Manajemen risiko ing dagang kanggo pamula – carane nggawe rencana kerja?

Manajemen risiko ing dagang – apa iku, aturan dhasar lan tips kanggo pamula ing dhuwit lan Manajemen resiko. Manajemen risiko minangka aturan manajemen dhuwit sing ngidini sampeyan ngoptimalake bathi lan nyimpen simpenan ing pirang-pirang transaksi sing ora sukses. Aturan manajemen risiko ana gandhengane karo ukuran posisi, nutup posisi sing kalah lan entuk bathi. Konsep klasik manajemen risiko yaiku dagang kanthi rasio 1 nganti 3, metu saka posisi sadurunge kabar, lan instalasi wajib stop order. Akeh pamula sing wuta tindakake aturan iki nunggu losses lan mundhut kabeh simpenan utawa paling. Pancen, iku penting kanggo bisa kanggo ngatur risiko, iki sing mbedakake sudagar saka pemain casino.
Manajemen risiko lan modal ing dagang [/ caption] Seni kasebut amarga manajemen risiko sing kompeten, pedagang entuk bathi ing pungkasan taun, sanajan umume ramalane salah. Kanggo nggawe manajemen dhuwit sing kompeten, sampeyan kudu ngerti sebab lan akibat saka nglanggar saben aturan. Manajemen risiko gumantung saka strategi lan tujuan sing disetel. Kanggo nggawe sistem manajemen dhuwit sing efektif, sampeyan kudu nggawe strategi dagang lan backtest. Saben strategi dagang mbutuhake manajemen risiko dhewe. Dianjurake kanggo matesi risiko – ora luwih saka 0,5-2% saka simpenan. Nanging apa yen sampeyan ora siap nanggung kerugian? Lan supaya sampeyan perdagangan saham dhasar atraktif, kang risiko delisting minimal. Ing acara saka skenario unfavorable, padha siyap kanggo kelangan wektu, nanging ora dhuwit. Tuladhane,
Kita ndeleng uptrend sing kuwat, koreksi cilik lan cepet ditebus. Sberbank minangka bank paling gedhe ing Federasi Rusia, 51% saham diduweni dening negara, dividen dibayar paling ora 50% saka bathi net. Adhedhasar iki, pedagang nyimpulake yen kuotasi bakal tuwuh. Yen rega terus mudhun sawise tuku, sampeyan ora perlu ndandani mundhut 0,5-2%, nanging sampeyan kudu ngenteni kuotasi kanggo mbalekake. Volume posisi kudu diwilang kanthi cara sing tiba saka 20-50% ora nyebabake mundhut akun. Sudagar wis siyap kanggo kelangan akun, nanging nganggep resiko kuwi minimal, contone, iku krisis donya global utawa perang. Manajemen risiko gumantung marang tujuan dagang. Nalika dagang konservatif ing akun karo
makelaribukutha dagang kabeh dumunung, replenishments ora digawe utawa padha ora pati penting. Ibukutha biasane jumlah sing signifikan, luwih saka 2-5 saka penghasilan taunan investor. Tujuane kanggo njaga lan nambah simpenan tanpa risiko kelangan luwih saka 30% saka simpenan. Kanggo dagang agresif, makelar duwe bagean cilik saka simpenan ing akun kasebut, ora ngluwihi penghasilan saben dina. Tujuane kanggo entuk paling sethithik 500-1000%. Ayo nganggep risiko kelangan simpenan.

dagang konservatif

Pancen kabeh aturan manajemen risiko klasik ditrapake kanggo dagang konservatif – dagang karo simpenan gedhe, mundhut sing, sanajan ora catastrophic, nanging sacara signifikan mengaruhi kondisi investor. Aturan manajemen risiko ditujokake supaya ora kelangan modal sanajan ing kahanan pasar sing ala. A math prasaja nuduhake yen karo 2% resiko saben perdagangan, iku njupuk 119 perdagangan consecutive kanggo nggawe 100% mundhut. Yen sudagar wis strategi buktiaken, ora mlebu menyang transaksi ing acak, serangn saka seri kuwi saka transaksi dipercaya. Lan 2% minangka tingkat resiko sing cukup dhuwur. Yen sampeyan duwe modal gedhe lan 2% minangka jumlah gedhe ing rubel, kanggo nyuda beban psikologis, sampeyan bisa nyuda resiko dadi 0,2-0,5%. Banjur sampeyan butuh seri dagang sing kalah maneh.

