Risikomanagement am Handel fir Ufänger – wéi en Aarbechtsschema auszeschaffen?

Risikomanagement am Handel – wat ass et, Basisregelen an Tipps fir Ufänger iwwer Suen a Risikomanagement. Risikomanagement ass eng Rei vu Geldverwaltungsregelen déi Iech erlaben Profitter ze optimiséieren an Är Depot an enger Serie vun net erfollegräichen Transaktiounen ze halen. Risikomanagementregelen bezéien sech op Positiounsgréisst, Ofschloss vun Verléierer Positiounen a Gewënn huelen. Déi klassesch Konzepter vu Risikomanagement sinn Handel mat engem Verhältnis vun 1 bis 3, Austrëtt vun enger Positioun virun der Neiegkeet, an obligatoresch Installatioun vun enger Stopbestellung. Vill Ufänger, déi blann dës Regelen verfollegen, waarden op Verloschter an de Verloscht vum ganzen Depot oder de gréissten Deel dovun. Tatsächlech ass et wichteg Risiken ze managen, dëst ass wat en Händler vun engem Casinospiller ënnerscheet.
Risiko- a Kapitalmanagement am Handel [/ caption] D’Konscht ass datt dank kompetent Risikomanagement en Händler um Enn vum Joer rentabel ass, och wann déi meescht vu senge Prognosen falsch waren. Fir eng kompetent Suen Gestioun ze zéien, ass et néideg d’Ursaachen a Konsequenze vun all Regel ze briechen ze verstoen. Risikomanagement hänkt vun der Strategie an vun den Ziler of, déi gesat goufen. Fir en effektive Geldverwaltungssystem ze kreéieren, musst Dir eng Handelsstrategie erstellen an se backtesten. All Handelsstrategie erfuerdert seng eege Risikomanagement. Et ass recommandéiert de Risiko ze limitéieren – net méi wéi 0,5-2% vun der Depot. Awer wat wann Dir net bereet sidd d’Verloschter ze droen? An dofir handelt Dir grondsätzlech attraktiv Aktien, an deenen de Risiko vun der Oflëschtung minimal ass. Am Fall vun engem unfavorable Szenario, si prett Zäit ze verléieren, awer net Suen. Zum Beispill,
Mir gesinn e staarken Uptrend, Korrekturen si kleng a séier erléist. Sberbank ass déi gréisste Bank an der russescher Federatioun, 51% vun den Aktien sinn am Besëtz vum Staat, Dividenden ginn op d’mannst 50% vum Nettogewënn bezuelt. Baséierend op dëser, schléisst den Händler datt Zitater wuessen. Wann de Präis nom Kaf weider geet, musst Dir kee Verloscht vun 0,5-2% fixéieren, awer Dir sollt op d’Zitater waarden fir ze recuperéieren. De Positiounsvolumen soll esou berechent ginn datt e Fall vun 20-50% net zu engem Verloscht vum Kont féiert. Den Händler ass prett de Kont ze verléieren, awer betruecht esou e Risiko als minimal, zum Beispill, et ass eng global Weltkris oder Krich. Risikomanagement hänkt vum Zweck vum Handel of. Wann Dir konservativ op engem Kont mat
engem Broker handeltdat ganzt Handelskapital ass lokaliséiert, Ersatzstécker ginn net gemaach oder si sinn onwichteg. D’Kapital ass normalerweis e wesentleche Betrag, méi wéi 2-5 vum Joresakommes vum Investisseur. D’Zil ass den Depot z’erhalen an ze erhéijen ouni de Risiko méi wéi 30% vun der Depot ze verléieren. Fir aggressiv Handel huet de Broker e klengen Deel vun der Depot op de Kont, net méi wéi deeglech Akommes. D’Zil ass op d’mannst 500-1000% ze verdéngen. Loosst eis de Risiko iwwerhuelen fir den Depot ze verléieren.

konservativen Handel

Absolut all d’Regele vun der klassescher Risikomanagement gëllen fir konservativen Handel – Handel mat enger grousser Depot, de Verloscht vun deem, obwuel net katastrophal, awer wesentlech den Zoustand vum Investisseur beaflosst. Risikomanagementregele zielen fir net Kapital ze verléieren och ënner negativen Maartbedéngungen. Eng einfach Mathematik weist datt mat 2% Risiko pro Handel et 119 hannereneen Handelen brauch fir en 100% Verloscht ze maachen. Wann en Händler eng bewährte Strategie huet, net zoufälleg Transaktiounen aginn, ass den Ufank vun esou enger Serie vun Transaktiounen onwahrscheinlech. An 2% ass e relativ héije Risiko. Wann Dir e grousst Kapital hutt an 2% ass e grousse Betrag an Rubelen, fir d’psychologesch Belaaschtung ze reduzéieren, kënnt Dir de Risiko op 0,2-0,5% reduzéieren. Da braucht Dir eng nach méi laang Serie vu Verléierer Handel.

