Countertrendstrategy yn hannel – hoe hannelje tsjin de trend

Countertrend yn hannel en funksjes fan hannel tsjin de trend. De grutte mearderheid fan hannelmetoaden fertrouwe op ‘e trend. D’r is lykwols net folle ynformaasje oer de countertrend-oanpak yn hannel. Yn dit artikel sille wy hannelje tsjin ‘e trend op teoretysk nivo besprekke, en ek presintearje strategyen foar ymplemintaasje yn’ e merk.

Definysje fan countertrend hannel

Countertrend-hannel is in oanpak foar hannel wêr’t in hanneler besiket te profitearjen fan priisbewegingen dy’t tsjin ‘e hearskjende trend gean. Hannelers dy’t tsjin ‘e trend wurkje besykje in koarte termyn priis werom te heljen as in folsleine omkearing. Typysk hawwe hannelstrategyen tsjin ‘e trend in middellange termyn – de posysje wurdt hâlden fan ferskate dagen oant ferskate wiken. Mar dit is gjin izerbeklaaide regel: hoewol net sa folle, binne d’r ek koarte termyn hannelers mei tsjintrendstrategyen dy’t
intraday deals meitsje. Yn ‘t algemien binne strategyen basearre op dizze oanpak geskikt foar elke tiidframe. Hannelje tsjin de trend is it tsjinoerstelde fan it folgjen fan de trend. Wylst trendhannel betsjuttet dat momentum-útbrekken fange en dan sa lang mooglik mei de trend bewegen, fereasket countertrend-styl it finen fan potinsjele omkearpunten. Beide hannelstilen kinne rendabel wêze yn ‘e juste merkbetingsten en as se yn oerienstimming binne mei persoanlike psychology – foar guon hannelers kin ien oanpak better wêze as de rest, gewoan fanwegen persoanlike eigenskippen.

Definysje. Trendhannelers besykje te ûntdekken en diel te nimmen oan ympulsive priisbewegingen, wylst counterhannelers besykje krityske omkearpunten te finen om te profitearjen fan korrektive priisbewegingen.

Foardielen fan ‘e countertrend hannelmetoade

De tsjinoerstelde styl fan hannel kin soms lestich wêze, mar d’r binne bepaalde foardielen foar hanneljen tsjin it publyk fan tiid ta tiid, lykas hjirûnder sketst. Profit fan ien hannel is potinsjeel grutter dan elke oare oanpak. Trend-folgjende strategyen tendere ek legere risiko en legere beleanningen te bieden. Countertrading, oan ‘e oare kant, is altyd in grutter risiko, dat wurdt beleanne mei gruttere winsten. As gefolch, sa’n hanneler sil hawwe legere maksimale drawdowns. Dêrneist, as dizze drawdowns foarkomme, kinne jo útgean sokke ferlieze perioaden flugger as immen oars yn ‘e merk. En ek fan ‘e bonussen notearje wy:

1. Koarte perioaden yn posysje . Countertrading is fan tapassing op posysjes fan elke lingte, en is folle mear geskikt foar koarte-termyn posysjes as reguliere hannel. Posysjes hâlde foar in relatyf koarte tiid is geskikt foar dyjingen dy’t de neiging hawwe om fokus te ferliezen.
2. Mear kânsen om jo foardiel te realisearjen . Fanwegen de koartere holdingsperioaden dy’t wy krekt neamden, profitearje countertrendhannelers faker fan har strategy op ‘e merk as hannelers op langere termyn. It is net ûngewoan dat countertrend-hannelsystemen 75 of mear hannelingen per jier generearje foar in bepaald ynstrumint. Dit soe heul ûngewoan wêze foar de measte trendbasearre strategyen.
3. It is net nedich om priisgedrach op lange termyn te foarsizzen . Spilers tsjin de merk kinne fluch iepenje en slute posysjes. Se hoege de priis net foar lange perioaden te foarsizzen. Ynstee dêrfan hawwe se de mooglikheid om te fokusjen op koarte oant middellange termyn priisfluktuaasjes, fleksibel te wêzen en beide kanten fan ‘e merk te hanneljen. It is genôch om mar ien priisomkearing te rieden.

