Внутридневная торговля акциями и фьючерсами — какой интрадей трейдинг выгодней

Профессиональная внутридневная торговля применяется трейдерами для повышения доходности сделок.

Однако, применяемые ими маржинальные стратегии  характеризуются высоким риском.

Преимущественно в дейтрейдинге используется технический анализ, которому отдаётся предпочтение в сравнении с фундаментальными факторами, влияющими на рынок в долгосрочной перспективе.

Что такое внутридневная торговля и почему/в каких случаях дэй трейдинг выгодней иных стратегий

Трейдерам в США внутридневная краткосрочная торговля была разрешена  в 1996 году. На бирже NASDAQ объём таких краткосрочных сделок, совершаемых частными лицами, составляет 15% от общего их количества.

Однако, 70% трейдеров, торгующих внутри дня, теряли вложения, совершая внутридневные сделки.

Несмотря на это такой трейдинг составляет основу рынка и считается его двигателем. Осуществляется внутридневная торговля на бирже высоколиквидными активами.

Чтобы понимать, как торговать внутри дня, надо следовать основным принципам:

• выбор высоколиквидного инструмента, так как у него большой объём торгов и трейдеры могут себе позволить продавать множество лотов, не влияя на котировки акций. Высокий уровень ликвидности в совокупности со значительным оборотом упрощает выход из сделки и вход в позицию;
• волатильность – нужно, чтобы выбранный инструмент характеризовался большими ценовыми колебаниями внутри дня, иначе зарабатывать на таких сделках не получится;
• корреляция с прочими инструментами, которая делает торговый процесс предсказуемым, так как рост выбранного актива будет сопровождаться увеличением цены других сырьевых продуктов или акций.

Внутридневная торговля заключается в открытии множества краткосрочных сделок с целью извлечения быстрой прибыли.

Внутридневная торговля акциями — особенности, стратегии, плюсы и минусы

Осуществляется внутридневная торговля акциями через биржу с учётом ряда ключевых особенностей.  Трейдеру необходимо разработать стратегию, в рамках которой есть чёткий и понятный алгоритм действий.

Необходимо обладать навыками технического анализа и аналитическим мышлением для прогнозирования предполагаемых результатов.

Крайне важна эмоциональная устойчивость и возможность себя контролировать.

Основной такого рода деятельности являются стратегии внутридневной торговли, применяемые трейдерами для совершения сделок на фондовой бирже. Есть несколько основных методик, позволяющих системно открывать позиции и извлекать прибыль из достаточного количества сделок, чтобы сохранять положительный торговый баланс:

1. Торговля на пробой ценового уровня – на рынке внутри дня крупные участники устанавливают лимитные заявки. Если цена, подталкиваемая высокими торговыми объёмами, продавливает сформированный уровень, то возникает пробой. Это провоцирует срабатывание защитных ордеров, установленных трейдерами, из-за чего цена резко уходит вверх или вниз. Именно  на этом движении и зарабатывают внутри дня. Стратегия заключается в размещении отложенного ордера за максимумами или минимумами, сформированными при ложных пробоях уровня. Когда цена достигает заданной отметки, срабатывает ордер и открывается сделка. Стоп-лосс ставят за пробитым уровнем, чтобы закрыть позицию с минимальными убытками, в случае ложного пробоя. Тейк-профит составляет 3 величины стоп-лосса.

На графике красной линией обозначен ценовой уровень. Зелёным пунктиром выделен отложенный ордер на покупку, а синим, стоп-лосс. Мы видим, что до этого было несколько ложных пробоев уровня, на которые мы ориентировались, выбирая место размещения своего ордера.

2. Рассмотрим, как торговать акциями внутри дня используя откаты цены, что происходит после резкого роста или падения стоимости актива. Здесь также следует устанавливать отложенный ордер в области пробитого ранее уровня, в надежде на то, что существующий тренд продолжится, и цена после отката возобновит движение в прежнем направлении. Стоп-лосс ставят за ближайшим минимумом под уровнем, а тейк-профит на уровне максимума, достигнутого в результате предыдущего движения.

Когда осуществляется такая внутридневная торговля акциями, то конкретная стратегия применяется исключительно при формировании устойчивого тренда.

Поэтому предварительно отбирают инструменты, которые на протяжении нескольких дней демонстрировали устойчивую динамику. На графике мы наблюдаем нисходящий тренд, на фоне которого формируется откат. Когда цена достигает ранее пробитого уровня поддержки, мы открываем сделку на продажу. Защитный ордер ставят за ближайшим пиком, а тейк-профит у уровня, знаменующего собой начало отката.

3. Выбирая торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли, обязательно уделяют внимание скальпингу. Это методика заключается в открытии множества краткосрочных позиций с расчётом получить небольшую прибыль на колебании цен. Эту стратегию выбирают начинающие трейдеры, не готовые сразу вкладывать много денег.

