Vastutrendi strateegia kauplemises – kuidas kaubelda trendi vastu

Kauplemise vastutrend ja trendiga kauplemise omadused. Enamik kauplemismeetodeid tugineb trendile. Kauplemise kontratrendi lähenemisviisi kohta pole aga palju teavet. Selles artiklis käsitleme teoreetilisel tasandil trendivastast kauplemist, samuti tutvustame turul rakendamise strateegiaid.

Vastutrendi kauplemise määratlus

Vastutrendiga kauplemine on lähenemine kauplemisele, kus kaupleja püüab saada kasu hinnaliikumisest, mis on vastuolus valitseva trendiga. Trendile vastu töötavad kauplejad üritavad tabada lühiajalist hinna tagasitõmbumist või täielikku pöördumist. Tavaliselt on trendivastased kauplemisstrateegiad keskmise tähtajaga – positsiooni hoitakse mitmest päevast mitme nädalani. Kuid see pole raudne reegel: kuigi mitte nii palju, on ka lühiajalisi trendivastase strateegiaga kauplejaid, kes teevad päevasiseseid tehinguid. Üldiselt sobivad sellel lähenemisviisil põhinevad strateegiad mis tahes ajavahemikuks. Trendi vastu kauplemine on vastupidine trendi järgimisele. Kui trendikauplemine tähendab hoo sissemurdmist ja seejärel trendiga võimalikult kaua kaasa liikumist, siis vastutrendi stiil nõuab potentsiaalsete pöördumispunktide leidmist. Mõlemad kauplemisstiilid võivad olla tulusad õigetes turutingimustes ja kui need on kooskõlas isikliku psühholoogiaga – mõne kaupleja jaoks võib üks lähenemisviis olla parem kui ülejäänud, lihtsalt isiksuseomaduste tõttu.

Definitsioon. Trendikauplejad püüavad tuvastada impulsiivseid hinnaliikumisi ja neis osaleda, samas kui vastukauplejad püüavad leida kriitilisi pöördumispunkte, et korrigeerivatest hinnaliikumistest kasu saada.

Vastutrendi kauplemismeetodi eelised

Vastupidine kauplemisstiil võib mõnikord olla keeruline, kuid aeg-ajalt rahvahulga vastu kauplemisel on teatud eelised, nagu allpool kirjeldatud. Ühest tehingust saadav kasum on potentsiaalselt suurem kui mis tahes muu lähenemisviis. Trendjälgivad strateegiad pakuvad ka madalamat riski ja väiksemat tulu. Vastukauplemine on seevastu alati suurem risk, mida premeeritakse suurema kasumiga. Selle tulemusena on sellisel kauplejal madalamad maksimaalsed väljavõtted. Lisaks saate selliste kaotuste korral sellistest kaotusperioodidest väljuda kiiremini kui keegi teine ​​turul. Ja ka boonuste hulgast märgime:

1. Lühemad perioodid asendis . Vastukauplemine on rakendatav mis tahes pikkusega positsioonidele ja on palju sobivam lühiajaliste positsioonide jaoks kui tavaline kauplemine. Suhteliselt lühikest aega positsioonide hoidmine sobib neile, kes kipuvad tähelepanu kaotama.
2. Rohkem võimalusi oma eelise realiseerimiseks . Äsja mainitud lühemate hoidmisperioodide tõttu saavad kontratrendiga kauplejad oma strateegiast turul kasu sagedamini kui pikemaajalised kauplejad. Pole haruldane, et vastutrendiga kauplemissüsteemid genereerivad 75 või enam tehingut aastas konkreetse instrumendi jaoks. See oleks enamiku trendipõhiste strateegiate puhul väga ebatavaline.
3. Pikaajalist hinnakäitumist ei ole vaja ennustada . Turu vastu mängijad saavad kiiresti positsioone avada ja sulgeda. Nad ei pea hinda pikka aega ennustama. Selle asemel on neil võimalus keskenduda lühiajalistele ja keskpikatele hinnakõikumistele, olla paindlik ja kaubelda mõlemal turupoolel. Piisab vaid ühe hinna ümberpööramise äraarvamisest.