Cons fan hannel tsjin de trend

No’t jo in idee hawwe fan guon fan ‘e foardielen fan’ e countertrend-styl, moatte wy ek guon fan ‘e neidielen fan dizze oanpak neame. Foar de measte hannelers, foaral dejingen dy’t nij binne foar hannel of sûnder ûnderfining, is it folle better om earst te hanneljen mei de trend, en hjir is de reden:

1. Jo geane tsjin de natuerlike stream fan ‘e merke yn . Op ‘e merken, lykas yn it libben, is it altyd makliker om it paad fan minste ferset te folgjen. As in trend yn beweging is, hat it de neiging om oan te hâlden – as gefolch fan besykjen tsjin dizze trend te gean, kin (en sil) liede ta in heule searje ferliezende hannelingen.
2. Merktrends binne folle makliker te spotten dan pivotpunten . Kearpunten yn ‘e merk kinne hiel fluch barre. Sa fluch dat jo amper tiid hawwe om te reagearjen. Trends, oan ‘e oare kant, binne folle makliker te erkennen en besteane faaks foar in lange tiid – dus as countertrader sille jo spielje tsjin minsken dy’t foarôf in foardiel hawwe.
3. It is psychologysk lestich om de tsjinstanner te wêzen – d’r is gjin grutter gefoel fan druk yn hannel dan hanneljen tsjin elkenien. Jo sille in posysje moatte iepenje tsjin it publyk en de merk. Hoewol it jo ego grif kin stimulearje, kin it ek gefaarlik wêze en sawol jo hannelskonto as jo eigen psyche sear meitsje as jo it ferkeard krije.
4. Jo sille komselden grutte winsten meitsje – jo moatte gjin reguliere rendabele hannelingen ferwachtsje, ferwachtsje seldsume grutte plussen foar de bank. Jo sille net regelmjittich gemiddelde winst krije, jo sille mear hichte- en dieptepunten hawwe – dat is de essinsje fan dizze oanpak.

Bêste praktiken foar hannel tsjin de trend

Nettsjinsteande hoe fertrouwen wy meie wêze yn ús hannel wurdearring, wy moatte net ferjitte dat “de merken kinne bliuwe irrational langer dan wy kinne bliuwe solvent.” Litte wy guon fan ‘e bêste praktiken besprekke yn ferbân mei hannel tsjin de trend yn’ e merke. Dizze basisrjochtlinen sille like nuttich wêze as jo hannelje yn FX, futures of oandielen.

Hannelje net tsjin de trend tidens in parabolyske priisbeweging.

Elke kear as de priis abnormaal gedraacht, foaral by sterke uptrends as sterke downtrends dy’t lykje op ien-rjochte priisbewegingen of, slimmer, parabolyske priisbewegingen, is it it bêste om net mei te dwaan oan tsjintrends. Jo moatte oan ‘e sydline bliuwe en wachtsje oant de volatiliteit fan’ e merk ôfnimt.

Hawwe altyd in stopferlies yn ‘e merk

Guon hannelers leaver saneamde mentale stops yn ‘e merk te hawwen ynstee fan stopferlies. In mentale stop is yn essinsje de priis wêrop in hanneler
leaut dat se in posysje sille slute as de hannel tsjin har beweecht. In echte stopferlies, oan ‘e oare kant, wurdt yn’ e merk pleatst en automatysk aktivearre as in bepaald nivo wurdt berikt. Tsjinhannelers moatte altyd allinich dit soarte stop op ‘e merk hawwe, om’t de tige oanpak fan it spieljen tsjin’ e merk tige kwetsber is foar hommelse neidielige priisbewegingen.

Net tafoegje oan in al net rendabele posysje

Guon tsjintrends tendere har posysjes te ferheegjen as prizen tsjin har bewege. Hoewol dizze oanpak kin wurkje foar heul betûfte, ekstreem dissiplinearre minsken, sil de grutte mearderheid de bank fluch brekke. It is dreech om in mooglike pivotpunt te identifisearjen, en jo sille faaks ferkeard wêze, in ympulsyf ferheging fan posysje sil jo perfoarst yn in ûngemaklike posysje sette.

Wachtsje op befêstiging foardat jo tsjin ‘e trend geane

Foegje wat trigger ta (basearre, bygelyks op in yndikator) oan jo countertrendstrategy, wêrfan de wurking ferplicht soe wêze foar it ynfieren fan ‘e merk. Wylst wachtsje op sa’n befêstiging kin soms ferminderje de beleanning-to-risiko ratio fan in hannel, as brûkt korrekt, it sil tanimme jo totale winst rate. Dit is foaral wier yn counter trading, dêr’t sels de minste miscalculation kin liede ta in ferlieze resultaat.

