Administrado de risko en komerco por komencantoj – kiel ellabori laborskemon?

Administrado de risko en komerco – kio ĝi estas, bazaj reguloj kaj konsiloj por komencantoj pri mono kaj riska administrado. Administrado de risko estas aro de reguloj pri mona administrado, kiuj permesas vin optimumigi profitojn kaj konservi vian deponejon en serio de malsukcesaj transakcioj. Reguloj pri risko-administrado rilatas al pozicio-grandeco, fermo perdantaj poziciojn kaj preni profitojn. La klasikaj konceptoj de riska administrado komercas kun proporcio de 1 al 3, elirante pozicion antaŭ la novaĵoj, kaj la deviga instalado de halta ordo. Multaj komencantoj, kiuj blinde sekvas ĉi tiujn regulojn, atendas perdojn kaj la perdon de la tuta deponejo aŭ plejparto de ĝi. Efektive, gravas povi administri riskojn, tio estas kio distingas komerciston de kazina ludanto. [Caption id = “aldonaĵo_12919” align = “aligncenter” larĝo = “672”]
Administrado de risko kaj kapitalo en komerco [/ apudskribo] La arto estas, ke danke al kompetenta riska administrado, komercisto estas profita fine de la jaro, eĉ se la plej multaj el liaj antaŭvidoj estis malĝustaj. Por ellabori kompetenta monadministrado, necesas kompreni la kaŭzojn kaj konsekvencojn de malobservo de ĉiu regulo. Riskadministrado dependas de la strategio kaj de la celoj fiksitaj. Por krei efikan monadministran sistemon, vi devas krei komercan strategion kaj retrotesti ĝin. Ĉiu komerca strategio postulas sian propran riskan administradon. Oni rekomendas limigi la riskon – ne pli ol 0,5-2% de la deponejo. Sed kio se vi ne estas preta porti la perdojn? Kaj do vi komercas esence allogajn akciojn, en kiuj la risko de delistigo estas minimuma. Okaze de malfavora scenaro, ili pretas perdi tempon, sed ne monon. Ekzemple,
Ni vidas fortan suprentendencon, korektoj estas malgrandaj kaj rapide elaĉetitaj. Sberbank estas la plej granda banko en la Rusa Federacio, 51% de la akcioj estas posedataj de la ŝtato, dividendoj estas pagataj almenaŭ 50% de la neta profito. Surbaze de ĉi tio, la komercisto konkludas, ke citaĵoj kreskos. Se la prezo daŭre malpliiĝas post la aĉeto, vi ne bezonas ripari perdon de 0,5-2%, sed vi devas atendi, ke la citaĵoj resaniĝos. La pozicio-volumo devas esti kalkulita tiel, ke falo de 20-50% ne kondukas al perdo de la konto. La komercisto pretas perdi la konton, sed konsideras tian riskon minimuma, ekzemple, ĝi estas tutmonda krizo aŭ milito. Riskadministrado dependas de la celo de komerco. Kiam komercas konservative en konto kun
makleristola tuta komerca ĉefurbo situas, replenigoj ne estas faritaj aŭ ili estas sensignifaj. La kapitalo kutime sumiĝas al grava kvanto, pli ol 2-5 el la jara enspezo de la investanto. La celo estas konservi kaj pliigi la deponejon sen risko perdi pli ol 30% de la deponejo. Por agresema komerco, la makleristo havas malgrandan parton de la deponejo en la konto, ne superante ĉiutagajn enspezojn. La celo estas gajni almenaŭ 500-1000%. Ni supozu la riskon perdi la deponejon.

konservativa komerco

Absolute ĉiuj reguloj de klasika riska administrado validas por konservativa komerco – komercado kun granda deponejo, kies perdo, kvankam ne katastrofa, sed grave influas la kondiĉon de la investanto. Reguloj pri risko-administrado celas ne perdi kapitalon eĉ sub malfavoraj merkatkondiĉoj. Simpla matematiko montras, ke kun 2% risko per komerco, necesas 119 sinsekvaj komercoj por fari 100% perdon. Se komercisto havas pruvitan strategion, ne eniras transakciojn hazarde, la komenco de tia serio de transakcioj estas neprobabla. Kaj 2% estas sufiĉe alta nivelo de risko. Se vi havas grandan kapitalon kaj 2% estas granda kvanto en rubloj, por redukti la psikologian ŝarĝon, vi povas redukti la riskon al 0,2-0,5%. Tiam vi bezonas eĉ pli longan serion de perdantaj komercoj.

