Bainistíocht riosca i trádála do thosaitheoirí – conas a tharraingt suas scéim oibre?

Bainistíocht riosca i trádála – cad é, rialacha bunúsacha agus leideanna do thosaitheoirí ar airgead agus bainistíocht riosca. Is sraith rialacha bainistithe airgid é bainistíocht riosca a ligeann duit brabúis a bharrfheabhsú agus d’éarlais a choinneáil i sraith idirbheart nár éirigh leo. Baineann rialacha bainistithe riosca le méid suímh, dúnadh post a chailliúint agus brabúis a ghlacadh. Tá na coincheapa clasaiceacha maidir le bainistíocht riosca ag trádáil le cóimheas 1 go 3, ag fágáil seasamh roimh an nuacht, agus suiteáil éigeantach ordú stad. Tá go leor tosaitheoirí a leanann na rialacha seo go dall ag fanacht le caillteanais agus an éarlais iomlán nó an chuid is mó de a chailleadh. Go deimhin, tá sé tábhachtach a bheith in ann rioscaí a bhainistiú, is é seo a dhéanann idirdhealú idir trádálaí agus imreoir ceasaíneo.
Bainistíocht riosca agus caipitil sa trádáil [/ fotheideal] Is é an ealaín, a bhuíochas le bainistíocht riosca inniúil, go bhfuil trádálaí brabúsach ag deireadh na bliana, fiú má bhí an chuid is mó dá réamhaisnéisí mícheart. Chun bainistíocht airgid inniúil a tharraingt suas, is gá tuiscint a fháil ar na cúiseanna agus na hiarmhairtí a bhaineann le gach riail a bhriseadh. Braitheann bainistíocht riosca ar an straitéis agus ar na spriocanna atá leagtha síos. Chun córas éifeachtach bainistíochta airgid a chruthú, ní mór duit straitéis trádála a chruthú agus é a thástáil ar ais. Éilíonn gach straitéis trádála a bainistíocht riosca féin. Moltar an riosca a theorannú – gan níos mó ná 0.5-2% den éarlais. Ach cad mura bhfuil tú réidh leis na caillteanais a iompar? Agus mar sin trádálaíonn tú stoic atá tarraingteach go bunúsach, ina bhfuil an baol díliostaithe íosta. I gcás cás neamhfhabhrach, tá siad réidh le ham a chailleadh, ach ní airgead. Mar shampla,
Feicimid treocht láidir, tá ceartúcháin beag agus fuascailte go tapa. Is é Sberbank an banc is mó i gCónaidhm na Rúise, tá 51% de na scaireanna faoi úinéireacht an stáit, íoctar díbhinní ar a laghad 50% den bhrabús glan. Bunaithe ar seo, tagann an trádálaí ar an gconclúid go bhfásfaidh na comharthaí athfhriotail. Má leanann an praghas ag titim tar éis an cheannaigh, ní gá duit caillteanas 0.5-2% a shocrú, ach ba chóir duit fanacht go dtiocfaidh na comharthaí athfhriotail ar ais. Ba cheart méid an tsuímh a ríomh sa chaoi is nach gcailltear an cuntas mar thoradh ar thitim 20-50%. Tá an trádálaí réidh chun an cuntas a chailleadh, ach measann sé go bhfuil riosca den sórt sin íosta, mar shampla, is géarchéim dhomhanda nó cogadh domhanda é. Braitheann bainistíocht riosca ar chuspóir na trádála. Nuair a bhíonn tú ag trádáil go coimeádach ar chuntas le
bróicéirtá an caipiteal trádála iomlán suite, ní dhéantar athsholáthar nó tá siad neamhshuntasach. De ghnáth is ionann an caipiteal agus méid suntasach, níos mó ná 2-5 d’ioncam bliantúil an infheisteora. Is é an sprioc an éarlais a chothabháil agus a mhéadú gan an baol go gcaillfidh tú níos mó ná 30% den éarlais. Le haghaidh trádála ionsaitheach, tá cuid bheag den éarlais ag an bróicéir ar an gcuntas, nach mó ná tuilleamh laethúil. Is é an sprioc a thuilleamh ar a laghad 500-1000%. A ligean ar glacadh leis an riosca de chailliúint an éarlais.

trádála coimeádach

Baineann na rialacha go léir a bhaineann le bainistíocht riosca clasaiceach le trádáil choimeádach – trádáil le taisce mór, agus cuireann an caillteanas, cé nach tubaisteach é, ach go mór isteach ar riocht an infheisteora. Tá na rialacha bainistithe riosca dírithe ar gan caipiteal a chailleadh fiú faoi dhálaí díobhálacha an mhargaidh. Léiríonn matamaitic shimplí, le riosca 2% in aghaidh na trádála, go dtógann sé 119 ceirdeanna as a chéile chun caillteanas 100% a dhéanamh. Má tá straitéis cruthaithe ag trádálaí, nach ndéanann sé idirbhearta go randamach, ní dócha go dtiocfaidh sraith idirbheart den sórt sin. Agus is leibhéal measartha ard riosca é 2%. Má tá caipiteal mór agat agus go bhfuil 2% i méid mór i Rúbal, chun an t-ualach síceolaíoch a laghdú, is féidir leat an riosca a laghdú go 0.2-0.5%. Ansin ní mór duit sraith níos faide de cheirdeanna a chailliúint.

