Yeni başlayanlar üçün ticarətdə risklərin idarə edilməsi – iş sxemini necə tərtib etmək olar?

Ticarətdə risklərin idarə edilməsi – bu nədir, pul və risklərin idarə edilməsinə yeni başlayanlar üçün əsas qaydalar və məsləhətlər. Risklərin idarə edilməsi mənfəəti optimallaşdırmağa və əmanətinizi bir sıra uğursuz əməliyyatlarda saxlamağa imkan verən pul idarəetmə qaydaları toplusudur. Risklərin idarə edilməsi qaydaları mövqe ölçüsünə, itirilən mövqelərin bağlanmasına və mənfəətin alınmasına aiddir. Risklərin idarə edilməsinin klassik konsepsiyaları 1-dən 3-ə nisbəti ilə ticarət, xəbərdən əvvəl mövqedən çıxmaq və dayandırma əmrinin məcburi quraşdırılmasıdır. Bu qaydalara kor-koranə əməl edən bir çox yeni başlayanlar itkiləri və bütün əmanətin və ya onun böyük hissəsinin itirilməsini gözləyirlər. Həqiqətən, riskləri idarə edə bilmək vacibdir, treyderi kazino oyunçusundan fərqləndirən budur. [başlıq id=”attachment_12919″ align=”aligncenter” width=”672″]
Ticarətdə risk və kapitalın idarə edilməsi [/ başlıq] Sənət budur ki, səriştəli risklərin idarə edilməsi sayəsində treyder, proqnozlarının çoxu səhv olsa belə, ilin sonunda gəlirli olur. Bacarıqlı bir pul idarəetməsini tərtib etmək üçün hər bir qaydanın pozulmasının səbəblərini və nəticələrini başa düşmək lazımdır. Risklərin idarə edilməsi strategiyadan və qarşıya qoyulan məqsədlərdən asılıdır. Effektiv pul idarəetmə sistemi yaratmaq üçün bir ticarət strategiyası yaratmalı və onu backtest etməlisiniz. Hər bir ticarət strategiyası öz risk idarəçiliyini tələb edir. Riski məhdudlaşdırmaq tövsiyə olunur – əmanətin 0,5-2% -dən çox olmamalıdır. Bəs itkilərə dözməyə hazır deyilsinizsə? Beləliklə, siz delistinq riskinin minimal olduğu əsaslı cəlbedici səhmlərlə ticarət edirsiniz. Əlverişsiz ssenari baş verərsə, pulu yox, vaxt itirməyə hazırdırlar. Misal üçün,
Güclü yüksəliş trendini görürük, düzəlişlər kiçikdir və tez geri qaytarılır. Sberbank Rusiya Federasiyasının ən böyük bankıdır, səhmlərin 51% -i dövlətə məxsusdur, dividendlər xalis mənfəətin ən azı 50% -i ödənilir. Buna əsaslanaraq, treyder kotirovkaların artacağı qənaətinə gəlir. Əgər alışdan sonra qiymət düşməyə davam edərsə, 0,5-2% itkini düzəltməyə ehtiyac yoxdur, lakin kotirovkaların bərpasını gözləmək lazımdır. Mövqe həcmi elə hesablanmalıdır ki, 20-50% düşmə hesabın itirilməsinə səbəb olmasın. Treyder hesabı itirməyə hazırdır, lakin belə bir riski minimal hesab edir, məsələn, bu, qlobal dünya böhranı və ya müharibədir. Risklərin idarə edilməsi ticarətin məqsədindən asılıdır. Broker ilə hesabda konservativ ticarət edərkən
bütün ticarət kapitalı yerləşir, əlavələr edilmir və ya əhəmiyyətsizdir. Kapital adətən əhəmiyyətli məbləği, investorun illik gəlirinin 2-5-dən çoxunu təşkil edir. Məqsəd əmanətin 30%-dən çoxunu itirmək riski olmadan əmanəti saxlamaq və artırmaqdır. Aqressiv ticarət üçün, broker gündəlik qazancdan çox olmayan hesabda əmanətin kiçik bir hissəsinə malikdir. Məqsəd ən azı 500-1000% qazanmaqdır. Depoziti itirmək riskini götürək.

konservativ ticarət

Tamamilə klassik risklərin idarə edilməsinin bütün qaydaları konservativ ticarətə aiddir – itirilməsi fəlakətli olmasa da, investorun vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən böyük bir əmanətlə ticarət. Risklərin idarə edilməsi qaydaları əlverişsiz bazar şəraitində belə kapital itirməməyə yönəlib. Sadə bir riyaziyyat göstərir ki, hər ticarət üçün 2% risklə 100% itki etmək üçün ardıcıl 119 əməliyyat lazımdır. Treyderin sübut edilmiş strategiyası varsa, təsadüfi əməliyyatlara girmirsə, belə bir sıra əməliyyatların başlanması ehtimalı azdır. 2% isə kifayət qədər yüksək risk səviyyəsidir. Böyük bir kapitalınız varsa və 2% rublda böyük bir məbləğdirsə, psixoloji yükü azaltmaq üçün riski 0,2-0,5% -ə qədər azalda bilərsiniz. Sonra daha uzun bir sıra itirən ticarətə ehtiyacınız var.

