Яңа башлап җибәрүчеләр өчен сәүдәдә риск белән идарә итү – эш схемасын ничек ясарга?

Сәүдәдә риск белән идарә итү – нәрсә ул, акча һәм риск белән идарә итүчеләр өчен төп кагыйдәләр һәм киңәшләр. Риск белән идарә итү – акча белән идарә итү кагыйдәләре җыелмасы, бу сезгә табышны оптимальләштерергә һәм уңышсыз операцияләр сериясендә депозитны сакларга мөмкинлек бирә. Риск белән идарә итү кагыйдәләре позиция күләменә, позицияләрне югалту һәм табыш алу белән бәйле. Риск белән идарә итүнең классик төшенчәләре 1дән 3кә кадәр булган сәүдә, яңалыклар алдыннан позициядән чыгу, һәм тукталыш заказын мәҗбүри урнаштыру. Бу кагыйдәләрне сукыр тоткан күп башлап җибәрүчеләр югалтуларны һәм бөтен депозитның югалтуын көтәләр. Чыннан да, риск белән идарә итә белү мөһим, бу сәүдәгәрне казино уенчысыннан аера.
Сәүдәдә риск һәм капитал белән идарә итү [/ caption] Сәнгать шунда: компетентлы риск белән идарә итү аркасында, сәүдәгәр ел ахырында табыш китерә, күпчелек фаразлары дөрес булмаса да. Компетентлы акча белән идарә итү өчен, һәр кагыйдәне бозуның сәбәпләрен һәм нәтиҗәләрен аңларга кирәк. Риск белән идарә итү стратегиягә һәм куелган максатларга бәйле. Акча белән идарә итүнең эффектив системасын булдыру өчен, сәүдә стратегиясен булдырырга һәм аны артка кайтарырга кирәк. Eachәрбер сәүдә стратегиясе үз рисклары белән идарә итүне таләп итә. Рискны чикләргә киңәш ителә – депозитның 0,5-2% тан артык түгел. Ләкин югалтуларны үз өстеңә алырга әзер булмасаң, нәрсә эшләргә? Шулай итеп сез төп җәлеп итүчән акцияләр белән сәүдә итәсез, анда исемлектән чыгару куркынычы минималь. Уңайсыз сценарий булган очракта, алар вакытны югалтырга әзер, ләкин акча түгел. Мәсәлән,
Без көчле күтәрелешне күрәбез, төзәтмәләр кечкенә һәм тиз кулланыла. Сбербанк – Россия Федерациясенең иң зур банкы, акцияләрнең 51% дәүләтнеке, дивидендлар ким дигәндә 50% чиста табыш түләнә. Шуңа нигезләнеп, сәүдәгәр цитаталар үсәчәк дигән нәтиҗәгә килә. Әгәр сатып алудан соң бәя төшүен дәвам итсә, сезгә 0,5-2% югалтуны төзәтергә кирәк түгел, ләкин цитаталарның торгызылуын көтәргә кирәк. Позиция күләме шулай итеп исәпләнергә тиеш, 20-50% төшү хисапның югалуына китерми. Сәүдәгәр счетны югалтырга әзер, ләкин мондый куркынычны минималь дип саный, мәсәлән, бу дөньякүләм кризис яки сугыш. Риск белән идарә итү сәүдә максатына бәйле. Брокер белән счетта консерватив сәүдә иткәндә
бөтен сәүдә капиталы урнашкан, тулыландырулар ясалмый яки алар әһәмиятсез. Капитал, гадәттә, зур күләмдә, инвесторның еллык кеременең 2-5тән артыгын тәшкил итә. Максат – депозитның 30% тан артыгын югалту куркынычысыз саклау һәм арттыру. Агрессив сәүдә өчен, брокер счеттагы депозитның кечкенә өлешенә ия, көндәлек табыштан артмый. Максат – ким дигәндә 500-1000% табу. Депозитны югалту куркынычын алыйк.

