Risikobehear yn hannel foar begjinners – hoe kinne jo in wurkskema opstelle?

Risikobehear yn hannel – wat is it, basisregels en tips foar begjinners oer jild en risikobehear. Risikobehear is in set fan regels foar jildbehear wêrmei jo winsten kinne optimalisearje en jo boarch hâlde yn in searje mislearre transaksjes. Risikobehearregels relatearje oan posysjegrutte, sluten fan ferliezende posysjes en winst nimme. De klassike konsepten fan risikobehear binne hannel mei in ferhâlding fan 1 oant 3, it ferlitten fan in posysje foar it nijs, en de ferplichte ynstallaasje fan in stoporder. In protte begjinners dy’t blyn folgje dizze regels, wachtsje op ferliezen en it ferlies fan ‘e hiele boarch of it measte dêrfan. Yndied is it wichtich om risiko’s te kinnen, dit is wat in hanneler ûnderskiedt fan in casino spiler.
Risiko- en kapitaalbehear yn hannel [/ caption] De keunst is dat tank oan foechhawwend risikobehear in hanneler oan ‘e ein fan it jier rendabel is, sels as de measte fan syn prognosen ferkeard wiene. Om in foechhawwende jildbehear op te stellen, is it needsaaklik om de oarsaken en gefolgen fan it brekken fan elke regel te begripen. Risikobehear hinget ôf fan ‘e strategy en fan ‘e stelde doelen. Om in effektyf jildbehearsysteem te meitsjen, moatte jo in hannelstrategy oanmeitsje en it backtesten. Elke hannelstrategy fereasket in eigen risikobehear. It is oan te rieden om it risiko te beheinen – net mear as 0,5-2% fan ‘e boarch. Mar wat as jo net ree binne om de ferliezen te dragen? En sa hannelje jo fûneminteel oantreklike oandielen, wêrby’t it risiko fan delisting minimaal is. Yn it gefal fan in ûngeunstige senario, se binne ree om te ferliezen tiid, mar net jild. Bygelyks,
Wy sjogge in sterke uptrend, korreksjes binne lyts en fluch ferlost. Sberbank is de grutste bank yn ‘e Russyske Federaasje, 51% fan’ e oandielen binne eigendom fan ‘e steat, dividenden wurde op syn minst 50% fan’ e nettowinst betelle. Op grûn dêrfan konkludearret de hanneler dat quotes sille groeie. As de priis nei de oankeap bliuwt te fallen, hoege jo gjin ferlies fan 0,5-2% te reparearjen, mar jo moatte wachtsje oant de quotes herstelle. De posysje folume moat wurde berekkene op sa’n manier dat in fal fan 20-50% net liedt ta in ferlies fan it akkount. De hannel is ree om it akkount te ferliezen, mar beskôget sa’n risiko minimaal, bygelyks it is in wrâldwide krisis of oarloch. Risikobehear hinget ôf fan it doel fan hannel. As konservatyf hannelje op in akkount mei
in makelderde hiele hannel haadstêd leit, replenishments wurde net makke of se binne unsignificant. It kapitaal bedraacht normaal in signifikant bedrach, mear as 2-5 fan it jierlikse ynkommen fan ‘e ynvestearder. It doel is om de boarch te behâlden en te fergrutsjen sûnder it risiko dat jo mear as 30% fan ‘e boarch ferlieze. Foar agressive hannel hat de makelder in lyts part fan ‘e boarch op’ e rekken, net mear as deistige earnings. It doel is om op syn minst 500-1000% te fertsjinjen. Litte wy it risiko oannimme om de boarch te ferliezen.

konservative hannel

Absoluut alle regels fan klassike risikobehear jilde foar konservative hannel – hannel mei in grutte boarch, wêrfan it ferlies, hoewol net katastrophale, mar signifikant beynfloedet op ‘e betingst fan’ e ynvestearder. Risikobehearregels binne rjochte op it net ferliezen fan kapitaal sels ûnder ûngeunstige merkomstannichheden. In ienfâldige wiskunde lit sjen dat mei 2% risiko per hannel, it duorret 119 opienfolgjende hannelingen om in 100% ferlies te meitsjen. As in hanneler in bewezen strategy hat, net willekeurich yn transaksjes komt, is it begjin fan sa’n searje transaksjes net wierskynlik. En 2% is in frij heech nivo fan risiko. As jo ​​in grut kapitaal hawwe en 2% is in grut bedrach yn roebels, om de psychologyske lêst te ferminderjen, kinne jo it risiko ferminderje nei 0,2-0,5%. Dan hawwe jo in noch langere searje fan ferliezende hannelingen nedich.