Чтобы понять, как торговать акциями внутри дня правильно, необходимо изучить динамику инструмента, отметить основные исторические уровни поддержки и сопротивления и специфику поведения акции. Плюсы дейли трейдинга заключаются в следующем:

1. Возможность получить прибыль быстро.
2. Много вариантов для входа в сделку.

Минусы заключаются в следующем:

1. Высокие риски.
2. Нужно одновременно отслеживать множество активов.

Внутридневная торговля акциями, обучение интрадей трейдингу на фондовом рынке:

Дейлитрейдинг фьючерсами — особенности, стратегии, плюсы и минусы

Осуществляется внутридневная торговля фьючерсами при наличии стартового капитала от 3 000$, если вы планируете покупать и продавать такие контракты, как S&P 500.

Сделки открывают по нью-йоркскому времени в 9.30 – 16.00. Популярно использование премаркета, когда покупку или продажу контракта совершают за час до открытия рынков.

Конкретное время торговли выбирают в зависимости от типа контракта. Например, если речь идёт о ES, то лучше всего открывать позиции в 15.00 – 16.00 или в 8.30- 10.30.

Когда отдают предпочтение сырьевым фьючерсным контрактам, например, по нефти, связанной с рынками Азии и Европы, то стараются открывать позиции за рамками времени работы американских фондовых бирж.

Здесь не получится, как в случае с акциями, торговать множеством активов. Придётся выбрать один вид фьючерсного контракта, как делает большинство трейдеров.

Торговля фьючерсами внутри дня наглядно:

Осуществляется внутридневная торговля на фондовом рынке фьючерсными контрактами по нескольким основным стратегиям:

1. Скальпинг – предполагается совершение множества сделок в рамках одной сессии на основном и коррелируемых инструментах. Для анализа рынка трейдеры пользуются стаканом котировок, объёмами, анализируют график и ленту сделок.  Предполагается, что трейдеры должны войти в позицию при формировании ценового импульса.

Чтобы войти в такую сделку надо отыскать накопление, в рамках которого крупные участники рынка накапливают позицию. Оно выглядит как на графике и имеет вид хаотично чередующихся свечей в рамках небольшой консолидации.

На верхней границе этого образования нужно поставить отложенный ордер на покупку. Если консолидация выбрана, верно, то в скором времени последует сильный ценовой импульс. Выходить из сделки надо вручную при появлении первых признаков коррекции.

2. Выбирая торговые стратегии для торговли в рамках дня, многие отдают предпочтение интрадей-трейдингу на внутридневном тренде. Это методика предполагает открытие позиций в направлении внутридневного тренда, при этом сделка не переносится на ночное время. Необходимо выполнить технический анализ и отслеживать публикации актуальных новостей, способных повлиять на волатильность.

На графике видно, что в начале дня формируется тренд и трейдер может нарисовать ценовой канал по трём точкам, а именно двум минимумам и одному максимуму. Этого достаточно для входа в позицию и её удержания до конца дня.

3. Свинг-трейдинг это идентичная методика, отличающаяся тем, что сделка может быть перенесена на ночь, если это целесообразно и существует вероятность извлечения дополнительной прибыли.

Внутридневная торговля на профессиональном языке — основы внутридневной биржевой торговли:

Чем лучше торговать внутри дня — акции vs фьючерсы

Внутри дня лучше отдать предпочтение техническим инструментам, к числу которых относят акции.

Здесь необходимо использовать технический анализ, сопряжённый с поиском ценовых уровней. Такая методика позволяет более точно отыскивать нужные позиции крупных участников рынка.

Трейдеры могут анализировать акции десятков компаний и находить множество точек входа, пользуясь различными стратегиями.

Фьючерсные контракты для внутридневной торговли менее привлекательны, так как в большей степени  привязаны к новостям, а их волатильность может быть обусловлена разными факторами, которые придётся учитывать при открытии позиций.

Ценные бумаги компаний растут и падают в цене в зависимости от текущей прибыли, отчёты о которой необходимо изучать для анализа существующей динамики цен. Этого достаточно чтобы спрогнозировать рост котировок в краткосрочной перспективе.

Риски торговли акциями и фьючерсными контрактами внутри дня

Внутридневной трейдинг любыми инструментами несёт определённые риски. Это обусловлено непредсказуемостью рынка и вероятными ошибками при выполнении технического анализа.

Особенно это касается трейдеров, занимающихся скальпингом, так как они торгуют большими объёмами. Фьючерсные контракты более рискованный инструмент из-за специфики проведения торгов.

Независимо от того, что вы выберите, внутридневной трейдинг может стать привлекательным для инвестора.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.