Risiko net mear as 2% op in hannel

It súkses fan elke hannelstrategy hinget foar in grut part ôf fan goed en goed pland risikobehear. Ien gebiet fan risikobehear wêrop hannelers spesjaal omtinken moatte besteegje is posysjegrutte. Posysjes dy’t te lyts binne resultearje faak yn leech rinte-ynkommen, wylst posysjes dy’t te grut binne liede kinne ta potinsjeel katastrofale skea. Hannelers dy’t hannelje tsjin ‘e merk moatte net mear as 2% fan’ e pot riskearje.

Trading strategy tsjin de trend

No’t jo in idee hawwe fan hoe’t dizze hannelsstyl derút sjocht, litte wy ús kennis fersterkje en in hannelstrategy ûntwikkelje. Wy sille technyske yndikatoaren brûke. Yn finansjele merken sille jo faaks trije aparte priisdruk sjen yn ‘e rjochting fan in trend dy’t wurde ûnderbrutsen troch twa lytsere korreksjes. Dejingen dy’t bekend binne mei Dow Theory of Elliott Wave Theory sille har ympulsstruktuer werkenne. As jo ​​​​net bekend binne mei de konsepten fan Elliott Wave Principle, kinne jo dizze metoade noch brûke.
Sadree’t de merk foltôging dizze trije triuwt yn ‘e rjochting fan’ e trend, prizen faak omkearde en begjinne te korrigearjen. As wy dit witte, sille wy besykje de priistrends te bepalen dy’t dizze tredde push foltôge – of omheech (yn ‘e kontekst fan in uptrend) of omleech (yn in downtrend). Wy sille de RSI-yndikator brûke om ôfwikingen te sykjen – sa gau as wy de tredde druk sjogge, sille wy de diverginsje moatte fange tusken de twadde en tredde druk en de RSI-yndikator. As de priis en de RSI-yndikator diverge (in diverginsje is bard), en tagelyk hawwe wy al 3 priisdruk, ferwachtsje wy in flugge omkearing en geane tsjin ‘e merk. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Om spesifyk te wêzen, hjir binne de regels foar it ynfieren fan in lange posysje:

1. De grafyk moat in stapstruktuer sjen litte, dúdlik trije aparte priisdruk sjen litte.
2. D’r is in diverginsje as jo in line tekenje tusken de swing-lows fan ‘e twadde en tredde skokken en in line dy’t deselde boaiem ferbynt op’ e RSI-yndikatorkaart.

Tekenje op dit punt in bearish trendline, ferbine de korrektive peaks yn in bearish “jump” priisbeweging.

1. In oankeapbestelling foar yngong wurdt pleatst op ‘e breakoutpriis fan dizze trendline.
2. In stop-lossorder moat wurde pleatst by de leechste fan ‘e kears foarôfgeand oan’ e breakout-kears.

De regels foar it ynfieren fan in koarte posysje wurde spegele. Countertrend yn hannel, hannelstrategy tsjin de trend: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

In oar foarbyld fan counter-trend hannel foar betûfte útwikseling dielnimmers is merk maker hannel. Sa’n hanneler makket deals yn beide rjochtingen. As de merk begjint aktyf te bewegen yn ien rjochting, bouwt MM de posysje op tsjin ‘e merkbeweging, en sammelt in ferlies op’ e posysje. De ideale merk foar MM is ien dy’t stil stiet. Yn dit gefal, oaren keapje op ‘e priis fan MM, of ferkeapje op syn priis. En it slimste ding foar in merkmakker is as de merk yn ien rjochting beweecht. De kâns op in duorsume trend op grutte tiidframes is heger, sadat merkmakkers deals meitsje yn it fleantúch fan hannel mei hege frekwinsje. Tsjintwurdich moatte jo in idee hawwe fan ‘e omkearde oanpak fan hannel en hoe’t it ferskilt fan trendhannel. Hoewol it ferpleatsen tsjin ‘e haadtrend tige rendabel kin wêze, is dizze oanpak net foar begjinners. Sels betûfte hannelers moatte de tiid nimme om de ferskate tekens fan in drege merkomkearing te studearjen. In protte súksesfolle spilers brûke twa strategyen tagelyk – se hannelje sawol mei de trend as tsjin it, ôfhinklik fan ‘e situaasje.