Tegentrendstrategie in de handel – hoe te handelen tegen de trend in

Tegentrend in handelen en kenmerken van handelen tegen de trend in. De overgrote meerderheid van handelsmethoden is afhankelijk van de trend. Er is echter niet veel informatie over de tegentrendbenadering in de handel. In dit artikel zullen we op theoretisch niveau handelen tegen de trend bespreken, evenals huidige strategieën voor implementatie in de markt.

Definitie van tegentrendhandel

Countertrend trading is een handelsbenadering waarbij een handelaar wil profiteren van prijsbewegingen die tegen de heersende trend ingaan. Handelaren die tegen de trend ingaan, proberen een prijsdaling op korte termijn of een volledige ommekeer te vangen. Doorgaans hebben handelsstrategieën tegen de trend een middellange termijn – de positie wordt van enkele dagen tot enkele weken aangehouden. Maar dit is geen keiharde regel: hoewel er niet zo veel zijn, zijn er ook kortetermijnhandelaren met tegentrendstrategieën die
intraday deals sluiten. Over het algemeen zijn strategieën op basis van deze benadering geschikt voor elk tijdsbestek. Handelen tegen de trend in is het tegenovergestelde van de trend volgen. Terwijl trendhandel betekent dat u momentumuitbraken opvangt en vervolgens zo lang mogelijk met de trend meegaat, vereist een tegentrendstijl het vinden van potentiële omkeerpunten. Beide handelsstijlen kunnen winstgevend zijn onder de juiste marktomstandigheden en wanneer ze in overeenstemming zijn met de persoonlijke psychologie – voor sommige handelaren kan de ene benadering beter zijn dan de andere, simpelweg vanwege persoonlijkheidskenmerken.

Definitie. Trendhandelaren proberen impulsieve prijsbewegingen te detecteren en eraan deel te nemen, terwijl tegenhandelaren kritische omslagpunten zoeken om te profiteren van corrigerende prijsbewegingen.

Voordelen van de tegentrend-handelsmethode:

De tegenovergestelde stijl van handelen kan soms lastig zijn, maar er zijn bepaalde voordelen om af en toe tegen de massa te handelen, zoals hieronder uiteengezet. De winst van de ene transactie is potentieel groter dan elke andere benadering. Trendvolgende strategieën bieden doorgaans ook een lager risico en lagere beloningen. Countertrading daarentegen is altijd een groter risico, dat wordt beloond met grotere winsten. Als gevolg hiervan zal een dergelijke handelaar lagere maximale opnames hebben. Bovendien, wanneer deze trekkingen plaatsvinden, kunt u dergelijke verliesperiodes sneller afsluiten dan wie dan ook op de markt. En ook van de bonussen merken we op:

1. Kortere perioden in positie . Countertrading is van toepassing op posities van elke lengte en is veel geschikter voor kortetermijnposities dan reguliere handel. Het vasthouden van posities voor een relatief korte periode is geschikt voor diegenen die de neiging hebben om de focus te verliezen.
2. Meer mogelijkheden om uw voordeel te realiseren . Vanwege de kortere vasthoudperiodes die we zojuist noemden, profiteren tegentrendhandelaren vaker van hun strategie in de markt dan handelaren op langere termijn. Het is niet ongebruikelijk dat handelssystemen tegen een trend 75 of meer transacties per jaar genereren voor een bepaald instrument. Dit zou zeer ongebruikelijk zijn voor de meeste trendgebaseerde strategieën.
3. Het is niet nodig om prijsgedrag op lange termijn te voorspellen . Spelers tegen de markt kunnen snel posities openen en sluiten. Ze hoeven de prijs niet voor lange tijd te voorspellen. In plaats daarvan hebben ze het vermogen om zich te concentreren op prijsschommelingen op korte tot middellange termijn, flexibel te zijn en aan beide kanten van de markt te handelen. Het is voldoende om slechts één prijsomkering te raden.