Cóimheas riosca-luaíochta

Tá sé deacair iompar an mhargaidh a thuar i gceart, a bhraitheann ar go leor fachtóirí. Tá cóimheas bua-le-caillteanas níos lú ná 50% ag go leor trádálaithe gairmiúla. Ag an am céanna, a thuilleann siad go seasta. Is é rún an ratha ná an cóimheas idir trádáil a chailltear agus trádáil bhrabúsach. Is éard atá i gceist leis an abairt aitheanta “leig brabúis a shreabhadh agus caillteanais a laghdú”. Léiríonn an sampla thíos, le cóimheas luach saothair riosca de 1 go 3, gur féidir le trádálaí 50% de na ceirdeanna a chailliúint i dtréimhse a dhéanamh agus a bheith fós i mbrabús. Dá airde an cóimheas, is amhlaidh is mó a bheidh sé d’acmhainn ag trádálaí a bheith mícheart. Más rud é, de réir staitisticí, go ndéanann tú níos lú ná 60% de na ceirdeanna brabúsacha, agus go bhfuil an cóimheas luach saothair riosca níos lú ná 1 go 1, ansin is ceist ama é an caillteanas caipitil.
Creidtear gur chóir go mbeadh an cóimheas idir 1 agus 2 ar a laghad mar gheall ar an bhfíric go bhfuil sciar na n-idirbheart brabúsach annamh níos mó ná 50%. Braitheann sé go léir ar an straitéis agus na luachanna na paraiméadair – líon na ceirdeanna brabúsach agus an cóimheas idir an riosca-luaíocht. Sula ndéantar trádáil ar chuntas fíor, is gá anailís a dhéanamh ar shonraí stairiúla. Tarlaíonn sé go bhfuil cóimheas de 1 go 1, líon na n-idirbheart brabúsach níos mó ná 85%, agus le cóimheas de 1 go 3, níos lú ná 30%. Sa chás seo, an riail – ba chóir brabús a bheith 3 huaire níos mó ná an caillteanas, mar thoradh ar an draein an éarlais.

Ag éirí as trádáil a cailleadh

ordú stad

Leagann bainistíocht riosca amach na rialacha maidir le trádáil a chailleadh. Is é an rogha is sábháilte ordú stad a shocrú tar éis leibhéal réamhshocraithe a bhaint amach. Mar shampla, déanann trádálaí réamhaisnéis faoi dheireadh an cheartúcháin agus ath-thosú an uptrend. Osclaíonn sé trádáil cheannaigh ag pointe 3 agus táthar ag súil le filleadh ar an uasmhéid stairiúil ar a laghad. Is é an cóimheas idir an riosca agus an brabús ná 1 go 5. I gcás earráide, socraíonn an trádálaí ordú stad ag leibhéal phointe 1. Ciallaíonn a spreagadh go bhfuil an réamhaisnéis earráideach agus is dócha nach bhfuil an ceartú praghais críochnaithe fós. Cuidíonn ordú stad a shocrú leis an trádálaí caillteanais mhóra a sheachaint. Dúnfar an t-idirbheart gan rannpháirtíocht an trádálaí, ní gá dó a bheith neirbhíseach agus seiceáil an chairt gach uair an chloig.

Margadh a dhúnadh “de láimh”

