beneficioso ovendévape. Ko’ágã ikatu oñevende mba’erepy término favorable-vévape, precio mercado ko’ágãgua mbovyvéva pe oñeinskrivíva’ekue contacto-pe. Ñañe’ê ramo peteî producto añeteguáva rehe, upéicharõ pe vendedor ikatu ojogua valor de mercado-pe ha ovende precio oje’éva umi futuro-pe. Intercambio, ko situación-pe, . oalivia umi parte-pe tekotevêgui ogueraha umi mba’erepy añeteguáva, pero simplemente ojapo umi cálculo oñeikotevêva ha omyenyhê jey cuenta vendedor orekóva cierto monto, ha’éva diferencia orekóva valor de mercado ha precio oje’éva contrato-pe. Peteîva umi parte ombotovéva umi futuro momento de ejecución mboyve, upéicha oñemohu’ã rire umi término oje’éva contrato-pe, oñembojoja valor ojehechaukáva documento-pe ha precio mercado-pe umi mba’erepy. [id de capción = “adjunto_11873″ alineación=”centro de alineación” ancho=”613″]. upéi oñemohu’ã rire umi término oje’éva contrato-pe, oiko peteî comparación valor ojehechaukáva documento-pe ha precio mercado-pe umi mba’erepy. [id de capción = “adjunto_11873″ alineación=”centro de alineación” ancho=”613″]. upéi oñemohu’ã rire umi término oje’éva contrato-pe, oiko peteî comparación valor ojehechaukáva documento-pe ha precio mercado-pe umi mba’erepy. [id de capción = “adjunto_11873″ alineación=”centro de alineación” ancho=”613″].
Mba’éichapa omba’apo peteĩ contrato futuro rehegua – peteĩ techapyrã práctico cálculo rehegua