Rilato-Rekompenco

Estas malfacile antaŭdiri ĝuste la konduton de la merkato, kiu dependas de multaj faktoroj. Multaj profesiaj komercistoj havas gajno-al-perdo-proporcion de malpli ol 50%. Samtempe ili konstante gajnas. La sekreto de sukceso estas en la proporcio inter perdanta komerco kaj profita. La konata esprimo “lasu profitojn flui kaj tranĉi perdojn” temas pri ĉi tio. La ĉi-suba ekzemplo montras, ke kun risko-rekompenco de 1 ĝis 3, komercisto povas fari 50% de perdi komercojn en periodo kaj ankoraŭ esti en profito. Ju pli alta estas la proporcio, des pli komercisto povas pagi malpravi. Se, laŭ statistiko, vi faras malpli ol 60% de profitaj komercoj, kaj la risko-rekompenco-proporcio estas malpli ol 1 al 1, tiam la perdo de kapitalo estas demando de tempo.
Oni kredas, ke la proporcio devus esti almenaŭ 1 ĝis 2 pro la fakto, ke la parto de profitodaj transakcioj malofte estas pli ol 50%. Ĉio dependas de la strategio kaj la valoroj de la parametroj – la nombro da profitodaj komercoj kaj la risko-rekompenco. Antaŭ komerci sur reala konto, necesas analizi historiajn datumojn. Okazas, ke kun proporcio de 1 al 1, la nombro de profitodaj transakcioj estas pli ol 85%, kaj kun proporcio de 1 al 3, malpli ol 30%. En ĉi tiu kazo, la regulo – profito devus esti 3 fojojn pli granda ol la perdo, kondukas al la drenado de la deponejo.

Elirante perdantan komercon

haltigi ordon

Riskadministrado fiksas la regulojn por eliri perdantan komercon. La plej sekura opcio estas agordi haltordon atinginte antaŭdeterminitan nivelon. Ekzemple, komercisto faras prognozon pri la fino de la korekto kaj la rekomenco de la suprentendenco. Malfermas aĉetan komercon ĉe la punkto 3 kaj atendas almenaŭ revenon al la historia maksimumo. La rilatumo de risko al profito estas 1 al 5. En kazo de eraro, la komercisto starigas halto-ordonon ĉe la nivelo de punkto 1. Ĝia ekigado signifas, ke la prognozo estas erara kaj plej verŝajne la prezo-korekto ankoraŭ ne finiĝis. Agordo de halto-ordono helpas la komerciston eviti grandajn perdojn. La transakcio estos fermita sen la partopreno de la komercisto, li ne bezonas esti nervoza kaj kontroli la diagramon ĉiun horon.

Fermante interkonsenton “mane”

En la supra ekzemplo, la halta ordo estis pravigita, metante ĝin savis la komerciston de pli granda perdo. Ĉi tio ne ĉiam okazas, precipe kiam komercas kriptajn monerojn, kie premoj kaj manipuladoj estas oftaj. La komercisto starigas haltperdon, prenas perdon, kaj horon poste la prezo revenas kaj tuŝas la nivelon, kie la profito estis fiksita. Sekve, multaj komercistoj preferas ne agordi haltan ordon, sed meti puŝan sciigon. Mesaĝo estos sendita al la poŝtelefono kiam la prezo tuŝos la preznivelon kie la halto devus esti. Poste, la komercisto devas decidi fermi la perdantan komercon aŭ la nunan movadon – manipulado. Oni rekomendas atendi horon aŭ 4 horojn por fermi, se la prezo ne ŝanĝas direkton, tiam estas pli bone fermi la pozicion kaj preni perdon. La ĉefa danĝero en ĉi tiu kazo estas ne akcepti perdon en klare perdanta situacio. Unu tia eraro povas esti katastrofa por komerca konto. Ne gravas kiom da profitodaj komercoj estis fermitaj pli frue. Sekve, ĉi tiu metodo estas pli taŭga por spertaj komercistoj, kiuj scias kiel trakti emociojn kaj kompreni la koston de malobservo de monadministradaj reguloj. La risko de tia eliro el perdanta pozicio povas esti pli alta ol la kalkulita, do estas pli bone redukti la volumon je 2-3 fojojn.