Nadelen van handelen tegen de trend in

Nu je een idee hebt van enkele voordelen van de tegentrendstijl, moeten we ook enkele nadelen van deze aanpak noemen. Voor de meeste handelaren, vooral degenen die nieuw zijn in de handel of onervaren zijn, is het veel beter om eerst met de trend te handelen, en dit is waarom:

1. U gaat tegen de natuurlijke stroom van de markt in . Op de markten, net als in het leven, is het altijd gemakkelijker om de weg van de minste weerstand te volgen. Wanneer een trend in beweging is, heeft deze de neiging om aan te houden – als gevolg van het proberen tegen deze trend in te gaan, kan (en zal) leiden tot een hele reeks verliezende transacties.
2. Markttrends zijn veel gemakkelijker te herkennen dan draaipunten . Keerpunten in de markt kunnen heel snel gebeuren. Zo snel dat je nauwelijks tijd hebt om te reageren. Trends daarentegen zijn veel gemakkelijker te herkennen en houden vaak lang aan – dus als tegenhandelaar speel je tegen mensen die vooraf een voordeel hebben.
3. Het is psychologisch moeilijk om de tegenstander te zijn – er is geen groter gevoel van druk bij het handelen dan tegen iedereen handelen. U zult een positie moeten openen tegen de menigte en de markt. Hoewel het je ego zeker een boost kan geven, kan het ook gevaarlijk zijn en zowel je handelsaccount als je eigen psyche schaden als je het verkeerd hebt.
4. U zult zelden grote winsten maken – u moet geen regelmatige winstgevende transacties verwachten, maar zeldzame grote pluspunten voor de bank. Je zult niet regelmatig gemiddelde winsten behalen, je zult meer hoogte- en dieptepunten hebben – dat is de essentie van deze benadering.

Best practices om tegen de trend in te handelen

Hoe zeker we ook zijn in onze handelswaardering, we mogen niet vergeten dat “de markten langer irrationeel kunnen blijven dan dat we solvabel kunnen blijven”. Laten we enkele van de best practices bespreken met betrekking tot handelen tegen de trend in de markt. Deze basisrichtlijnen zullen even nuttig zijn, of u nu handelt in FX, futures of aandelen.

Handel niet tegen de trend in tijdens een parabolische prijsbeweging.

Elke keer dat de prijs zich abnormaal gedraagt, vooral tijdens sterke uptrends of sterke downtrends die lijken op prijsbewegingen in één richting of, erger nog, parabolische prijsbewegingen, is het het beste om geen tegentrends in te zetten. U moet aan de zijlijn blijven en wachten tot de marktvolatiliteit afneemt.

Altijd een stop loss in de markt

Sommige handelaren geven er de voorkeur aan om zogenaamde mentale stops op de markt te hebben in plaats van verliezen te stoppen. Een mentale stop is in wezen de prijs waartegen een handelaar
denkt een positie te zullen sluiten als de handel tegen hem ingaat. Een echte stop loss daarentegen wordt in de markt geplaatst en automatisch geactiveerd wanneer een bepaald niveau wordt bereikt. Tegenhandelaren zouden altijd alleen dit soort tussenstops op de markt moeten hebben, omdat juist de benadering om tegen de markt te spelen erg kwetsbaar is voor plotselinge ongunstige prijsbewegingen.

Niet toevoegen aan een reeds onrendabele positie

Sommige tegentrends hebben de neiging om hun posities te vergroten wanneer de prijzen tegen hen in bewegen. Hoewel deze aanpak kan werken voor zeer ervaren, extreem gedisciplineerde mensen, zal de overgrote meerderheid snel de bank breken. Het is moeilijk om een ​​mogelijk draaipunt aan te wijzen, en je zult het vaak bij het verkeerde eind hebben, een impulsieve positieverhoging zal je zeker in een ongemakkelijke positie brengen.

Wacht op bevestiging voordat je tegen de trend ingaat

Voeg een trigger toe (bijvoorbeeld op basis van een indicator) aan uw tegentrendstrategie, waarvan de werking verplicht zou zijn om de markt te betreden. Terwijl het wachten op een dergelijke bevestiging soms de beloning-tot-risicoverhouding van een transactie kan verminderen, zal het, indien correct gebruikt, uw algehele winstpercentage verhogen. Dit geldt met name bij tegenhandel, waar zelfs de kleinste misrekening kan leiden tot een verliezende uitkomst.