консерватив сәүдә

Классик риск белән идарә итүнең бөтен кагыйдәләре консерватив сәүдәгә кагыла – зур депозит белән сәүдә итү, аның югалуы катастрофик булмаса да, инвесторның хәленә зур йогынты ясый. Риск белән идарә итү кагыйдәләре начар базар шартларында да капиталны югалтмаска юнәлтелгән. Гади математика шуны күрсәтә: сәүдәгә 2% куркыныч булганда, 100% югалту өчен 119 рәт сәүдә кирәк. Әгәр сәүдәгәрнең исбатланган стратегиясе булса, очраклы рәвештә операцияләргә кермәсә, мондый операцияләр сериясенең башлануы ихтимал. 2% – куркынычның шактый югары дәрәҗәсе. Әгәр дә сездә зур капитал булса һәм 2% сум булса, психологик йөкне киметү өчен, сез куркынычны 0,2-0,5% ка киметә аласыз. Аннары сезгә тагын да озынрак сәүдә югалту сериясе кирәк.

Риск-бүләк

Базарның тәртибен дөрес алдан әйтү кыен, бу күп факторларга бәйле. Күпчелек профессиональ сәүдәгәрләрнең җиңү-югалту коэффициенты 50% тан ким түгел. Шул ук вакытта алар эзлекле акча эшлиләр. Уңышның сере югалтылган сәүдә белән табышлы арада. “Табыш агып китсен һәм югалтуларны киметсен” дигән билгеле әйтем бу турыда. Түбәндәге мисал шуны күрсәтә: риск-бүләк күләме 1 дән 3кә кадәр, сәүдәгәр бер чорда сәүдә югалтуының 50% тәшкил итә һәм һаман да табышта була. Катнашу никадәр югары булса, сәүдәгәр ялгыш булырга мөмкин. Әгәр дә, статистика буенча, сез керемле сәүдәнең 60% тан кимрәк эшлисез, һәм риск-бүләкләү коэффициенты 1 дән 1гә кадәр ким булса, капиталны югалту – вакыт.
Бу керем ким дигәндә 1 дән 2 булырга тиеш, чөнки керемле операцияләр өлеше сирәк 50% тан артык. Барысы да стратегиягә һәм параметрларның кыйммәтләренә – керемле сәүдә санына һәм риск-бүләкләү коэффициентына бәйле. Чын счетта сәүдә итәр алдыннан тарихи мәгълүматларны анализларга кирәк. 1дән 1гә кадәр булганда, керемле операцияләр саны 85% тан артык, һәм 1 дән 3кә кадәр 30% тан ким түгел. Бу очракта, кагыйдә – табыш югалтудан 3 тапкырга зуррак булырга тиеш, бу депозитның бетүенә китерә.

Losingгалтылган сәүдәдән чыгу

тәртипне туктату

Риск белән идарә итү югалтылган сәүдәдән чыгу кагыйдәләрен куя. Иң куркынычсыз вариант – алдан билгеләнгән дәрәҗәгә җиткәч, тукталыш тәртибен кую. Мәсәлән, сәүдәгәр коррекциянең бетүе һәм күтәрелешнең яңадан торгызылуы турында фаразлый. 3 нче пунктта сатып алу сәүдәсен ача һәм ким дигәндә тарихи максимумга кайтуны көтә. Рискның табышка мөнәсәбәте 1дән 5кә кадәр. Хата килеп чыккан очракта, сәүдәгәр тукталыш заказын 1 пункт дәрәҗәсендә куя. Тукталыш тәртибен кую сәүдәгәргә зур югалтулардан сакланырга ярдәм итә. Транзакция сәүдәгәр катнашмыйча ябылачак, аңа борчылырга һәм графикны сәгать саен тикшерергә кирәкми.

“Кул белән” килешүне ябу

Aboveгарыдагы мисалда, тукталыш тәртибе акланды, аны урнаштыру сәүдәгәрне зуррак югалтудан саклап калды. Бу һәрвакытта да алай түгел, бигрәк тә криптограммалар сәүдә иткәндә, кысу һәм манипуляция еш очрый. Сәүдәгәр тукталыш югалтуын куя, югалту ала, һәм бер сәгатьтән соң бәя кайта һәм табыш билгеләнгән дәрәҗәгә кагыла. Шуңа күрә, күп сәүдәгәрләр тукталыш заказын куярга түгел, ә этәргеч турында хәбәр итүне өстен күрәләр. Кәрәзле телефонга бәя тукталыш булырга тиеш булган бәягә кагылганда хәбәр җибәреләчәк. Алга таба, сәүдәгәр югалтылган сәүдәне яки хәзерге хәрәкәтне – манипуляцияне ябарга карар итәргә тиеш. Ябылу өчен бер сәгать яки 4 сәгать көтәргә киңәш ителә, әгәр бәя юнәлешне үзгәртмәсә, позицияне ябып, югалту яхшырак. Бу очракта төп куркыныч – ачык югалту ситуациясендә югалту кабул итмәү. Мондый хаталарның берсе сәүдә счеты өчен аяныч булырга мөмкин. Элегерәк күпме керемле сәүдә ябылганы мөһим түгел. Шуңа күрә, бу ысул тәҗрибәле сәүдәгәрләр өчен эмоцияләрне ничек җиңәргә һәм акча белән идарә итү кагыйдәләрен бозу бәясен аңлаганга кулайрак. Losingгалту позициясеннән мондый чыгу куркынычы исәпләнгәнгә караганда югарырак булырга мөмкин, шуңа күрә тавышны 2-3 тапкыр киметү яхшырак.

