Manajemén résiko dina dagang pikeun pamula – kumaha carana ngadamel skéma kerja?

Manajemén résiko dina dagang – naon éta, aturan dasar sareng tip pikeun pamula ngeunaan artos sareng manajemén résiko. Manajemén résiko mangrupikeun sakumpulan aturan manajemén artos anu ngamungkinkeun anjeun ngaoptimalkeun kauntungan sareng ngajaga deposit anjeun dina sababaraha transaksi anu henteu suksés. Aturan manajemén résiko pakait sareng ukuran posisi, nutup posisi kaleungitan sareng nyandak kauntungan. Konsep klasik tina manajemén résiko anu dagang kalawan nisbah 1 ka 3, exiting posisi saméméh warta, sarta instalasi wajib tina urutan eureun. Loba beginners anu ambing nuturkeun aturan ieu ngantosan karugian sarta leungitna sakabéh deposit atawa lolobana eta. Mémang, hal anu penting pikeun bisa ngatur resiko, ieu naon distinguishes hiji padagang ti pamaén kasino.
Manajemén résiko sareng modal dina dagang [/ caption] Seni nyaéta berkat manajemén résiko anu kompeten, padagang nguntungkeun dina ahir taun, sanaos seueur ramalanna salah. Pikeun ngagambar manajemén artos anu kompeten, anjeun kedah ngartos panyabab sareng akibat tina ngalanggar unggal aturan. Manajemén résiko gumantung kana strategi sareng tujuan anu ditetepkeun. Pikeun nyieun hiji sistem manajemen duit éféktif, Anjeun kudu nyieun strategi dagang jeung backtest eta. Unggal strategi dagang merlukeun manajemén resiko sorangan. Disarankeun pikeun ngawatesan résiko – henteu langkung ti 0,5-2% tina deposit. Tapi kumaha upami anjeun henteu siap nanggung karugian? Janten anjeun dagang saham anu pikaresepeun, dimana résiko delisting minimal. Upami aya skenario anu henteu nguntungkeun, aranjeunna siap kaleungitan waktos, tapi sanés artos. Salaku conto,
Kami ningali uptrend anu kuat, koréksi leutik sareng gancang ditebus. Sberbank mangrupikeun bank panggedéna di Féderasi Rusia, 51% sahamna dipiboga ku nagara, dividen dibayar sahenteuna 50% tina kauntungan bersih. Dumasar ieu, padagang menyimpulkan yén tanda petik bakal tumuwuh. Lamun harga terus turun sanggeus beuli, anjeun teu kudu ngalereskeun leungitna 0,5-2%, tapi anjeun kudu ngadagoan tanda petik cageur. Volume posisi kudu diitung ku cara nu ragrag 20-50% teu ngakibatkeun leungitna akun. padagang geus siap leungit akun, tapi ngemutan résiko sapertos minimal, contona, krisis dunya global atawa perang. Manajemén résiko gumantung kana tujuan dagang. Nalika dagang sacara konservatif dina akun sareng
calosakabéh ibukota dagang lokasina, replenishments teu dijieun atawa maranéhna teu signifikan. Ibukota biasana jumlahna ageung, langkung ti 2-5 tina panghasilan taunan investor. Tujuanana nyaéta pikeun ngajaga sareng ningkatkeun deposit tanpa résiko kaleungitan langkung ti 30% tina deposit. Pikeun dagang agrésif, calo ngabogaan bagian leutik tina deposit dina akun, teu ngaleuwihan earnings poean. Tujuanana nyaéta pikeun earn sahenteuna 500-1000%. Hayu urang nganggap résiko kaleungitan deposit.

dagang konservatif

Leres pisan sadaya aturan manajemén résiko klasik dilarapkeun ka dagang konservatif – dagang jeung deposit badag, leungitna nu, sanajan teu catastrophic, tapi nyata mangaruhan kaayaan investor urang. Aturan manajemén résiko ditujukeun pikeun henteu kaleungitan modal sanajan dina kaayaan pasar anu parah. A math basajan nunjukeun yen kalawan resiko 2% per dagang, waktu nu diperlukeun 119 trades padeukeut nyieun 100% leungitna. Mun padagang a boga strategi kabuktian, teu asup kana transaksi di acak, awal runtuyan sapertos tina transaksi saperti teu mirip. Sareng 2% mangrupikeun tingkat résiko anu cukup luhur. Upami anjeun gaduh modal anu ageung sareng 2% mangrupikeun jumlah anu ageung dina rubles, pikeun ngirangan beban psikologis, anjeun tiasa ngirangan résiko ka 0,2-0,5%. Satuluyna anjeun perlu runtuyan malah panjang kaleungitan trades.

