Strategia przeciwtrendowa w handlu – jak handlować pod prąd

Przeciwtrend w handlu i cechy handlu pod prąd. Zdecydowana większość metod handlu opiera się na trendzie. Jednak nie ma zbyt wielu informacji o podejściu przeciwtrendowym w handlu. W tym artykule omówimy handel pod trend na poziomie teoretycznym, a także przedstawimy strategie wdrażania na rynku.

Definicja handlu przeciwtrendowego

Handel przeciwtrendowy to podejście do handlu, w którym trader stara się czerpać zyski z ruchów cen, które są sprzeczne z panującym trendem. Traderzy działający wbrew trendowi próbują złapać krótkoterminowy spadek ceny lub całkowite odwrócenie. Zazwyczaj strategie handlowe pod trend mają średnioterminowy czas trwania – pozycja jest utrzymywana od kilku dni do kilku tygodni. Nie jest to jednak żelazna zasada: choć nie tak wielu, istnieją również krótkoterminowi traderzy ze strategiami kontr-trendowymi, którzy zawierają transakcje w
ciągu dnia. Ogólnie strategie oparte na tym podejściu są odpowiednie dla każdego przedziału czasowego. Handel pod prąd jest przeciwieństwem podążania za trendem. Podczas gdy handel trendami oznacza łapanie wybić momentum, a następnie poruszanie się z trendem tak długo, jak to możliwe, styl kontrtrendu wymaga znalezienia potencjalnych punktów odwrócenia. Oba style handlu mogą być opłacalne w odpowiednich warunkach rynkowych i gdy są zgodne z psychologią osobistą – dla niektórych traderów jedno podejście może być lepsze niż inne, po prostu ze względu na cechy osobowości.

Definicja. Handlowcy trendów starają się wykryć impulsywne ruchy cen i uczestniczyć w nich, podczas gdy traderzy kontrujący starają się znaleźć krytyczne punkty odwrócenia, aby skorzystać z korygujących ruchów cen.

Zalety metody handlu przeciwtrendowego

Odwrotny styl handlu może czasami być trudny, ale istnieją pewne korzyści z handlu z tłumem od czasu do czasu, jak opisano poniżej. Zysk z jednej transakcji jest potencjalnie większy niż jakiekolwiek inne podejście. Strategie podążania za trendami zwykle oferują mniejsze ryzyko i niższe korzyści. Z drugiej strony, handel przeciwstawny to zawsze większe ryzyko, które jest nagradzane większymi zyskami. W rezultacie taki trader będzie miał mniejsze maksymalne wypłaty. Ponadto, gdy takie spadki wystąpią, możesz wyjść z takich stratnych okresów szybciej niż ktokolwiek inny na rynku. A także z bonusów, które zauważamy:

1. Krótsze okresy w pozycji . Countertrading ma zastosowanie do pozycji o dowolnej długości i jest znacznie bardziej odpowiedni dla pozycji krótkoterminowych niż zwykły handel. Utrzymywanie pozycji przez stosunkowo krótki czas jest odpowiednie dla tych, którzy mają tendencję do utraty koncentracji.
2. Więcej możliwości realizacji swojej przewagi . Ze względu na krótsze okresy utrzymywania, o których właśnie wspomnieliśmy, traderzy kontrtrendowi częściej korzystają ze swojej strategii na rynku niż traderzy długoterminowi. Nierzadko zdarza się, że systemy transakcyjne z przeciwstawnymi trendami generują 75 lub więcej transakcji rocznie dla danego instrumentu. Byłoby to bardzo rzadkie w przypadku większości strategii opartych na trendach.
3. Nie jest konieczne przewidywanie długoterminowego zachowania cen . Gracze przeciwko rynkowi mogą szybko otwierać i zamykać pozycje. Nie muszą przewidywać ceny przez długi czas. Zamiast tego mogą skoncentrować się na krótko- i średnioterminowych wahaniach cen, być elastycznymi i handlować po obu stronach rynku. Wystarczy odgadnąć tylko jedno odwrócenie ceny.

