స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ – బేసిక్స్, సూచికలు, సాధనాలు, కంపెనీ షేర్లు, సెక్యూరిటీలు, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ల యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క పద్ధతులు ప్రాథమిక విశ్లేషణ – ప్రాథమిక విశ్లేషణ, ఈ పదం కంపెనీల మార్కెట్ (మార్పిడి) అంచనా విలువ యొక్క అంచనాలను రూపొందించే పద్ధతిని సూచిస్తుంది. , ఇది దాని సూచికల విశ్లేషణపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ రకమైన విశ్లేషణ వ్యాపారులు సంస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని (దాని షేర్ల విలువతో సహా) నిష్పాక్షికంగా అంచనా వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. విశ్లేషణ ఫలితంగా, వ్యాపారి సంస్థ యొక్క ఆర్థిక సామర్థ్యాలను అంచనా వేయవచ్చు, అవి:
- సంస్థ యొక్క మొత్తం ఆదాయం;
- కంపెనీ అందుకున్న నికర లాభం;
- కంపెనీ మొత్తం నికర విలువ;
- సంస్థ యొక్క బాధ్యతలు, దాని డెబిట్ మరియు క్రెడిట్ అప్పు;
- సంస్థ ద్వారా ప్రవహించే డబ్బు మొత్తం;
- కంపెనీ చెల్లించిన డివిడెండ్ మొత్తం;
- సంస్థ పనితీరు సూచికలు.
ఉదాహరణ:
ఉదాహరణగా, TV వంటి క్లిష్టమైన గృహోపకరణాల కొనుగోలును పరిగణించండి. కొనుగోలుదారులలో ఒకరు ధర మరియు డిజైన్ పరంగా ఎక్కువ లేదా తక్కువ సరిపోయే మొదటి పరికరాన్ని కొనుగోలు చేస్తారు.
మరొకరు కొనుగోలు చేయడానికి ముందు అనేక ఎంపికలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తారు. అతను అత్యంత అనుకూలమైన మరియు నమ్మదగిన మోడల్‌ను ఎంచుకుంటాడు, కస్టమర్ సమీక్షలను అధ్యయనం చేస్తాడు, సాంకేతిక లక్షణాలను సరిపోల్చండి మరియు ఒక వివరణాత్మక అధ్యయనం తర్వాత మాత్రమే అతను ధరలను పోల్చడం ప్రారంభిస్తాడు మరియు ధర మరియు నాణ్యత యొక్క అత్యంత ప్రయోజనకరమైన కలయిక కోసం చూస్తాడు. పారామితుల పరంగా ఇటువంటి ఎంపిక టీవీని కొనుగోలు చేయడానికి ముందు ప్రాథమిక విశ్లేషణ అవుతుంది .
- ఆర్థిక మార్కెట్ల ప్రాథమిక విశ్లేషణ – ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది
- ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ – ప్రధాన తేడాలు
- ప్రాథమిక విశ్లేషణ: లక్ష్యాలు మరియు లక్ష్యాలు
- ప్రాథమిక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే పద్ధతులు
- ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ల ప్రాథమిక విశ్లేషణలో పోలిక పద్ధతి
- కాలానుగుణ విశ్లేషణ
- విశ్లేషణ యొక్క తగ్గింపు మరియు ప్రేరక పద్ధతులు
- సహసంబంధ సాంకేతికత
- గ్రూపింగ్ మరియు సాధారణీకరణ సాంకేతికత
- ప్రాథమిక విశ్లేషణ – వ్యవస్థ మరియు నిర్మాణం
- ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క దశలు
- ఆర్థిక పరిస్థితి యొక్క విశ్లేషణ
- ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క కంపెనీలు మరియు వ్యక్తిగత రంగాల విశ్లేషణ
- షేర్లు మరియు ఇతర సెక్యూరిటీల విలువ యొక్క విశ్లేషణ
- ప్రాథమిక విశ్లేషణ కోసం డేటా యొక్క ప్రధాన వనరులు
- వార్తలు మరియు ఆర్థిక విశ్లేషణలు
- దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకుల రేట్లు
- ఆర్థిక క్యాలెండర్
- ఆర్థిక మరియు ఆర్థిక కార్యకలాపాల ఫలితాలపై కంపెనీల నివేదికలు
- ప్రాథమిక విశ్లేషణలో పరిగణనలోకి తీసుకోబడిన సూచికలు
- స్థూల ఆర్థిక సూచికలు
- ప్రాథమిక విశ్లేషణ కోసం ఉపయోగించే అత్యంత ప్రజాదరణ సూచికలు (మల్టిప్లైయర్లు).
