Stratégie de contre-tendance dans le trading – comment trader contre la tendance

Contre-tendance dans le trading et caractéristiques du trading contre la tendance. La grande majorité des méthodes de trading reposent sur la tendance. Cependant, il n’y a pas beaucoup d’informations sur l’approche de contre-tendance dans le trading. Dans cet article, nous discuterons du trading contre la tendance à un niveau théorique, ainsi que des stratégies actuelles à mettre en œuvre sur le marché.

Définition du trading à contre-tendance

Le trading à contre-tendance est une approche du trading dans laquelle un trader cherche à profiter des mouvements de prix qui vont à l’encontre de la tendance dominante. Les traders travaillant à contre-courant tentent d’attraper un recul des prix à court terme ou un renversement complet. En règle générale, les stratégies de trading à contre-tendance ont une durée à moyen terme – la position est maintenue de plusieurs jours à plusieurs semaines. Mais ce n’est pas une règle absolue : bien que peu nombreux, il existe également des traders à court terme avec des stratégies de contre-tendance qui concluent des transactions
intrajournalières.. En général, les stratégies basées sur cette approche conviennent à n’importe quelle période. Trader contre la tendance est le contraire de suivre la tendance. Alors que le trading de tendance signifie attraper des poussées d’élan, puis suivre la tendance aussi longtemps que possible, le style de contre-tendance nécessite de trouver des points d’inversion potentiels. Les deux styles de trading peuvent être rentables dans les bonnes conditions de marché et lorsqu’ils sont en phase avec la psychologie personnelle – pour certains traders, une approche peut être meilleure que les autres, simplement à cause des traits de personnalité.

Définition. Les traders de tendance cherchent à détecter et à participer aux mouvements de prix impulsifs, tandis que les contre-traders cherchent à trouver des points d’inversion critiques afin de tirer parti des mouvements de prix correctifs.

Avantages de la méthode de trading à contre-tendance

Le style de trading opposé peut parfois être délicat, mais il y a certains avantages à trader contre la foule de temps en temps, comme indiqué ci-dessous. Le profit d’une transaction est potentiellement supérieur à toute autre approche. Les stratégies de suivi des tendances ont tendance à offrir un risque plus faible et des récompenses plus faibles également. Le contre-échange, d’autre part, est toujours un plus grand risque, qui est récompensé par de plus grands profits. En conséquence, un tel trader aura des prélèvements maximaux inférieurs. De plus, lorsque ces baisses se produisent, vous pouvez sortir de ces périodes perdantes plus rapidement que n’importe qui d’autre sur le marché. Et aussi parmi les bonus on note :

1. Des périodes plus courtes en poste . Le contre-trading s’applique aux positions de n’importe quelle longueur et est beaucoup plus adapté aux positions à court terme que le trading régulier. Tenir des positions pendant une période relativement courte convient à ceux qui ont tendance à perdre leur concentration.
2. Plus d’opportunités pour réaliser votre avantage . En raison des périodes de détention plus courtes que nous venons de mentionner, les traders de contre-tendance bénéficient plus souvent de leur stratégie sur le marché que les traders à plus long terme. Il n’est pas rare que les systèmes de trading à contre-tendance génèrent 75 transactions ou plus par an pour un instrument particulier. Ce serait très rare pour la plupart des stratégies basées sur les tendances.
3. Il n’est pas nécessaire de prévoir le comportement des prix à long terme . Les joueurs contre le marché peuvent rapidement ouvrir et fermer des positions. Ils n’ont pas besoin de prévoir le prix pendant de longues périodes. Au lieu de cela, ils ont la capacité de se concentrer sur les fluctuations de prix à court et moyen terme, d’être flexibles et de négocier des deux côtés du marché. Il suffit de deviner une seule inversion de prix.