Babandingan résiko-ganjaran

Hésé pikeun ngaduga paripolah pasar anu leres, anu gumantung kana sababaraha faktor. Seueur padagang profésional gaduh rasio win-to-loss kirang ti 50%. Dina waktos anu sami, aranjeunna konsistén earn. Rahasia kasuksésan aya dina babandingan antara dagang kaleungitan sareng anu nguntungkeun. Babasan well-dipikawanoh “hayu aliran kauntungan sarta motong karugian” ngeunaan ieu. Conto di handap ieu nunjukkeun yén kalayan rasio résiko-ganjaran tina 1 ka 3, padagang tiasa ngadamel 50% kaleungitan dagang dina hiji periode sareng tetep aya untung. Nu leuwih luhur rasio, beuki hiji padagang can mampuh jadi salah. Upami, numutkeun statistik, anjeun damel kirang ti 60% tina perdagangan anu nguntungkeun, sareng rasio résiko-ganjaran kirang ti 1 ka 1, maka leungitna modal mangrupikeun masalah waktos.
Hal ieu dipercaya yén rasio kedah sahenteuna 1 ka 2 alatan kanyataan yén babagi tina transaksi nguntungkeun jarang leuwih ti 50%. Eta sadayana gumantung kana strategi jeung nilai tina parameter – jumlah trades nguntungkeun sarta rasio resiko-ganjaran. Sateuacan dagang dina akun nyata, perlu pikeun nganalisis data sajarah. Éta kajadian yén kalawan babandingan 1 ka 1, jumlah transaksi nguntungkeun leuwih ti 85%, sarta kalawan nisbah 1 ka 3, kirang ti 30%. Dina hal ieu, aturan – kauntungan kedah 3 kali leuwih gede ti leungitna, ngabalukarkeun solokan deposit.

Kaluar tina dagang kaleungitan

eureun pesenan

Manajemén résiko netepkeun aturan pikeun kaluar tina perdagangan anu kaleungitan. Pilihan anu paling aman nyaéta nyetél pesenan eureun nalika ngahontal tingkat anu parantos ditangtukeun. Salaku conto, padagang ngadamel ramalan ngeunaan tungtung koreksi sareng resumption of uptrend. Muka dagang meuli di titik 3 sarta ekspektasi sahenteuna mulang ka maksimum sajarah. Babandingan resiko keur kauntungan nyaeta 1 mun 5. Dina hal kasalahan, padagang susunan stop order di tingkat titik 1. triggering na hartina ramalan téh erroneous sarta paling dipikaresep koreksi harga teu acan réngsé. Nyetel urutan eureun mantuan padagang nu nyingkahan karugian badag. Transaksi bakal ditutup tanpa partisipasi padagang, anjeunna henteu kedah saraf sareng pariksa bagan unggal jam.

Nutup deal “ku leungeun”

Dina conto di luhur, urutan eureun ieu diyakinkeun, nempatkeun eta disimpen padagang ti karugian badag. Ieu teu salawasna kasus, utamana lamun dagang cryptocurrencies, dimana squeezes jeung Manipulasi anu umum. Padagang set hiji eureun leungitna, nyandak karugian, sarta sajam engké hargana balik sarta némpél tingkat mana nyokot kauntungan ieu diatur. Ku alatan éta, loba padagang resep teu nyetel urutan eureun, tapi nempatkeun bewara push. Hiji talatah bakal dikirim ka handphone lamun harga némpél tingkat harga dimana eureun kudu. Salajengna, padagang kedah mutuskeun pikeun nutup perdagangan kaleungitan atanapi gerakan ayeuna – manipulasi. Disarankeun ngantosan sajam atanapi 4 jam kanggo nutup, upami hargana henteu robih arah, maka langkung saé nutup posisi sareng rugi. Bahaya utama dina hal ieu henteu nampi karugian dina kaayaan kaleungitan anu jelas. Hiji kasalahan sapertos tiasa janten musibah pikeun akun dagang. Henteu janten masalah sabaraha dagang nguntungkeun anu ditutup sateuacana. Ku alatan éta, métode ieu leuwih cocog pikeun padagang ngalaman anu nyaho kumaha carana Cope jeung émosi jeung ngarti biaya violating aturan manajemén duit. Résiko kaluar sapertos tina posisi kaleungitan tiasa langkung luhur tibatan anu diitung, janten langkung saé ngirangan volume ku 2-3 kali.