- ప్రముఖ సూచికలు
- వెనుకబడిన సూచికలు
- సరిపోలే సూచికలు
ఆర్థిక మార్కెట్ల ప్రాథమిక విశ్లేషణ – ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది
మార్కెట్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ ప్రాథమికంగా కంపెనీ ఆస్తుల యొక్క వాస్తవ విలువ మార్కెట్ విలువ నుండి గణనీయంగా తేడా ఉంటుంది అనే వాస్తవంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈ సందర్భంలో, మార్కెట్లు తప్పుడు విలువను తగ్గించే అవకాశం ఉంది – స్వల్పకాలంలో కంపెనీల ఆస్తులను అతిగా లేదా తక్కువగా అంచనా వేయవచ్చు. ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క అనుచరులు స్థిరంగా నమ్ముతారు, ఆస్తుల విలువ యొక్క తప్పు అంచనా ఉన్నప్పటికీ, ఇది ఎల్లప్పుడూ సరైన (ఆబ్జెక్టివ్) ధరకు తిరిగి వస్తుంది.
ఉదాహరణ:
ఉదాహరణగా, టెస్లా స్టాక్ పనితీరును పరిగణించండి. సమాచారం నింపడం మరియు మైక్రోచిప్‌ల కొరతతో సంబంధం ఉన్న షేరు ధరలో ముఖ్యమైన, స్వల్పకాలిక మరియు ఊహాజనిత క్షీణత ఉన్నప్పటికీ.
దీర్ఘకాలికంగా, దాని సెక్యూరిటీలు వాటి అధిక విలువను మాత్రమే తిరిగి ఇవ్వడమే కాకుండా, స్థిరమైన వృద్ధిని కూడా చూపుతాయి మరియు కంపెనీ నిరంతరం క్యాపిటలైజేషన్ స్థాయిని పెంచుతుంది.అందువల్ల, ప్రాథమిక విశ్లేషణ యంత్రాంగాన్ని వర్తింపజేయడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఆస్తుల యొక్క నిజమైన విలువను నిర్ణయించడం మరియు ప్రస్తుత మార్కెట్ ధరతో పోల్చడం. అటువంటి పోలిక వ్యాపారి ఆస్తుల విలువలో మార్పును నమ్మకంగా అంచనా వేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది మరియు తద్వారా ఆర్థిక అవకాశాలను తెరుస్తుంది. స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులకు ఇటువంటి విశ్లేషణ ఆచరణాత్మకంగా పనికిరానిది, అయితే, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులతో, ఇది మార్కెట్లో ఆస్తి యొక్క ప్రవర్తనను చాలా ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ – ప్రధాన తేడాలు
అసాధారణ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణల మధ్య ప్రధాన తేడాలు విశ్లేషించబడే పారామితులు. కాబట్టి ప్రాథమిక విశ్లేషణ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మొదటగా, ఆస్తుల అంతర్గత స్థితి మరియు ఆచరణాత్మకంగా మార్కెట్‌లోని ఆస్తుల ప్రస్తుత ధర యొక్క స్థితిని పరిగణించదు. ఆ సాంకేతిక విశ్లేషణ, దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రాథమికంగా కేవలం ప్రస్తుత ధర డైనమిక్‌లను పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది మరియు విశ్లేషిస్తుంది, ఇది స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులను ప్లాన్ చేసేటప్పుడు గొప్ప విజయంతో దాన్ని ఉపయోగించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
“ఏది మంచిది” అనే ప్రాథమిక లేదా సాంకేతిక విశ్లేషణ గురించి వాదించడం అసమంజసమైనది. వాటిలో ప్రతి ఒక్కటి దాని స్వంత ప్రమాణాలను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది మరియు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులకు ప్రాథమిక విశ్లేషణ ఆచరణాత్మకంగా పనికిరానిది మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులతో చాలా సహాయపడుతుంది, అప్పుడు సాంకేతిక విశ్లేషణ వ్యతిరేకం.
ఆ సాంకేతిక విశ్లేషణ కేవలం స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులతో పనిచేయడానికి రూపొందించబడింది.
