إستراتيجية الاتجاه المعاكس في التداول – كيفية التداول عكس الاتجاه

الاتجاه المعاكس في التداول وميزات التداول عكس الاتجاه. تعتمد الغالبية العظمى من طرق التداول على الاتجاه. ومع ذلك ، لا يوجد الكثير من المعلومات حول نهج الاتجاه المعاكس في التداول. في هذه المقالة ، سنناقش التداول عكس الاتجاه على المستوى النظري ، وكذلك الاستراتيجيات الحالية للتنفيذ في السوق.

تعريف تداول الاتجاه المعاكس

تداول الاتجاه المعاكس هو نهج للتداول حيث يسعى المتداول إلى الربح من تحركات الأسعار التي تتعارض مع الاتجاه السائد. يحاول المتداولون الذين يعملون عكس الاتجاه اللحاق بتراجع السعر على المدى القصير أو الانعكاس الكامل. عادة ، استراتيجيات التداول مقابل الاتجاه لها مدة متوسطة المدى – يتم الاحتفاظ بالمركز من عدة أيام إلى عدة أسابيع. لكن هذه ليست قاعدة صارمة: على الرغم من عدم وجود الكثير ، إلا أن هناك أيضًا متداولين على المدى القصير لديهم استراتيجيات معاكسة للاتجاه يعقدون صفقات
خلال اليوم .. بشكل عام ، الاستراتيجيات القائمة على هذا النهج مناسبة لأي إطار زمني. التداول عكس الاتجاه هو عكس اتباع الاتجاه. بينما يعني تداول الاتجاه التقاط اختراقات الزخم ثم التحرك مع الاتجاه لأطول فترة ممكنة ، يتطلب نمط الاتجاه المعاكس إيجاد نقاط انعكاس محتملة. يمكن أن يكون كلا الأسلوبين التجاريين مربحين في ظروف السوق المناسبة وعندما يكونان متناغمين مع علم النفس الشخصي – بالنسبة لبعض المتداولين ، قد يكون أحد الأساليب أفضل من الآخر ، وذلك ببساطة بسبب سمات الشخصية.

تعريف. يسعى متداولو الاتجاه إلى اكتشاف حركات الأسعار الاندفاعية والمشاركة فيها ، بينما يسعى المتداولون المضادون إلى العثور على نقاط انعكاس حرجة من أجل الاستفادة من تحركات الأسعار التصحيحية.

مزايا طريقة تداول الاتجاه المعاكس

قد يكون النمط المعاكس للتداول خادعًا في بعض الأحيان ، ولكن هناك مزايا معينة للتداول ضد الجمهور من وقت لآخر ، كما هو موضح أدناه. من المحتمل أن يكون الربح من صفقة واحدة أكبر من أي نهج آخر. تميل استراتيجيات تتبع الاتجاه إلى تقديم مخاطر أقل ومكافآت أقل أيضًا. من ناحية أخرى ، تعتبر المضاربة دائمًا مخاطرة أكبر ، والتي تتم مكافأتها بأرباح أكبر. نتيجة لذلك ، سيكون لدى مثل هذا التاجر انخفاضات قصوى أقل. بالإضافة إلى ذلك ، عند حدوث عمليات التراجع هذه ، يمكنك الخروج من فترات الخسارة هذه بشكل أسرع من أي شخص آخر في السوق. وكذلك من المكافآت نلاحظ:

1. فترات أقصر في الموقف . ينطبق التداول المقابل على الصفقات من أي طول ، وهو أكثر ملاءمة للصفقات قصيرة الأجل أكثر من التداول العادي. يعد الاحتفاظ بالمراكز لفترة قصيرة نسبيًا مناسبًا لأولئك الذين يميلون إلى فقدان التركيز.
2. المزيد من الفرص لتحقيق مصلحتك . بسبب فترات الانتظار الأقصر التي ذكرناها للتو ، يستفيد متداولو الاتجاه المعاكس من استراتيجيتهم في السوق أكثر من التجار على المدى الطويل. ليس من غير المألوف أن تنشئ أنظمة التداول ذات الاتجاه المعاكس 75 صفقة أو أكثر سنويًا لأداة معينة. قد يكون هذا غير شائع بالنسبة لمعظم الاستراتيجيات القائمة على الاتجاه.
3. ليس من الضروري التنبؤ بسلوك السعر على المدى الطويل . يمكن للاعبين ضد السوق فتح وإغلاق المراكز بسرعة. لا يحتاجون إلى توقع السعر لفترات طويلة من الزمن. بدلاً من ذلك ، لديهم القدرة على التركيز على تقلبات الأسعار على المدى القصير والمتوسط ​​، والتحلي بالمرونة والتداول على جانبي السوق. يكفي تخمين انعكاس سعر واحد فقط.