Trendi vastu kauplemise miinused

Nüüd, kui teil on aimu mõnedest vastutrendi stiili eelistest, peaksime mainima ka selle lähenemisviisi mõningaid puudusi. Enamiku kauplejate jaoks, eriti nende jaoks, kes pole kauplemas käinud või kogenematud, on palju parem kaubelda esmalt trendiga ja siin on põhjus:

1. Te lähete vastu turu loomulikule voolule . Turgudel, nagu elus, on alati lihtsam minna kergema vastupanu teed. Kui trend on liikumises, kipub see püsima – selle trendi vastu mineku katse tulemusena võib (ja toob kaasa) terve rea kaotavaid tehinguid.
2. Turutrende on palju lihtsam märgata kui pöördepunkte . Pöördepunktid turul võivad toimuda väga kiiresti. Nii kiiresti, et sul pole peaaegu aega reageerida. Trende on seevastu palju lihtsam ära tunda ja need püsivad sageli pikka aega – nii et vastaskauplejana mängite inimeste vastu, kellel on juba eelnevalt eelis.
3. Psühholoogiliselt on raske vastane olla – kauplemisel pole suuremat survetunnet kui kõigi vastu kauplemine. Peate avama positsiooni rahvahulga ja turu vastu. Kuigi see võib kindlasti teie ego turgutada, võib see olla ka ohtlik ja vigastada nii teie kauplemiskontot kui ka teie enda psüühikat, kui eksite.
4. Te teenite harva suurt kasumit – te ei tohiks oodata regulaarseid kasumlikke tehinguid, oodake pangale haruldasi suuri plusse. Te ei saa regulaarselt keskmist kasumit, teil on rohkem tõuse ja mõõnasid – see on selle lähenemisviisi olemus.

Trendiga kauplemise parimad tavad

Ükskõik kui kindlad me oma kauplemishinnangus ka poleks, ei tohi me unustada, et “turud võivad jääda irratsionaalseks kauemaks, kui suudame jääda maksejõuliseks.” Arutleme mõningate parimate tavade üle, mis on seotud turusuundumustega kauplemisega. Need põhijuhised on võrdselt kasulikud olenemata sellest, kas kauplete FX-i, futuuride või aktsiatega.

Ärge kaubelge paraboolse hinnaliikumise ajal trendi vastu.

Iga kord, kui hind käitub ebatavaliselt, eriti tugevate tõusutrendide või tugevate langustrendide ajal, mis meenutavad ühesuunalisi hinnaliikumisi või, mis veelgi hullem, paraboolseid hinnaliikumisi, on parem mitte tegeleda vastutrendidega. Peaksite jääma kõrvale ja ootama, kuni turu volatiilsus väheneb.

Olge turul alati stop loss

Mõned kauplejad eelistavad nn vaimseid peatusi turul, mitte kaotada. Vaimne peatus on sisuliselt hind, millega kaupleja usub, et sulgeb positsiooni, kui tehing liigub neile vastu. Tegelik stop loss seevastu pannakse turule ja käivitub automaatselt, kui teatud tase on saavutatud. Vastukauplejatel peaks turul alati olema ainult selline peatus, sest turu vastu mängimise lähenemine on äkiliste ebasoodsate hinnamuutuste suhtes väga haavatav.

Ärge lisage niigi kahjumlikule positsioonile

Mõned vastutrendid kipuvad oma positsioone tõstma, kui hinnad liiguvad neile vastu. Kuigi see lähenemine võib töötada väga kogenud ja väga distsiplineeritud inimeste puhul, murrab enamik kiiresti panga. Võimalikku pöördepunkti on raske täpselt kindlaks määrata ja te eksite sageli, impulsiivne positsioonitõus paneb teid kindlasti ebamugavasse asendisse.

Oodake kinnitust, enne kui lähete trendile vastuollu

Lisa oma kontratrendi strateegiasse mõni triger (põhineb näiteks indikaatoril), mille toimimine oleks turule sisenemisel kohustuslik. Kuigi sellise kinnituse ootamine võib mõnikord vähendada tehingu tasu ja riski suhet, suurendab see õige kasutamise korral teie üldist võidumäära. See kehtib eriti vastukauplemise kohta, kus isegi väikseim valearvestus võib viia kaotuse tulemuseni.