Sa sampla thuas, bhí údar maith leis an ordú stad, rud a shábháil an trádálaí ó chaillteanas níos mó. Ní hé seo an cás i gcónaí, go háirithe nuair a bhíonn cryptocurrencies ag trádáil, áit a bhfuil squeezes agus manipulations coitianta. Socraíonn an trádálaí stad-chaillteanas, glacann sé caillteanas, agus uair an chloig ina dhiaidh sin filleann an praghas agus baintear leis an leibhéal inar socraíodh an brabús glactha. Mar sin, is fearr le go leor trádálaithe gan ordú stad a shocrú, ach fógra brú a chur. Seolfar teachtaireacht chuig an bhfón póca nuair a bheidh an praghas i dteagmháil leis an leibhéal praghsanna san áit ar cheart an stad a bheith. Ar aghaidh, ní mór don trádálaí cinneadh a dhéanamh an trádáil caillte nó an ghluaiseacht reatha a dhúnadh – ionramháil. Moltar fanacht uair an chloig nó 4 uair an chloig a dhúnadh, mura n-athraíonn an praghas treo, ansin is fearr an seasamh a dhúnadh agus caillteanas a ghlacadh. Is é an príomhchontúirt sa chás seo ná glacadh le caillteanas i gcás go soiléir go gcailltear é. Féadfaidh botún amháin den sórt sin a bheith tubaisteach do chuntas trádála. Ní cuma cé mhéad ceirdeanna brabúsacha a dúnadh níos luaithe. Dá bhrí sin, tá an modh seo níos oiriúnaí do thrádálaithe taithí a bhfuil a fhios acu conas déileáil le mothúcháin agus tuiscint a fháil ar an gcostas a bhaineann le rialacha bainistíochta airgid a shárú. D’fhéadfadh an baol a bhaineann le himeacht den sórt sin as suíomh caillte a bheith níos airde ná an ceann ríofa, agus mar sin is fearr an méid a laghdú 2-3 huaire.

Trádála ionsaitheach – stop an cuntas iomlán

Tugann na rialacha clasaiceacha bainistíochta riosca le tuiscint go bhfuil caipiteal trádála iomlán trádálaí ar chuntas an bhróicéir agus gortóidh a chailliúint folláine airgeadais. I gcás den sórt sin, is ionann sárú na rialacha bainistithe riosca agus níos mó ná 10% den chuntas a chur i mbaol in aon idirbheart amháin agus an éarlais a chailleadh. Mura bhfuil inniu ann, ansin amárach beidh sraith ceirdeanna caillte, rud a mharóidh an cuntas. Chomh maith leis sin, ní chuireann an luach saothair riosca clasaiceach san áireamh síceolaíocht an trádálaí. Go teoiriciúil, oibríonn na rialacha go maith, ach go praiticiúil, tar éis sraith de cheirdeanna a chailliúint ar tilt, briseann trádálaí a rialacha féin. Téann sé isteach sa mhargadh gan comhartha, tógann sé go leor ró-mhór, baintear orduithe stad agus cuireann sé méid in ionad an caillteanas a dhúnadh. Faoi réir bainistíochta riosca clasaiceach, chun $1,000 in aghaidh na míosa a thuilleamh go seasta, beidh éarlais de $10,000 ar a laghad ag teastáil uait. Níl sé éasca do dhuine le meán-thuarastal méid den sórt sin a charnadh, tógfaidh sé 1-3 bliana. Agus is féidir é seo go léir a thrasnú amach le botún amháin de bharr na síceolaíochta.
Le trádáil choimeádach i ngach idirbheart, is é 0.5-2% an riosca, nó le héarlais de $10,000 – $50-200. Tá an chuid eile de na cistí sa chuntas díomhaoin. Agus tá an baol ann go n-úsáidfear méideanna ró-mhór in idirbhearta, go simplí toisc go bhfuil airgead ann dó. Chun an fhadhb seo a réiteach, is féidir leat an méid a theorannú, déantar an cuntas a athlánú go díreach leis an méid a rioscaimid. Agus ag an am céanna, le forbairt cás diúltach, tá an taisce draenáilte go hiomlán. Ach murab ionann agus trádáil le caipiteal mór, ní tubaiste é seo. Moltar an riosca in aghaidh na trádála a shocrú cothrom le do mheánioncam laethúil nó an méid a bhí beartaithe agat a choigilt chun $10,000 a charnadh le haghaidh éarlais. Le trádáil den sórt sin, tá tilt eisiata – níl aon airgead ann chun rialacha na bainistíochta riosca a shárú. Má dhéanann tú trádáil le straitéis bhrabúsach, fásfaidh do chuntas trádála. Fiú má tá ort an éarlais a athlánú go laethúil ar feadh seachtaine nó dhó, clúdóidh sraith brabúsach idirbheart na caillteanais. Moltar an bealach trádála seo agus tú ag trádáil cryptocurrencies. Níl an deis ag gach duine 10-50 dollar a shábháil in aghaidh an lae le haghaidh trádála. Ligeann luaineacht ard an mhargaidh cryptocurrency duit do chuntas a mhéadú 20-30 uair gan úsáid a bhaint as luamhánú. Is féidir leat an méid a laghdú go $ 1-3, is cupán caife nó pacáiste toitíní é seo, is féidir le gach duine acmhainn an méid seo a chaitheamh ar thrádáil. D’fhéadfadh sé cosúil. gur cluiche i gceasaíneo é trádáil den sórt sin agus easpa iomlán bainistíochta airgid, ach níl sé seo amhlaidh. Rialacha bainistíochta riosca maidir le trádáil den sórt sin: Níl an deis ag gach duine 10-50 dollar a shábháil in aghaidh an lae le haghaidh trádála. Ligeann luaineacht ard an mhargaidh cryptocurrency duit do chuntas a mhéadú 20-30 uair gan úsáid a bhaint as luamhánú. Is féidir leat an méid a laghdú go $ 1-3, is cupán caife nó pacáiste toitíní é seo, is féidir le gach duine acmhainn an méid seo a chaitheamh ar thrádáil. D’fhéadfadh sé cosúil. gur cluiche i gceasaíneo é trádáil den sórt sin agus easpa iomlán bainistíochta airgid, ach níl sé seo amhlaidh. Rialacha bainistíochta riosca maidir le trádáil den sórt sin: Níl an deis ag gach duine 10-50 dollar a shábháil in aghaidh an lae le haghaidh trádála. Ligeann luaineacht ard an mhargaidh cryptocurrency duit do chuntas a mhéadú 20-30 uair gan úsáid a bhaint as luamhánú. Is féidir leat an méid a laghdú go $ 1-3, is cupán caife nó pacáiste toitíní é seo, is féidir le gach duine acmhainn an méid seo a chaitheamh ar thrádáil. D’fhéadfadh sé cosúil. gur cluiche i gceasaíneo é trádáil den sórt sin agus easpa iomlán bainistíochta airgid, ach níl sé seo amhlaidh. Rialacha bainistíochta riosca maidir le trádáil den sórt sin:

