Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ għal dawk li jibdew – kif tfassal skema ta ‘ħidma?

Обучение трейдингу

Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ – x’inhu, regoli bażiċi u pariri għal dawk li jibdew dwar il-ġestjoni tal-flus u tar-riskju. Il-ġestjoni tar-riskju hija sett ta ‘regoli tal-ġestjoni tal-flus li jippermettulek tottimizza l-profitti u żżomm id-depożitu tiegħek f’serje ta’ tranżazzjonijiet li ma rnexxewx. Ir-regoli tal-ġestjoni tar-riskju għandhom x’jaqsmu mad-daqs tal-pożizzjoni, l-għeluq tal-pożizzjonijiet li jitilfu u t-teħid tal-profitti. Il-kunċetti klassiċi tal-ġestjoni tar-riskju huma kummerċ bi proporzjon ta ‘1 sa 3, ħruġ minn pożizzjoni qabel l-aħbarijiet, u l-installazzjoni obbligatorja ta’ ordni ta ‘waqfien. Ħafna jibdew li jsegwu bl-addoċċ dawn ir-regoli qed jistennew it-telf u t-telf tad-depożitu kollu jew il-biċċa l-kbira tiegħu. Tabilħaqq, huwa importanti li tkun kapaċi timmaniġġja r-riskji, dan huwa dak li jiddistingwi negozjant minn plejer tal-każinò.
Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ għal dawk li jibdew - kif tfassal skema ta 'ħidma?Ġestjoni tar-riskju u tal-kapital fil-kummerċ [/ caption] L-arti hija li bis-saħħa tal-ġestjoni tar-riskju kompetenti, kummerċjant jagħmel qligħ fl-aħħar tas-sena, anke jekk ħafna mill-previżjonijiet tiegħu kienu żbaljati. Biex tfassal ġestjoni kompetenti tal-flus, huwa meħtieġ li wieħed jifhem il-kawżi u l-konsegwenzi tal-ksur ta ‘kull regola. Il-ġestjoni tar-riskju tiddependi fuq l-istrateġija u fuq il-miri stabbiliti. Biex toħloq sistema effettiva ta ‘ġestjoni tal-flus, għandek bżonn toħloq strateġija ta’ kummerċ u backtestha. Kull strateġija kummerċjali teħtieġ il-ġestjoni tar-riskju tagħha stess. Huwa rakkomandat li r-riskju jiġi limitat – mhux aktar minn 0.5-2% tad-depożitu. Imma x’jiġri jekk m’intix lest li ġġorr it-telf? U għalhekk tinnegozja stokks fundamentalment attraenti, li fihom ir-riskju tat-tneħħija tal-lista huwa minimu. Fil-każ ta ‘xenarju sfavorevoli, huma lesti li jitilfu l-ħin, iżda mhux flus. Pereżempju,
Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ għal dawk li jibdew - kif tfassal skema ta 'ħidma?Naraw tendenza qawwija ‘l fuq, il-korrezzjonijiet huma żgħar u mifdija malajr. Sberbank huwa l-akbar bank fil-Federazzjoni Russa, 51% tal-ishma huma proprjetà tal-istat, id-dividendi jitħallsu mill-inqas 50% tal-profitt nett. Abbażi ta ‘dan, in-negozjant jikkonkludi li l-kwotazzjonijiet se jikbru. Jekk il-prezz ikompli jonqos wara x-xiri, m’għandekx bżonn tiffissa telf ta ‘0.5-2%, iżda għandek tistenna li l-kwotazzjonijiet jirkupraw. Il-volum tal-pożizzjoni għandu jiġi kkalkulat b’tali mod li tnaqqis ta ’20-50% ma jwassalx għal telf tal-kont. In-negozjant huwa lest li jitlef il-kont, iżda jqis tali riskju bħala minimu, pereżempju, hija kriżi dinjija jew gwerra globali. Il-ġestjoni tar-riskju tiddependi fuq l-iskop tal-kummerċ. Meta tinnegozja b’mod konservattiv fuq kont ma
‘sensaril-kapital kummerċjali kollu jinsab, ma jsirux rifornimenti jew huma insinifikanti. Il-kapital normalment jammonta għal ammont sinifikanti, aktar minn 2-5 tad-dħul annwali tal-investitur. L-għan huwa li jinżamm u jiżdied id-depożitu mingħajr ir-riskju li titlef aktar minn 30% tad-depożitu. Għal kummerċ aggressiv, is-sensar għandu parti żgħira tad-depożitu fuq il-kont, li ma jaqbiżx il-qligħ ta ‘kuljum. L-għan huwa li taqla ‘mill-inqas 500-1000%. Ejja nassumu r-riskju li nitilfu d-depożitu.