Dagang agrésif – eureun nyaéta sakabéh akun

Aturan klasik ngeunaan manajemén résiko nunjukkeun yén sakabéh modal dagang padagang aya dina akun calo sareng karugianana bakal ngarugikeun karaharjaan kauangan. Dina kaayaan kitu, violating aturan manajemén resiko na risking leuwih ti 10% tina akun dina hiji urus sarua jeung kaleungitan deposit. Upami henteu dinten ayeuna, teras énjing bakal aya séri perdagangan anu kaleungitan, anu bakal maéhan akun éta. Ogé, ganjaran résiko klasik henteu nganggap psikologi padagang. Dina tiori, aturan jalan ogé, tapi dina praktekna, sanggeus runtuyan kaleungitan trades on Dengdekkeun, padagang ngarecah aturan sorangan. Ieu asup ka pasar tanpa sinyal, nyokot kavling badag teuing, ngaluarkeun eureun pesenan jeung nambahkeun volume tinimbang nutup leungitna. Tunduk kana manajemén résiko klasik, supados konsistén earn $1,000 sabulan, anjeun peryogi deposit sahenteuna $10,000. Teu gampang pikeun jalma anu ngagaduhan gaji rata-rata pikeun ngumpulkeun jumlah sapertos kitu, peryogi 1-3 taun. Sarta sakabeh ieu bisa meuntas kaluar ku hiji kasalahan disababkeun ku psikologi.
Kalayan dagang konservatif dina unggal transaksi, résiko 0,5-2%, atanapi ku deposit $ 10,000 – $ 50-200. Sesa dana aya dina akun dianggurkeun. Sareng aya résiko ngagunakeun volume anu ageung teuing dina transaksi, ngan kusabab aya artos pikeun éta. Pikeun ngabéréskeun masalah ieu, anjeun tiasa ngawates jumlahna, akunna dieusi persis ku jumlah anu kami résiko. Sareng dina waktos anu sami, kalayan ngembangkeun skenario négatip, depositna parantos lemes. Tapi teu sapertos dagang sareng modal ageung, ieu sanés musibah. Disarankeun pikeun ngeset résiko per dagang sarua jeung panghasilan poean rata Anjeun atawa jumlah nu rencanana simpen guna ngumpulkeun $10.000 pikeun deposit a. Kalayan dagang sapertos kitu, Dengdekkeun teu kalebet – teu aya artos pikeun ngalanggar aturan manajemén résiko. Upami anjeun dagang nganggo strategi anu nguntungkeun, akun dagang anjeun bakal ningkat. Malah lamun kudu replenish deposit poean pikeun atawa dua minggu, runtuyan nguntungkeun tina transaksi bakal nutupan karugian. Cara dagang ieu disarankeun nalika dagang cryptocurrencies. Teu sadaya jelema boga kasempetan pikeun ngahemat 10-50 dollar sapoé pikeun dagang. Volatilitas luhur pasar cryptocurrency ngamungkinkeun anjeun ningkatkeun akun anjeun ku 20-30 kali tanpa nganggo ngungkit. Anjeun tiasa ngirangan jumlahna janten $ 1-3, ieu mangrupikeun sacangkir kopi atanapi sabungkus rokok, sadayana tiasa mampuh nyéépkeun jumlah ieu dina dagang. Bisa sigana. yén dagang misalna mangrupa kaulinan dina kasino jeung kurangna lengkep duit manajemén, Tapi ieu teu kitu. Aturan manajemén résiko pikeun dagang sapertos kieu: Teu sadaya jelema boga kasempetan pikeun ngahemat 10-50 dollar sapoé pikeun dagang. Volatilitas luhur pasar cryptocurrency ngamungkinkeun anjeun ningkatkeun akun anjeun ku 20-30 kali tanpa nganggo ngungkit. Anjeun tiasa ngirangan jumlahna janten $ 1-3, ieu mangrupikeun sacangkir kopi atanapi sabungkus rokok, sadayana tiasa mampuh nyéépkeun jumlah ieu dina dagang. Bisa sigana. yén dagang misalna mangrupa kaulinan dina kasino jeung kurangna lengkep duit manajemén, Tapi ieu teu kitu. Aturan manajemén résiko pikeun dagang sapertos kieu: Teu sadaya jelema boga kasempetan pikeun ngahemat 10-50 dollar sapoé pikeun dagang. Volatilitas luhur pasar cryptocurrency ngamungkinkeun anjeun ningkatkeun akun anjeun ku 20-30 kali tanpa nganggo ngungkit. Anjeun tiasa ngirangan jumlahna janten $ 1-3, ieu mangrupikeun sacangkir kopi atanapi sabungkus rokok, sadayana tiasa mampuh nyéépkeun jumlah ieu dina dagang. Bisa sigana. yén dagang misalna mangrupa kaulinan dina kasino jeung kurangna lengkep duit manajemén, Tapi ieu teu kitu. Aturan manajemén résiko pikeun dagang sapertos kieu:

1. Setel jumlah résiko per poé, teu ngaleuwihan panghasilan sapopoé.
2. Per poé (atawa période séjén, gumantung kana frékuénsi transaksi), eta diwenangkeun nyieun hiji transaksi pikeun sakabéh resiko atawa sababaraha transaksi, bari resiko dibagi. Salaku conto, résiko per dintenna $10. Anjeun tiasa ngadamel 1 dagang kalayan $ 10 eureun atanapi 5 dagang kalayan $ 2 eureun. Sigana nu kamungkinan nyieun 5 kaleungitan trades leuwih handap 1, sarta pilihan kadua leuwih hade. Tapi éta sadayana gumantung kana kaayaan pasar sareng ukuran posisi. Nu leutik ukuran eureun di titik, nu leuwih luhur kamungkinan leungitna. Upami anjeun dagang di jero dinten eureun – pesenan henteu kedah langkung handap tina volatilitas harga salami 7 jam. Pikeun nangtukeun volatility, buka chart hourly tur nyetel indikator ATR (Rata-rata Leres Range) kalawan periode 7. Éta hadé lamun eureun 2-3 kali leuwih gede dibandingkeun ATR nu.
3. Paduli hasil tina dagang, urang risiko jumlah sarua dina dagang salajengna. Anggap urang netepkeun aturan. Résiko kanggo dinten éta $10, urang tiasa ngadamel 5 dagang kalayan résiko $2. Situasi pasar nguntungkeun sareng transaksi anu munggaran nyababkeun kami $ 10. Ayeuna tagihanana $20. Tapi dagang salajengna kedah tetep kalawan resiko $2 (atawa euweuh leuwih ti $8).
4. Ditarikna biasa tina kauntungan, sahenteuna 30%. Upami modalna leutik sareng anjeun henteu peryogi artos pikeun kabutuhan sapopoe, anjeun moal tiasa mundur kana kartu. Jeung narjamahkeun kana strategi kirang picilakaeun. Contona, meuli beungkeut lamun dagang di pasar saham. Atawa mindahkeun kana rekening misah, hal anu penting yén mindahkeun duit butuh waktu. Tapi éta hadé pikeun mundur tina akun brokerage sahenteuna sakali unggal sababaraha bulan jeung meuli hal atawa buka dina pakansi. Ieu bakal ningkatkeun motivasi.
5. Ngitung deui jumlah résiko unggal bulan. Meureun anjeun mimiti earn langkung, atanapi deposit anjeun geus tumuwuh jadi loba nu jumlah kauntungan sigana ridiculous. Lamun pasar ngalawan Anjeun, atawa anjeun geus leungit sababaraha panghasilan anjeun sarta jumlah saméméhna sigana badag, ngurangan résiko poean anjeun ka tingkat nyaman. Penting pisan yén karugian sadinten henteu signifikan, henteu nyababkeun kahayang pikeun pulih.

Manajemén résiko dina perdagangan, dimana sareng iraha nyetél eureun leungitna sareng nyandak kauntungan, sakola dagang: https://youtu.be/7Bfrxgu5BGI Aya deui skéma manajemén résiko dina perdagangan, tapi anu dasarna diucapkeun di luhur.