Strategia contratendintă în tranzacționare – cum să tranzacționați împotriva tendinței

Contratendința în tranzacționare și caracteristicile tranzacționării împotriva tendinței. Marea majoritate a metodelor de tranzacționare se bazează pe tendință. Cu toate acestea, nu există multe informații despre abordarea contratendinței în tranzacționare. În acest articol, vom discuta despre tranzacționarea împotriva tendinței la nivel teoretic, precum și despre strategiile prezente de implementare pe piață.

Definiţia countertrend trading

Tranzacționarea contratendintă este o abordare a tranzacționării în care un comerciant încearcă să profite de pe urma mișcărilor de preț care contravin tendinței predominante. Comercianții care lucrează împotriva tendinței încearcă să prindă o retragere a prețului pe termen scurt sau o inversare completă. De obicei, strategiile de tranzacționare împotriva tendinței au o durată pe termen mediu – poziția este deținută de la câteva zile la câteva săptămâni. Dar aceasta nu este o regulă fermă: deși nu atât de mulți, există și comercianți pe termen scurt cu strategii contra tendințelor care fac tranzacții în
cursul zilei .. În general, strategiile bazate pe această abordare sunt potrivite pentru orice interval de timp. Tranzacționarea împotriva tendinței este opusul urmăririi tendinței. În timp ce tranzacționarea în tendințe înseamnă obținerea erupțiilor de impuls și apoi mutarea cu tendința cât mai mult timp posibil, stilul contratendinței necesită găsirea unor potențiale puncte de inversare. Ambele stiluri de tranzacționare pot fi profitabile în condițiile de piață potrivite și atunci când sunt în ton cu psihologia personală – pentru unii comercianți, o abordare poate fi mai bună decât celelalte, pur și simplu din cauza trăsăturilor de personalitate.

Definiție. Traderii de tendințe caută să detecteze și să participe la mișcările impulsive ale prețurilor, în timp ce comercianții contrar caută să găsească puncte critice de inversare pentru a profita de mișcările corective ale prețurilor.

Avantajele metodei de tranzacționare contra tendinței

Stilul opus de tranzacționare poate fi uneori dificil, dar există anumite avantaje de a tranzacționa împotriva mulțimii din când în când, așa cum este prezentat mai jos. Profitul dintr-o tranzacție este potențial mai mare decât orice altă abordare. Strategiile de urmărire a tendințelor tind să ofere un risc mai scăzut și, de asemenea, recompense mai mici. Pe de altă parte, tranzacționarea compensatorie este întotdeauna un risc mai mare, care este recompensat cu profituri mai mari. Drept urmare, un astfel de comerciant va avea trageri maxime mai mici. În plus, atunci când apar aceste reduceri, puteți ieși din aceste perioade de pierdere mai repede decât oricine altcineva de pe piață. Și, de asemenea, din bonusuri reținem:

1. Perioade mai scurte în poziție . Countertrading este aplicabil pozițiilor de orice lungime și este mult mai potrivit pentru pozițiile pe termen scurt decât tranzacționarea obișnuită. Menținerea pozițiilor pentru o perioadă relativ scurtă de timp este potrivită pentru cei care tind să-și piardă concentrarea.
2. Mai multe oportunități de a-ți realiza avantajul . Datorită perioadelor de deținere mai scurte pe care tocmai le-am menționat, comercianții cu tendințe contrare beneficiază de strategia lor pe piață mai des decât comercianții pe termen lung. Nu este neobișnuit ca sistemele de tranzacționare contra tendinței să genereze 75 sau mai multe tranzacții pe an pentru un anumit instrument. Acest lucru ar fi foarte neobișnuit pentru majoritatea strategiilor bazate pe tendințe.
3. Nu este necesar să se prezică comportamentul prețului pe termen lung . Jucătorii de pe piață pot deschide și închide rapid poziții. Nu trebuie să prezică prețul pentru perioade lungi de timp. În schimb, au capacitatea de a se concentra pe fluctuațiile prețurilor pe termen scurt și mediu, de a fi flexibili și de a tranzacționa ambele părți ale pieței. Este suficient să ghiciți o singură inversare a prețului.