Agresema komerco – halto estas la tuta konto

La klasikaj reguloj de riska administrado implicas, ke la tuta komerca kapitalo de komercisto estas en la konto de la makleristo kaj ĝia perdo damaĝos financan bonstaton. En tia situacio, malobservi riskajn regulojn kaj riski pli ol 10% de la konto en unu transakcio egalas al perdi la deponejon. Se ne hodiaŭ, tiam morgaŭ venos perdanta serio de komercoj, kiuj mortigos la konton. Ankaŭ, la klasika riska rekompenco ne konsideras la psikologion de la komercisto. En teorio, la reguloj funkcias bone, sed praktike, post serio de perdantaj komercoj sur kliniĝo, komercisto rompas siajn proprajn regulojn. Ĝi eniras la merkaton sen signalo, prenas tro grandajn lotojn, forigas haltajn ordojn kaj aldonas volumon anstataŭ fermi la perdon. Submetita al klasika riska administrado, por konstante gajni $1,000 monate, vi bezonas deponejon de almenaŭ $10,000. Ne estas facile por homo kun averaĝa salajro amasigi tian kvanton, ĝi daŭros 1-3 jarojn. Kaj ĉio ĉi povas esti forstrekita per unu eraro kaŭzita de psikologio.
Kun konservativa komerco en ĉiu transakcio, la risko estas 0,5-2%, aŭ kun deponejo de $ 10,000 – $ 50-200. La resto de la financo estas en la konto neaktiva. Kaj estas risko uzi tro grandajn volumojn en transakcioj, simple ĉar estas mono por ĝi. Por solvi ĉi tiun problemon, vi povas limigi la kvanton, la konto estas replenigita ĝuste per la kvanto, kiun ni riskas. Kaj samtempe, kun la disvolviĝo de negativa scenaro, la deponejo estas tute drenita. Sed male al komercado kun granda kapitalo, ĉi tio ne estas katastrofo. Oni rekomendas agordi la riskon por komerco egala al via meza ĉiutaga enspezo aŭ al la kvanto, kiun vi planis ŝpari por amasigi $10,000 por deponejo. Kun tia komerco, kliniĝo estas ekskludita – simple ne ekzistas mono por malobservi la regulojn de riska administrado. Se vi komercas kun profita strategio, via komerca konto kreskos. Eĉ se vi devas replenigi la deponejon ĉiutage dum unu aŭ du semajnoj, profita serio de transakcioj kovros la perdojn. Ĉi tiu maniero de komerco estas rekomendita kiam komercas kriptajn monerojn. Ne ĉiuj havas la ŝancon ŝpari 10-50 dolarojn tage por komerco. La alta volatilo de la merkato de kripta monero permesas pliigi vian konton 20-30 fojojn sen uzi levilforton. Vi povas redukti la kvanton al $ 1-3, ĉi tio estas taso da kafo aŭ pako da cigaredoj, ĉiuj povas pagi elspezi ĉi tiun kvanton por komercado. Povus ŝajni. ke tia komerco estas ludo en kazino kaj kompleta manko de mona administrado, sed ĉi tio ne estas tiel. Reguloj pri risko-administrado por tia komerco: Ne ĉiuj havas la ŝancon ŝpari 10-50 dolarojn tage por komerco. La alta volatilo de la merkato de kripta monero permesas pliigi vian konton 20-30 fojojn sen uzi levilforton. Vi povas redukti la kvanton al $ 1-3, ĉi tio estas taso da kafo aŭ pako da cigaredoj, ĉiuj povas pagi elspezi ĉi tiun kvanton por komercado. Povus ŝajni. ke tia komerco estas ludo en kazino kaj kompleta manko de mona administrado, sed ĉi tio ne estas tiel. Reguloj pri risko-administrado por tia komerco: Ne ĉiuj havas la ŝancon ŝpari 10-50 dolarojn tage por komerco. La alta volatilo de la merkato de kripta monero permesas pliigi vian konton je 20-30 fojojn sen uzi levilforton. Vi povas redukti la kvanton al $ 1-3, ĉi tio estas taso da kafo aŭ pako da cigaredoj, ĉiuj povas pagi elspezi ĉi tiun kvanton por komercado. Povus ŝajni. ke tia komerco estas ludo en kazino kaj kompleta manko de mona administrado, sed ĉi tio ne estas tiel. Reguloj pri risko-administrado por tia komerco:

1. Fiksu la kvanton de risko tage, ne superante la ĉiutagan enspezon.
2. Ĉiutage (aŭ alia periodo, depende de la ofteco de transakcioj), estas permesite fari unu transakcion por ĉiu risko aŭ pluraj transakcioj, dum la risko estas dividita. Ekzemple, la risko tage estas $10. Vi povas fari 1 komercon kun $10 halto aŭ 5 komercoj kun $2 halto. Ŝajnas, ke la probablo fari 5 perdantajn komercojn estas pli malalta ol 1, kaj la dua opcio estas preferinda. Sed ĉio dependas de la merkata situacio kaj pozicio grandeco. Ju pli malgranda estas la haltgrandeco en punktoj, des pli alta la probablo de perdo. Se vi komercas ene de la halta tago – la ordo ne devus esti malpli ol la prezo-volatileco dum la lastaj 7 horoj. Por determini la volatilon, malfermu la horan diagramon kaj agordu la indikilon ATR (Average True Range) kun periodo de 7. Estas pli bone se la halto estas 2-3 fojojn pli granda ol la ATR.
3. Sendepende de la rezulto de la komerco, ni riskas la saman kvanton en la sekva komerco. Ni diru, ke ni starigas la regulojn. La risko por la tago estas $10, ni povas fari 5-komercojn kun la risko de $2. La merkata situacio estis favora kaj la unua transakcio alportis al ni $10. Nun la fakturo estas $20. Sed la sekva komerco ankoraŭ devus esti kun $2-risko (aŭ ne pli ol $8).
4. Regula retiro de profitoj, almenaŭ 30%. Se la ĉefurbo estas malgranda kaj vi ne bezonas monon por ĉiutagaj bezonoj, vi ne povas retiriĝi al la karto. Kaj traduku en malpli riskan strategion. Ekzemple, aĉetu obligaciojn se vi komercas en la borso. Aŭ translokigi al aparta konto, gravas, ke la transdono de mono prenas tempon. Sed estas pli bone retiri ĝin de la kurta konto almenaŭ unufoje ĉiujn kelkajn monatojn kaj aĉeti ion aŭ feri. Ĉi tio pliigos motivadon.
5. Rekalkulu la kvanton de risko ĉiumonate. Eble vi komencis gajni pli, aŭ via deponejo tiom kreskis, ke la kvanto de profito ŝajnas ridinda. Se la merkato estas kontraŭ vi, aŭ vi perdis iom da viaj enspezoj kaj la antaŭa kvanto ŝajnas granda, reduktu vian ĉiutagan riskon al komforta nivelo. Estas ege grave, ke ĉiutagaj perdoj ne estas gravaj, ne kaŭzas deziron rekuperi.

Administrado de risko en komerco, kie kaj kiam agordi perdon kaj preni profiton, komerca lernejo: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Estas pli da riskaj administradskemoj en komerco, sed la bazaj estas voĉigitaj supre.