股票市场的基本面分析 – 公司股票、证券、金融市场基本面分析的基础、指标、工具和方法 基本面分析 – 基本面分析，这个术语是指创建市场（证券交易所）估计值的预测公司，这是基于对其指标的分析。交易者使用这种类型的分析来客观地评估企业的潜力（包括其股票的价值）。作为分析的结果，交易者可以评估公司的财务能力，例如：
- 公司的总收入；
- 公司收到的净利润；
- 公司的总净资产；
- 公司的负债、借方和贷方债务；
- 流经公司的金额；
- 公司支付的股息数额；
- 公司业绩指标。
示例：
例如，考虑购买复杂的家用电器，例如电视。其中一个买家将简单地购买在价格和设计方面或多或少合适的第一台设备。
另一个人会在购买前仔细考虑几个选项。他会选择最方便可靠的型号，研究客户评论，比较技术规格，只有经过详细研究后，他才会开始比较价格，寻找价格和质量最有利的组合。这样的参数选择将是购买电视前的基本面分析。
金融市场的基本面分析——它是如何运作的
基本面市场分析主要基于这样一个事实，即公司资产的实际价值可能与市场价值存在显着差异。
在这种情况下，市场可能会在短期内误估——高估或低估公司的资产。基本面分析的拥护者坚信，尽管对资产价值的评估不正确，但它总是会回到正确的（客观）价格。
示例：
例如，考虑特斯拉股票的表现。尽管与信息填充和微芯片短缺相关的股价在短期内出现了显着的投机性下跌。
长期来看，其证券不仅回归高价值，而且呈现稳步增长态势，公司资本化水平不断提高。因此，应用基本面分析机制的主要目的是确定资产的真实价值，并将其与当前市场价格进行比较。这种比较使交易者能够自信地预测资产价值的变化，从而开辟金融机会。这样的分析对于短期投资实际上是没有用的，但是，对于长期投资，他将最准确地预测市场上资产的行为。
基本面和技术分析 – 主要区别
现象分析和技术分析之间的主要区别在于所分析的参数。因此，如果基本面分析首先考虑资产的内部状态，实际上不考虑资产在市场上的当前价格状态。相反，该技术分析基本上只考虑和分析当前的价格动态，这使您在计划短期投资时可以非常成功地使用它。
争论“哪个更好”的基本面或技术分析是不合理的。它们中的每一个都用于确定自己的标准，如果基本面分析对短期投资实际上毫无用处，而对长期投资有很大帮助，那么技术分析恰恰相反。
该技术分析旨在用于短期投资。
基本面分析：目标和目的
为了成功地将分析用于投资领域的预测，首先有必要确定分析过程中设定的目标和目的。分析的目的是让投资者为资产价值的可能变化做好准备。了解导致价格波动的因果关系，而这种原因通常是外部的。此类事件包括：
- 地缘政治、社会和经济现象；
- 一般市场情绪，与特定国家有关的经济发展前景；
- 自然和人为灾害、异常环境条件的发生，造成重大经济损失的；
- 内部和外部不稳定（国家内部和周围的内部冲突、革命、叛乱、政变、外部和内部战争）；
- 内部政治事件（议会和总统选举、公民投票、统治精英的更替等）；
- 披露（公布）相关国家或行业的经济指标。
基本分析中使用的方法
在进行基本面分析时，使用以下方法：
金融市场基本面分析中的比较法
该方法基于对已发布但尚未预期的经济指标的比较。这些指标之间的差异越大，交易所参与者的反应就会越激烈。因此，这可能导致在最有利可图的方向上大量关闭或打开交易，这显然是由这些差异造成的。
季节性分析
股票市场的季节性波动因素会影响其上的资产。所以就股票而言，不仅公司的季度财务和经济报表很重要，而且当季或反季在市场上出售的股票数量也很重要。在不同经济部门经营的公司在不同时期获得不同的收入。因此，这不能不影响股息支付、
波动性和股票的流动性。同时，企业对销售数据的比较，通常不仅通过上一季度的指标进行，而且还通过上年同季度的指标进行。国家机构对该国的宏观经济指标进行了类似的分析。此外，在处理宏观经济指标时，使用了“消除季节性”的方法，并在它们的帮助下调整了数据。这使您可以清楚地了解它们与本季度、本月、本年的标准有何不同。此外，证券交易所有不同的时期，通常在此期间，投资者会大量平仓（此类时期包括圣诞假期前夕）。在分析股票市场时，必须考虑这些时期。事实上，在一个低波动的市场中，这样的关闭会导致证券报价发生非常剧烈的变化。当然，仅凭季节性分析不足以做出购买或出售资产的决定，但在进行一般基础研究时，它是必要的元素。这种方法不仅用于分析股票市场。在外汇、商品和其他市场上进行资产买卖决策时也被广泛使用。