Rasio resiko-ganjaran

Iku angel prédhiksi kanthi bener prilaku pasar, sing gumantung ing akeh faktor. Akeh pedagang profesional duwe rasio menang-kanggo-rugi kurang saka 50%. Ing wektu sing padha, padha terus-terusan entuk. Rahasia sukses ana ing rasio antarane perdagangan sing kalah lan sing duwe bathi. Ungkapan sing kondhang “ayo bathi mili lan nyuda kerugian” babagan iki. Conto ing ngisor iki nuduhake yen kanthi rasio resiko-ganjaran 1 nganti 3, pedagang bisa nggawe 50% saka perdagangan sing ilang sajrone wektu lan isih entuk bathi. Rasio sing luwih dhuwur, luwih akeh pedagang bisa salah. Yen, miturut statistik, sampeyan nggawe kurang saka 60% saka dagang duwe bathi, lan rasio resiko-ganjaran kurang saka 1 kanggo 1, banjur mundhut saka ibukutha iku masalah wektu.
Dipercaya yen rasio kudu paling sethithik 1 nganti 2 amarga kasunyatan manawa bagean transaksi sing nguntungake arang luwih saka 50%. Iku kabeh gumantung ing strategi lan nilai paramèter – jumlah dagang duwe bathi lan rasio resiko-ganjaran. Sadurunge dagang ing akun nyata, perlu kanggo nganalisa data historis. Iku kedadeyan yen kanthi rasio 1 nganti 1, jumlah transaksi sing nguntungake luwih saka 85%, lan kanthi rasio 1 nganti 3, kurang saka 30%. Ing kasus iki, aturan – MediaWiki kudu 3 kaping luwih saka mundhut, ndadékaké kanggo saluran saka simpenan.

Metu saka perdagangan sing kalah

mungkasi pesenan

Manajemen risiko nyetel aturan kanggo metu saka perdagangan sing kalah. Pilihan sing paling aman yaiku nyetel urutan mandeg nalika tekan level sing wis ditemtokake. Contone, pedagang nggawe ramalan babagan pungkasan koreksi lan resumption saka uptrend. Mbukak perdagangan tuku ing titik 3 lan ngarepake paling bali menyang maksimum sajarah. Rasio resiko kanggo keuntungan yaiku 1 nganti 5. Yen ana kesalahan, pedagang nyetel stop order ing tingkat titik 1. Pemicu kasebut tegese ramalan kasebut salah lan kemungkinan koreksi rega durung rampung. Nyetel pesenan mandeg mbantu pedagang ngindhari kerugian gedhe. Transaksi bakal ditutup tanpa partisipasi pedagang, dheweke ora perlu gemeter lan mriksa grafik saben jam.

Nutup kesepakatan “kanthi tangan”

Ing conto ing ndhuwur, pesenan mandeg dibenerake, nempatake nyimpen pedagang saka kerugian sing luwih gedhe. Iki ora mesthi kedadeyan, utamane nalika dagang cryptocurrencies, ing ngendi squeezes lan manipulasi umum. Sudagar nyetel mandeg mundhut, njupuk mundhut, lan jam mengko rega bali lan ndemek tingkat ngendi njupuk MediaWiki disetel. Mulane, akeh pedagang luwih seneng ora nyetel stop order, nanging menehi kabar push. Pesen bakal dikirim menyang ponsel nalika regane ndemek tingkat rega sing kudu mandheg. Sabanjure, pedagang kudu mutusake kanggo nutup perdagangan sing kalah utawa gerakan saiki – manipulasi. Dianjurake kanggo ngenteni jam utawa 4 jam kanggo nutup, yen rega ora ngganti arah, iku luwih apik kanggo nutup posisi lan njupuk mundhut. Bebaya utama ing kasus iki ora nampa kerugian ing kahanan sing kalah. Salah siji kesalahan kasebut bisa mbebayani kanggo akun dagang. Ora ketompo carane akeh dagang sing duwe bathi ditutup sadurunge. Mulane, cara iki luwih cocok kanggo pedagang berpengalaman sing ngerti carane ngatasi emosi lan ngerti biaya nglanggar aturan manajemen dhuwit. Risiko metu saka posisi sing kalah bisa uga luwih dhuwur tinimbang sing diwilang, mula luwih becik nyuda volume 2-3 kali.