Risk-mükafat nisbəti

Bir çox amillərdən asılı olan bazarın davranışını düzgün proqnozlaşdırmaq çətindir. Bir çox peşəkar treyderlərin uduş-zərər nisbəti 50%-dən azdır. Eyni zamanda, onlar ardıcıl olaraq qazanırlar. Müvəffəqiyyətin sirri itirən ticarətlə qazanclı ticarət arasındakı nisbətdədir. Məşhur “mənfəət axsın və itkiləri azaldın” ifadəsi bununla bağlıdır. Aşağıdakı misal göstərir ki, 1-dən 3-ə qədər olan risk-mükafat nisbəti ilə treyder bir müddət ərzində itirilən əməliyyatların 50%-ni edə bilər və yenə də qazanc əldə edə bilər. Bu nisbət nə qədər yüksək olarsa, treyder bir o qədər səhv edə bilər. Statistikaya görə, qazanclı əməliyyatların 60% -dən azını edirsinizsə və risk-mükafat nisbəti 1-dən 1-dən azdırsa, kapital itkisi zaman məsələsidir.
Mənfəətli əməliyyatların payının nadir hallarda 50% -dən çox olması səbəbindən nisbətin ən azı 1-dən 2-yə qədər olması lazım olduğuna inanılır. Hamısı strategiyadan və parametrlərin dəyərlərindən – gəlirli əməliyyatların sayından və risk-mükafat nisbətindən asılıdır. Real hesabda ticarət etməzdən əvvəl tarixi məlumatları təhlil etmək lazımdır. Belə olur ki, 1-dən 1-ə nisbəti ilə gəlirli əməliyyatların sayı 85% -dən çox, 1-dən 3-ə nisbəti ilə isə 30% -dən azdır. Bu halda, qayda – mənfəət zərərdən 3 dəfə çox olmalıdır, əmanətin boşaldılmasına gətirib çıxarır.

Uduzan ticarətdən çıxmaq

əmri dayandırın

Risklərin idarə edilməsi, itirilən ticarətdən çıxmaq üçün qaydaları müəyyən edir. Ən təhlükəsiz seçim, əvvəlcədən müəyyən edilmiş səviyyəyə çatdıqdan sonra dayandırma əmrini təyin etməkdir. Məsələn, treyder korreksiyanın bitməsi və yüksəliş trendinin bərpası ilə bağlı proqnoz verir. 3-cü nöqtədə alış ticarətini açır və ən azı tarixi maksimuma qaytarılmasını gözləyir. Riskin mənfəətə nisbəti 1-dən 5-ə qədərdir. Səhv olduqda treyder 1-ci nöqtə səviyyəsində stop əmri təyin edir. Onun işə salınması o deməkdir ki, proqnoz səhvdir və çox güman ki, qiymət korreksiyası hələ tamamlanmayıb. Stop əmrinin təyin edilməsi treyderə böyük itkilərdən qaçmağa kömək edir. Əməliyyat treyderin iştirakı olmadan bağlanacaq, onun əsəbləşməsinə və hər saat qrafiki yoxlamasına ehtiyac yoxdur.