سلبيات التداول عكس الاتجاه

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عن بعض مزايا أسلوب الاتجاه المعاكس ، يجب أن نذكر أيضًا بعض عيوب هذا الأسلوب. بالنسبة لمعظم المتداولين ، خاصةً المبتدئين في التداول أو عديمي الخبرة ، من الأفضل التداول مع الاتجاه أولاً ، وإليك السبب:

1. أنت تسير عكس التدفق الطبيعي للسوق . في الأسواق ، كما في الحياة ، من الأسهل دائمًا اتباع المسار الأقل مقاومة. عندما يكون الاتجاه في حالة حركة ، فإنه يميل إلى الاستمرار – نتيجة لمحاولة السير عكس هذا الاتجاه ، يمكن (وسيؤدي) إلى سلسلة كاملة من التداولات الخاسرة.
2. اتجاهات السوق أسهل بكثير من تحديد النقاط المحورية . يمكن أن تحدث نقاط التحول في السوق بسرعة كبيرة. سريع جدًا بحيث لا يكون لديك وقت للرد. من ناحية أخرى ، من السهل التعرف على الاتجاهات وغالبًا ما تستمر لفترة طويلة – لذلك بصفتك متداولًا مضادًا ، ستلعب ضد أشخاص لديهم ميزة مقدمًا.
3. من الصعب نفسيًا أن تكون خصمًا – ليس هناك شعور بالضغط في التداول أكبر من التداول ضد الجميع. سوف تضطر إلى فتح مركز ضد الجماهير والسوق. على الرغم من أنه يمكن أن يعزز من غرورك بالتأكيد ، إلا أنه قد يكون خطيرًا ويؤذي كلاً من حساب التداول الخاص بك ونفسية عندما تخطئ.
4. نادرًا ما ستحقق أرباحًا كبيرة – يجب ألا تتوقع صفقات مربحة منتظمة ، وتوقع إيجابيات كبيرة نادرة للبنك. لن تحصل على متوسط ​​المكاسب بانتظام ، سيكون لديك المزيد من الارتفاعات والانخفاضات – وهذا هو جوهر هذا النهج.

أفضل الممارسات للتداول عكس الاتجاه

بغض النظر عن مدى ثقتنا في تقييم تداولنا ، يجب ألا ننسى أن “الأسواق يمكن أن تظل غير عقلانية لفترة أطول مما يمكننا أن نبقى في حالة ملاءة.” دعونا نناقش بعضًا من أفضل الممارسات المتعلقة بالتداول عكس الاتجاه السائد في السوق. ستكون هذه الإرشادات الأساسية مفيدة بنفس القدر سواء كنت تتداول في العملات الأجنبية أو العقود الآجلة أو الأسهم.

لا تتداول عكس الاتجاه أثناء حركة السعر المكافئ.

في أي وقت يتصرف فيه السعر بشكل غير طبيعي ، خاصة خلال اتجاهات صعودية قوية أو اتجاهات هبوطية قوية تشبه حركات الأسعار في اتجاه واحد أو ، الأسوأ من ذلك ، حركات الأسعار ذات القطع المكافئ ، فمن الأفضل عدم الانخراط في اتجاهات معاكسة. يجب عليك البقاء على الهامش والانتظار حتى تقل تقلبات السوق.

احرص دائمًا على إيقاف الخسارة في السوق

يفضل بعض المتداولين وجود ما يسمى بوقفات التوقف الذهنية في السوق بدلاً من وقف الخسائر. التوقف الذهني هو في الأساس السعر الذي
يعتقد المتداول أنه سيغلق عنده مركزًا إذا تحركت الصفقة ضده. من ناحية أخرى ، يتم وضع وقف خسارة حقيقي في السوق ويتم تشغيله تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى معين. يجب أن يكون لدى المتداولون المتداولون دائمًا هذا النوع من نقاط التوقف في السوق ، لأن أسلوب اللعب ضد السوق يكون معرضًا بشدة لتحركات الأسعار المعاكسة المفاجئة.

لا تضيف إلى منصب غير مربح بالفعل

تميل بعض الاتجاهات المعاكسة إلى زيادة مراكزها عندما تتحرك الأسعار ضدها. في حين أن هذا النهج قد ينجح مع الأشخاص ذوي الخبرة العالية والانضباط الشديد ، فإن الغالبية العظمى ستفكك البنك بسرعة. من الصعب تحديد نقطة محورية محتملة ، وغالبًا ما تكون مخطئًا ، فالزيادة المندفعة في الموضع ستضعك بالتأكيد في وضع غير مريح.

انتظر التأكيد قبل الذهاب عكس الاتجاه

أضف بعض المحفز (على سبيل المثال ، على أساس مؤشر) إلى إستراتيجية الاتجاه المعاكس ، والتي سيكون تشغيلها إلزاميًا لدخول السوق. في حين أن انتظار هذا التأكيد يمكن أن يقلل في بعض الأحيان من نسبة العائد إلى المخاطرة للتداول ، إذا تم استخدامه بشكل صحيح ، فإنه سيزيد من معدل ربحك الإجمالي. هذا صحيح بشكل خاص في التداول المضاد ، حيث حتى أدنى تقدير خاطئ يمكن أن يؤدي إلى نتيجة خاسرة.