Risiko-Belounung Verhältnis

Et ass schwéier d’Behuele vum Maart korrekt virauszesoen, wat vu ville Faktoren hänkt. Vill professionell Händler hunn e Gewënn-zu-Verloscht Verhältnis vu manner wéi 50%. Zur selwechter Zäit verdéngen se konsequent. D’Geheimnis vum Erfolleg ass am Verhältnis tëscht engem Verléierer Handel an engem rentabelen. De bekannten Ausdrock “Loosst de Gewënn fléien an d’Verloschter schneiden” ass iwwer dëst. D’Beispill hei ënnen weist datt mat engem Risiko-Belounungsverhältnis vun 1 bis 3, en Händler 50% vun de Verloschter an enger Period ka maachen an nach ëmmer am Gewënn sinn. Wat méi héich de Verhältnis ass, wat méi en Händler sech leeschte kann falsch ze sinn. Wann, laut Statistiken, Dir manner wéi 60% vun rentabel Handel maachen, an de Risiko-Belounung Verhältnis ass manner wéi 1 zu 1, dann ass de Verloscht vun Kapital eng Fro vun Zäit.
Et gëtt ugeholl datt d’Verhältnis op d’mannst 1 bis 2 soll sinn wéinst der Tatsaach datt den Undeel vu rentabel Transaktiounen selten méi wéi 50% ass. Et hänkt alles vun der Strategie an de Wäerter vun de Parameteren of – d’Zuel vun de rentabelen Handelen an de Risiko-Belounungsverhältnis. Ier Dir op engem richtege Kont handelt, ass et néideg historesch Daten ze analyséieren. Et geschitt datt mat engem Verhältnis vun 1 bis 1 d’Zuel vun rentabel Transaktiounen méi wéi 85% ass, a mat engem Verhältnis vun 1 bis 3, manner wéi 30%. An dësem Fall, d’Regel – Gewënn soll 3 Mol méi grouss wéi de Verloscht ginn, féiert op d’Drainage vun der Depot.

Austrëtt vun engem Verléierer Handel

stoppen Uerdnung

Risikomanagement setzt d’Regele fir aus engem Verléierer Handel erauszekommen. Déi sécherst Optioun ass eng Stopuerderung ze setzen wann Dir e virbestëmmten Niveau erreecht. Zum Beispill mécht en Händler eng Prognose iwwer d’Enn vun der Korrektur an d’Resumption vum Uptrend. Opgemaach engem kafen Handel op Punkt 3 an erwaart op d’mannst e Retour un den historesche Maximum. D’Verhältnis vu Risiko zum Gewënn ass 1 bis 5. Am Fall vun engem Feeler setzt den Händler eng Stop-Uerdnung um Niveau vum Punkt 1. Seng Ausléisung bedeit datt d’Prognose falsch ass a wahrscheinlech d’Präiskorrektur nach net ofgeschloss ass. Eng Stoppuerdnung ze setzen hëlleft dem Händler grouss Verloschter ze vermeiden. D’Transaktioun gëtt ouni d’Participatioun vum Händler zougemaach, hien brauch net nervös ze sinn an d’Grafik all Stonn ze kontrolléieren.

Ofschloss vun engem Deal “vun Hand”

Am Beispill hei uewen war d’Stoppuerdnung gerechtfäerdegt, andeems se den Händler vun engem gréissere Verloscht gerett huet. Dëst ass net ëmmer de Fall, besonnesch wann Dir Krypto-Währungen handelt, wou Squeezes a Manipulatiounen heefeg sinn. Den Händler setzt e Stoppverloscht, hëlt e Verloscht, an eng Stonn méi spéit kënnt de Präis zréck a beréiert den Niveau wou de Gewënn gesat gouf. Dofir hu vill Händler léiwer keng Stopuerderung ze setzen, awer eng Push Notifikatioun ze setzen. E Message gëtt un den Handy geschéckt wann de Präis de Präisniveau beréiert wou den Arrêt soll sinn. Als nächst muss den Händler entscheeden, de Verléierer Handel oder déi aktuell Bewegung zoumaachen – Manipulatioun. Et ass recommandéiert eng Stonn oder 4 Stonnen ze waarden fir zou ze maachen, wann de Präis keng Richtung ännert, dann ass et besser d’Positioun zouzemaachen an e Verloscht ze huelen. D’Haaptgefor an dësem Fall ass net e Verloscht an enger kloer Verléierer Situatioun ze akzeptéieren. Een esou Feeler kann katastrofal fir en Handelskonto sinn. Et ass egal wéi vill rentabel Geschäfter virdru zougemaach goufen. Dofir ass dës Method méi gëeegent fir erfuerene Händler, déi wësse wéi se mat Emotiounen eens ginn an d’Käschte vun der Verstouss vu Geldmanagementregelen verstoen. De Risiko vun esou engem Sortie vun enger Verléierer Positioun kann méi héich sinn wéi de berechent, also ass et besser de Volume vun 2-3 Mol ze reduzéieren.