ప్రాథమిక విశ్లేషణ: లక్ష్యాలు మరియు లక్ష్యాలు
పెట్టుబడి రంగంలో అంచనాల కోసం విశ్లేషణను విజయవంతంగా ఉపయోగించడానికి, విశ్లేషణ సమయంలో నిర్దేశించబడిన లక్ష్యాలు మరియు లక్ష్యాలను ముందుగా నిర్ణయించడం అవసరం. ఆస్తుల విలువలో సాధ్యమయ్యే మార్పు కోసం పెట్టుబడిదారుని సిద్ధం చేయడం విశ్లేషణ యొక్క ఉద్దేశ్యం. ధర హెచ్చుతగ్గులకు కారణమయ్యే కారణం-మరియు-ప్రభావ సంబంధాలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు అలాంటి కారణాలు సాధారణంగా బాహ్యంగా ఉంటాయి. ఇటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి:
- భౌగోళిక, సామాజిక మరియు ఆర్థిక దృగ్విషయాలు;
- సాధారణ మార్కెట్ సెంటిమెంట్, నిర్దిష్ట దేశానికి సంబంధించి ఆర్థిక అభివృద్ధికి అవకాశాలు;
- సహజ మరియు మానవ నిర్మిత విపత్తులు, అసాధారణ పర్యావరణ పరిస్థితులు, సంభవించడం వలన గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టం;
- అంతర్గత మరియు బాహ్య అస్థిరత (పౌర సంఘర్షణలు, విప్లవాలు, తిరుగుబాట్లు, తిరుగుబాట్లు, రాష్ట్రంలో మరియు చుట్టుపక్కల బాహ్య మరియు అంతర్గత యుద్ధాలు);
- అంతర్గత రాజకీయ సంఘటనలు (పార్లమెంటరీ మరియు అధ్యక్ష ఎన్నికలు, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలు, పాలక వర్గాల మార్పు మొదలైనవి);
- సంబంధిత దేశాలు లేదా పరిశ్రమల కోసం ఆర్థిక సూచికల బహిర్గతం (ప్రచురణ).
ప్రాథమిక విశ్లేషణలో ఉపయోగించే పద్ధతులు
ప్రాథమిక విశ్లేషణను నిర్వహిస్తున్నప్పుడు, ఈ క్రింది పద్ధతులు ఉపయోగించబడతాయి:
ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ల ప్రాథమిక విశ్లేషణలో పోలిక పద్ధతి
ఈ పద్ధతి ప్రచురించబడిన మరియు ఇంకా ఊహించని ఆర్థిక సూచికల పోలికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సూచికల మధ్య వ్యత్యాసాలు ఎంత బలంగా ఉంటే, స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో ఆటగాళ్ల ప్రతిచర్య మరింత హింసాత్మకంగా ఉంటుంది. మరియు తదనుగుణంగా, ఇది చాలా లాభదాయకమైన దిశలలో లావాదేవీల భారీ ముగింపు లేదా తెరవడానికి దారితీస్తుంది, ఇది స్పష్టంగా అటువంటి వ్యత్యాసాల నుండి అనుసరిస్తుంది.
కాలానుగుణ విశ్లేషణ
స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క కాలానుగుణ హెచ్చుతగ్గుల కారకం దానిపై ఉన్న ఆస్తులను ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి షేర్ల విషయానికొస్తే, కంపెనీ త్రైమాసిక ఆర్థిక మరియు ఆర్థిక నివేదికలే కాకుండా, సీజన్‌లో లేదా సీజన్‌లో మార్కెట్లో విక్రయించబడిన షేర్ల సంఖ్య కూడా ముఖ్యమైనది. ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వివిధ రంగాలలో పనిచేసే కంపెనీలు వేర్వేరు కాలాల్లో వేర్వేరు ఆదాయాలను పొందుతాయి. ఇది, తదనుగుణంగా, డివిడెండ్ చెల్లింపులు, అస్థిరతను ప్రభావితం చేయదు