Wady handlu pod prąd

Teraz, gdy masz już wyobrażenie o niektórych zaletach stylu kontrtrendowego, powinniśmy również wspomnieć o niektórych wadach tego podejścia. Dla większości traderów, zwłaszcza tych, którzy są nowicjuszami lub niedoświadczeni, o wiele lepiej jest najpierw handlować z trendem, a oto dlaczego:

1. Idziesz wbrew naturalnemu przepływowi rynku . Na rynkach, tak jak w życiu, zawsze łatwiej jest podążać ścieżką najmniejszego oporu. Kiedy trend jest w ruchu, ma tendencję do utrzymywania się – w wyniku próby przeciwstawienia się temu trendowi może (i będzie) prowadzić do całej serii przegranych transakcji.
2. Trendy rynkowe są znacznie łatwiejsze do zauważenia niż punkty obrotu . Punkty zwrotne na rynku mogą nastąpić bardzo szybko. Tak szybko, że prawie nie masz czasu na reakcję. Z drugiej strony trendy są znacznie łatwiejsze do rozpoznania i często utrzymują się przez długi czas – jako handlarz przeciwny będziesz grał przeciwko ludziom, którzy mają przewagę z góry.
3. Psychologicznie trudno jest być przeciwnikiem – nie ma większego poczucia presji w handlu niż handlowanie przeciwko wszystkim. Będziesz musiał otworzyć pozycję przeciwko tłumowi i rynkowi. Chociaż może to z pewnością wzmocnić twoje ego, może być również niebezpieczne i zaszkodzić zarówno twojemu kontu handlowemu, jak i twojej własnej psychice, gdy się pomylisz.
4. Rzadko będziesz osiągać duże zyski – nie powinieneś oczekiwać regularnych zyskownych transakcji, oczekuj rzadkich dużych plusów dla banku. Nie będziesz regularnie uzyskiwał średnich zysków, będziesz miał więcej wzlotów i dołków – to jest istota tego podejścia.

Najlepsze praktyki w handlu pod prąd

Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy pewni naszej wyceny handlowej, nie wolno nam zapominać, że „rynki mogą pozostać nieracjonalne dłużej niż my możemy pozostać wypłacalni”. Omówmy niektóre z najlepszych praktyk związanych z handlem wbrew trendowi na rynku. Te podstawowe wskazówki będą równie przydatne, niezależnie od tego, czy handlujesz walutami, kontraktami terminowymi czy akcjami.

Nie handluj wbrew trendowi podczas parabolicznego ruchu ceny.

Za każdym razem, gdy cena zachowuje się nienormalnie, szczególnie podczas silnych trendów wzrostowych lub silnych trendów spadkowych, które przypominają jednokierunkowe ruchy cenowe lub, co gorsza, paraboliczne ruchy cenowe, najlepiej nie angażować się w kontrtrendy. Powinieneś pozostać na uboczu i poczekać, aż zmienność rynku się zmniejszy.

Zawsze miej stop loss na rynku

Niektórzy traderzy wolą mieć na rynku tzw. stop lossy, niż stop lossy. Mentalny stop jest zasadniczo ceną, po której trader
uważa, że ​​zamknie pozycję, jeśli transakcja poruszy się przeciwko niemu. Z drugiej strony, prawdziwy stop loss jest umieszczany na rynku i uruchamiany automatycznie po osiągnięciu określonego poziomu. Countertraderzy powinni zawsze mieć tylko tego rodzaju stop na rynku, ponieważ samo podejście do gry przeciwko rynkowi jest bardzo podatne na nagłe niekorzystne ruchy cenowe.

Nie dodawaj do już nierentownej pozycji

Niektóre przeciwne trendy mają tendencję do zwiększania swoich pozycji, gdy ceny poruszają się przeciwko nim. Chociaż takie podejście może działać w przypadku bardzo doświadczonych, niezwykle zdyscyplinowanych osób, zdecydowana większość szybko rozbije bank. Trudno jest wskazać możliwy punkt obrotu i często się mylisz, impulsywne zwiększanie pozycji z pewnością postawi Cię w niewygodnej pozycji.

Poczekaj na potwierdzenie, zanim pójdziesz pod prąd

Dodaj jakiś wyzwalacz (oparty na przykład na wskaźniku) do swojej strategii przeciwtrendowej, której działanie byłoby konieczne do wejścia na rynek. Oczekiwanie na takie potwierdzenie może czasami zmniejszyć stosunek zysku do ryzyka w transakcji, jeśli zostanie prawidłowo użyte, zwiększy ogólny współczynnik wygranych. Jest to szczególnie widoczne w handlu kontr, gdzie nawet najmniejsze błędy w obliczeniach mogą prowadzić do utraty wyniku.