Ojoavy umi futuro ha opción apytépe

Umi contrato futuro ha opciones ojoavy obligación orekóva umi parte. Péva ojehechauka periodo de vencimiento jave. [id de capción =”adjunto_11885″ alineación=”centro de alineación” ancho=”391″].
Fecha de vencimiento[/caption] Umi futuro kásope, umi ojoguáva ojejerure omohu’ã haguã peteî transacción planificada, ha ojoguávo opción, ojejapo ambue acción inversionista ohechaháicha. Techapyrã, ojejapo peteî contrato suministro de acciones rehe, ijára ovendese tenonderãme peteî precio determinado-pe. Ojuhúramo peteĩ ojoguáva, upéicharõ omohuʼã hikuái peteĩ kontráto, ha pe ovendéva pyaʼe voi orresivi pe pláta, ha pe entrega ojejapóta ovensévo. Ñañe’ê ramo umi contrato opción rehe, techapyrã, tipo opción de llamada, upéicha ojoguáva oikuaauka ojoguaseha valor, pero ko’ã momento ndorekói monto oñeikotevêva pévarã. Vendedor omonéî, péicha situación, ohaívo opción ome’êva derecho ojoguávo acciones ovensévo. Ko periodo aja pe ojoguáva ndodecidíri ojapo peteĩ compra, upéicharõ pe opción simplemente noñeejercíri. Jepénte upéva, vendedor-pe ojejeruréta ovende haguã umi valor ojoguáva oejercese ramo opción, péva oiko tuicha iñambuévo valor de mercado umi acción ojejapo guive contrato. Ko kásope, transacción ojejapo precio de huelga-pe. Ko diferencia opción ha futuro-kuéra apytépe oñenivela umi inversionista ombohovái ramo umi contrato entregable. Ko situación orekóva umi contrato de liquidación, margen de variación ojedetermina ára ha ára ha diferencia fundamental opciones ha futuro-kuéra rehe ndoñeñanduvéima. Ko kásope, pe vendedor-pe ndojepagamo’ãi precio mercado-pe oñemohu’ãvo transacción. Jepénte upéva, intercambio ikatúta oreserva ciertas garantía umi obligación oasumi va’ekue umi parte. tuicha oñemoambue jave valor de mercado umi acción reheguáva oñemohu’ã guive contrato. Ko kásope, transacción ojejapo precio de huelga-pe. Ko diferencia opción ha futuro-kuéra apytépe oñenivela umi inversionista ombohovái ramo umi contrato entregable. Ko situación orekóva umi contrato de liquidación, margen de variación ojedetermina ára ha ára ha diferencia fundamental opciones ha futuro-kuéra rehe ndoñeñanduvéima. Ko kásope, pe vendedor-pe ndojepagamo’ãi precio mercado-pe oñemohu’ãvo transacción. Jepénte upéva, intercambio ikatúta oreserva ciertas garantía umi obligación oasumi va’ekue umi parte. tuicha oñemoambue jave valor de mercado umi acción reheguáva oñemohu’ã guive contrato. Ko kásope, transacción ojejapo precio de huelga-pe. Ko diferencia opción ha futuro-kuéra apytépe oñenivela umi inversionista ombohovái ramo umi contrato entregable. Ko situación orekóva umi contrato de liquidación, margen de variación ojedetermina ára ha ára ha diferencia fundamental opciones ha futuro-kuéra rehe ndoñeñanduvéima. Ko kásope, pe vendedor-pe ndojepagamo’ãi precio mercado-pe oñemohu’ãvo transacción. Jepénte upéva, intercambio ikatúta oreserva ciertas garantía umi obligación oasumi va’ekue umi parte. Ko situación orekóva umi contrato de liquidación, margen de variación ojedetermina ára ha ára ha diferencia fundamental opciones ha futuro-kuéra rehe ndoñeñanduvéima. Ko kásope, pe vendedor-pe ndojepagamo’ãi precio mercado-pe oñemohu’ãvo transacción. Jepénte upéva, intercambio ikatúta oreserva ciertas garantía umi obligación oasumi va’ekue umi parte. Ko situación orekóva umi contrato de liquidación, margen de variación ojedetermina ára ha ára ha diferencia fundamental opciones ha futuro-kuéra rehe ndoñeñanduvéima. Ko kásope, pe vendedor-pe ndojepagamo’ãi precio mercado-pe oñemohu’ãvo transacción. Jepénte upéva, intercambio ikatúta oreserva ciertas garantía umi obligación oasumi va’ekue umi parte.
Oñemotenonde compensación ára ha ára, péva marco ryepýpe umi pago mutuo margen de variación oñemotenonde vencimiento peve. Péicha situación, ejercicio opción oñemotenonde económicamente inexpediente, péva ndikatúigui oñeme’ê activo precio oîva’ekue relevancia omohu’ãvo contrato. Pe opción valor-pe, péicha desarrollo de eventos reheve, akóinte oî peteî prima temporal okañýva oñepyrûvo vencimiento. Ejecución opción ndoafectamo’ãi saldo cuenta-pe, ha opción oñemyengoviáta peteî futuro terminal-pe. Futuros vencimiento – mba’épa oiko pe cargo rehe: https://youtu.be/QQjRRxXZP3Y

Ojoavy umi contrato futuro ha a plazo apytépe

Avei oî diferencia umi contrato adelante ha futuro oikéva umi inversionista-kuéra. Peteĩ delantero ha’e peteĩ tembiapo ojejapóva peteĩ jeýnte ojejapóva umi intercambio okaháre ha oñeimo’ãvo ojejoguávo peteĩ mba’erepy, valor térã moneda oikótaha tenonderãme. Umi parte oñomongeta de antemano umi condición principal rehe:

• hepykue;
• teko;
• condiciones adicionales rehegua.

Ko kásope, transacción oñemotenonde activo real rehe, ha ndaha’éi futuro-icha, nañañe’êi jave mba’erepy ñembohasa rehe.

Ko delantero ojejapo oasegura haguã umi participante transacción-pe umi fluctuación precio ikatúva oiko tenonderãme. Ndaipóri norma estricto omohu’ãvo contrato, upévare, ko’ãichagua transacción ndikatúi oñemotenonde intercambio-pe.

