거래의 위험 관리 – 돈과 위험 관리에 대한 초보자를 위한 기본 규칙 및 팁입니다. 위험 관리는 수익을 최적화하고 일련의 실패한 거래에서 예금을 유지할 수 있도록 하는 일련의 자금 관리 규칙입니다. 위험 관리 규칙은 포지션 규모, 손실 포지션 청산 및 이익 획득과 관련이 있습니다. 위험 관리의 고전적인 개념은 1:3의 비율로 거래하고, 뉴스보다 먼저 포지션을 종료하고, 스탑 오더를 의무적으로 설치하는 것입니다. 맹목적으로 이러한 규칙을 따르는 많은 초보자는 손실과 전체 보증금 또는 대부분의 손실을 기다리고 있습니다. 실제로 위험을 관리할 수 있는 것이 중요합니다. 이것이 트레이더와 카지노 플레이어를 구별하는 것입니다. [캡션 ID=”attachment_12919″ align=”aligncenter” 너비=”672″]
전체 거래 자본이 있으며 보충이 이루어지지 않거나 중요하지 않습니다. 자본금은 일반적으로 투자자의 연간 수입의 2-5 이상의 상당한 금액에 해당합니다. 목표는 보증금의 30% 이상을 잃을 위험 없이 보증금을 유지하고 늘리는 것입니다. 공격적인 거래의 경우 브로커는 일일 수입을 초과하지 않는 작은 부분을 계좌에 예치합니다. 목표는 최소 500-1000%를 얻는 것입니다. 보증금을 잃을 위험이 있다고 가정해 봅시다.
보수적인 거래
고전적 위험 관리의 모든 규칙은 보수적 인 거래에 절대적으로 적용됩니다. 큰 예금으로 거래하는 것입니다. 그 손실은 치명적이지는 않지만 투자자의 상태에 큰 영향을 미칩니다. 위험 관리 규칙은 불리한 시장 상황에서도 자본을 잃지 않는 것을 목표로 합니다. 간단한 수학은 거래당 2%의 위험으로 100% 손실을 내기 위해 119회의 연속 거래가 필요함을 보여줍니다. 거래자가 입증된 전략을 가지고 있고 무작위로 거래를 시작하지 않는다면 그러한 일련의 거래가 시작될 가능성은 거의 없습니다. 그리고 2%는 상당히 높은 수준의 위험입니다. 자본금이 많고 2%가 루블로 큰 금액이라면 심리적 부담을 줄이기 위해 위험을 0.2~0.5%로 낮출 수 있다. 그런 다음 더 긴 일련의 손실 거래가 필요합니다.
위험 보상 비율
여러 요인에 따라 달라지는 시장의 움직임을 정확하게 예측하기는 어렵습니다. 많은 전문 트레이더의 승패 비율은 50% 미만입니다. 동시에 그들은 지속적으로 수익을 내고 있습니다. 성공의 비결은 손실 거래와 수익성 있는 거래의 비율에 있습니다. “이익은 흐르게 하고 손실은 줄이자”는 유명한 표현이 바로 이것에 관한 것입니다. 아래 예는 위험-보상 비율이 1:3일 때 거래자가 일정 기간 동안 손실 거래의 50%를 달성하고 여전히 이익을 얻을 수 있음을 보여줍니다. 비율이 높을수록 거래자는 더 많이 잘못될 수 있습니다. 통계에 따르면 수익성 있는 거래의 60% 미만을 만들고 위험 보상 비율이 1:1 미만인 경우 자본 손실은 시간 문제입니다.
손실 거래 종료
주문 중지
위험 관리는 손실 거래를 종료하기 위한 규칙을 설정합니다. 가장 안전한 옵션은 미리 결정된 수준에 도달하면 중지 명령을 설정하는 것입니다. 예를 들어, 거래자는 조정의 끝과 상승 추세의 재개에 대한 예측을 합니다. 포인트 3에서 매수 거래를 시작하고 적어도 역사적 최대치로의 복귀를 기대합니다. 이익 대 위험 비율은 1:5입니다. 오류가 발생하면 거래자는 포인트 1의 수준에서 정지 주문을 설정합니다. 트리거링은 예측이 잘못되었으며 가격 수정이 아직 완료되지 않았을 가능성이 높음을 의미합니다. 중지 주문을 설정하면 거래자가 큰 손실을 피할 수 있습니다. 거래자는 거래자의 참여 없이 종료되며, 그는 긴장하고 매시간 차트를 확인할 필요가 없습니다.