例如，考虑一个漫长的雨季突然拖延的情况。这可能导致棉花种植园的部分作物损失，这将减少可用商品的数量，进而导致价格上涨。因此，通过跟踪季节性和进行分析，可以预测棉花期货价格的急剧变化。
演绎和归纳分析方法
使用归纳法，投资者处理各种指标和新闻的指标，并在其基础上建立关于市场可能价格变化的假设。扣除主要用于趋势交易，最常包含在股票的基本分析中。这种方法的本质是建立结论——从一般到特殊。这是一种相当复杂的技术，由于进行分析的人对他们的结论过于自信，可能会给出错误的结果。但是，在某些情况下，扣除可能是非常宝贵的，例如，在欧洲市场波动加剧的情况下，必须了解如何处理 EURUSD。
相关技术
该技术是在技术分析和基本分析的交叉点形成的组合。其本质在于，随着其中一项资产的增长，与之相关的另一项资产（或相关资产）的价值可能会增加或减少。今天，交易所使用相应的指标来解释相关性，例如 Indcor-Correlation 或 OverLay Chart。
分组和泛化技术
该技术属于复杂的专业级方法，主要由分析师使用。它包括根据资产在市场中的“行为”将资产分解成组，然后计算出一个通用指数。这种技术被主要参与者和分析公司用来分析市场，但有经验的投资者可以创建自己的宏观经济指标。例如，这些指标包括道琼斯指数，该指数是根据被归类为“蓝筹股”的 30 家最大公司的基本面分析编制而成的。基本面市场分析（公司股票、货币、加密货币）：它是什么、基础知识、乘数、类型和分析方法：https://youtu.be/fa1xkn7OfZY
基本面分析 – 系统和结构
交易者在做出投资决定时，首先必须回答一些问题：
- 他计划交易哪些资产；
- 货币对中包含哪些货币（如果他计划在货币市场工作）；
- 哪些公司被包括在相应的证券指数中（当计划在股票市场上运作时）；
- 完成交易的计划时间框架？
基本面分析阶段
基本面分析可以分为几个阶段：
经济形势分析
这种分析通常始于对市场总体情况的了解。例如，以欧元/美元货币对为例。各个信息平台上总是有不少关于欧美货币市场的消息。在这些市场中保持货币对和股票的剧烈波动并不困难。此外，这样的货币对几乎适用于所有交易风格，包括
摇摆和
剥头皮。. 如果交易者决定在 EUR/USD 上进行交易，那么，首先，他应该关注美联储和欧洲央行在货币政策领域做出的决定。这两个组织的理事机构每 6 周举行一次会议。在这样的会议上，他们决定利率的变化，并对经济的各个领域做出判断。基于这些决策，并将它们与以前的决策进行比较，可以得出某些结论并在各个领域进行分析预测，这通常是专业分析师所做的。
分析公司和个别经济部门
股票市场基本面分析的这一阶段包括研究投资者选择的公司的活动。为此，您需要开始密切关注公司开展核心业务所在行业的公司新闻和事件。
分析证券市场，首先使用指数，例如工业平均指数、
标准普尔500指数、道琼斯指数、日经225指数等。这些指数是根据在特定地区经营的最大和最稳定的公司的活动形成的。
同时，为了或多或少准确地判断哪些行业目前在市场上占主导地位，还需要监测和分析指数本身的利率变化。在开始交易操作之前，交易者需要检查股息日历，很容易确定公司报告季节的开始和结束。股息日历还发布了大量影响资产价值和指数报价的数据。
分析股票和其他证券的价值
股票市场基本面分析的这一方面考虑了公司的财务业绩，包括总收入的增长（减少）和营业收入等。如果在很长一段时间内，尽管存在外部因素，但资本总额有稳定增长的趋势，那么这意味着公司股票在长期内具有较高的稳定性和盈利能力。尽管在短期内（日、周、月），公司股票的价值可能会上下波动。
基本面分析的主要数据来源
为了进行基本面分析，投资者和金融分析师通常使用以下数据来源：
新闻和金融分析
首先，投资者应该决定他们将跟踪哪些事件以及在哪个市场。所以在外汇市场上，任何来自美国的重大消息都会影响美元，进而影响几乎所有货币的汇率。同样，特斯拉公司生命中的重要事件也会影响股票市场上的股票和其他证券的报价。这同样适用于股票指数，因此在开始基本面分析之前，投资者应明确定义他想投资的细分市场。之后，有必要准确研究与他选择的特定部门相关的信息。