Ärge riskige tehinguga rohkem kui 2%.

Iga kauplemisstrateegia edu sõltub suuresti õigest ja hästi planeeritud riskijuhtimisest. Üks riskijuhtimise valdkond, millele kauplejad peaksid erilist tähelepanu pöörama, on positsiooni suuruse määramine. Liiga väikesed positsioonid toovad sageli kaasa madala intressitulu, samas kui liiga suured positsioonid võivad põhjustada potentsiaalselt katastroofilist kahju. Turu vastu kauplevad kauplejad ei tohiks riskida rohkem kui 2% pangast.

Kauplemisstrateegia trendi vastu

Nüüd, kui teil on aimu, kuidas see kauplemisstiil välja näeb, tugevdame oma teadmisi ja töötame välja kauplemisstrateegia. Kasutame tehnilisi näitajaid. Finantsturgudel näete sageli kolme erinevat hinnatõuget trendi suunas, mida katkestavad kaks väiksemat korrektsiooni. Need, kes tunnevad Dow teooriat või Elliotti laineteooriat, tunnevad ära selle impulsside struktuuri. Kui te ei ole Elliotti laineprintsiibi kontseptsioonidega tuttav, saate seda meetodit siiski kasutada.
Kui turg on lõpetanud need kolm tõuget trendi suunas, pöörduvad hinnad sageli ümber ja hakkavad korrigeerima. Seda teades püüame kindlaks teha hinnatrendid, mis selle kolmanda tõuke lõpetasid – kas üles (tõusutrendi kontekstis) või alla (langustrendi korral). Me kasutame RSI indikaatorit lahknemiste otsimiseks – niipea, kui näeme kolmandat tõuget, peame tabama teise ja kolmanda tõuke ning RSI indikaatori lahknemist. Kui hind ja RSI indikaator lähevad lahku (lahknevus on toimunud) ja samal ajal on meil juba 3 hinnatõuget, ootame kiiret pöördumist ja läheme turule vastu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Täpsemalt, siin on pika positsiooni sisestamise reeglid:

1. Diagramm peaks näitama astmelist struktuuri, mis näitab selgelt kolme erinevat hinnatõusu.
2. Lahknevus ilmneb, kui tõmmata joon teise ja kolmanda amortisaatori kõikumise madalaima taseme ja sama põhja ühendava joone vahele RSI indikaatorite diagrammil.

Selles punktis tõmmake langustrendi joon, mis ühendab korrigeerivad piigid langeva hüppelise hinnaliikumise korral.

1. Sisenemise ostutellimus esitatakse selle trendijoone läbimurdehinnaga.
2. Kaotuse peatamise korraldus tuleb esitada küünla alumisse ossa enne küünla väljamurdmist.

Lühikese positsiooni sisestamise reeglid on peegeldatud. Kauplemise vastutrend, kauplemisstrateegia trendi vastu: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Turundus

Kogenud börsiosaliste jaoks on teine ​​näide vastutrendiga kauplemisest turutegijate kauplemine. Selline kaupleja teeb tehinguid mõlemas suunas. Kui turg hakkab aktiivselt ühes suunas liikuma, loob MM positsiooni turu liikumise vastu, kogudes positsioonile kahjumit. MM-i ideaalne turg on paigal. Sel juhul teised kas ostavad MM-i hinnaga või müüvad selle hinnaga. Ja turutegija jaoks on kõige hullem see, kui turg liigub ühes suunas. Jätkusuutliku trendi tõenäosus suurte ajavahemike korral on suurem, nii et turutegijad teevad tehinguid kõrge sagedusega kauplemise tasandil. Nüüdseks peaks teil olema ettekujutus kauplemisele vastupidisest lähenemisest ja selle erinevusest trendikauplemisest. Kuigi põhitrendi vastu liikumine võib olla väga tulus, ei sobi see lähenemine algajatele. Isegi kogenud kauplejad peaksid võtma aega, et uurida erinevaid peatse turu pöördumise märke. Paljud edukad mängijad kasutavad kahte strateegiat korraga – nad kauplevad olenevalt olukorrast nii trendiga kui ka selle vastu.