Dezavantajele tranzacționării împotriva tendinței

Acum că ți-ai făcut o idee despre unele dintre avantajele stilului contra-trend, ar trebui să menționăm și câteva dintre dezavantajele acestei abordări. Pentru majoritatea comercianților, în special cei care sunt noi în tranzacționare sau fără experiență, este mult mai bine să tranzacționeze mai întâi cu tendința și iată de ce:

1. Mergeți împotriva fluxului natural al pieței . Pe piețe, ca și în viață, este întotdeauna mai ușor să urmezi calea celei mai puține rezistențe. Când o tendință este în mișcare, tinde să persistă – ca urmare a încercării de a merge împotriva acestei tendințe, poate (și va) duce la o serie întreagă de tranzacții în pierdere.
2. Tendințele pieței sunt mult mai ușor de observat decât punctele pivot . Punctele de cotitură pe piață se pot întâmpla foarte repede. Atât de repede încât abia ai timp să reacționezi. Tendințele, pe de altă parte, sunt mult mai ușor de recunoscut și persistă adesea pentru o lungă perioadă de timp – așa că, în calitate de contrafacetor, vei juca împotriva oamenilor care au un avantaj în față.
3. Este dificil din punct de vedere psihologic să fii adversar – nu există un sentiment mai mare de presiune în tranzacționare decât tranzacționarea împotriva tuturor. Va trebui să deschideți o poziție împotriva mulțimii și a pieței. Deși cu siguranță vă poate stimula ego-ul, poate fi, de asemenea, periculos și vă poate afecta atât contul de tranzacționare, cât și propriul psihic atunci când înțelegeți greșit.
4. Rareori vei obține profituri mari – nu ar trebui să te aștepți la tranzacții profitabile obișnuite, să te aștepți la avantaje mari rare pentru bancă. Nu veți obține câștiguri medii în mod regulat, veți avea mai multe înalte și scăzute – aceasta este esența acestei abordări.

Cele mai bune practici pentru tranzacționarea contra tendinței

Indiferent cât de încrezători am fi în evaluarea noastră de tranzacționare, nu trebuie să uităm că „piețele pot rămâne iraționale mai mult timp decât putem rămâne noi solvabili”. Să discutăm câteva dintre cele mai bune practici legate de tranzacționare în raport cu tendința de pe piață. Aceste linii directoare de bază vor fi la fel de utile indiferent dacă tranzacționați FX, futures sau acțiuni.

Nu tranzacționați împotriva tendinței în timpul unei mișcări parabolice a prețului.

Ori de câte ori prețul se comportă anormal, în special în timpul unor tendințe puternice în sus sau în scădere puternice care seamănă cu mișcări unidirecționale ale prețurilor sau, mai rău, mișcări parabolice ale prețului, cel mai bine este să nu te implici în contratendințe. Ar trebui să rămâneți pe margine și să așteptați până când volatilitatea pieței scade.

Aveți întotdeauna un stop loss pe piață

Unii comercianți preferă să aibă așa-numitele opriri mentale pe piață decât să stopeze pierderile. O oprire mentală este în esență prețul la care un comerciant
crede că va închide o poziție dacă tranzacția se mișcă împotriva lor. Un adevărat stop loss, pe de altă parte, este plasat pe piață și declanșat automat atunci când este atins un anumit nivel. Contracomercianții ar trebui să aibă întotdeauna doar acest tip de oprire pe piață, deoarece însăși abordarea de a juca împotriva pieței este foarte vulnerabilă la mișcările bruște negative ale prețurilor.

Nu adăugați la o poziție deja neprofitabilă

Unele contratendințe tind să-și crească pozițiile atunci când prețurile se deplasează împotriva lor. În timp ce această abordare poate funcționa pentru oameni foarte experimentați, extrem de disciplinați, marea majoritate va sparge rapid banca. Este dificil să identifici un posibil punct de pivot și de multe ori vei greși, o creștere impulsivă a poziției te va pune cu siguranță într-o poziție inconfortabilă.

Așteptați confirmarea înainte de a merge împotriva tendinței

Adăugați ceva declanșator (bazat, de exemplu, pe un indicator) strategiei dvs. de contra-tendință, a cărui funcționare ar fi obligatorie pentru intrarea pe piață. În timp ce așteptarea unei astfel de confirmări poate reduce uneori raportul recompensă-risc al unei tranzacții, dacă este utilizată corect, va crește rata generală de câștig. Acest lucru este valabil mai ales în cazul tranzacționării în contra, unde chiar și cea mai mică greșeală de calcul poate duce la un rezultat pierdut.