మరియు షేర్ల ద్రవ్యత. అదే సమయంలో, కంపెనీల అమ్మకాల సూచికల పోలిక సాధారణంగా మునుపటి త్రైమాసికం యొక్క సూచికల ద్వారా మాత్రమే కాకుండా, గత సంవత్సరం అదే త్రైమాసికంలోని సూచికల ద్వారా కూడా నిర్వహించబడుతుంది. దేశం యొక్క స్థూల ఆర్థిక సూచికలపై జాతీయ ఏజెన్సీల ద్వారా ఇదే విధమైన విశ్లేషణ జరుగుతుంది. అదనంగా, స్థూల ఆర్థిక సూచికలతో పనిచేయడానికి, “కాలానుగుణతను తొలగించడం” యొక్క పద్ధతులు ఉపయోగించబడతాయి, వారి సహాయంతో, డేటా సర్దుబాటు చేయబడుతుంది. ఈ త్రైమాసికం, నెల, సంవత్సరానికి వారు కట్టుబాటు నుండి ఎలా విభేదిస్తారో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. అదనంగా, ఎక్స్ఛేంజీలలో ప్రత్యేక కాలాలు ఉన్నాయి, ఈ సమయంలో సాధారణంగా పెట్టుబడిదారులు నిర్దిష్ట స్థానాలను మూసి వేయవచ్చు (అటువంటి కాలాల్లో క్రిస్మస్ సెలవులు కూడా ఉంటాయి). స్టాక్ మార్కెట్లను విశ్లేషించేటప్పుడు ఇటువంటి కాలాలు తప్పనిసరిగా పరిగణనలోకి తీసుకోబడతాయి. నిజానికి, తక్కువ అస్థిరత మార్కెట్లో, అటువంటి మూసివేత సెక్యూరిటీల కోట్‌లలో చాలా పదునైన మార్పుకు దారి తీస్తుంది. వాస్తవానికి, ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి లేదా విక్రయించడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కాలానుగుణ విశ్లేషణ మాత్రమే సరిపోదు, కానీ సాధారణ ప్రాథమిక పరిశోధనను నిర్వహించేటప్పుడు ఇది అవసరమైన అంశం. స్టాక్ మార్కెట్‌ను మాత్రమే కాకుండా విశ్లేషించేటప్పుడు ఈ పద్ధతి ఉపయోగించబడుతుంది. విదేశీ మారకం, వస్తువులు మరియు ఇతర మార్కెట్లలో ఆస్తుల కొనుగోలు మరియు విక్రయాలపై నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఇది విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
ఒక ఉదాహరణగా, సుదీర్ఘమైన వర్షాకాలం అకస్మాత్తుగా లాగబడిన పరిస్థితిని పరిగణించండి. ఇది పత్తి తోటల నుండి పంటలో కొంత భాగాన్ని కోల్పోవడానికి దారితీస్తుంది, ఇది అందుబాటులో ఉన్న వస్తువుల మొత్తాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు దాని ధరల పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది. అందువలన, కాలానుగుణతను ట్రాక్ చేయడం మరియు విశ్లేషణ నిర్వహించడం ద్వారా, పత్తి ఫ్యూచర్స్ ధరలలో పదునైన మార్పును అంచనా వేయడం సాధ్యమవుతుంది.
విశ్లేషణ యొక్క తగ్గింపు మరియు ప్రేరక పద్ధతులు
ఇండక్షన్ ఉపయోగించి, పెట్టుబడిదారుడు వివిధ సూచికలు మరియు వార్తల సూచికలను ప్రాసెస్ చేస్తాడు మరియు వాటి ఆధారంగా మార్కెట్లలో సాధ్యమయ్యే ధర మార్పుల గురించి అంచనాలను నిర్మిస్తాడు. తగ్గింపు ప్రధానంగా ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది మరియు స్టాక్స్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణలో చాలా తరచుగా చేర్చబడుతుంది. ఈ పద్ధతి యొక్క సారాంశం ముగింపులు నిర్మించడం – సాధారణ నుండి ప్రత్యేకించి. ఇది చాలా క్లిష్టమైన టెక్నిక్, ఇది వారి ముగింపులలో విశ్లేషణను నిర్వహించిన వ్యక్తి యొక్క అధిక విశ్వాసం కారణంగా తప్పుడు ఫలితాలను ఇస్తుంది. అయితే, ఉదాహరణకు, యూరోపియన్ మార్కెట్లలో పెరిగిన హెచ్చుతగ్గుల విషయంలో EURUSDతో ఏమి చేయాలో అర్థం చేసుకోవడం అవసరం అయిన సందర్భాల్లో మినహాయింపు అమూల్యమైనది.
సహసంబంధ సాంకేతికత
ఈ సాంకేతికత సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క ఖండన వద్ద ఏర్పడిన కలయిక. దాని సారాంశం ఏమిటంటే, ఆస్తులలో ఒకదాని పెరుగుదలతో, దానితో అనుబంధించబడిన మరొక ఆస్తి విలువ (లేదా అనుబంధిత ఆస్తులు) పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చు. నేడు, ఎక్స్ఛేంజీలు సహసంబంధం కోసం సంబంధిత సూచికలను ఉపయోగిస్తాయి, ఉదాహరణకు ఇండ్‌కోర్-కోరిలేషన్ లేదా ఓవర్‌లే చార్ట్.