Nie ryzykuj więcej niż 2% na transakcję

Sukces każdej strategii handlowej w dużej mierze zależy od właściwego i dobrze zaplanowanego zarządzania ryzykiem. Jednym z obszarów zarządzania ryzykiem, na który inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę, jest określanie wielkości pozycji. Pozycje, które są zbyt małe, często skutkują niskimi dochodami odsetkowymi, podczas gdy pozycje zbyt duże mogą prowadzić do potencjalnie katastrofalnych szkód. Traderzy handlujący przeciwko rynkowi nie powinni ryzykować więcej niż 2% puli.

Strategia handlowa pod prąd

Teraz, gdy już wiesz, jak wygląda ten styl handlu, ugruntujmy naszą wiedzę i opracujmy strategię handlową. Użyjemy wskaźników technicznych. Na rynkach finansowych często można zaobserwować trzy oddzielne pchnięcia cen w kierunku trendu, które są przerywane dwiema mniejszymi korektami. Ci, którzy są zaznajomieni z teorią Dow lub teorią fal Elliotta, rozpoznają jej strukturę impulsową. Jeśli nie znasz koncepcji zasady fali Elliotta, nadal możesz użyć tej metody.
Gdy rynek zakończy te trzy naciski w kierunku trendu, ceny często odwracają się i zaczynają się korygować. Wiedząc o tym, postaramy się określić trendy cenowe, które zakończyły trzeci impuls – albo w górę (w kontekście trendu wzrostowego), albo w dół (w trendzie spadkowym). Użyjemy wskaźnika RSI do szukania rozbieżności – gdy tylko zobaczymy trzecie pchnięcie, będziemy musieli wyłapać rozbieżność między drugim i trzecim pchnięciem a wskaźnikiem RSI. Jeśli cena i wskaźnik RSI rozchodzą się (wystąpiła dywergencja), a jednocześnie mamy już 3 pchnięcia cenowe, oczekujemy szybkiego odwrócenia i idziemy pod prąd. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Mówiąc konkretnie, oto zasady wpisywania długich pozycji:

1. Wykres powinien pokazywać strukturę schodkową, wyraźnie pokazując trzy oddzielne pchnięcia cenowe.
2. Istnieje rozbieżność, jeśli narysujesz linię między dołkami wahań drugiego i trzeciego szoku a linią łączącą te same dołki na wykresie wskaźnika RSI.

Narysuj niedźwiedzią linię trendu w tym momencie, łącząc szczyty korygujące w niedźwiedzim „skoku” ruchu cenowego.

1. Zlecenie wejścia kupna jest umieszczane po cenie przebicia tej linii trendu.
2. Zlecenie stop loss musi być umieszczone na minimum świecy przed świecą przełamującą.

Zasady wchodzenia na krótką pozycję są odzwierciedlone. Przeciwtrend w handlu, strategia handlowa pod prąd: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketing

Innym przykładem handlu przeciwnego do trendu dla doświadczonych uczestników giełdy jest handel animatorem rynku. Taki trader zawiera transakcje w obie strony. Kiedy rynek zaczyna aktywnie poruszać się w jednym kierunku, MM buduje pozycję wbrew ruchowi rynku, gromadząc stratę na pozycji. Idealny rynek dla MM to taki, który stoi w miejscu. W tym przypadku inni albo kupują po cenie MM, albo sprzedają po jej cenie. A najgorsze dla animatora rynku jest to, że rynek porusza się w jednym kierunku. Prawdopodobieństwo trwałego trendu w dużych ramach czasowych jest wyższe, więc animatorzy rynku zawierają transakcje na płaszczyźnie handlu o wysokiej częstotliwości. Do tej pory powinieneś mieć pojęcie o odwrotnym podejściu do handlu i tym, jak różni się on od handlu trendami. Chociaż poruszanie się wbrew głównemu trendowi może być bardzo opłacalne, to podejście nie jest dla początkujących. Nawet doświadczeni handlowcy powinni poświęcić czas na przestudiowanie różnych oznak zbliżającego się odwrócenia rynku. Wielu odnoszących sukcesy graczy używa dwóch strategii na raz – handlują zarówno zgodnie z trendem, jak i przeciwko niemu, w zależności od sytuacji.