“손으로” 거래 성사
위의 예에서 정지 주문이 정당화되어 거래자가 더 큰 손실을 입지 않도록 했습니다. 이것은 항상 그런 것은 아닙니다. 특히 압박과 조작이 흔한 암호화폐를 거래할 때 그렇습니다. 거래자는 손절매를 설정하고 손실을 보고 한 시간 후 가격이 반환되어 이익실현이 설정된 수준에 도달합니다. 따라서 많은 거래자는 중지 주문을 설정하지 않고 푸시 알림을 설정하는 것을 선호합니다. 가격이 정류장이 있어야 할 가격 수준에 도달하면 메시지가 휴대폰으로 전송됩니다. 다음으로, 거래자는 손실 거래 또는 현재 움직임(조작)을 종료하기로 결정해야 합니다. 1시간에서 4시간 정도 기다렸다가 마감하는 것이 좋습니다. 가격이 방향을 바꾸지 않으면 포지션을 청산하고 손실을 보는 것이 좋습니다. 이 경우의 주요 위험은 분명히 손실 상황에서 손실을 받아들이지 않는 것입니다. 그러한 실수 중 하나는 거래 계정에 재앙이 될 수 있습니다. 얼마나 많은 수익성 있는 거래가 더 일찍 마감되었는지는 중요하지 않습니다. 따라서 이 방법은 감정에 대처하는 방법을 알고 자금 관리 규칙을 위반하는 비용을 이해하는 숙련된 거래자에게 더 적합합니다. 손실 위치에서 이러한 출구의 위험은 계산 된 것보다 높을 수 있으므로 볼륨을 2-3 배 줄이는 것이 좋습니다.
공격적인 거래 – 정지가 전체 계정입니다.
위험 관리의 고전적인 규칙은 거래자의 전체 거래 자본이 중개인의 계정에 있으며 손실이 재정적 웰빙에 해를 끼칠 수 있음을 의미합니다. 이러한 상황에서 위험 관리 규칙을 위반하고 한 거래에서 계정의 10% 이상을 위험에 빠뜨리는 것은 보증금을 잃는 것과 같습니다. 오늘이 아니면 내일 일련의 손실 거래가 발생하여 계정이 죽게 될 것입니다. 또한 고전적인 위험 보상은 거래자의 심리를 고려하지 않습니다. 이론상 규칙은 잘 작동하지만 실제로는 일련의 틸트 거래에서 손실을 본 후 거래자는 자신의 규칙을 어깁니다. 신호 없이 시장에 진입하고, 너무 많은 랏을 취하고, 손절 주문을 제거하고, 손실을 마감하는 대신 거래량을 추가합니다. 고전적인 위험 관리에 따라 매월 $1,000를 꾸준히 벌려면 최소 $10,000의 보증금이 필요합니다.평균 급여를 받는 사람이 이 정도의 금액을 모으는 것은 쉽지 않은데, 1~3년은 걸릴 것이다. 그리고 이 모든 것은 심리학으로 인한 한 번의 실수로 지울 수 있습니다.
- 일일 수입을 초과하지 않는 일일 위험 금액을 설정합니다.
- 하루(또는 거래 빈도에 따라 다른 기간)에 모든 위험에 대해 하나의 거래를 하거나 여러 거래를 할 수 있으며 위험은 분할됩니다. 예를 들어, 일일 위험은 $10입니다. $10 스탑으로 1번 거래하거나 $2 스탑으로 5번 거래할 수 있습니다. 5번의 거래를 잃을 확률은 1보다 낮고 두 번째 옵션이 더 나은 것 같습니다. 그러나 그것은 모두 시장 상황과 포지션 규모에 달려 있습니다. 스톱 사이즈(포인트)가 작을수록 손실 가능성이 높아집니다. 중지일 내에 거래하는 경우 – 주문은 지난 7시간 동안의 가격 변동성보다 작아서는 안 됩니다. 변동성을 확인하려면 시간별 차트를 열고 ATR(Average True Range) 표시기를 기간 7로 설정합니다. 스톱이 ATR보다 2-3배 크면 더 좋습니다.
- 거래의 결과에 관계없이 우리는 다음 거래에서 동일한 금액의 위험을 감수합니다. 규칙을 정했다고 가정해 봅시다. 그날의 위험은 $10이고, 우리는 $2의 위험으로 5번의 거래를 할 수 있습니다. 시장 상황은 우호적이었고 첫 번째 거래는 10달러를 가져왔습니다. 이제 청구서는 $20입니다. 그러나 다음 거래는 여전히 $2 위험(또는 $8 이하)이어야 합니다.
- 정기적인 이익 인출, 최소 30%. 자본금이 작고 일상생활에 필요한 돈이 필요하지 않다면 카드로 인출할 수 없습니다. 그리고 덜 위험한 전략으로 번역하십시오. 예를 들어, 주식 시장에서 거래하는 경우 채권을 사십시오. 또는 별도의 계좌로 이체하는 경우에는 돈을 이체하는 데 시간이 걸리는 것이 중요합니다. 그러나 적어도 몇 달에 한 번은 중개 계좌 에서 인출하고 무언가를 사거나 휴가를 떠나는 것이 좋습니다. 이것은 동기를 증가시킬 것입니다.
- 매월 위험 금액을 다시 계산하십시오. 더 많은 수입을 올리기 시작했거나 예금이 너무 커져서 수익이 터무니없어 보일 수도 있습니다. 시장이 당신에게 불리하거나 소득의 일부를 잃었고 이전 금액이 커 보인다면 일일 위험을 편안한 수준으로 줄이십시오. 일일 손실이 크지 않고 만회하려는 욕구를 유발하지 않는 것이 매우 중요합니다.
거래의 위험 관리, 손절매를 설정하고 이익을 취하는 장소와 시기, 거래 학교: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI 거래에 더 많은 위험 관리 계획이 있지만 기본적인 것은 위에 나와 있습니다.