各国央行利率
在进行基本面分析时，还需要关注各国央行的公告，特别是欧洲央行和法国联邦储备委员会在货币政策和贷款利率领域的公告。市场对几乎任何预期变化的反应都非常动态，有关利率或货币政策变化的信息会对市场配置产生非常强烈的影响。美联储（Federal Reserve System）尤其如此，它控制着储备货币，它的任何决定不仅反映在美国市场，而且还反映在几乎所有其他市场。
世界主要国家的
中央银行：俄罗斯联邦中央银行当前汇率的变化动态
经济日历
获得基本分析所需的最重要来源之一是经济日历。它以直观的形式反映了现代经济的几乎所有趋势，您可以从中提取几乎所有必要的数据进行分析。
公司关于金融和经济活动结果的报告
研究公司的会计和财务报表报告可以让您确定与资本化盈利能力相关的参数以及综合基本面分析所需的其他参数。在此基础上，可以得出关于公司发展前景、稳定性（以及相应的证券稳定性）的结论
基本面分析中考虑的指标
这些指标包括：
宏观经济指标
日历中三颗星图标下最重要的宏观经济指标是：
- 中央银行利率决定；
- NFP（非农就业）
- 失业指数；
- 消费者价格指数;
- GDP（国内生产总值）。
用于基本面分析的最受欢迎的指标（乘数）
基本面分析：股票倍数，如何找到被低估的股票：https://youtu.be/PgMgKY2Y5U4
领先指标
为了对各国经济未来可能发生的变化做出有效的预测，需要这些类型的指标。这些指标的变化表明可能的积极或消极变化，这些变化会以一种或另一种方式影响所有（或许多市场部门）。这些指标可以在进行基本面分析时预测，例如经济衰退，它们被广泛用于分析师和中央银行中央机构负责人的工作中，以确定发展向量并调整货币政策。中央银行。投资者使用几乎类似的标准来建立或调整他们在市场上的策略。这些类型的指标包括：
- 状态接收量。基本建设许可证。颁发的许可证数量越多，建筑业和其他相关行业的前景就越好。
该指标的增加表明失业率下降、抵押贷款条件改善等的前景。
- 消费者信心指数显示了公民花钱的意愿。
在此基础上，确定人口就业领域的情况和国家的经济状况。
- 申请失业救济金的数量。该指标显示了一定时期内失业率的增加（减少），这自然反映在GDP的水平、对购买成本的税收征收等方面。
滞后指标
这些指标反映了该国经济已经发生的变化及其随时间推移的动态。这些指标包括：
- 失业率。它表示在给定时间该国的实际失业人数。
- 消费物价指数。展示一定时期内消费篮子成本变化的动态
- 贸易平衡。一定时期内该国进出口货物价值的比值
投资者在分析中使用这些指标来确认市场中牢固确立的趋势。
匹配指标
此类指标用于进行基本面分析以获取有关该国当前经济状况的信息，从而使投资者可以创建当前市场趋势的详细图表。其中：
- 平均收入是个人所有收入总和的指标，无论来源如何。
- 零售额——显示商品零售额的变化。
- GDP是一个国家在一定时期内生产的所有商品和服务的价值。
基本面分析中必须考虑和使用的因素还包括不可抗力（“不可抗力情况且在给定时间无法影响的事件”）。这些包括：
- 战争，内部和外部的军事冲突。
- 人为灾害和自然灾害。
- 政局不稳、骚乱、骚乱、革命等不可抗力事件。
示例
不可抗力的示例包括冠状病毒大流行。这在 2019-2021 年间显着改变了市场状况。因此，由于边境关闭，旅游公司的份额几乎跌至历史低点，直到现在才出现非常轻微的增长。与此同时，制药公司和生产个人生物防护设备和医疗设备的公司的股票大幅上涨，尽管
一些国家取消了COVID限制，但它们的增长仍在继续。基本面分析是基于GDP、通货膨胀和利率，这三个经济指标是独一无二的，可以影响市场，因此在进行分析时，应该给予特别的、更多的关注。
Thiruthani Hous
Varanbarappilly po
Veapur
680303
Thrussr
PAN card number
DSXPA6708R
Aadhar card numbe
628353681297