取引におけるリスク管理-それは何ですか、お金とリスク管理の初心者のための基本的なルールとヒント。リスク管理は、利益を最適化し、一連の失敗した取引で預金を維持できるようにする一連の資金管理ルールです。リスク管理ルールは、ポジションのサイズ、負けたポジションのクローズ、利益の獲得に関連しています。リスク管理の古典的な概念は、1対3の比率で取引され、ニュースの前にポジションを終了し、ストップオーダーを強制的にインストールすることです。これらのルールに盲目的に従う多くの初心者は、損失と預金全体またはそのほとんどの損失を待っています。確かに、リスクを管理できることが重要です。これがトレーダーとカジノプレーヤーを区別するものです。
取引資本全体が特定されているか、補充が行われていないか、重要ではありません。資本は通常、投資家の年収の2〜5を超える、かなりの金額になります。目標は、預金の30％以上を失うリスクなしに、預金を維持および増加することです。積極的な取引の場合、ブローカーは口座に預金のごく一部を持ち、毎日の収益を超えません。目標は少なくとも500-1000％を稼ぐことです。預金を失うリスクを想定しましょう。
保守的な取引
絶対に古典的なリスク管理のすべてのルールは保守的な取引に適用されます-大きな預金での取引、その損失は壊滅的ではありませんが、投資家の状態に大きな影響を与えます。リスク管理ルールは、不利な市況下でも資本を失わないことを目的としています。簡単な計算では、取引ごとに2％のリスクがあるため、100％の損失を出すには119回の連続取引が必要です。トレーダーが実証済みの戦略を持っていて、ランダムに取引を行わない場合、そのような一連の取引が開始される可能性はほとんどありません。そして2％はかなり高いレベルのリスクです。あなたが大きな資本を持っていて、2％がルーブルで大量である場合、心理的負担を減らすために、あなたはリスクを0.2-0.5％に減らすことができます。次に、さらに長い一連の負けトレードが必要です。
リスクと報酬の比率
多くの要因に依存する市場の動きを正確に予測することは困難です。多くのプロのトレーダーは、勝敗率が50％未満です。同時に、彼らは一貫して稼ぎます。成功の秘訣は、負けた取引と利益のある取引の比率にあります。 「利益を流し、損失を減らす」というよく知られた表現はこれについてです。以下の例は、リスクと報酬の比率が1対3の場合、トレーダーはある期間に負けた取引の50％を稼ぎ、それでも利益を得ることができることを示しています。比率が高いほど、トレーダーは間違いを犯す余裕があります。統計によると、収益性の高い取引の60％未満であり、リスクと報酬の比率が1対1未満の場合、資本の損失は時間の問題です。
負けトレードを終了する
注文を停止
リスク管理は、負け取引を終了するためのルールを設定します。最も安全なオプションは、所定のレベルに達したときに停止順序を設定することです。たとえば、トレーダーは修正の終了と上昇トレンドの再開について予測します。ポイント3で買い取引を開始し、少なくとも過去の最大値に戻ることを期待します。リスクと利益の比率は1対5です。エラーの場合、トレーダーはポイント1のレベルでストップオーダーを設定します。そのトリガーは、予測が誤っており、価格修正がまだ完了していない可能性が高いことを意味します。ストップオーダーを設定すると、トレーダーは大きな損失を回避できます。トレーダーの参加なしに取引は終了します。彼は緊張する必要はなく、1時間ごとにチャートをチェックします。
「手作業で」取引を成立させる
そのような間違いの1つは、取引口座にとって悲惨なものになる可能性があります。以前にクローズされた収益性の高い取引の数は関係ありません。したがって、この方法は、感情に対処する方法を知っていて、お金の管理規則に違反するコストを理解している経験豊富なトレーダーに適しています。このような負けポジションからの離脱のリスクは計算されたものよりも高い可能性があるため、ボリュームを2〜3倍減らすことをお勧めします。
アグレッシブな取引-ストップはアカウント全体です
平均的な給料の人がそのような額を貯めるのは簡単ではなく、1〜3年かかります。そして、これはすべて、心理学によって引き起こされた1つの間違いによって消し去ることができます。
- 毎日の収入を超えないように、1日あたりのリスクの量を設定します。
- 1日あたり（またはトランザクションの頻度に応じて他の期間）、リスクを分割しながら、すべてのリスクに対して1つのトランザクションまたは複数のトランザクションを実行できます。たとえば、1日あたりのリスクは10ドルです。$ 10ストップで1トレードまたは$ 2ストップで5トレードを行うことができます。5つの負けトレードを行う確率は1よりも低いようであり、2番目のオプションが望ましいです。しかし、それはすべて市場の状況とポジションの規模に依存します。ポイント単位のストップサイズが小さいほど、損失の可能性が高くなります。ストップ日内に取引する場合、注文は過去7時間の価格ボラティリティを下回ってはなりません。ボラティリティを判断するには、時間足チャートを開き、ATR（平均真の範囲）インジケーターを7の周期で設定します。ストップがATRの2〜3倍大きい場合に適しています。
- 取引の結果に関係なく、次の取引で同じ金額のリスクがあります。ルールを設定したとしましょう。その日のリスクは$ 10で、$ 2のリスクで5回の取引を行うことができます。市場の状況は良好で、最初の取引で10ドルがもたらされました。今の請求額は$ 20です。しかし、次の取引は依然として2ドルのリスク（または8ドル以下）である必要があります。
- 定期的な利益の引き出し、少なくとも30％。資本金が少なく、日常のお金が必要ない場合は、カードに引き出すことはできません。そして、リスクの少ない戦略に変換します。たとえば、株式市場で取引する場合は債券を購入します。または、別の口座に送金する場合は、送金に時間がかかることが重要です。ただし、少なくとも数か月に1回は証券会社の口座から引き出して、何かを購入するか、休暇を取ることをお勧めします。これはモチベーションを高めます。
- 毎月リスクの量を再計算します。たぶん、あなたはもっと稼ぎ始めたか、あなたの預金が非常に増えて利益の額がばかげているように見えるかもしれません。市場があなたに反対している場合、またはあなたがあなたの収入の一部を失い、以前の金額が大きいと思われる場合は、あなたの毎日のリスクを快適なレベルに減らしてください。毎日の損失が重要ではなく、回復したいという欲求を引き起こさないことが非常に重要です。
トレーディングにおけるリスク管理、ストップロスを設定して利益を得る時期、トレーディングスクール：https：//youtu.be/7Bfrxgu5BGIトレーディングにはより多くのリスク管理スキームがありますが、基本的なものは上に述べられています。
