A gestione di u risicu in u cummerciu per i principianti – cumu fà un schema di travagliu?

Risk management in trading – ciò chì hè, regule basiche è cunsiglii per i principianti nantu à i soldi è a gestione di risicu. A gestione di u risicu hè un inseme di regule di gestione di soldi chì vi permettenu di ottimisà i prufitti è mantene u vostru accontu in una seria di transazzione senza successu. E regule di gestione di risichi riguardanu a dimensione di pusizioni, chjude pusizioni perdendu è piglià prufitti. I cuncetti classici di gestione di risichi sò cummercializazioni cù una ratio di 1 à 3, esce da una pusizioni prima di a nutizia, è a stallazione obligatoria di un ordine di stop. Parechje principianti chì seguitanu a cieca sti reguli sò aspittendu pèrdite è a perdita di tuttu u depositu o a maiò parte di questu. Infatti, hè impurtante per esse capace di gestisce i risichi, questu hè ciò chì distingue un trader da un casinò.
Risk and capital management in trading [/ caption] L’arti hè chì grazia à una gestione di risichi cumpetente, un trader hè prufittu à a fine di l’annu, ancu s’è a maiò parte di e so previsioni eranu sbagliate. Per fà una gestione di soldi cumpetente, hè necessariu di capiscenu e cause è e cunsequenze di rompe ogni regula. A gestione di u risicu dipende da a strategia è da i scopi stabiliti. Per creà un sistema di gestione di soldi efficace, avete bisognu di creà una strategia di cummerciale è retrocede. Ogni strategia di cummerciale richiede a so propria gestione di risicu. Hè ricumandemu per limità u risicu – micca più di 0,5-2% di u depositu. Ma chì si ùn site micca prontu à suppurtà e perdite? È cusì cumerciate i stocks fundamentalmente attrattivi, in quale u risicu di delisting hè minimu. In casu di un scenariu sfavorevule, sò pronti à perde u tempu, ma micca soldi. Per esempiu,
Avemu vistu un forte uptrend, i currezzione sò chjuchi è prestu prestu. Sberbank hè u più grande bancu in a Federazione Russa, u 51% di l’azzioni appartene à u statu, i dividendi sò pagati almenu 50% di u prufittu netu. Basatu nantu à questu, u trader cuncludi chì i quotes creceranu. Se u prezzu cuntinueghja à falà dopu à a compra, ùn avete micca bisognu di riparà una perdita di 0,5-2%, ma duvete aspittà chì i quotes per ricuperà. U voluminu di pusizioni deve esse calculatu in tale manera chì una caduta di 20-50% ùn porta micca à una perdita di u contu. U trader hè prontu à perde u contu, ma cunsidereghja un tali risicu per esse minimu, per esempiu, hè una crisa mundiale o guerra mundiale. A gestione di u risicu dipende da u scopu di u cummerciu. Quandu u cummerciu cunservativu nantu à un contu cù
un brokertutta a capitale cummerciale hè situata, i rifornimenti ùn sò micca fatti o sò insignificanti. U capitale di solitu custituisce una quantità significativa, più di 2-5 di l’ingudu annu di l’investitore. U scopu hè di mantene è cresce u depositu senza u risicu di perde più di 30% di u depositu. Per u cummerciu aggressivu, u broker hà una piccula parte di u depositu nantu à u contu, chì ùn supera micca i guadagni di ogni ghjornu. U scopu hè di guadagnà almenu 500-1000%. Assumimu u risicu di perde u depositu.

cummerciu cunservatore

Assolutamente tutte e regule di a gestione di u risicu classicu s’applicanu à u cummerciu cunservatore – cummercializazioni cù un grande depositu, a perdita di quale, ancu s’ellu ùn hè micca catastròfica, ma significativamente affetta a cundizione di l’investitore. I reguli di gestione di u risicu sò destinati à ùn perde micca u capitale ancu in cundizioni di u mercatu avversi. Una matematica simplice mostra chì cù 2% di risicu per cummerciu, ci vole 119 cummercializazioni consecutivi per fà una perdita di 100%. Se un trader hà una strategia pruvata, ùn entre micca in transazzione à l’aleatoriu, l’iniziu di una tale serie di transazzione hè improbabile. È 2% hè un livellu abbastanza altu di risicu. Se tenete una grande capitale è 2% hè una grande quantità in rubli, per riduce u pesu psicologicu, pudete riduce u risicu à 0,2-0,5%. Allora avete bisognu di una seria ancu più longa di cummerci perdenti.