kummerċ konservattiv

Assolutament ir-regoli kollha tal-ġestjoni tar-riskju klassiku japplikaw għall-kummerċ konservattiv – kummerċ b’depożitu kbir, li t-telf tiegħu, għalkemm mhux katastrofiku, iżda jaffettwa b’mod sinifikanti l-kundizzjoni tal-investitur. Ir-regoli tal-ġestjoni tar-riskju huma mmirati biex ma jitilfux il-kapital anki taħt kundizzjonijiet avversi tas-suq. Matematika sempliċi turi li b’riskju ta ‘2% għal kull kummerċ, jeħtieġ 119 kummerċ konsekuttiv biex jagħmel telf ta’ 100%. Jekk negozjant għandu strateġija ppruvata, ma jidħolx fi tranżazzjonijiet bl-addoċċ, il-bidu ta ‘serje bħal din ta’ tranżazzjonijiet mhux probabbli. U 2% huwa livell pjuttost għoli ta ‘riskju. Jekk għandek kapital kbir u 2% huwa ammont kbir f’rubli, biex tnaqqas il-piż psikoloġiku, tista ‘tnaqqas ir-riskju għal 0.2-0.5%. Imbagħad għandek bżonn serje saħansitra itwal ta ‘snajja’ jitilfu.

Proporzjon riskju-premju

Huwa diffiċli li titbassar b’mod korrett l-imġiba tas-suq, li tiddependi fuq ħafna fatturi. Ħafna negozjanti professjonali għandhom proporzjon ta ‘rebħ għal telf ta’ inqas minn 50%. Fl-istess ħin, huma konsistentement jaqilgħu. Is-sigriet tas-suċċess huwa fil-proporzjon bejn kummerċ li jitlef u wieħed profittabbli. L-espressjoni magħrufa sew “ħalli l-profitti jiċċirkolaw u tnaqqas it-telf” hija dwar dan. L-eżempju hawn taħt juri li bi proporzjon ta ‘riskju-premju ta’ 1 sa 3, kummerċjant jista ‘jagħmel 50% ta’ kummerċ li jitlef f’perjodu u xorta jkun fil-profitt. Iktar ma jkun għoli l-proporzjon, aktar negozjant jista’ jaffordja li jkun żbaljat. Jekk, skont l-istatistika, tagħmel inqas minn 60% ta ‘snajja’ profittabbli, u l-proporzjon tar-riskju-premju huwa inqas minn 1 għal 1, allura t-telf ta’ kapital huwa kwistjoni ta ‘żmien.
Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ għal dawk li jibdew - kif tfassal skema ta 'ħidma?Huwa maħsub li l-proporzjon għandu jkun mill-inqas 1 sa 2 minħabba l-fatt li s-sehem ta ‘tranżazzjonijiet profittabbli rari huwa aktar minn 50%. Kollox jiddependi fuq l-istrateġija u l-valuri tal-parametri – in-numru ta ‘snajja’ profittabbli u l-proporzjon tar-riskju-premju. Qabel ma tinnegozja f’kont reali, huwa meħtieġ li tiġi analizzata d-dejta storika. Jiġri li bi proporzjon ta ‘1 għal 1, in-numru ta’ tranżazzjonijiet profittabbli huwa aktar minn 85%, u bi proporzjon ta ‘1 għal 3, inqas minn 30%. F’dan il-każ, ir-regola – il-profitt għandu jkun 3 darbiet akbar mit-telf, iwassal għat-tnixxija tad-depożitu.