Inconvénients du trading à contre-courant

Maintenant que vous avez une idée de certains des avantages du style de contre-tendance, nous devons également mentionner certains des inconvénients de cette approche. Pour la plupart des traders, en particulier ceux qui débutent dans le trading ou qui sont inexpérimentés, il est préférable de trader d’abord avec la tendance, et voici pourquoi :

1. Vous allez à contre-courant du cours naturel du marché . Sur les marchés, comme dans la vie, il est toujours plus facile de suivre le chemin de moindre résistance. Lorsqu’une tendance est en mouvement, elle a tendance à persister – en essayant d’aller à l’encontre de cette tendance, elle peut (et entraînera) toute une série de transactions perdantes.
2. Les tendances du marché sont beaucoup plus faciles à repérer que les points pivots . Les tournants du marché peuvent se produire très rapidement. Si rapide que vous avez à peine le temps de réagir. Les tendances, en revanche, sont beaucoup plus faciles à reconnaître et persistent souvent pendant longtemps – donc en tant que contre-opérateur, vous jouerez contre des personnes qui ont un avantage à l’avant.
3. Il est psychologiquement difficile d’être l’adversaire – il n’y a pas de plus grande pression dans le trading que de trader contre tout le monde. Vous devrez ouvrir une position contre la foule et le marché. Bien que cela puisse certainement stimuler votre ego, cela peut aussi être dangereux et nuire à la fois à votre compte de trading et à votre propre psyché lorsque vous vous trompez.
4. Vous ferez rarement de gros profits – vous ne devriez pas vous attendre à des transactions régulières et rentables, attendez-vous à de gros avantages rares pour la banque. Vous n’obtiendrez pas des gains moyens régulièrement, vous aurez plus de hauts et de bas – c’est l’essence de cette approche.

Meilleures pratiques pour trader à contre-courant

Aussi confiants que nous puissions être dans notre valorisation commerciale, nous ne devons pas oublier que « les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que nous ne pouvons rester solvables ». Discutons de certaines des meilleures pratiques liées au trading à contre-courant du marché. Ces directives de base vous seront tout aussi utiles, que vous négociez des devises, des contrats à terme ou des actions.

Ne négociez pas contre la tendance lors d’un mouvement de prix parabolique.

Chaque fois que le prix se comporte de manière anormale, en particulier lors de fortes tendances haussières ou de fortes tendances baissières qui ressemblent à des mouvements de prix à sens unique ou, pire, à des mouvements de prix paraboliques, il est préférable de ne pas s’engager dans des contre-tendances. Vous devriez rester sur la touche et attendre que la volatilité du marché diminue.

Ayez toujours un stop loss sur le marché

Certains traders préfèrent avoir des soi-disant arrêts mentaux sur le marché plutôt que des stop loss. Un stop mental est essentiellement le prix auquel un trader
pense qu’il fermera une position si le trade évolue contre lui. Un véritable stop loss, en revanche, est placé sur le marché et déclenché automatiquement lorsqu’un certain niveau est atteint. Les contre-opérateurs ne devraient toujours avoir que ce type d’arrêt sur le marché, car l’approche même consistant à jouer contre le marché est très vulnérable aux mouvements de prix défavorables soudains.

Ne pas ajouter à une position déjà non rentable

Certaines contre-tendances ont tendance à augmenter leurs positions lorsque les prix évoluent contre elles. Bien que cette approche puisse fonctionner pour des personnes très expérimentées et extrêmement disciplinées, la grande majorité fera rapidement sauter la banque. Il est difficile de cerner un éventuel point pivot, et vous vous tromperez souvent, une montée impulsive de position vous mettra forcément dans une position inconfortable.

Attendez la confirmation avant d’aller contre la tendance

Ajoutez un déclencheur (basé, par exemple, sur un indicateur) à votre stratégie de contre-tendance, dont l’opération serait obligatoire pour entrer sur le marché. Bien que l’attente d’une telle confirmation puisse parfois réduire le rapport récompense / risque d’un échange, si elle est utilisée correctement, elle augmentera votre taux de gain global. Cela est particulièrement vrai dans le contre-échange, où la moindre erreur de calcul peut entraîner une perte.