Dagang agresif – mandheg iku kabeh akun

Aturan manajemen risiko klasik nyatakake yen kabeh modal dagang saka pedagang ana ing akun broker lan kerugian kasebut bakal ngrusak kesejahteraan finansial. Ing kahanan kaya mengkono, nglanggar aturan manajemen risiko lan risking luwih saka 10% saka akun ing siji transaksi iku tantamount kanggo ilang simpenan. Yen ora dina iki, sesuk bakal ana seri dagang sing kalah, sing bakal mateni akun kasebut. Uga, ganjaran resiko klasik ora nganggep psikologi pedagang. Ing teori, aturan kasebut bisa digunakake kanthi apik, nanging ing praktik, sawise pirang-pirang perdagangan kalah ing miring, pedagang nglanggar aturan dhewe. Iku lumebu ing pasar tanpa sinyal, njupuk akeh banget, mbusak pesenan mandeg lan nambah volume tinimbang nutup mundhut. Tunduk ing manajemen risiko klasik, supaya entuk $1,000 saben wulan kanthi konsisten, sampeyan butuh simpenan paling ora $10,000. Ora gampang kanggo wong sing duwe gaji rata-rata kanggo nglumpukake jumlah kasebut, butuh 1-3 taun. Lan kabeh iki bisa nyabrang kanthi salah siji kesalahan sing disebabake dening psikologi.
Kanthi dagang konservatif ing saben transaksi, resiko 0,5-2%, utawa kanthi simpenan $ 10,000 – $ 50-200. Sisane dana ana ing akun nganggur. Lan ana risiko nggunakake volume gedhe banget ing transaksi, mung amarga ana dhuwit. Kanggo ngatasi masalah iki, sampeyan bisa matesi jumlah, akun wis replenished persis dening jumlah sing kita resiko. Lan ing wektu sing padha, kanthi pangembangan skenario negatif, simpenan wis rampung lemes. Nanging ora kaya dagang kanthi modal gedhe, iki dudu bilai. Disaranake nyetel risiko saben perdagangan padha karo rata-rata penghasilan saben dina utawa jumlah sing sampeyan rencanakake kanggo nglumpukake $10,000 kanggo simpenan. Kanthi dagang kasebut, ngiringake ora kalebu – ora ana dhuwit kanggo nglanggar aturan manajemen risiko. Yen sampeyan dagang nganggo strategi sing duwe bathi, akun dagang sampeyan bakal tuwuh. Malah yen sampeyan kudu replenish simpenan saben dina kanggo minggu utawa loro, seri duwe bathi saka transaksi bakal nutup kerugian. Cara dagang iki dianjurake nalika dagang cryptocurrencies. Ora saben wong duwe kesempatan kanggo nyimpen 10-50 dolar saben dina kanggo dagang. Volatility dhuwur saka pasar cryptocurrency ngidini sampeyan nambah akun kanthi 20-30 kaping tanpa nggunakake pengaruh. Sampeyan bisa nyuda jumlah dadi $ 1-3, iki minangka cangkir kopi utawa bungkus rokok, kabeh wong bisa mbuwang jumlah kasebut kanggo dagang. Iku bisa katon. sing dagang kuwi game ing casino lan lack lengkap Manajemen dhuwit, nanging iki ora supaya. Aturan manajemen risiko kanggo dagang kasebut: Ora saben wong duwe kesempatan kanggo nyimpen 10-50 dolar saben dina kanggo dagang. Volatility dhuwur saka pasar cryptocurrency ngidini sampeyan nambah akun kanthi 20-30 kaping tanpa nggunakake pengaruh. Sampeyan bisa nyuda jumlah dadi $ 1-3, iki minangka cangkir kopi utawa bungkus rokok, kabeh wong bisa mbuwang jumlah kasebut kanggo dagang. Iku bisa katon. sing dagang kuwi game ing casino lan lack lengkap Manajemen dhuwit, nanging iki ora supaya. Aturan manajemen risiko kanggo dagang kasebut: Ora saben wong duwe kesempatan kanggo nyimpen 10-50 dolar saben dina kanggo dagang. Volatility dhuwur saka pasar cryptocurrency ngidini sampeyan nambah akun kanthi 20-30 kaping tanpa nggunakake pengaruh. Sampeyan bisa nyuda jumlah dadi $ 1-3, iki minangka cangkir kopi utawa bungkus rokok, kabeh wong bisa mbuwang jumlah kasebut kanggo dagang. Iku bisa katon. sing dagang kuwi game ing casino lan lack lengkap Manajemen dhuwit, nanging iki ora supaya. Aturan manajemen risiko kanggo dagang kasebut:

1. Setel jumlah resiko saben dina, ora ngluwihi income saben dina.
2. Saben dina (utawa periode liyane, gumantung saka frekuensi transaksi), diijini nggawe siji transaksi kanggo kabeh risiko utawa sawetara transaksi, nalika resiko dituduhake. Contone, resiko saben dina $10. Sampeyan bisa nggawe 1 perdagangan karo $10 mandeg utawa 5 dagang karo $2 mandeg. Iku misale jek sing kamungkinan kanggo nggawe 5 rusak dagang luwih murah tinimbang 1, lan pilihan kapindho luwih. Nanging kabeh gumantung ing kahanan pasar lan ukuran posisi. Sing cilik ukuran mandeg ing TCTerms, sing luwih dhuwur kemungkinan mundhut. Yen sampeyan perdagangan ing dina mandeg – pesenan ngirim ora kurang saka volatility rega suwene 7 jam. Kanggo nemtokake volatilitas, bukak grafik saben jam lan atur indikator ATR (Rata-rata True Range) kanthi periode 7. Iku luwih apik yen mandeg 2-3 kaping luwih saka ATR.
3. Preduli saka asil perdagangan, kita risiko jumlah sing padha ing perdagangan sabanjuré. Ayo dadi ngomong kita nyetel aturan. Resiko kanggo dina iki yaiku $ 10, kita bisa nggawe 5 dagang kanthi risiko $ 2. Kahanan pasar apik lan transaksi pisanan nggawa kita $10. Saiki tagihan $20. Nanging perdagangan sabanjure isih kudu duwe risiko $ 2 (utawa ora luwih saka $ 8).
4. Penarikan bathi reguler, paling ora 30%. Yen ibukutha cilik lan sampeyan ora butuh dhuwit kanggo kabutuhan saben dina, sampeyan ora bisa mbatalake menyang kertu. Lan nerjemahake menyang strategi sing kurang beboyo. Contone, tuku obligasi yen sampeyan dagang ing pasar saham. Utawa transfer menyang akun kapisah, iku penting sing transfer dhuwit njupuk wektu. Nanging luwih apik kanggo mbatalake saka akun broker paling sethithik sapisan saben sawetara sasi lan tuku soko utawa pindhah ing vacation. Iki bakal nambah motivasi.
5. Etung maneh jumlah risiko saben wulan. Mungkin sampeyan miwiti entuk luwih, utawa simpenan wis thukul dadi luwih sing jumlah MediaWiki misale jek ridiculous. Yen pasar nglawan sampeyan, utawa sampeyan wis ilang sawetara penghasilan lan jumlah sadurunge katon gedhe, nyuda resiko saben dina menyang tingkat sing nyaman. Penting banget yen kerugian saben dina ora signifikan, ora nyebabake kepinginan kanggo mbalekake.

Manajemen risiko ing dagang, ngendi lan nalika kanggo nyetel mandeg mundhut lan njupuk kauntungan, sekolah dagang: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Ana liyane rencana manajemen risiko ing dagang, nanging sing dhasar wis voiced ndhuwur.