గ్రూపింగ్ మరియు సాధారణీకరణ సాంకేతికత
ఈ సాంకేతికత సంక్లిష్టమైన, వృత్తి-స్థాయి సాంకేతికతలకు చెందినది మరియు ప్రధానంగా విశ్లేషకులచే ఉపయోగించబడుతుంది. మార్కెట్లో వారి “ప్రవర్తన” ప్రకారం ఆస్తులను సమూహాలుగా విభజించడంలో ఇది ఉంటుంది మరియు ఆ తర్వాత వాటిపై సాధారణీకరించిన సూచిక లెక్కించబడుతుంది. ఈ సాంకేతికత ప్రధాన ఆటగాళ్ళు మరియు విశ్లేషణాత్మక సంస్థలచే మార్కెట్లను విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, అయితే అనుభవజ్ఞులైన పెట్టుబడిదారులు వారి స్వంత స్థూల ఆర్థిక సూచికను సృష్టించవచ్చు. ఇటువంటి సూచికలు, ఉదాహరణకు, “బ్లూ చిప్స్”గా వర్గీకరించబడిన 30 అతిపెద్ద కంపెనీల కోసం ప్రాథమిక విశ్లేషణ ఆధారంగా సంకలనం చేయబడిన డౌ జోన్స్ సూచికను కలిగి ఉంటుంది. ప్రాథమిక మార్కెట్ విశ్లేషణ (కంపెనీ షేర్లు, కరెన్సీలు, క్రిప్టోకరెన్సీలు): ఇది ఏమిటి, బేసిక్స్, మల్టిప్లైయర్లు, రకాలు మరియు విశ్లేషణ పద్ధతులు: https://youtu.be/fa1xkn7OfZY
ప్రాథమిక విశ్లేషణ – వ్యవస్థ మరియు నిర్మాణం
ఒక వ్యాపారి, పెట్టుబడి పెట్టాలనే నిర్ణయం తీసుకుంటే, ముందుగా అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వాలి:
- అతను ఏ ఆస్తులపై వ్యాపారం చేయాలని యోచిస్తున్నాడు;
- జతలో ఏ కరెన్సీలు చేర్చబడ్డాయి (అతను కరెన్సీ మార్కెట్లలో పని చేయాలని ప్లాన్ చేస్తే);
- సంబంధిత సెక్యూరిటీల ఇండెక్స్‌లో ఏ కంపెనీలు చేర్చబడ్డాయి (స్టాక్ మార్కెట్లలో కార్యకలాపాలను ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు);
- లావాదేవీల ముగింపు కోసం ప్రణాళికాబద్ధమైన కాలపరిమితి?
ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క దశలు
ప్రాథమిక విశ్లేషణను అనేక దశలుగా విభజించవచ్చు:
ఆర్థిక పరిస్థితి యొక్క విశ్లేషణ
ఇటువంటి విశ్లేషణ సాధారణంగా మార్కెట్లో సాధారణ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడంతో ప్రారంభమవుతుంది. ఉదాహరణకు, EUR/USD కరెన్సీ జతని తీసుకోండి. అన్ని సమాచార ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో యూరోపియన్ మరియు అమెరికన్ కరెన్సీ మార్కెట్లలో ఎల్లప్పుడూ చాలా వార్తలు ఉంటాయి. మరియు ఈ మార్కెట్లలో కరెన్సీ జతల మరియు స్టాక్‌లలో బలమైన అస్థిరతను నిర్వహించడం కష్టం కాదు. అంతేకాకుండా, స్వింగ్ మరియు
స్కాల్పింగ్‌తో సహా దాదాపు అన్ని వ్యాపార శైలులకు ఇటువంటి జత అనుకూలంగా ఉంటుంది
.. ఒక వ్యాపారి EUR/USDపై ఒప్పందాన్ని తెరవాలని నిర్ణయించుకుంటే, మొదటగా, అతను ఫెడ్ మరియు ECB చేసిన ద్రవ్య విధాన రంగంలో నిర్ణయాలపై దృష్టి పెట్టాలి. ఈ రెండు సంస్థల పాలక వర్గాలు ప్రతి 6 వారాలకు ఒకసారి సమావేశమవుతాయి. అటువంటి సమావేశాలలో, వారు వడ్డీ రేట్లలో మార్పులపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వివిధ రంగాలలో వారి తీర్పులను చేస్తారు. ఈ నిర్ణయాల ఆధారంగా, మరియు వాటిని మునుపటి వాటితో పోల్చడం ద్వారా, కొన్ని తీర్మానాలు చేయడం మరియు వివిధ రంగాలలో విశ్లేషణాత్మక అంచనాలను అభివృద్ధి చేయడం సాధ్యపడుతుంది, ఇది తరచుగా ప్రొఫెషనల్ విశ్లేషకులు చేసేది.
ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క కంపెనీలు మరియు వ్యక్తిగత రంగాల విశ్లేషణ
స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క ఈ దశలో పెట్టుబడిదారుడు ఎంచుకున్న కంపెనీల కార్యకలాపాల అధ్యయనం ఉంటుంది. దీన్ని చేయడానికి, మీరు సంస్థ తన ప్రధాన వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే పరిశ్రమలో కార్పొరేట్ వార్తలు మరియు ఈవెంట్‌లను నిశితంగా పర్యవేక్షించడం ప్రారంభించాలి.
సెక్యూరిటీల మార్కెట్‌ను విశ్లేషించడానికి, మొదటగా, ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్,
S&P500 , డౌ జోన్స్, Nikkei225 మరియు ఇతర సూచికలు ఉపయోగించబడతాయి. ఈ సూచికలు ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో పనిచేసే అతిపెద్ద మరియు అత్యంత స్థిరమైన కంపెనీల కార్యకలాపాల ఆధారంగా ఏర్పడతాయి.