Nu riscați mai mult de 2% la o tranzacție

Succesul oricărei strategii de tranzacționare depinde în mare măsură de un management adecvat și bine planificat al riscului. Un domeniu al managementului riscului căruia comercianții ar trebui să îi acorde o atenție deosebită este dimensionarea poziției. Pozițiile prea mici duc adesea la venituri mici din dobânzi, în timp ce pozițiile prea mari pot duce la daune potențial catastrofale. Comercianții care tranzacționează împotriva pieței ar trebui să riște nu mai mult de 2% din pot.

Strategie de tranzacționare contra tendinței

Acum că aveți o idee despre cum arată acest stil de tranzacționare, să ne consolidăm cunoștințele și să dezvoltăm o strategie de tranzacționare. Vom folosi indicatori tehnici. Pe piețele financiare, veți vedea adesea trei împingeri separate de preț în direcția unei tendințe, care sunt întrerupte de două corecții mai mici. Cei care sunt familiarizați cu Teoria Dow sau Teoria undelor Elliott vor recunoaște structura impulsurilor acesteia. Dacă nu sunteți familiarizat cu conceptele Elliott Wave Principle, puteți utiliza în continuare această metodă.
Odată ce piața completează aceste trei împingeri în direcția tendinței, prețurile se inversează adesea și încep să se corecteze. Știind acest lucru, vom încerca să determinăm tendințele prețurilor care au finalizat această a treia împingere – fie în sus (în contextul unui trend ascendent), fie în jos (într-un trend descendent). Vom folosi indicatorul RSI pentru a căuta divergențele – de îndată ce vedem a treia apăsare, va trebui să surprindem divergența dintre a doua și a treia apăsare și indicatorul RSI. Dacă prețul și indicatorul RSI diverg (a apărut o divergență), și în același timp avem deja 3 împingeri de preț, ne așteptăm la o inversare rapidă și mergem împotriva pieței. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Pentru a fi mai precis, iată regulile pentru introducerea unei poziții lungi:

1. Graficul ar trebui să arate o structură în etape, arătând în mod clar trei împingeri separate de preț.
2. Există o divergență dacă trasați o linie între minimele oscilante ale celui de-al doilea și al treilea șoc și o linie care conectează aceleași puncte de jos pe graficul indicatorului RSI.

Desenați o linie de tendință de urs în acest moment, conectând vârfurile corective într-o mișcare de „sărire” a prețului.

1. Un ordin de cumpărare de intrare este plasat la prețul de breakout al acestei linii de tendință.
2. Un ordin stop loss trebuie plasat la nivelul minim al lumânării înainte de lumânarea breakout.

Regulile pentru introducerea unei poziții scurte sunt reflectate. Contratendință în tranzacționare, strategie de tranzacționare împotriva tendinței: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Crearea pieței

Un alt exemplu de tranzacționare contra-tendintă pentru participanții cu experiență la schimb este tranzacționarea cu piață. Un astfel de comerciant face tranzacții în ambele direcții. Când piața începe să se miște activ într-o direcție, MM își construiește poziția împotriva mișcării pieței, acumulând o pierdere pe poziție. Piața ideală pentru MM este una care sta pe loc. În acest caz, alții fie cumpără la prețul MM, fie vând la prețul acestuia. Și cel mai rău lucru pentru un creator de piață este atunci când piața se mișcă într-o direcție. Probabilitatea unei tendințe durabile pe perioade mari de timp este mai mare, astfel încât creatorii de piață fac tranzacții în planul tranzacționării de înaltă frecvență. Până acum, ar trebui să aveți o idee despre abordarea inversă a tranzacționării și despre modul în care aceasta diferă de tranzacționarea în tendințe. Deși deplasarea împotriva tendinței principale poate fi foarte profitabilă, această abordare nu este pentru începători. Chiar și comercianții cu experiență ar trebui să-și facă timp pentru a studia diferitele semne ale unei inversări iminente a pieței. Mulți jucători de succes folosesc două strategii deodată – fac schimb atât cu tendința, cât și împotriva acesteia, în funcție de situație.