Risiko-beleanning ratio

It is lestich om it gedrach fan ‘e merk korrekt te foarsizzen, dat hinget fan in protte faktoaren. In protte profesjonele hannelers hawwe in win-to-loss ratio fan minder dan 50%. Tagelyk fertsjinje se konsekwint. It geheim fan sukses is yn ‘e ferhâlding tusken in ferliezende hannel en in rendabele. De bekende útdrukking “lit winst streame en snije ferliezen” giet oer dit. It foarbyld hjirûnder lit sjen dat mei in risiko-beleanningsferhâlding fan 1 oant 3, in hanneler 50% kin meitsje fan ferliezen fan hannelingen yn in perioade en noch yn winst wêze. Hoe heger de ferhâlding, hoe mear in hanneler kin betelje om ferkeard te wêzen. As jo, neffens statistiken, minder dan 60% fan profitable hannelingen meitsje, en de risiko-beleanningsferhâlding is minder dan 1 oant 1, dan is it ferlies fan kapitaal in kwestje fan tiid.
It wurdt leaud dat de ferhâlding op syn minst 1 oant 2 wêze moat fanwege it feit dat it oandiel fan profitable transaksjes selden mear as 50% is. It hinget allegear ôf fan ‘e strategy en de wearden fan’ e parameters – it oantal rendabele hannelingen en de risiko-beleanningsferhâlding. Foardat jo hannelje op in echte akkount, is it nedich om histoaryske gegevens te analysearjen. It bart dat mei in ferhâlding fan 1 oant 1, it oantal rendabele transaksjes is mear as 85%, en mei in ferhâlding fan 1 oant 3, minder as 30%. Yn dit gefal, de regel – winst moat wêze 3 kear grutter as it ferlies, liedt ta de ôfwettering fan de boarch.

It ferlitten fan in ferliezende hannel

stop oarder

Risikobehear stelt de regels foar it ferlitten fan in ferliezende hannel. De feilichste opsje is om in stoporder yn te stellen by it berikken fan in foarbeskaat nivo. Bygelyks, in hanneler makket in prognoaze oer it ein fan ‘e korreksje en de werhelling fan’ e uptrend. Iepenet in keapje hannel op punt 3 en ferwachtet op syn minst in weromkear nei de histoaryske maksimum. De ferhâlding fan risiko foar winst is 1 oant 5. Yn gefal fan in flater set de hanneler in stoporder yn op it nivo fan punt 1. De triggering betsjut dat de prognose ferkeard is en nei alle gedachten is de priiskorreksje noch net foltôge. It ynstellen fan in stoporder helpt de hanneler om grutte ferliezen te foarkommen. De transaksje sil wurde sletten sûnder de dielname fan ‘e hanneler, hy hoecht net senuweftich te wêzen en elke oere de kaart te kontrolearjen.

In deal slute “mei de hân”

Yn it foarbyld hjirboppe wie de stopoarder rjochtfeardige, it pleatsen fan it rêde de hanneler fan in grutter ferlies. Dit is net altyd it gefal, benammen by hanneljen fan Krypto-faluta, wêr’t squeezes en manipulaasjes gewoan binne. De hanneler stelt in stopferlies, nimt in ferlies, en in oere letter komt de priis werom en rekket it nivo wêr’t de winst ynsteld is. Dêrom leaver in protte hannelers net in stoporder yn te stellen, mar in push-notifikaasje te pleatsen. In berjocht sil nei de mobile tillefoan stjoerd wurde as de priis it priisnivo berikt wêr’t de stop wêze moat. Dêrnei moat de hanneler beslute om de ferliezende hannel of de hjoeddeistige beweging te sluten – manipulaasje. It is oan te rieden om in oere of 4 oeren te wachtsjen om te sluten, as de priis gjin rjochting feroaret, dan is it better om de posysje te sluten en in ferlies te nimmen. It wichtichste gefaar yn dit gefal is it net akseptearjen fan in ferlies yn in dúdlik ferliezende situaasje. Ien sa’n flater kin desastreus wêze foar in hannelskonto. It makket net út hoefolle profitable hannelingen earder sluten binne. Dêrom is dizze metoade mear gaadlik foar betûfte hannelers dy’t witte hoe’t se mei emoasjes kinne omgean en de kosten fan oertrêding fan regels foar jildbehear begripe. It risiko fan sa’n útgong fan in ferliezende posysje kin heger wêze as de berekkene, dus it is better om it folume troch 2-3 kear te ferminderjen.