Rapportu risicu-ricompensa

Hè difficiuli di predice currettamente u cumpurtamentu di u mercatu, chì dipende di parechji fatturi. Parechji cummircianti prufessiunali anu un rapportu win-to-perdita di menu di 50%. À u listessu tempu, guadagnanu constantemente. U sicretu di successu hè in u rapportu trà un cummerciu perde è un prufittu. L’espressione ben cunnisciuta “lasciate u flussu di prufitti è tagliate perdite” hè di questu. L’esempiu quì sottu mostra chì cù un rapportu risicu-ricompensa di 1 à 3, un trader pò fà 50% di perdiri mistieri in un periodu è ancu esse in prufittu. U più altu u rapportu, u più un trader pò permette di esse sbagliatu. Sè, sicondu l’statìstiche, fate menu di 60% di i cummerciu prufittuali, è u rapportu risicu-ricompensa hè menu di 1 à 1, allora a perdita di capitale hè una questione di tempu.
Hè cresce chì u rapportu deve esse almenu 1 à 2 per u fattu chì a parte di transazzione prufittu hè raramente più di 50%. Tuttu dipende di l’estrategia è i valori di i paràmetri – u nùmeru di cummerciu prufittu è u rapportu risicu-ricompensa. Prima di cummerciu in un cuntu veru, hè necessariu analizà e dati storichi. Succece chì cù una ratio di 1 à 1, u numeru di transazzione prufittu hè più di 85%, è cù una ratio di 1 à 3, menu di 30%. In questu casu, a regula – u prufittu deve esse 3 volte più grande di a perdita, porta à u drenu di u depositu.

Esce da un cummerciu perdendu

ferma l’ordine

A gestione di u risicu stabilisce e regule per esce da un cummerciu perdendu. L’opzione più sicura hè di stabilisce un ordine di stop quandu ghjunghje à un livellu predeterminatu. Per esempiu, un trader face una previsione nantu à a fine di a currezzione è a ripresa di l’uptrend. Apertura un cummerciu di compra à u puntu 3 è aspetta almenu un ritornu à u massimu storicu. U rapportu di risicu per prufittu hè 1 à 5. In casu d’errore, u trader stabilisce un ordine di stop à u livellu di u puntu 1. U so triggering significa chì a previsione hè sbagliata è più prubabile chì a currezzione di u prezzu ùn hè micca stata cumpleta. Stabbilisce un ordine di stop aiuta u trader à evità grandi perdite. A transazzione serà chjusa senza a participazione di u trader, ùn hà micca bisognu à esse nervoso è verificate a carta ogni ora.

Chiusu un trattu “a manu”

In l’esempiu di sopra, l’ordine di stop era ghjustificatu, postu chì hà salvatu u trader da una perdita più grande. Questu ùn hè micca sempre u casu, soprattuttu quandu u cummerciu di criptu di muniti, induve squeezes è manipulazioni sò cumuni. U trader stabilisce un stop loss, piglia una perdita, è una ora dopu u prezzu torna è tocca à u livellu induve u prufittu hè statu stabilitu. Per quessa, parechji cummircianti preferiscenu micca stabilisce un ordine di stop, ma per mette una notificazione push. Un missaghju serà mandatu à u telefuninu quandu u prezzu tocca à u livellu di u prezzu induve u stop deve esse. In seguitu, u trader deve decide di chjude u cummerciu perde o u muvimentu attuale – manipulazione. Hè ricumandemu d’aspittà una ora o 4 ore per chjude, se u prezzu ùn cambia a direzzione, allora hè megliu chjude a pusizione è piglià una perdita. U periculu principalu in questu casu ùn hè micca accettà una perdita in una situazione chjaramente perde. Un tali sbagliu pò esse disastru per un contu di cummerciale. Ùn importa micca quantu cummerci prufittuali eranu chjusi prima. Dunque, stu metudu hè più adattatu per i cummircianti sperimentati chì sanu cumu affruntà l’emozioni è capiscenu u costu di violazione di e regule di gestione di soldi. U risicu di una tale uscita da una pusizioni perde pò esse più altu ch’è quellu calculatu, per quessa, hè megliu per riduce u voluminu da 2-3 volte.