Ħruġ minn kummerċ li jitlef

ordni ta’ waqfien

Il-ġestjoni tar-riskju tistabbilixxi r-regoli għall-ħruġ minn kummerċ li titlef. L-iktar għażla sigura hija li tistabbilixxi ordni ta ‘waqfien malli jintlaħaq livell predeterminat. Pereżempju, negozjant jagħmel tbassir dwar it-tmiem tal-korrezzjoni u t-tkomplija tat-tendenza ‘l fuq. Jiftaħ kummerċ ta ‘xiri fil-punt 3 u jistenna mill-inqas ritorn għall-massimu storiku. Il-proporzjon tar-riskju għall-profitt huwa 1 sa 5. F’każ ta ‘żball, in-negozjant jistabbilixxi ordni ta’ waqfien fil-livell tal-punt 1. L-iskattar tiegħu jfisser li t-tbassir huwa żbaljat u x’aktarx li l-korrezzjoni tal-prezz għadha ma tlestietx. L-issettjar ta ‘ordni ta’ waqfien jgħin lin-negozjant jevita telf kbir. It-tranżazzjoni se tingħalaq mingħajr il-parteċipazzjoni tan-negozjant, m’għandux għalfejn ikun nervuż u jiċċekkja ċ-ċart kull siegħa.
Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ għal dawk li jibdew - kif tfassal skema ta 'ħidma?

L-għeluq ta’ ftehim “bl-idejn”

Fl-eżempju ta ‘hawn fuq, l-ordni ta’ waqfien kienet iġġustifikata, billi tpoġġiha salvat lill-kummerċjant minn telf akbar. Dan mhux dejjem il-każ, speċjalment meta jinnegozjaw kripto-muniti, fejn il-kompressjoni u l-manipulazzjonijiet huma komuni. In-negozjant jistabbilixxi stop loss, jieħu telf, u siegħa wara l-prezz jirritorna u jmiss il-livell fejn ġie stabbilit it-take profit. Għalhekk, ħafna negozjanti jippreferu li ma jistabbilixxux ordni ta ‘waqfien, iżda li jpoġġu notifika push. Se jintbagħat messaġġ lill-mowbajl meta l-prezz imiss mal-livell tal-prezz fejn għandu jkun il-waqfien. Sussegwentement, in-negozjant irid jiddeċiedi li jagħlaq il-kummerċ li jitlef jew il-moviment attwali – manipulazzjoni. Huwa rakkomandat li tistenna siegħa jew 4 sigħat biex tagħlaq, jekk il-prezz ma jbiddilx id-direzzjoni, allura huwa aħjar li tagħlaq il-pożizzjoni u tieħu telf. Il-periklu ewlieni f’dan il-każ huwa li ma taċċettax telf f’sitwazzjoni ċara ta ‘telf. Żball wieħed bħal dan jista ‘jkun diżastruż għal kont tal-kummerċ. Ma jimpurtax kemm-il kummerċ profittabbli ingħalqu qabel. Għalhekk, dan il-metodu huwa aktar adattat għal negozjanti b’esperjenza li jafu kif ilaħħqu mal-emozzjonijiet u jifhmu l-ispiża tal-ksur tar-regoli tal-ġestjoni tal-flus. Ir-riskju ta ‘tali ħruġ minn pożizzjoni titlef jista’ jkun ogħla minn dak ikkalkulat, għalhekk huwa aħjar li jitnaqqas il-volum b’2-3 darbiet.
Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ għal dawk li jibdew - kif tfassal skema ta 'ħidma?