Агрессив сәүдә – тукталыш – бөтен хисап

Риск белән идарә итүнең классик кагыйдәләре сәүдәгәрнең бөтен сәүдә капиталы брокер счетында булуын һәм аның югалуы финанс иминлегенә зыян китерәчәген күрсәтә. Мондый очракта, риск белән идарә итү кагыйдәләрен бозу һәм бер операциядә счетның 10% тан артыгын куркыныч астына кую – бу депозитны югалту белән бертигез. Бүген булмаса, иртәгә оттырган сәүдә сериясе киләчәк, бу счетны үтерәчәк. Шулай ук, классик риск бүләкләү сәүдәгәр психологиясен исәпкә алмый. Теория буенча, кагыйдәләр яхшы эшли, ләкин практикада, сәүдәдә югалтулардан соң, сәүдәгәр үз кагыйдәләрен боза. Базарга сигналсыз керә, бик зур лотлар ала, тукталыш заказларын бетерә һәм югалту ябу урынына күләм өсти. Классик риск белән идарә итү шартларында, ай саен эзлекле $ 1000 табу өчен, ким дигәндә 10,000 $ акча кирәк. Уртача хезмәт хакы булган кешегә андый сумма җыю җиңел түгел, бу 1-3 ел дәвам итәчәк. Thisәм боларның барысын психология аркасында килеп чыккан бер хата белән кичереп була.
Transәрбер транзакциядә консерватив сәүдә белән, риск 0,5-2%, яисә 10,000 $ – 50-200 $ депозиты белән. Калган акчалар счетта буш. Transactionәм операцияләрдә бик зур күләмдә куллану куркынычы бар, чөнки моның өчен акча бар. Бу проблеманы чишү өчен, сез сумманы чикли аласыз, счет без куркыныч астына куйган сумма белән тулыландырыла. Theәм шул ук вакытта, тискәре сценарий үсеше белән, депозит тулысынча бетте. Ләкин зур капитал белән сәүдә итүдән аермалы буларак, бу афәт түгел. Сәүдәгә рискны уртача көндәлек керемегезгә яки 10 000 $ туплау өчен сакларга планлаштырган күләмгә тигез куярга киңәш ителә. Мондый сәүдә белән, эретү читтә кала – риск белән идарә итү кагыйдәләрен бозу өчен акча юк. Әгәр сез керемле стратегия белән сәүдә итсәгез, сезнең сәүдә счетыгыз үсәчәк. Депозитны көн саен бер-ике атна тулыландырырга туры килсә дә, керемле керемле операцияләр чыгымнарны каплаячак. Бу сәүдә ысулы криптограммаларны сәүдә иткәндә тәкъдим ителә. Сәүдә өчен көненә 10-50 доллар экономияләү мөмкинлеге юк. Cryptocurrency базарының югары үзгәрүчәнлеге счетыгызны 20-30 тапкыр арттырырга мөмкинлек бирә. Сез сумманы 1-3 долларга кадәр киметә аласыз, бу бер чынаяк кофе яки тәмәке пакеты, һәркем бу сумманы сәүдәгә тотарга мөмкин. Күрәсең. мондый сәүдә казинодагы уен һәм акча белән идарә итүнең бөтенләй җитмәве, ләкин алай түгел. Мондый сәүдә өчен риск белән идарә итү кагыйдәләре: Сәүдә өчен көненә 10-50 доллар экономияләү мөмкинлеге юк. Cryptocurrency базарының югары үзгәрүчәнлеге счетыгызны 20-30 тапкыр арттырырга мөмкинлек бирә. Сез сумманы 1-3 долларга кадәр киметә аласыз, бу бер чынаяк кофе яки тәмәке пакеты, һәркем бу сумманы сәүдәгә тотарга мөмкин. Күрәсең. мондый сәүдә казинодагы уен һәм акча белән идарә итүнең бөтенләй җитмәве, ләкин алай түгел. Мондый сәүдә өчен риск белән идарә итү кагыйдәләре: Сәүдә өчен көненә 10-50 доллар экономияләү мөмкинлеге юк. Cryptocurrency базарының югары үзгәрүчәнлеге счетыгызны 20-30 тапкыр арттырырга мөмкинлек бирә. Сез сумманы 1-3 долларга кадәр киметә аласыз, бу бер чынаяк кофе яки тәмәке пакеты, һәркем бу сумманы сәүдәгә тотарга мөмкин. Күрәсең. мондый сәүдә казинодагы уен һәм акча белән идарә итүнең бөтенләй җитмәве, ләкин алай түгел. Мондый сәүдә өчен риск белән идарә итү кагыйдәләре:

1. Көнгә керемнән артмыйча, көненә риск күләмен билгеләгез.
2. Көнгә (яки бүтән чор, операцияләр ешлыгына карап), барлык риск яки берничә операция өчен бер транзакция ясарга рөхсәт ителә, шул ук вакытта риск бүленә. Мәсәлән, көненә куркыныч 10 $. Сез $ 10 тукталыш белән 1 сәүдә яки 2 $ тукталыш белән 5 сәүдә ясый аласыз. 5 сәүдә югалту мөмкинлеге 1дән түбән, икенче вариант өстенрәк. Ләкин барысы да базар торышына һәм позиция күләменә бәйле. Нокталарда тукталыш күләме кечерәк булса, югалту ихтималы шулкадәр зур. Әгәр тукталыш көне эчендә сәүдә итсәгез – заказ соңгы 7 сәгать эчендә бәянең үзгәрүчәнлегеннән ким булмаска тиеш. Atзгәрүчәнлекне ачыклау өчен, сәгать диаграммасын ачыгыз һәм ATR (уртача чын диапазон) индикаторын 7 вакыт белән куегыз, тукталыш АТРдан 2-3 тапкыр зуррак булса яхшырак.
3. Сәүдә нәтиҗәләренә карамастан, без киләсе сәүдәдә шул ук күләмдә куркыныч яныйбыз. Әйтик, кагыйдәләр куябыз. Көн өчен куркыныч 10 $, без $ 2 риск белән 5 сәүдә ясый алабыз. Базар торышы уңайлы иде, беренче операция безгә $ 10 китерде. Хәзер закон проекты 20 $. Ләкин киләсе сәүдә әле $ 2 риск белән булырга тиеш (яки 8 доллардан артмаска).
4. Табышны регуляр рәвештә алу, ким дигәндә 30%. Әгәр дә капитал кечкенә булса һәм сезгә көндәлек ихтыяҗлар өчен акча кирәк булмаса, сез карточкага кире кайта алмыйсыз. Lessәм азрак куркынычлы стратегиягә тәрҗемә итегез. Мәсәлән, фонд базарында сәүдә итсәгез, облигацияләр сатып алыгыз. Яисә аерым счетка күчү, акча күчерү өчен вакыт кирәк. Ләкин аны брокерлык счетыннан ким дигәндә берничә айдан алып, нәрсәдер сатып алу яки ялга китү яхшырак. Бу мотивацияне арттырачак.
5. Риск күләмен ай саен кабат исәпләгез. Бәлки сез күбрәк акча эшли башлагансыз, яисә сезнең депозит шулкадәр үскән ки, табыш күләме көлке булып тоела. Әгәр базар сезгә каршы булса, яки сез керемнәрнең бер өлешен югалтсагыз һәм алдагы сумма зур булып күренсә, көндәлек куркынычны уңайлы дәрәҗәгә кадәр киметегез. Көндәлек югалтуларның зур булмавы, каплау теләген тудырмавы бик мөһим.

Сәүдәдә риск белән идарә итү, кайда һәм кайчан югалтуны туктатырга һәм табыш алырга, сәүдә мәктәбе: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Сәүдәдә риск белән идарә итү схемалары күбрәк, ләкин төпләре югарыда яңгырый.