Contrato de adelante ha futuro rehegua ojoavy ojuehegui ko’ã mba’épe:

• metas – pe forward oñemohu’ãta oñevende térã ojejogua haguã umi activo real, he’iséva oñehesa’ÿijo haguã opavave condición oipytyvõva mokõive parte-pe. Mokõiha káso, umi contrato futuro oime cobertura posición propia térã oñebeneficia diferencia precio-gui. Futuros 5% kásope añoite ogueraha umi parte intercambio bienes real térã instrumento financiero-pe;
• volumen del activo – omohu’ãvo contrato a plazo, umi participante transacción-pe okalkula independientemente volumen oñeikotevëva, orekóva en cuenta hemikotevê. Umi futuro rehe, umi volumen odetermina intercambio, ha umi participante mercado-gua oreko derecho omoañetévo cierto número de contrato;
• calidad de instrumentos – tenonde gotyo ome’ë pa’ü ojeporu haguã activo oimeraëva calidad, odependéva mba’e pedido oúva ojoguávagui. Oñeñe’êvo futuro rehe, calidad orekóva umi instrumento ojedetermina especificación orekóva intercambio;
• entrega de bienes – oñefirma jave peteî forward, oñeme’ê meme umi bienes, ha oñemohu’ãvo entrega de futuros oñemotenonde forma omopyendáva intercambio, pero hetave káso ndoúi mba’eveichavérõ ko’ã mba’épe;
• términos – umi término de entrega ofirma jave delantero odetermina umi parte transacción-pe. Umi término umi contrato futuro reheguáva ojedetermina intercambio rupive;
• liquidez – peteî contrato a plazo ojehechauka liquidez limitada, péva umi término omohu’ãva ha’égui aceptable peteî cierto círculo de contrapartes mbytépe oñemohu’ãva’ekue. Umi futuro ha’e instrumento altamente líquido, jepénte upéva, nivel ko indicador odepende calidad orekóva activo subyacente.

[id de capción =”adjunto_11876″ alineación=”centro de alineación” ancho=”456″].
futuros ha opciones [/ caption] Pe riesgo orekóva pe transacción ofirma jave peteî delantero yvateterei, oîgui posibilidad pe socio nomoañetéiha obligación orekóva. Hasyeterei oñevende jey haguã ko’ãichagua contrato, péva ojejapógui condiciones orekóva en cuenta umi preferencia orekóva peteî círculo estrecho de personas. Peteî delantero ndikatúi oñemboyke contraparte nome’êi ramo consentimiento pévape. Péicha umi riesgo ojoajúva futuro rehe, oñeanalisa detalle compensación omohu’ã mboyve transacción, péva umi derivado ojekarakterisa alto grado de confiabilidad. Peteî delantero jeporu ndojehe’ái ojejapo haguã aporte inicial obligación de garantía ramo. Umi futuro rehe katu, ko kásope ndahetái ojejapo hesekuéra’ỹre. Pe procedimiento ojejapo haguã peteî transacción ojejapo jave peteî contrato a plazo noñemohendái avave,

Futuros estrategias de comercio rehegua

Oñekomersia hag̃ua umi futuro, umi komersiánte oipuru heta técnica ojeguerohorýva:

• cronograma de cambio contrato reheguáva oñembojoja jasy oúvape oñemoîva entrega ha periodo de informe oúva hapykuéri;
• ojejapo peteî comparación precio spot peteî acción ha peteî contrato de futuros, ivalór ijyvatevéramo, upéicharõ ñañe’ê contango rehe , ojehecháva prima relativo peteî activo repykue rehe. Oñembojere ramo situación mercado-pe, upéicha oñehenói retroceso , ojehecháva descuento en relación costo base rehe. Oime diferencia tipo de cambio rehe heñóiva ko situación-pe umi comerciante oganáva;
• estudio gráfico de futuros oiporúva análisis técnico, indicador, factor fundamental ikatúva oityvyro precio contrato-pe.

Comercio por nivel de apoyo:
Estrategia de comercio “Arbitraje” oike umi transacción orekóva dirección iñambuéva. Péicha ikatu rehupyty mba’eporã pe diferencia oĩvagui umi precio ojejogua ha oñevendehápe. Ko procedimiento oñemotenonde intercambio iñambuévape térã peteî tendápe. Sapy’ánte ojeporu técnica de arbitraje temporal, ojejapo jave umi contrato peteî intercambio-pe, pero iñambuéva periodo-pe. Oĩ ko’ãichagua Arbitraje:

• temporal rehegua;
• espacial rehegua;
• calendario rehegua.