Kummerċ aggressiv – stop huwa l-kont kollu

Ir-regoli klassiċi tal-ġestjoni tar-riskju jimplikaw li l-kapital kummerċjali kollu ta ‘kummerċjant huwa fuq il-kont tas-sensar u t-telf tiegħu se jweġġa’ l-benesseri finanzjarju. F’sitwazzjoni bħal din, il-ksur tar-regoli tal-ġestjoni tar-riskju u riskju ta ‘aktar minn 10% tal-kont fi tranżazzjoni waħda huwa ekwivalenti għal telf tad-depożitu. Jekk mhux illum, allura għada tiġi serje ta ‘snajja’ telliefa, li joqtlu l-kont. Ukoll, il-premju klassiku tar-riskju ma jqisx il-psikoloġija tan-negozjant. Fit-teorija, ir-regoli jaħdmu tajjeb, iżda fil-prattika, wara serje ta ‘snajja’ jitilfu fuq tilt, negozjant jikser ir-regoli tiegħu stess. Jidħol fis-suq mingħajr sinjal, jieħu lottijiet kbar wisq, ineħħi ordnijiet ta ‘waqfien u jżid il-volum minflok jagħlaq it-telf. Soġġett għall-ġestjoni tar-riskju klassiku, sabiex taqla’ b’mod konsistenti $ 1,000 fix-xahar, għandek bżonn depożitu ta ‘mill-inqas $ 10,000. Mhux faċli għal persuna b’salarju medju li takkumula tali ammont, se tieħu 1-3 snin. U dan kollu jista’ jiġi maqtugħ bi żball wieħed ikkawżat mill-psikoloġija.
Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ għal dawk li jibdew - kif tfassal skema ta 'ħidma?B’kummerċ konservattiv f’kull tranżazzjoni, ir-riskju huwa 0.5-2%, jew b’depożitu ta ‘$ 10,000 – $ 50-200. Il-bqija tal-fondi huma fil-kont idle. U hemm riskju li jintużaw volumi kbar wisq fit-tranżazzjonijiet, sempliċement għax hemm flus għaliha. Biex issolvi din il-problema, tista ’tillimita l-ammont, il-kont jimtela eżattament bl-ammont li nirriskjaw. U fl-istess ħin, bl-iżvilupp ta ‘xenarju negattiv, id-depożitu jitbattal kompletament. Iżda b’differenza mill-kummerċ ma ‘kapital kbir, dan mhuwiex diżastru. Huwa rakkomandat li tiffissa r-riskju għal kull kummerċ ugwali għad-dħul medju ta ‘kuljum tiegħek jew l-ammont li ppjanajt li tiffranka sabiex takkumula $ 10,000 għal depożitu. B’tali kummerċ, l-inklinazzjoni hija eskluża – sempliċement m’hemm l-ebda flus biex jiksru r-regoli tal-ġestjoni tar-riskju. Jekk tinnegozja bi strateġija profittabbli, il-kont kummerċjali tiegħek jikber. Anke jekk għandek timla d-depożitu kuljum għal ġimgħa jew tnejn, serje ta ‘tranżazzjonijiet profittabbli tkopri t-telf. Dan il-mod ta ‘kummerċ huwa rakkomandat meta jinnegozjaw kripto-muniti. Mhux kulħadd għandu l-opportunità li jiffranka 10-50 dollaru kuljum għall-kummerċ. Il-volatilità għolja tas-suq tal-kripto-munita tippermettilek li żżid il-kont tiegħek b’20-30 darba mingħajr ma tuża l-ingranaġġ. Tista ‘tnaqqas l-ammont għal $ 1-3, din hija kikkra kafè jew pakkett sigaretti, kulħadd jista’ jaffordja li jonfoq dan l-ammont fuq il-kummerċ. Jista ‘jidher. li tali kummerċ huwa logħba f’każinò u nuqqas sħiħ ta ‘ġestjoni tal-flus, iżda dan mhux hekk. Regoli tal-ġestjoni tar-riskju għal tali kummerċ: Mhux kulħadd għandu l-opportunità li jiffranka 10-50 dollaru kuljum għall-kummerċ. Il-volatilità għolja tas-suq tal-kripto-munita tippermettilek li żżid il-kont tiegħek b’20-30 darba mingħajr ma tuża l-ingranaġġ. Tista ‘tnaqqas l-ammont għal $ 1-3, din hija kikkra kafè jew pakkett sigaretti, kulħadd jista’ jaffordja li jonfoq dan l-ammont fuq il-kummerċ. Jista ‘jidher. li tali kummerċ huwa logħba f’każinò u nuqqas sħiħ ta ‘ġestjoni tal-flus, iżda dan mhux hekk. Regoli tal-ġestjoni tar-riskju għal tali kummerċ: Mhux kulħadd għandu l-opportunità li jiffranka 10-50 dollaru kuljum għall-kummerċ. Il-volatilità għolja tas-suq tal-kripto-munita tippermettilek li żżid il-kont tiegħek b’20-30 darba mingħajr ma tuża l-ingranaġġ. Tista ‘tnaqqas l-ammont għal $ 1-3, din hija kikkra kafè jew pakkett sigaretti, kulħadd jista’ jaffordja li jonfoq dan l-ammont fuq il-kummerċ. Jista ‘jidher. li tali kummerċ huwa logħba f’każinò u nuqqas sħiħ ta ‘ġestjoni tal-flus, iżda dan mhux hekk. Regoli tal-ġestjoni tar-riskju għal tali kummerċ:

  1. Issettja l-ammont ta ‘riskju kuljum, li ma jaqbiżx id-dħul ta’ kuljum.
  2. Kull jum (jew perjodu ieħor, skont il-frekwenza tat-tranżazzjonijiet), huwa permess li ssir tranżazzjoni waħda għar-riskju kollu jew diversi tranżazzjonijiet, filwaqt li r-riskju huwa maqsum. Per eżempju, ir-riskju kuljum huwa $10. Tista ‘tagħmel kummerċ 1 b’waqfa ta’ $10 jew snajja 5 b’waqfa ta ‘$2. Jidher li l-probabbiltà li tagħmel 5 snajja jitilfu hija inqas minn 1, u t-tieni għażla hija preferibbli. Iżda kollox jiddependi fuq is-sitwazzjoni tas-suq u d-daqs tal-pożizzjoni. Iktar ma jkun żgħir id-daqs tal-waqfien f’punti, iktar tkun għolja l-probabbiltà tat-telf. Jekk tinnegozja fil-ġurnata tal-waqfien – l-ordni m’għandhiex tkun inqas mill-volatilità tal-prezz għall-aħħar 7 sigħat. Biex tiddetermina l-volatilità, iftaħ iċ-ċart fis-siegħa u ssettja l-indikatur ATR (Medja Vera Medda) b’perjodu ta ‘7. Huwa aħjar jekk il-waqfien ikun 2-3 darbiet akbar mill-ATR.
  3. Irrispettivament mir-riżultat tal-kummerċ, aħna nirriskjaw l-istess ammont fuq il-kummerċ li jmiss. Ejja ngħidu aħna nistabbilixxu r-regoli. Ir-riskju għall-ġurnata huwa $ 10, nistgħu nagħmlu snajja 5 bir-riskju ta ‘$2. Is-sitwazzjoni tas-suq kienet favorevoli u l-ewwel tranżazzjoni ġabitna $10. Issa l-kont huwa $20. Iżda l-kummerċ li jmiss għandu xorta jkun b’riskju ta ‘$ 2 (jew mhux aktar minn $ 8).Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ għal dawk li jibdew - kif tfassal skema ta 'ħidma?
  4. Irtirar regolari tal-profitti, mill-inqas 30%. Jekk il-kapital huwa żgħir u m’għandekx bżonn flus għall-bżonnijiet ta ‘kuljum, ma tistax tirtira għall-karta. U jissarraf fi strateġija inqas riskjuża. Pereżempju, tixtri bonds jekk tinnegozja fl-istokk tas-suq. Jew trasferiment għal kont separat, huwa importanti li t-trasferiment tal-flus jieħu ż-żmien. Iżda huwa aħjar li tirtiraha mill- kont tas-senserija mill-inqas darba kull ftit xhur u tixtri xi ħaġa jew tmur vaganza. Dan se jżid il-motivazzjoni.
  5. Ikkalkula mill-ġdid l-ammont ta ‘riskju kull xahar. Forsi bdejt taqla ‘aktar, jew id-depożitu tiegħek kiber tant li l-ammont ta’ profitt jidher redikoli. Jekk is-suq huwa kontrik, jew tlift xi ftit mid-dħul tiegħek u l-ammont preċedenti jidher kbir, naqqas ir-riskju ta ‘kuljum tiegħek għal livell komdu. Huwa estremament importanti li t-telf ta ‘kuljum ma jkunx sinifikanti, ma jikkawżax xewqa li tirkupra.

Ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ, fejn u meta jiġi stabbilit stop loss u take profit, skola tal-kummerċ: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Hemm aktar skemi ta ‘ġestjoni tar-riskju fil-kummerċ, iżda dawk bażiċi huma espressi hawn fuq.

info
Rate author
Add a comment