Ne risquez pas plus de 2% sur un trade

Le succès de toute stratégie de trading dépend en grande partie d’une gestion des risques appropriée et bien planifiée. Un domaine de la gestion des risques auquel les traders doivent accorder une attention particulière est le dimensionnement des positions. Les positions trop petites entraînent souvent de faibles revenus d’intérêts, tandis que les positions trop importantes peuvent entraîner des dommages potentiellement catastrophiques. Les traders qui négocient contre le marché ne doivent pas risquer plus de 2 % du pot.

Stratégie de trading à contre-courant

Maintenant que vous avez une idée de ce à quoi ressemble ce style de trading, solidifions nos connaissances et développons une stratégie de trading. Nous utiliserons des indicateurs techniques. Sur les marchés financiers, vous verrez souvent trois poussées de prix distinctes dans le sens d’une tendance qui sont interrompues par deux petites corrections. Ceux qui connaissent la théorie de Dow ou la théorie des vagues d’Elliott reconnaîtront sa structure d’impulsion. Si vous n’êtes pas familier avec les concepts du principe d’Elliott Wave, vous pouvez toujours utiliser cette méthode.
Une fois que le marché a terminé ces trois poussées dans le sens de la tendance, les prix s’inversent souvent et commencent à se corriger. Sachant cela, nous essaierons de déterminer les tendances de prix qui ont complété cette troisième poussée – soit à la hausse (dans le contexte d’une tendance haussière), soit à la baisse (dans une tendance baissière). Nous utiliserons l’indicateur RSI pour rechercher les divergences – dès que nous verrons la troisième poussée, nous devrons saisir la divergence entre la deuxième et la troisième poussée et l’indicateur RSI. Si le prix et l’indicateur RSI divergent (une divergence s’est produite), et en même temps nous avons déjà 3 poussées de prix, nous nous attendons à un retournement rapide et allons à l’encontre du marché. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Pour être précis, voici les règles pour saisir une position longue :

1. Le graphique doit montrer une structure en étapes, montrant clairement trois poussées de prix distinctes.
2. Il y a une divergence si vous tracez une ligne entre les bas oscillants des deuxième et troisième chocs et une ligne reliant les mêmes bas sur le graphique de l’indicateur RSI.

Tracez une ligne de tendance baissière à ce stade, reliant les pics correctifs dans un mouvement de prix « saut » baissier.

1. Un ordre d’achat d’entrée est placé au prix de cassure de cette ligne de tendance.
2. Un ordre stop loss doit être placé au bas de la bougie avant la bougie d’évasion.

Les règles pour saisir une position courte sont reflétées. Contre-tendance dans le trading, stratégie de trading à contre-courant : https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Tenue de marché

Un autre exemple de trading à contre-tendance pour les participants expérimentés est le trading de teneur de marché. Un tel commerçant fait des affaires dans les deux sens. Lorsque le marché commence à évoluer activement dans une direction, MM construit la position contre le mouvement du marché, accumulant une perte sur la position. Le marché idéal pour MM est celui qui est immobile. Dans ce cas, les autres achètent au prix du MM ou vendent à son prix. Et la pire chose pour un teneur de marché, c’est quand le marché évolue dans une direction. La probabilité d’une tendance durable sur de longues périodes est plus élevée, de sorte que les teneurs de marché concluent des accords dans le domaine du trading à haute fréquence. À présent, vous devriez avoir une idée de l’approche inverse du trading et de la façon dont elle diffère du trading de tendance. Bien qu’aller à contre-courant puisse être très rentable, cette approche n’est pas pour les débutants. Même les traders expérimentés devraient prendre le temps d’étudier les différents signes d’un retournement imminent du marché. De nombreux joueurs qui réussissent utilisent deux stratégies à la fois – ils négocient à la fois avec la tendance et contre elle, selon la situation.