Müqavilənin “əl ilə” bağlanması

Yuxarıdakı nümunədə dayandırma əmri əsaslandırıldı, onun yerləşdirilməsi treyderi daha böyük itkidən xilas etdi. Bu həmişə belə olmur, xüsusən də sıxma və manipulyasiyaların tez-tez baş verdiyi kriptovalyuta ticarəti zamanı. Treyder stop loss təyin edir, zərər alır və bir saat sonra qiymət qayıdır və take mənfəətin təyin olunduğu səviyyəyə toxunur. Buna görə də, bir çox treyderlər stop əmri təyin etməyi deyil, push bildirişi qoymağı üstün tuturlar. Qiymət dayanacağın qiymət səviyyəsinə çatdıqda mobil telefona mesaj göndəriləcək. Sonra, treyder itirən ticarəti və ya cari hərəkəti – manipulyasiyanı bağlamağa qərar verməlidir. Bağlamaq üçün bir saat və ya 4 saat gözləmək tövsiyə olunur, əgər qiymət istiqamətini dəyişməzsə, o zaman mövqeyini bağlamaq və zərər almaq daha yaxşıdır. Bu vəziyyətdə əsas təhlükə açıq şəkildə itirilən vəziyyətdə itkini qəbul etməməkdir. Belə bir səhv ticarət hesabı üçün fəlakətli ola bilər. Daha əvvəl nə qədər sərfəli ticarətin bağlanmasının əhəmiyyəti yoxdur. Buna görə də, bu üsul emosiyaların öhdəsindən necə gələcəyini bilən və pul idarəetmə qaydalarının pozulmasının dəyərini başa düşən təcrübəli treyderlər üçün daha uyğundur. İtirilmiş mövqedən belə bir çıxış riski hesablanmışdan daha yüksək ola bilər, buna görə həcmi 2-3 dəfə azaltmaq daha yaxşıdır.

Aqressiv ticarət – stop bütün hesabdır

Risklərin idarə edilməsinin klassik qaydaları treyderin bütün ticarət kapitalının brokerin hesabında olduğunu və onun itirilməsinin maliyyə rifahına zərər verəcəyini nəzərdə tutur. Belə bir vəziyyətdə risklərin idarə edilməsi qaydalarını pozmaq və bir əməliyyatda hesabın 10%-dən çoxunu riskə atmaq əmanətin itirilməsinə bərabərdir. Bu gün olmasa, sabah hesabı öldürəcək itirən bir sıra ticarət gələcək. Həmçinin, klassik risk mükafatı treyderin psixologiyasını nəzərə almır. Teorik olaraq, qaydalar yaxşı işləyir, amma praktikada, tiltdə bir sıra itirən ticarətdən sonra treyder öz qaydalarını pozur. Bazara siqnal olmadan daxil olur, çox böyük lotlar alır, dayandırma əmrlərini silir və itkini bağlamaq əvəzinə həcm əlavə edir. Klassik risk idarəçiliyinə uyğun olaraq, ardıcıl olaraq ayda 1000 ABŞ dolları qazanmaq üçün sizə ən azı 10.000 ABŞ dolları məbləğində depozit lazımdır. Orta maaşı olan adamın belə bir məbləği toplaması asan deyil, 1-3 il çəkəcək. Bütün bunların üstündən psixologiyanın yaratdığı bir səhv də keçə bilər.
Hər bir əməliyyatda konservativ ticarətlə risk 0,5-2% və ya 10 000 dollarlıq depozitlə – 50-200 dollar təşkil edir. Qalan vəsaitlər hesabda boşdur. Və əməliyyatlarda çox böyük həcmlərdən istifadə etmək riski var, çünki bunun üçün pul var. Bu problemi həll etmək üçün məbləği məhdudlaşdıra bilərsiniz, hesab risk etdiyimiz məbləğlə tam olaraq doldurulur. Və eyni zamanda, mənfi ssenarinin inkişafı ilə depozit tamamilə qurudulur. Lakin böyük kapitalla ticarətdən fərqli olaraq, bu, fəlakət deyil. Depozit üçün 10.000 ABŞ dolları toplamaq üçün hər ticarət üzrə riski orta gündəlik gəlirinizə və ya qənaət etməyi planlaşdırdığınız məbləğə bərabər təyin etmək tövsiyə olunur. Belə ticarət ilə tilt istisna olunur – risklərin idarə edilməsi qaydalarını pozmaq üçün sadəcə pul yoxdur. Qazanclı bir strategiya ilə ticarət etsəniz, ticarət hesabınız böyüyəcəkdir. Bir və ya iki həftə ərzində əmanəti hər gün doldurmalı olsanız belə, sərfəli əməliyyatlar seriyası itkiləri ödəyəcək. Kriptovalyuta ticarəti zamanı bu ticarət üsulu tövsiyə olunur. Hər kəsin ticarət üçün gündə 10-50 dollar qənaət etmək imkanı yoxdur. Kriptovalyuta bazarının yüksək volatilliyi leverajdan istifadə etmədən hesabınızı 20-30 dəfə artırmağa imkan verir. Məbləği 1-3 dollara endirə bilərsiniz, bu bir fincan qəhvə və ya bir qutu siqaretdir, hər kəs bu məbləği ticarətə xərcləyə bilər. Görünə bilərdi. belə ticarət bir kazinoda bir oyun və pul idarəçiliyinin tam olmamasıdır, lakin bu belə deyil. Belə ticarət üçün risklərin idarə edilməsi qaydaları: Hər kəsin ticarət üçün gündə 10-50 dollar qənaət etmək imkanı yoxdur. Kriptovalyuta bazarının yüksək volatilliyi leverajdan istifadə etmədən hesabınızı 20-30 dəfə artırmağa imkan verir. Məbləği 1-3 dollara endirə bilərsiniz, bu bir fincan qəhvə və ya bir qutu siqaretdir, hər kəs bu məbləği ticarətə xərcləyə bilər. Görünə bilərdi. belə ticarət bir kazinoda bir oyun və pul idarəçiliyinin tam olmamasıdır, lakin bu belə deyil. Belə ticarət üçün risklərin idarə edilməsi qaydaları: Hər kəsin ticarət üçün gündə 10-50 dollar qənaət etmək imkanı yoxdur. Kriptovalyuta bazarının yüksək volatilliyi leverajdan istifadə etmədən hesabınızı 20-30 dəfə artırmağa imkan verir. Məbləği 1-3 dollara endirə bilərsiniz, bu bir fincan qəhvə və ya bir qutu siqaretdir, hər kəs bu məbləği ticarətə xərcləyə bilər. Görünə bilərdi. belə ticarət bir kazinoda bir oyun və pul idarəçiliyinin tam olmamasıdır, lakin bu belə deyil. Belə ticarət üçün risklərin idarə edilməsi qaydaları:

1. Gündəlik gəlirdən çox olmayan bir gündə risk miqdarını təyin edin.
2. Gün ərzində (və ya əməliyyatların tezliyindən asılı olaraq digər dövrlərdə) bütün risk və ya bir neçə əməliyyat üçün bir əməliyyatın aparılmasına icazə verilir, bununla belə risk bölünür. Məsələn, gündə risk 10 dollardır. Siz $10 stop ilə 1 ticarət və ya $2 stop ilə 5 ticarət edə bilərsiniz. Belə görünür ki, 5 uduzma ehtimalı 1-dən aşağıdır və ikinci varianta üstünlük verilir. Ancaq hər şey bazarın vəziyyətindən və mövqe ölçüsündən asılıdır. Xallarda dayanma ölçüsü nə qədər kiçik olsa, itki ehtimalı bir o qədər yüksəkdir. Əgər dayanma günü daxilində ticarət edirsinizsə – sifariş son 7 saat ərzində qiymət dəyişkənliyindən az olmamalıdır. Dəyişkənliyi müəyyən etmək üçün saatlıq qrafiki açın və ATR (Average True Range) indikatorunu 7 dövrlə təyin edin. Dayanma ATR-dən 2-3 dəfə böyük olsa yaxşıdır.
3. Ticarətin nəticəsindən asılı olmayaraq, biz növbəti ticarətdə eyni məbləği riskə atırıq. Deyək ki, biz qaydaları müəyyən etdik. Gün üçün risk 10 dollardır, 2 dollar riski ilə 5 ticarət edə bilərik. Bazarda vəziyyət əlverişli idi və ilk əməliyyat bizə 10 dollar qazandırdı. İndi hesab 20 dollardır. Ancaq növbəti ticarət hələ də 2 dollar riski ilə (və ya 8 dollardan çox olmamaqla) olmalıdır.
4. Mənfəətin müntəzəm olaraq çıxarılması, ən azı 30%. Əgər kapital kiçikdirsə və gündəlik ehtiyaclarınız üçün pula ehtiyacınız yoxdursa, karta pul çıxara bilməzsiniz. Və daha az riskli strategiyaya çevirin. Məsələn, birjada ticarət edirsinizsə, istiqrazlar alın. Və ya ayrıca hesaba köçürmə, pul köçürməsinin vaxt aparması vacibdir. Ancaq ən azı bir neçə ayda bir dəfə onu broker hesabından çıxarmaq və bir şey almaq və ya tətilə getmək daha yaxşıdır. Bu motivasiyanı artıracaq.
5. Hər ay riskin miqdarını yenidən hesablayın. Bəlkə daha çox qazanmağa başlamısınız, ya da əmanətiniz o qədər artıb ki, qazancın miqdarı gülünc görünür. Bazar sizə qarşıdırsa və ya gəlirinizin bir hissəsini itirmisinizsə və əvvəlki məbləğ böyük görünürsə, gündəlik riskinizi rahat səviyyəyə endirin. Gündəlik itkilərin əhəmiyyətli olmaması, geri qaytarmaq istəyinə səbəb olmaması son dərəcə vacibdir.

Ticarətdə risklərin idarə edilməsi, harada və nə vaxt zərəri dayandırmaq və mənfəət götürmək, ticarət məktəbi: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Ticarətdə daha çox risk idarəetmə sxemləri var, lakin əsasları yuxarıda səsləndirilib.