అదే సమయంలో, ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏ పరిశ్రమలు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయో ఎక్కువ లేదా తక్కువ ఖచ్చితంగా నిర్ణయించడానికి, సూచికల రేట్ల మార్పును స్వయంగా పర్యవేక్షించడం మరియు విశ్లేషించడం కూడా అవసరం. ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించే ముందు, వ్యాపారి డివిడెండ్ క్యాలెండర్‌ను తనిఖీ చేయాలి, కార్పొరేట్ రిపోర్టింగ్ సీజన్‌ల ప్రారంభం మరియు ముగింపును గుర్తించడం సులభం. డివిడెండ్ క్యాలెండర్ ఆస్తుల విలువను మరియు సూచీల కోట్‌ను ప్రభావితం చేసే పెద్ద మొత్తంలో డేటాను కూడా ప్రచురిస్తుంది.
షేర్లు మరియు ఇతర సెక్యూరిటీల విలువ యొక్క విశ్లేషణ
స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క ఈ అంశం మొత్తం మరియు నిర్వహణ ఆదాయంలో వృద్ధి (తగ్గింపు) మొదలైన వాటితో సహా సంస్థ యొక్క ఆర్థిక పనితీరును పరిగణిస్తుంది. చాలా కాలం పాటు, బాహ్య కారకాలు ఉన్నప్పటికీ, మూలధనీకరణ యొక్క స్థిరమైన వృద్ధికి ధోరణి ఉంటే, దీని అర్థం దీర్ఘకాలికంగా కంపెనీ షేర్ల యొక్క అధిక స్థిరత్వం మరియు లాభదాయకత. స్వల్పకాలంలో (రోజు, వారం, నెల) కంపెనీ షేర్ల విలువ పైకి మరియు క్రిందికి మారవచ్చు.
ప్రాథమిక విశ్లేషణ కోసం డేటా యొక్క ప్రధాన వనరులు
ప్రాథమిక విశ్లేషణను నిర్వహించడానికి, పెట్టుబడిదారులు మరియు ఆర్థిక విశ్లేషకులు సాధారణంగా డేటా యొక్క అటువంటి వనరులను ఉపయోగిస్తారు:
వార్తలు మరియు ఆర్థిక విశ్లేషణలు
అన్నింటిలో మొదటిది, పెట్టుబడిదారులు ఏ ఈవెంట్‌లను మరియు ఏ మార్కెట్లో ట్రాక్ చేస్తారో నిర్ణయించుకోవాలి. కాబట్టి విదేశీ మారకపు మార్కెట్లో, యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి వచ్చే ఏదైనా ముఖ్యమైన వార్తలు డాలర్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయి మరియు అందువల్ల దాదాపు అన్ని కరెన్సీల మారకం రేటు. అదే విధంగా, టెస్లా కంపెనీ జీవితంలో ముఖ్యమైన సంఘటనలు స్టాక్ మార్కెట్‌లోని షేర్లు మరియు ఇతర సెక్యూరిటీల కోట్లను ప్రభావితం చేస్తాయి. స్టాక్ సూచీలకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది, కాబట్టి ప్రాథమిక విశ్లేషణను ప్రారంభించే ముందు, పెట్టుబడిదారు అతను ఏ మార్కెట్ సెగ్మెంట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నాడో స్పష్టంగా నిర్వచించాలి. ఆ తరువాత, అతను ఎంచుకున్న నిర్దిష్ట రంగానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఖచ్చితంగా అధ్యయనం చేయడం అవసరం.
దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకుల రేట్లు
ప్రాథమిక విశ్లేషణను నిర్వహించేటప్పుడు, దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంక్‌ల బులెటిన్‌లపై దృష్టి పెట్టడం కూడా అవసరం, ముఖ్యంగా ద్రవ్య విధానం మరియు రుణాలపై వడ్డీ రేట్ల రంగంలో ECB మరియు FRS. మార్కెట్లు దాదాపుగా అంచనాలలో ఏదైనా మార్పుకు చాలా డైనమిక్‌గా ప్రతిస్పందిస్తాయి మరియు వడ్డీ రేట్లు లేదా ద్రవ్య విధానంలో మార్పుల గురించిన సమాచారం మార్కెట్ కాన్ఫిగరేషన్‌పై చాలా బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. రిజర్వ్ కరెన్సీని నియంత్రిస్తున్న ఫెడ్ (ఫెడరల్ రిజర్వ్ సిస్టమ్) విషయంలో ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది మరియు దాని నిర్ణయాలు ఏవైనా US మార్కెట్‌లోనే కాకుండా దాదాపు అన్ని ఇతర మార్కెట్లలో కూడా ప్రతిబింబిస్తాయి.