Cummerciu aggressivu – stop hè tuttu u contu

E regule classiche di a gestione di risichi implicanu chì tuttu u capitale cummerciale di un trader hè nantu à u contu di u broker è a so perdita ferisce u benessiri finanziariu. In una tale situazione, violazione di e regule di gestione di risichi è risicate più di 10% di u contu in una transazzione equivale à perde u depositu. S’ellu ùn hè micca oghje, dumane venerà una seria di cummerci perdenti, chì tumbarà u contu. Inoltre, a ricumpensa di risicu classicu ùn piglia micca in contu a psiculugia di u trader. In teoria, e regule funzionanu bè, ma in a pratica, dopu à una seria di perdite cummerci nantu à tilt, un trader rompe e so regule. Entra in u mercatu senza signale, pigghia troppu grande, sguassate ordini di stop è aghjunghje volumi invece di chjude a perdita. Sugettu à a gestione di risicu classicu, per guadagnà in modu coerente $ 1,000 à u mese, avete bisognu di un accontu di almenu $ 10,000. Ùn hè micca faciule per una persona cù un salariu mediu per accumulà una tale quantità, duverà 1-3 anni. È tuttu questu pò esse sbarratu da un sbagliu causatu da a psiculugia.
Cù u cummerciu cunservatore in ogni transazzione, u risicu hè 0,5-2%, o cù un accontu di $ 10,000 – $ 50-200. U restu di i fondi sò in u contu inattivu. È ci hè u risicu di utilizà volumi troppu grande in transazzione, solu perchè ci hè soldi per questu. Per risolve stu prublema, pudete limità a quantità, u contu hè rimbursatu esattamente da a quantità chì risicate. È à u stessu tempu, cù u sviluppu di un scenariu negativu, u depositu hè completamente drenatu. Ma à u cuntrariu di u cummerciu cù grandi capitali, questu ùn hè micca un disastru. Hè ricumandemu di stabilisce u risicu per cummerciu uguale à u vostru ingiru mediu di ogni ghjornu o a quantità chì avete pianificatu di salvà per accumulà $ 10,000 per un accontu. Cù tali cummercializazioni, l’inclinazione hè esclusa – ùn ci hè solu soldi per violà e regule di gestione di risicu. Se cummerciate cù una strategia prufittuosa, u vostru contu di cummerciale cresce. Ancu s’è vo avete a rinfurzà u depositu ogni ghjornu per una settimana o duie, una seria prufittuosa di transazzione coprerà e perdite. Stu modu di cummerciu hè cunsigliatu quandu u cummerciu di criptu di muniti. Ùn tutti ùn anu l’uppurtunità di salvà 10-50 dollari à ghjornu per u cummerciu. L’alta volatilità di u mercatu di criptu di munita permette di aumentà u vostru contu 20-30 volte senza aduprà leverage. Pudete riduce a quantità à $ 1-3, questu hè una tazza di cafè o un pacchettu di sigarette, ognunu pò permette di gastru sta quantità in u cummerciu. Puderia sembrà. chì tali cummerciu hè un ghjocu in un casinò è una mancanza cumpleta di gestione di soldi, ma questu ùn hè micca cusì. Reguli di gestione di risichi per tali cummerciu: Ùn tutti ùn anu l’uppurtunità di salvà 10-50 dollari à ghjornu per u cummerciu. L’alta volatilità di u mercatu di criptu di munita permette di aumentà u vostru contu 20-30 volte senza aduprà leverage. Pudete riduce a quantità à $ 1-3, questu hè una tazza di cafè o un pacchettu di sigarette, ognunu pò permette di gastru sta quantità in u cummerciu. Puderia sembrà. chì tali cummerciu hè un ghjocu in un casinò è una mancanza cumpleta di gestione di soldi, ma questu ùn hè micca cusì. Reguli di gestione di risichi per tali cummerciu: Ùn tutti ùn anu l’uppurtunità di salvà 10-50 dollari à ghjornu per u cummerciu. L’alta volatilità di u mercatu di criptu di munita permette di aumentà u vostru contu 20-30 volte senza aduprà leverage. Pudete riduce a quantità à $ 1-3, questu hè una tazza di cafè o un pacchettu di sigarette, ognunu pò permette di gastru sta quantità in u cummerciu. Puderia sembrà. chì tali cummerciu hè un ghjocu in un casinò è una mancanza cumpleta di gestione di soldi, ma questu ùn hè micca cusì. Reguli di gestione di risichi per tali cummerciu:

1. Stabilite a quantità di risicu per ghjornu, senza sopra à l’ingudu di ogni ghjornu.
2. Per ghjornu (o altru periodu, secondu a freccia di e transazzione), hè permessu di fà una transazzione per tutti i risichi o parechje transazzione, mentri u risicu hè spartutu. Per esempiu, u risicu per ghjornu hè $ 10. Pudete fà 1 cumerciu cù una fermata di $ 10 o 5 cumerci cù una fermata di $ 2. Sembra chì a probabilità di fà 5 perdite cummerci hè più bassu di 1, è a seconda opzione hè preferibile. Ma tuttu dipende di a situazione di u mercatu è di a dimensione di a pusizione. A più chjuca hè a dimensione di stop in punti, u più altu a probabilità di perdita. Sè u cummerciu in u ghjornu di stop – l’ordine ùn deve esse menu di a volatilità di u prezzu per l’ultimi 7 ore. Per determinà a volatilità, apre u graficu di l’ora è stabilisce l’indicatore ATR (Average True Range) cù un periodu di 7. Hè megliu se u stop hè 2-3 volte più grande di l’ATR.
3. Indipendentemente da u risultatu di u cummerciu, risichemu a listessa quantità nantu à u prossimu cummerciu. Diciamu chì avemu stabilitu e regule. U risicu per u ghjornu hè $ 10, pudemu fà 5 cumerci cù u risicu di $ 2. A situazione di u mercatu era favorevule è a prima transazzione ci hà purtatu $ 10. Avà u fattura hè $ 20. Ma u prossimu cummerciu deve esse sempre cù $ 2 risicu (o micca più di $ 8).
4. Ritirata regulare di prufitti, almenu 30%. Se a capitale hè chjuca è ùn avete micca bisognu di soldi per i bisogni di ogni ghjornu, ùn pudete micca ritirà à a carta. È traduce in una strategia menu risicatu. Per esempiu, cumprà bonds si cummercializate in a borsa. O trasferimentu à un contu separatu, hè impurtante chì u trasferimentu di soldi piglia tempu. Ma hè megliu ritirallu da u cuntu di brokerage almenu una volta ogni pochi mesi è cumprà qualcosa o andà in vacanze. Questu aumenterà a motivazione.
5. Ricalculate a quantità di risicu ogni mese. Forsi avete cuminciatu à guadagnà più, o u vostru accontu hè cresciutu tantu chì a quantità di prufittu pari ridiculu. Se u mercatu hè contru à voi, o avete persu un pocu di u vostru ingressu è a quantità precedente pari grande, riduce u vostru risicu di ogni ghjornu à un livellu còmode. Hè assai impurtante chì i perditi di ogni ghjornu ùn sò micca significativi, ùn causanu micca u desideriu di ricuperà.

Gestione di u risicu in u cummerciu, induve è quandu per stabilisce a perdita è piglià u prufittu, a scola di cummerciale: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Ci sò più schemi di gestione di risichi in u cummerciu, ma i basi sò espressi sopra.