1. Socraigh an méid riosca in aghaidh an lae, nach mó ná an t-ioncam laethúil.
2. In aghaidh an lae (nó tréimhse eile, ag brath ar mhinicíocht na n-idirbheart), tá sé ceadaithe idirbheart amháin a dhéanamh le haghaidh gach riosca nó roinnt idirbheart, fad a roinntear an riosca. Mar shampla, is é $10 an riosca in aghaidh an lae. Is féidir leat 1 thrádáil a dhéanamh le stad $10 nó 5 thrádáil le stad $2. Dealraíonn sé go bhfuil an dóchúlacht go ndéanfar 5 ceirdeanna a chailliúint níos ísle ná 1, agus is fearr an dara rogha. Ach braitheann sé go léir ar staid an mhargaidh agus méid an tsuímh. Dá lú méid an stad i bpointí, is airde an dóchúlacht go gcaillfear. Má thrádáil tú taobh istigh den lá stad – níor chóir go mbeadh an t-ordú níos lú ná an luaineacht praghais le haghaidh na 7 uair an chloig seo caite. Chun an luaineacht a chinneadh, oscail an chairt uair an chloig agus socraigh an táscaire ATR (Meán Raon Fíor) le tréimhse 7. Tá sé níos fearr má tá an stad 2-3 huaire níos mó ná an ATR.
3. Beag beann ar thoradh na trádála, táimid i mbaol an méid céanna ar an gcéad trádáil eile. Ligean le rá go leagaimid na rialacha. $10 an riosca don lá, is féidir linn 5 thrádáil a dhéanamh agus an riosca $2. Bhí staid an mhargaidh fabhrach agus thug an chéad idirbheart $10 dúinn. Is é $20 an bille anois. Ach ba cheart go mbeadh an chéad trádáil eile fós le riosca $2 (nó gan níos mó ná $8).
4. A tharraingt siar go rialta brabúis, ar a laghad 30%. Má tá an caipiteal beag agus nach bhfuil airgead ag teastáil uait le haghaidh riachtanais laethúla, ní féidir leat tarraingt siar chuig an gcárta. Agus aistrigh isteach i straitéis níos lú riosca. Mar shampla, bannaí a cheannach má dhéanann tú trádáil ar an stocmhargadh. Nó aistriú chuig cuntas ar leith, tá sé tábhachtach go dtógann an t-aistriú airgid am. Ach is fearr é a tharraingt siar ón gcuntas bróicéireachta ar a laghad uair amháin gach cúpla mí agus rud éigin a cheannach nó dul ar laethanta saoire. Méadóidh sé seo spreagadh.
5. Déan méid an riosca a athríomh gach mí. B’fhéidir gur thosaigh tú ag tuilleamh níos mó, nó go bhfuil méadú tagtha ar d’éarlais go bhfuil cuma ridiciúil ar an méid brabúis. Má tá an margadh i do choinne, nó má tá cuid de d’ioncam caillte agat agus an chuma ar an méid roimhe seo mór, laghdaigh do riosca laethúil go leibhéal compordach. Tá sé thar a bheith tábhachtach nach bhfuil caillteanais laethúla suntasach, ná cúis le fonn a fháil ar ais.

Bainistíocht riosca sa trádáil, cá háit agus cathain chun stop a chur le caillteanas agus brabús a ghlacadh, scoil trádála: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Tá níos mó scéimeanna bainistíochta riosca i mbun trádála, ach luaitear na cinn bhunúsacha thuas.