ప్రపంచంలోని ప్రముఖ దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు:
ప్రస్తుత కాలానికి రష్యన్ ఫెడరేషన్ యొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రస్తుత రేటులో మార్పుల డైనమిక్స్
ఆర్థిక క్యాలెండర్
ప్రాథమిక విశ్లేషణ కోసం అవసరమైన వాటిని పొందే ముఖ్యమైన వనరులలో ఒకటి ఆర్థిక క్యాలెండర్. ఇది ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క దాదాపు అన్ని పోకడలను దృశ్య రూపంలో ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు దాని నుండి మీరు విశ్లేషణ కోసం దాదాపు అన్ని అవసరమైన డేటాను గీయవచ్చు.
ఆర్థిక మరియు ఆర్థిక కార్యకలాపాల ఫలితాలపై కంపెనీల నివేదికలు
కంపెనీల అకౌంటింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్‌మెంట్‌ల నివేదికలను అధ్యయనం చేయడం వల్ల క్యాపిటలైజేషన్ యొక్క లాభదాయకత మరియు సమగ్ర ప్రాథమిక విశ్లేషణకు అవసరమైన ఇతర పారామితులకు సంబంధించిన దాని పారామితులను నిర్ణయించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. వాటి ఆధారంగా, సంస్థ అభివృద్ధికి అవకాశాలు, దాని స్థిరత్వం (మరియు, తదనుగుణంగా, దాని సెక్యూరిటీల స్థిరత్వం) గురించి తీర్మానాలు చేయవచ్చు.
ప్రాథమిక విశ్లేషణలో పరిగణనలోకి తీసుకోబడిన సూచికలు
ఈ సూచికలలో ఇవి ఉన్నాయి:
స్థూల ఆర్థిక సూచికలు
క్యాలెండర్‌లలో మూడు నక్షత్రాల చిహ్నం క్రింద ఉన్న అతి ముఖ్యమైన స్థూల ఆర్థిక సూచికలు:
- సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేటుపై నిర్ణయం;
- NFP (నాన్-ఫార్మ్ పేరోల్స్)
- నిరుద్యోగ సూచిక;
- వినియోగదారుడి ధర పట్టిక;
- GDP (స్థూల దేశీయోత్పత్తి).
ప్రాథమిక విశ్లేషణ కోసం ఉపయోగించే అత్యంత ప్రజాదరణ సూచికలు (మల్టిప్లైయర్లు).
ప్రాథమిక విశ్లేషణ: స్టాక్ గుణిజాలు, తక్కువ విలువ లేని స్టాక్‌లను ఎలా కనుగొనాలి: https://youtu.be/PgMgKY2Y5U4
ప్రముఖ సూచికలు
దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో భవిష్యత్తులో సాధ్యమయ్యే మార్పుల గురించి సమర్థవంతమైన సూచన చేయడానికి ఈ రకమైన సూచికలు అవసరం. ఈ సూచికలలో మార్పులు సాధ్యమయ్యే సానుకూల లేదా ప్రతికూల మార్పులను సూచిస్తాయి, ఇది ఒక మార్గం లేదా మరొకటి అన్ని (లేదా అనేక మార్కెట్ రంగాలను) ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సూచికలు ప్రాథమిక విశ్లేషణను నిర్వహించేటప్పుడు, ఉదాహరణకు, మాంద్యం గురించి అంచనా వేయడం సాధ్యం చేస్తాయి మరియు అభివృద్ధి యొక్క వెక్టర్‌ను నిర్ణయించడానికి మరియు ద్రవ్య విధానాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి విశ్లేషకులు మరియు సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క కేంద్ర సంస్థల అధిపతుల పనిలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడతాయి. సెంట్రల్ బ్యాంక్. పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో తమ వ్యూహాలను రూపొందించడానికి లేదా సర్దుబాటు చేయడానికి ఆచరణాత్మకంగా ఇలాంటి ప్రమాణాలను ఉపయోగిస్తారు. ఈ రకమైన సూచికలు ఉన్నాయి:
- రాష్ట్రం యొక్క రసీదు పరిమాణం. రాజధాని నిర్మాణానికి అనుమతులు ఎక్కువ సంఖ్యలో అనుమతులు జారీ చేస్తే, నిర్మాణ పరిశ్రమ మరియు ఇతర సంబంధిత పరిశ్రమలకు మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి.
ఈ సూచికలో పెరుగుదల నిరుద్యోగం తగ్గుదల, తనఖా రుణ పరిస్థితుల మెరుగుదల మొదలైనవాటికి అవకాశాలను సూచిస్తుంది.
- కన్స్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇండెక్స్ పౌరులు తమ డబ్బును ఖర్చు చేయడానికి సుముఖతను చూపుతుంది.
దాని ఆధారంగా, జనాభా యొక్క ఉపాధి రంగంలో పరిస్థితి మరియు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితి నిర్ణయించబడుతుంది.