لا تخاطر بأكثر من 2٪ في التجارة

يعتمد نجاح أي استراتيجية تداول إلى حد كبير على إدارة مخاطر مناسبة وجيدة التخطيط. أحد مجالات إدارة المخاطر التي يجب أن يوليها المتداولون اهتمامًا خاصًا هو تحديد حجم المركز. غالبًا ما تؤدي المراكز الصغيرة جدًا إلى انخفاض دخل الفائدة ، في حين أن المراكز الكبيرة جدًا يمكن أن تؤدي إلى أضرار كارثية محتملة. التجار الذين يتداولون ضد السوق يجب ألا يخاطروا بأكثر من 2٪ من مجموع الرهان.

استراتيجية التداول عكس الاتجاه

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عما يبدو عليه هذا النمط من التداول ، دعنا نعزز معرفتنا ونطور إستراتيجية تداول. سوف نستخدم المؤشرات الفنية. في الأسواق المالية ، سترى غالبًا ثلاث دفعات منفصلة للأسعار في اتجاه الاتجاه الذي يتم مقاطعته من خلال تصحيحين أصغر. أولئك الذين هم على دراية بنظرية داو أو نظرية موجات إليوت سوف يتعرفون على هيكلها الدافع. إذا لم تكن معتادًا على مفاهيم Elliott Wave Principle ، فلا يزال بإمكانك استخدام هذه الطريقة.
بمجرد أن يكمل السوق هذه الدفعات الثلاثة في اتجاه الاتجاه ، غالبًا ما تنعكس الأسعار وتبدأ في التصحيح. بمعرفة ذلك ، سنحاول تحديد اتجاهات الأسعار التي أكملت هذه الدفعة الثالثة – إما لأعلى (في سياق اتجاه صعودي) أو لأسفل (في اتجاه هبوطي). سنستخدم مؤشر القوة النسبية للبحث عن الاختلافات – بمجرد أن نرى الدفعة الثالثة ، سنحتاج إلى التقاط الاختلاف بين الدفعة الثانية والثالثة ومؤشر القوة النسبية. إذا تباعد السعر ومؤشر القوة النسبية (حدث تباعد) ، وفي نفس الوقت لدينا بالفعل 3 دفعات للأسعار ، فإننا نتوقع انعكاسًا سريعًا ونسير عكس السوق. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm لكي تكون محددًا ، إليك قواعد الدخول في صفقة شراء:

1. يجب أن يُظهر الرسم البياني هيكلًا متدرجًا ، يظهر بوضوح ثلاث دفعات سعرية منفصلة.
2. يوجد تباعد إذا قمت برسم خط بين قيعان التأرجح للصدمات الثانية والثالثة وخط يربط نفس القيعان على مخطط مؤشر RSI.

ارسم خط اتجاه هبوطي عند هذه النقطة ، وربط القمم التصحيحية في حركة سعر “قفزة” هبوطية.

1. يتم وضع أمر شراء الدخول عند سعر الاختراق لخط الاتجاه هذا.
2. يجب وضع أمر إيقاف الخسارة عند قاع الشمعة قبل شمعة الاختراق.

يتم عكس قواعد الدخول في مركز قصير. الاتجاه المعاكس في التداول واستراتيجية التداول مقابل الاتجاه: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

صناعة السوق

مثال آخر على تداول الاتجاه المعاكس للمشاركين ذوي الخبرة في البورصة هو تداول صانع السوق. مثل هذا التاجر يجعل الصفقات في كلا الاتجاهين. عندما يبدأ السوق في التحرك بنشاط في اتجاه واحد ، يبني MM الموقف ضد حركة السوق ، مما يؤدي إلى تراكم خسارة على المركز. السوق المثالي لـ MM هو السوق الذي لا يزال قائما. في هذه الحالة ، يقوم الآخرون إما بالشراء بسعر MM أو البيع بسعره. وأسوأ شيء بالنسبة لصانع السوق هو عندما يتحرك السوق في اتجاه واحد. إن احتمالية وجود اتجاه مستدام على أطر زمنية كبيرة أعلى ، لذلك يعقد صانعو السوق صفقات في مستوى التداول عالي التردد. الآن ، يجب أن تكون لديك فكرة عن النهج العكسي للتداول وكيف يختلف عن تداول الاتجاه. على الرغم من أن التحرك عكس الاتجاه الرئيسي يمكن أن يكون مربحًا للغاية ، إلا أن هذا النهج ليس للمبتدئين. حتى التجار المتمرسين يجب أن يأخذوا الوقت الكافي لدراسة العلامات المختلفة لانعكاس وشيك في السوق. يستخدم العديد من اللاعبين الناجحين استراتيجيتين في وقت واحد – يتداولون مع الاتجاه وعكسه ، اعتمادًا على الموقف.