Aggressiv Handel – Stop ass de ganze Kont

Déi klassesch Regele vum Risikomanagement implizéieren datt de ganze Handelskapital vun engem Händler op de Konto vum Broker ass a säi Verloscht wäert de finanzielle Wuelbefannen schueden. An esou enger Situatioun, d’Verstouss vu Risikomanagementregelen a riskéieren méi wéi 10% vum Kont an enger Transaktioun ass entspriechend dem Depot ze verléieren. Wann net haut, da wäert muer eng Verléierer Serie vun Handel kommen, déi de Kont ëmbréngen. Och déi klassesch Risikobelounung hëlt net d’Psychologie vum Händler berücksichtegt. An der Theorie funktionnéieren d’Regele gutt, awer an der Praxis, no enger Serie vu Verléierer op Schréiegt, brécht en Händler seng eege Regelen. Et geet op de Maart ouni Signal, hëlt ze grouss vill, läscht Stop Commanden a füügt Volumen amplaz de Verloscht zouzemaachen. Betreffend klassesch Risikomanagement, fir konsequent $ 1.000 de Mount ze verdéngen, brauch Dir en Depot vun op d’mannst $ 10.000. Et ass net einfach fir eng Persoun mat enger duerchschnëttlecher Pai esou e Betrag ze sammelen, et dauert 1-3 Joer. An all dat kann duerch ee Feeler duerch Psychologie verursaacht ginn.
Mat konservativen Handel an all Transaktioun ass de Risiko 0,5-2%, oder mat engem Depot vun $ 10.000 – $ 50-200. De Rescht vun de Fongen sinn am Kont Idle. An et besteet e Risiko fir ze grouss Bänn an Transaktiounen ze benotzen, einfach well et Geld dofir ass. Fir dëse Problem ze léisen, kënnt Dir de Betrag limitéieren, de Kont gëtt genee vum Betrag ersat, dee mir riskéieren. A gläichzäiteg, mat der Entwécklung vun engem negativen Szenario, ass d’Depot komplett drainéiert. Awer am Géigesaz zum Handel mat grousse Kapital ass dëst keng Katastroph. Et ass recommandéiert de Risiko pro Handel gläich wéi Ären duerchschnëttleche deeglechen Akommes ze setzen oder de Betrag deen Dir geplangt hutt ze spueren fir $ 10.000 fir en Depot ze sammelen. Mat esou engem Handel ass Kipp ausgeschloss – et gëtt einfach keng Sue fir d’Regele vum Risikomanagement ze verletzen. Wann Dir mat enger rentabeler Strategie handelt, wäert Äre Handelskonto wuessen. Och wann Dir d’Depot all Dag fir eng Woch oder zwou opfëllen muss, wäert eng rentabel Serie vun Transaktiounen de Verloschter Cover. Dëse Wee vum Handel ass recommandéiert wann Dir Krypto-Währungen handelt. Net jiddereen huet d’Méiglechkeet fir 10-50 Dollar pro Dag fir den Handel ze spueren. Déi héich Volatilitéit vum Krypto-Währungsmarkt erlaabt Iech Äre Kont ëm 20-30 Mol ze erhéijen ouni Heber ze benotzen. Dir kënnt de Betrag op $ 1-3 reduzéieren, dëst ass eng Taass Kaffi oder e Pak Zigaretten, jidderee ka sech leeschten dëse Betrag op den Handel ze verbréngen. Et kéint schéngen. datt esou Handel e Spill an engem Casino ass an e komplette Mangel u Geldverwaltung ass, awer dëst ass net sou. Risikomanagement Regele fir esou Handel: Net jiddereen huet d’Méiglechkeet fir 10-50 Dollar pro Dag fir den Handel ze spueren. Déi héich Volatilitéit vum Krypto-Währungsmarkt erlaabt Iech Äre Kont ëm 20-30 Mol ze erhéijen ouni Heber ze benotzen. Dir kënnt de Betrag op $ 1-3 reduzéieren, dëst ass eng Taass Kaffi oder e Pak Zigaretten, jidderee ka sech leeschten dëse Betrag op den Handel ze verbréngen. Et kéint schéngen. datt esou Handel e Spill an engem Casino ass an e komplette Mangel u Geldverwaltung ass, awer dëst ass net sou. Risikomanagement Regele fir esou Handel: Net jiddereen huet d’Méiglechkeet fir 10-50 Dollar pro Dag fir den Handel ze spueren. Déi héich Volatilitéit vum Krypto-Währungsmarkt erlaabt Iech Äre Kont ëm 20-30 Mol ze erhéijen ouni Heber ze benotzen. Dir kënnt de Betrag op $ 1-3 reduzéieren, dëst ass eng Taass Kaffi oder e Pak Zigaretten, jidderee ka sech leeschten dëse Betrag op den Handel ze verbréngen. Et kéint schéngen. datt esou Handel e Spill an engem Casino ass an e komplette Mangel u Geldverwaltung ass, awer dëst ass net sou. Risikomanagement Regele fir esou Handel:

1. Set de Betrag vum Risiko pro Dag, net méi wéi den deeglechen Akommes.
2. Pro Dag (oder aner Period, ofhängeg vun der Frequenz vun den Transaktiounen), ass et erlaabt eng Transaktioun fir all Risiko oder e puer Transaktiounen ze maachen, während de Risiko opgedeelt ass. Zum Beispill ass de Risiko pro Dag $ 10. Dir kënnt 1 Handel mat engem $10 Stop maachen oder 5 Handel mat engem $2 Stop. Et schéngt datt d’Wahrscheinlechkeet fir 5 Verléierer ze maachen manner wéi 1 ass, an déi zweet Optioun ass léiwer. Mä et all hänkt op der Maart Situatioun an Positioun Gréisst. Wat méi kleng ass d’Stopgréisst a Punkten, wat méi héich ass d’Wahrscheinlechkeet vum Verloscht. Wann Dir am Stop Dag handelt – d’Bestellung sollt net manner sinn wéi d’Präisvolatilitéit fir déi lescht 7 Stonnen. Fir d’Volatilitéit ze bestëmmen, öffnen d’Stonndiagramm a setzen den ATR (Average True Range) Indikator mat enger Period vu 7. Et ass besser wann d’Stopp 2-3 Mol méi grouss ass wéi den ATR.
3. Onofhängeg vum Resultat vum Handel, riskéiere mir dee selwechte Betrag op den nächsten Handel. Loosst eis soen datt mir d’Regele setzen. De Risiko fir den Dag ass $ 10, mir kënnen 5 Handel mat dem Risiko vun $ 2 maachen. D’Maartsituatioun war gënschteg an déi éischt Transaktioun huet eis $10 bruecht. Elo ass d’Rechnung $ 20. Awer den nächsten Handel sollt nach ëmmer mat $ 2 Risiko sinn (oder net méi wéi $ 8).
4. Regelméisseg Réckzuch vun Gewënn, op d’mannst 30%. Wann d’Kapital kleng ass an Dir braucht keng Sue fir alldeeglech Besoinen, kënnt Dir net op d’Kaart zréckzéien. An iwwersetze an eng manner riskant Strategie. Zum Beispill, kaaft Obligatiounen wann Dir op der Bourse handelt. Oder Transfert op eng separat Kont, ass et wichteg, datt d’Iwwerweisung vun Suen Zäit hëlt. Awer et ass besser et op d’ mannst eemol all puer Méint vum Brokeragekonto zréckzezéien an eppes ze kafen oder an d’Vakanz ze goen. Dëst wäert d’Motivatioun erhéijen.
5. Re-berechent de Montant vun Risiko all Mount. Vläicht hutt Dir ugefaang méi ze verdéngen, oder Ären Depot ass sou vill gewuess datt d’Quantitéit vum Gewënn lächerlech schéngt. Wann de Maart géint Iech ass, oder Dir hutt e puer vun Ärem Akommes verluer an de fréiere Betrag schéngt grouss, reduzéiert Ären alldeegleche Risiko op e bequemen Niveau. Et ass extrem wichteg datt alldeeglech Verloschter net bedeitend sinn, net e Wonsch ze recuperéieren.

Risikomanagement am Handel, wou a wéini Stop Verloscht a Profit ze setzen, Handelsschoul: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Et gi méi Risikomanagementschemaen am Handel, awer d’Basis ginn uewen ausgedréckt.