- నిరుద్యోగ ప్రయోజనాల కోసం దరఖాస్తుల పరిమాణం. సూచిక ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో నిరుద్యోగంలో పెరుగుదల (తగ్గింపు) చూపిస్తుంది, ఇది సహజంగా GDP స్థాయి, కొనుగోళ్ల ఖర్చుపై పన్నుల సేకరణ మరియు మొదలైన వాటిలో ప్రతిబింబిస్తుంది.
వెనుకబడిన సూచికలు
ఈ సూచికలు దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇప్పటికే వచ్చిన మార్పులను మరియు కాలక్రమేణా వాటి గతిశీలతను ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ సూచికలలో ఇవి ఉన్నాయి:
- నిరుద్యోగ రేటు . ఇది ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో దేశంలోని నిరుద్యోగుల వాస్తవ సంఖ్యను సూచిస్తుంది.
- వినియోగదారు ధర సూచిక . నిర్దిష్ట కాలానికి వినియోగదారు బాస్కెట్ ధరలో మార్పుల గతిశీలతను చూపుతోంది
- వాణిజ్య సంతులనం . నిర్దిష్ట కాలానికి దేశంలో దిగుమతి చేసుకున్న మరియు ఎగుమతి చేయబడిన వస్తువుల విలువ యొక్క నిష్పత్తి
పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో దృఢంగా స్థిరపడిన ధోరణులను నిర్ధారించడానికి వారి విశ్లేషణలో ఈ సూచికలను ఉపయోగిస్తారు.
సరిపోలే సూచికలు
దేశం యొక్క ప్రస్తుత ఆర్థిక స్థితి గురించి సమాచారాన్ని పొందడానికి ప్రాథమిక విశ్లేషణను నిర్వహించేటప్పుడు ఈ రకమైన సూచిక ఉపయోగించబడుతుంది, ఇది పెట్టుబడిదారులను ప్రస్తుత మార్కెట్ పోకడల యొక్క వివరణాత్మక రేఖాచిత్రాన్ని రూపొందించడానికి అనుమతిస్తుంది. వారందరిలో:
- సగటు ఆదాయం అనేది మూలంతో సంబంధం లేకుండా ఒక వ్యక్తి యొక్క అన్ని ఆదాయాల మొత్తానికి సూచిక.
- రిటైల్ అమ్మకాలు – వస్తువుల రిటైల్ అమ్మకాల పరిమాణంలో మార్పులను చూపుతుంది.
- GDP అనేది ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో దేశంలో ఉత్పత్తి చేయబడిన అన్ని వస్తువులు మరియు సేవల విలువ.
ప్రాథమిక విశ్లేషణలో తప్పనిసరిగా పరిగణనలోకి తీసుకోబడే మరియు ఉపయోగించబడే కారకాలు కూడా ఫోర్స్ మేజ్యూర్‌ను కలిగి ఉంటాయి (“ఫోర్స్ మేజ్యూర్ పరిస్థితులు మరియు నిర్దిష్ట సమయంలో ప్రభావితం చేయలేని సంఘటనలు”). వీటితొ పాటు:
- యుద్ధాలు, అంతర్గత మరియు బాహ్య సైనిక సంఘర్షణలు.
- మానవ నిర్మిత విపత్తులు మరియు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు.
- రాజకీయ అస్థిరత, అల్లర్లు, అల్లర్లు, విప్లవాలు మరియు ఇతర బలవంతపు సంఘటనలు.
ఉదాహరణ
ఫోర్స్ మేజ్యూర్ యొక్క ఉదాహరణలు కరోనావైరస్ మహమ్మారి. ఇది 2019-2021లో మార్కెట్ స్థితిని గణనీయంగా మార్చింది. కాబట్టి సరిహద్దు మూసివేత కారణంగా ట్రావెల్ కంపెనీల షేర్లు దాదాపు చారిత్రాత్మక కనిష్టానికి పడిపోయాయి మరియు ఇప్పుడు మాత్రమే చాలా స్వల్ప పెరుగుదల ఉంది. అదే సమయంలో, ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలు మరియు వ్యక్తిగత జీవ రక్షణ పరికరాలు మరియు వైద్య పరికరాలను ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీల షేర్లు బాగా పెరిగాయి మరియు
కొన్ని దేశాలు COVID పరిమితులను ఎత్తివేసినప్పటికీ వాటి వృద్ధి కొనసాగుతోంది.ప్రాథమిక విశ్లేషణ GDP, ద్రవ్యోల్బణం మరియు వడ్డీ రేట్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఈ మూడు ఆర్థిక సూచికలు, ఏ ఇతర వంటి, మార్కెట్ ప్రభావితం చేయవచ్చు కాబట్టి, ఒక విశ్లేషణ నిర్వహించడం, వారు ప్రత్యేక, పెరిగిన శ్రద్ధ ఇవ్వాలి.
Thiruthani Hous
Varanbarappilly po
Veapur
680303
Thrussr
PAN card number
DSXPA6708R
Aadhar card numbe
628353681297