Umi comerciante ikatu oipe’a posición mbyky ha ipukúva oñenegosia jave umi contrato futuro rehegua. Ko técnica oike ojejogua haguã peteî contrato oñeme’ê haguã cierto activo ha, oikóramo ojupívo valor futuro-kuéra rehe, ovende jepe oñemohu’ã mboyve contrato. Omba’apóva posición corta rehe ha’e ovende futuro en caso de desarrollo desfavorable. Oñemehora ramo situación upe rire, ojogua jey contrato, pero peteî costo menor, oganáva diferencia de precio rehe. Umi futuro omýita sincronización activo subyacente ndive, jepénte upéva, oî algún diferencia ijapytépe kuéra, nivelación oñemoaguîvo vencimiento. [id de capción = “adjunto_11880″ alineación =”.
Ojeabri peteĩ posición peteĩ contrato futuro rehegua[/caption] Peteĩ diferencia futuro rehegua haꞌehína pe apertura simultánea umi posición mbyky ha ipukúva rehegua, techapyrãramo, ojejogua ha oñevende peteĩchagua activo subyacente. Ojoavyva’erã hikuái fecha de vencimiento-pe. Peteî comerciante oipe’áramo peteî posición ipukúva, upéicharõ ñañe’ê peteî difusión alcista rehe. Umi posición mbyky ojeporu peteî mercado oso-pe ojoajúvo umi contrato hi’aguîva rehe. Ojeporúramo estrategia en relación opáichagua activo rehe, upéicharõ ñañe’ê peteî dispersión intercommodidad rehe.

Mba’épa umi futuro ha mba’éichapa oñenegosia mercado derivados Bolsa de Moscú-pe – estrategias oñenegosia haguã umi contrato futuro rehegua: https:/ /youtu.be/ZDg14Rya6LI

Pros ha contras orekóva negociación de futuros

Oĩ heta ventaja orekóva pe negociación de futuros:

• ndaipóri costo adicional ha honorario kañymby;
• oî acceso peteî piscina de futuros orekóva vencimiento peteî arýpe;
• alta liquidez orekóva upe activo, volatilidad ha comercio dinámico.

Desventaja orekóva umi contrato futuro comercialización rehegua:

• naiporãi oñenegosia haguã a largo plazo, péva oîgui válido peteî tiempo determinado;
• oiko jave vencimiento, umi acuerdo oñemboty automáticamente, ojeguerekóva en cuenta precio mercado ko’ágã ha umi pedido pendiente oñembogue;
• ndikatúi ombohasa umi comercio abierto peteî contrato ovenséva jasy oúvape.

Pepesa opa umi pros ha contras oñenegosia mboyve ko’ã instrumento altamente riesgoso.

Umi tipo de contrato futuro rehegua

Oĩ mokõiichagua contrato futuro rehegua:

1. Me’ẽ.
2. Liquidación – umi entrega ÿre.

Umi futuro entregable oobliga ojoguáva ha ovendévape ovende haguã añetehápe umi mba’erepy ha opaga haguã umi término oje’éva contrato-pe. Ko arreglo oîva ijapytépe kuéra oñemotenonde precio oñemoîva’ekue ára pahápe negociación-pe. Oî ramo, orekóva fecha vencimiento, vendedor ndikatúiva ome’ê ojoguávape umi mba’erepy, upéicha intercambio omoî ichupe sanción.
Ojehayhúvafuturos ni mba’evéicharõ ndojoajúi suministro real umi producto rehe. Oñeimo’ã peteîva umi parte opaga ambue parte transacción-pe diferencia orekóva valor orekóva activo upe transacción jave ha precio real producto orekóva vencimiento jave contrato. Pe liquidación contraparte-kuéra apytépe ojejapo pirapire rupive, ha noñeme’êi entrega física mba’erepy rehegua. Ko’ãichagua transacción ojejapo cobertura térã manipulación especulativa-pe guarã. Cobertura opermiti nivelación umi pérdida probable ohupytýva omohu’ãvo contrato ambue mercado-pe.