Agressive hannel – stop is it hiele akkount

De klassike regels fan risikobehear ymplisearje dat it heule hannelskapitaal fan in hanneler op ‘e rekken fan’ e makelder is en har ferlies sil finansjeel wolwêzen skealje. Yn sa’n situaasje is it ynbrekken fan regels foar risikobehear en it risiko fan mear as 10% fan ‘e akkount yn ien transaksje gelyk oan it ferliezen fan de boarch. As net hjoed, dan sil moarn in ferliezende searje hannelingen komme, dy’t it akkount deadzje. Ek de klassike risikobeleanning hâldt gjin rekken mei de psychology fan ‘e hanneler. Yn teory, de regels wurkje goed, mar yn ‘e praktyk, nei in rige fan ferliezen trades op tilt, brekt in hanneler syn eigen regels. It komt de merk sûnder in sinjaal yn, nimt te grutte lotten, ferwideret stopopdrachten en foeget folume ta ynstee fan it ferlies te sluten. Under foarbehâld fan klassyk risikobehear, om konsekwint $ 1,000 yn ‘e moanne te fertsjinjen, hawwe jo in boarch nedich fan op syn minst $ 10,000. It is net maklik foar in persoan mei in gemiddelde salaris om sa’n bedrach te sammeljen, it sil 1-3 jier duorje. En dit alles kin wurde trochstutsen troch ien flater feroarsake troch psychology.
Mei konservative hannel yn elke transaksje is it risiko 0,5-2%, of mei in boarch fan $10,000 – $50-200. De rest fan ‘e fûnsen binne yn’ e akkount idle. En d’r is in risiko om te grutte folumes te brûken yn transaksjes, gewoan om’t der jild foar is. Om dit probleem op te lossen, kinne jo it bedrach beheine, it akkount wurdt presys oanfolle mei it bedrach dat wy riskearje. En tagelyk, mei de ûntwikkeling fan in negatyf senario, wurdt de boarch folslein drained. Mar oars as hannel mei grut kapitaal, dit is gjin ramp. It is oan te rieden om it risiko per hannel yn te stellen lyk oan jo gemiddelde deistich ynkommen as it bedrach dat jo plannen om te besparjen om $ 10,000 te sammeljen foar in boarch. Mei sa’n hannel is tilt útsletten – d’r is gewoan gjin jild om de regels fan risikobehear te brekken. As jo ​​hannelje mei in profitable strategy, sil jo hannelskonto groeie. Sels as jo de boarch alle dagen foar in wike of twa moatte oanfolje, sil in rendabele searje transaksjes de ferliezen dekke. Dizze manier fan hannel wurdt oanrikkemandearre by it hanneljen fan cryptocurrencies. Net elkenien hat de kâns om 10-50 dollar per dei te bewarjen foar hannel. De hege volatiliteit fan ‘e cryptocurrency-merk lit jo jo akkount mei 20-30 kear ferheegje sûnder leverage te brûken. Jo kinne it bedrach ferminderje nei $ 1-3, dit is in bakje kofje of in pakje sigaretten, elkenien kin it betelje om dit bedrach te besteegjen oan hannel. It koe lykje. dat sa’n hannel is in spultsje yn in kasino en in folslein gebrek oan jild behear, mar dit is net sa. Risikobehearregels foar sa’n hannel: Net elkenien hat de kâns om 10-50 dollar per dei te bewarjen foar hannel. De hege volatiliteit fan ‘e cryptocurrency-merk lit jo jo akkount mei 20-30 kear ferheegje sûnder leverage te brûken. Jo kinne it bedrach ferminderje nei $ 1-3, dit is in bakje kofje of in pakje sigaretten, elkenien kin it betelje om dit bedrach te besteegjen oan hannel. It koe lykje. dat sa’n hannel is in spultsje yn in kasino en in folslein gebrek oan jild behear, mar dit is net sa. Risikobehearregels foar sa’n hannel: Net elkenien hat de kâns om 10-50 dollar per dei te bewarjen foar hannel. De hege volatiliteit fan ‘e cryptocurrency-merk lit jo jo akkount mei 20-30 kear ferheegje sûnder leverage te brûken. Jo kinne it bedrach ferminderje nei $ 1-3, dit is in bakje kofje of in pakje sigaretten, elkenien kin it betelje om dit bedrach te besteegjen oan hannel. It koe lykje. dat sa’n hannel is in spultsje yn in kasino en in folslein gebrek oan jild behear, mar dit is net sa. Risikobehearregels foar sa’n hannel:

1. Stel it bedrach fan risiko per dei yn, net mear as it deistige ynkommen.
2. Per dei (of oare perioade, ôfhinklik fan de frekwinsje fan transaksjes), is it tastien om ien transaksje foar alle risiko of ferskate transaksjes, wylst it risiko wurdt dield. Bygelyks, it risiko per dei is $ 10. Jo kinne 1 hannel meitsje mei in $10-stop of 5-hannels mei in $2-stop. It liket derop dat de kâns op it meitsjen fan 5 ferliezen hannelingen is leger as 1, en de twadde opsje is de foarkar. Mar it hinget allegear ôf fan ‘e merksituaasje en posysjegrutte. Hoe lytser de stopgrutte yn punten, hoe heger de kâns op ferlies. As jo ​​hannelje binnen de stopdei – de bestelling moat net minder wêze dan de priisvolatiliteit foar de lêste 7 oeren. Om de volatiliteit te bepalen, iepenje de oere-diagram en set de ATR (Average True Range) yndikator mei in perioade fan 7. It is better as de stop 2-3 kear grutter is as de ATR.
3. Nettsjinsteande de útkomst fan ‘e hannel, riskearje wy itselde bedrach op’ e folgjende hannel. Litte wy sizze dat wy de regels stelle. It risiko foar de dei is $ 10, wy kinne 5 hannelingen meitsje mei it risiko fan $ 2. De merksituaasje wie geunstich en de earste transaksje brocht ús $10. No is de rekken $20. Mar de folgjende hannel moat noch wêze mei $ 2 risiko (of net mear as $ 8).
4. Reguliere weromlûken fan winst, op syn minst 30%. As de haadstêd is lyts en jo net nedich jild foar deistige behoeften, kinne jo net weromlûke nei de kaart. En oersette yn in minder risikofolle strategy. Keapje bygelyks obligaasjes as jo hannelje yn ‘e oandielmerk. Of oerdracht nei in apart akkount, it is wichtich dat de oerdracht fan jild duorret tiid. Mar it is better om it op syn minst ien kear yn ‘e pear moannen werom te lûken fan’ e brokeragekonto en wat te keapjen of op fakânsje te gean. Dit sil de motivaasje ferheegje.
5. Re-berekkenje it bedrach fan risiko eltse moanne. Miskien jo begûn te fertsjinjen mear, of dyn boarch is groeid safolle dat it bedrach fan winst liket bespotlik. As de merk tsjin jo is, of jo hawwe wat fan jo ynkommen ferlern en it foarige bedrach liket grut, ferminderje jo deistige risiko nei in noflik nivo. It is ekstreem wichtich dat deistige ferliezen binne net signifikant, net feroarsaakje in winsk om werom te heljen.

Risikobehear yn hannel, wêr en wannear’t jo stopferlies ynstelle en winst nimme, hannelsskoalle: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI D’r binne mear risikobehearskema’s yn ‘e hannel, mar de basis binne hjirboppe útsprutsen.