Riskeer niet meer dan 2% op een transactie

Het succes van elke handelsstrategie hangt grotendeels af van goed en goed gepland risicobeheer. Een gebied van risicobeheer waar handelaren bijzondere aandacht aan moeten besteden, is positiebepaling. Te kleine posities leiden vaak tot lage rente-inkomsten, terwijl te grote posities tot potentieel catastrofale schade kunnen leiden. Handelaren die tegen de markt handelen, mogen niet meer dan 2% van de pot riskeren.

Handelsstrategie tegen de trend in

Nu u een idee heeft van hoe deze handelsstijl eruit ziet, laten we onze kennis verstevigen en een handelsstrategie ontwikkelen. We zullen technische indicatoren gebruiken. Op financiële markten zie je vaak drie afzonderlijke prijsstijgingen in de richting van een trend die worden onderbroken door twee kleinere correcties. Degenen die bekend zijn met Dow Theory of Elliott Wave Theory zullen de impulsstructuur ervan herkennen. Als u niet bekend bent met de Elliott Wave Principle-concepten, kunt u deze methode toch gebruiken.
Zodra de markt deze drie duwtjes in de richting van de trend voltooit, keren de prijzen vaak om en beginnen ze te corrigeren. Dit wetende, zullen we proberen de prijstrends te bepalen die deze derde push hebben voltooid – ofwel omhoog (in de context van een opwaartse trend) of neerwaarts (in een neerwaartse trend). We zullen de RSI-indicator gebruiken om naar verschillen te zoeken – zodra we de derde push zien, zullen we de divergentie tussen de tweede en derde push en de RSI-indicator moeten opvangen. Als de prijs en de RSI-indicator divergeren (er is een divergentie opgetreden), en we hebben tegelijkertijd al 3 prijsstoten, verwachten we een snelle omkering en gaan we tegen de markt in. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Om precies te zijn, hier zijn de regels voor het invoeren van een longpositie:

1. De grafiek moet een stappenstructuur tonen, die duidelijk drie afzonderlijke prijsopdrijvingen laat zien.
2. Er is een afwijking als u een lijn trekt tussen de swing lows van de tweede en derde schokken en een lijn die dezelfde bodems op de RSI-indicatorgrafiek verbindt.

Teken op dit punt een bearish trendlijn, die de corrigerende pieken verbindt in een bearish “jump” prijsbeweging.

1. Een instaporder wordt geplaatst tegen de uitbreekprijs van deze trendlijn.
2. Een stop loss-order moet worden geplaatst op het dieptepunt van de kaars voorafgaand aan de uitbraakkaars.

De regels voor het invoeren van een shortpositie zijn gespiegeld. Tegentrend in handel, handelsstrategie tegen de trend in: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marktbewerking

Een ander voorbeeld van tegen-trendhandel voor ervaren beursdeelnemers is market maker trading. Zo’n handelaar maakt deals in beide richtingen. Wanneer de markt actief in één richting begint te bewegen, bouwt MM de positie op tegen de marktbeweging in, waardoor een verlies op de positie wordt opgebouwd. De ideale markt voor MM is er een die stilstaat. In dit geval kopen anderen tegen de prijs van MM of verkopen ze tegen de prijs. En het ergste voor een market maker is wanneer de markt in één richting beweegt. De kans op een duurzame trend op grote tijdframes is groter, dus market makers sluiten deals in het vlak van hoogfrequente handel. Inmiddels zou u een idee moeten hebben van de omgekeerde benadering van handelen en hoe deze verschilt van trendhandel. Hoewel tegen de hoofdtrend ingaan zeer winstgevend kan zijn, is deze aanpak niet voor beginners. Zelfs ervaren handelaren zouden de tijd moeten nemen om de verschillende tekenen van een op handen zijnde marktomkering te bestuderen. Veel succesvolle spelers gebruiken twee strategieën tegelijk – ze handelen zowel met als tegen de trend, afhankelijk van de situatie.