Futuros contrato precio – contango ha retroceso

Peteî contrato futuro oñemohenda peteî mercadería de cambio único ramo, orekóva valor iñambuéva precio del activo-gui. Ko indicador ikatu ojeafectáva umi pronóstico ha riesgo omoheñóiva posible cambio tema umi acuerdo oñeguahëva’ekue yma. Peteî activo precio mercado-pe ha precio futuro ko mba’erepy ikatúva oreko relación negativa térã positiva.

Pe contrato hepyvéramo pe activo-gui, upéicharõ ko estado-pe oñembohéra contango. Ko káso ojereverti jave situación, ñañe’ê hína atraso rehe.

Ko situación-pe, mayoría inversionista-kuéra oha’ãrõ pya’eterei oguejy tuicha precio orekóva activo umi bolsa-pe. [id de capción =”adjunto_11886″ alineación=”centro de alineación” ancho=”800″].
Contango ha retroceso gráfico-pe[/caption] Peteĩ futuro repykue ha’e pe valor mercado-pegua ko’áĝagua peteĩ contrato orekóva peteĩ fecha de vencimiento determinada. Precio justo ojedefini costo ojehupyty haguã peteî activo oñeme’êtava pya’eterei ha upéi ojejoko, ojeporu haguã rupive, ganancia, venta térã jeporu rupive. Upe jave avei, peteî precio justo, oreko rentabilidad peteî comerciante ojoguávo peteî contrato peteî activo orekóva cierto fecha de vencimiento. Pe diferencia oîva precio correspondiente ha ko’ágãguávape oñembohéra base del contrato, oîva mokõi estado-pe relativo precio al contado activo rehe.

Kyhyje’ỹha

Comercio oñemotenonde sujeto provisión peteî transacción, peteî depósito rupive, péva monto ha’éva 2 – 10% precio orekóva activo contrato. Péva seguro ojeruréva intercambio mokõive parte oikéva contrato-pe. Ko monto establecido ojejoko umi cuenta-pe, oforma peteî especie de garantía. Ojupíramo umi futuro repy, upéicharõ ojupi pe ovendéva margen, ha oguejy ramo, oguejy. Ko mecanismo opermiti ojehekýi procedimiento de pago omohu’ãvo contrato. Ojeguerekóramo peteî futuro oñemboty peve, umi parte omoañetéva obligación orekóva ome’êvo activo térã ombohasávo efectivo. Peteîva umi participante nomoañetéi jave obligación orekóva, intercambio ojapo hese, ohejávo ijehe peteî cierto monto garantía-gui. Ko esquema omba’apo umi contrato omoîva entrega peteî activo-pe guarãnte.

Fechas de vencimiento rehegua

Oî heta fecha de vencimiento contrato reheguáva. Techapyrã, índice dólar, acción, instrumento financiero, fecha de vencimiento ha’e trimestral mbohapýha viernes jasy paha trimestre. Oî futuro orekóva salida mensual, en particular CME Crudo. Ambueichagua contrato ikatu opa ambue árape. Oñenegosia haguã futuro productivamente, nemandu’ava’erã fecha de vencimiento contrato rehe. Oĩramo peteĩ disminución oñeha’arõ’ỹva volumen-pe oñemohu’ã rire ambue ára negociación, upéicharõ oĩ porã pe momento, ha la mayoría umi comerciante oñepyrũ omboty umi transacción oñemohu’ã mboyve pe contrato. [id de capción =”adjunto_11871″ alineación=”centro de alineación” ancho=”498″].
Estructura peteĩ contrato futuro rehegua[/caption] Káda contrato futuro rehegua oguereko peteĩ ára oñemohuꞌa hag̃ua. Ehecháke umi especificación contrato rehegua umi fecha de vencimiento nde contrato rehegua. Jepive oî tuicha caída volumen-pe péva contrato de futuros oguahëvo mbovy ára oñemohu’ã rire. Péva opavave comerciante a corto plazo ombotýgui ikargo ha umi tapicha ha empresa ojoguaséva térã ovendeséva producto subyacente añoite osegi oñenegosia ha oreko cargo orekóva fecha de vencimiento peve. Umi comerciante a corto plazo ndoikéi umi contrato futuro vencimiento mboyve, simplemente ojapo térã operde pirapire oñemopyendáva fluctuación precio reheguáva oikóva ojogua térã omombyky rire peteî contrato.