ટ્રેડિંગમાં કાઉન્ટરટ્રેન્ડ વ્યૂહરચના – વલણ સામે કેવી રીતે વેપાર કરવો

ટ્રેડિંગમાં કાઉન્ટરટ્રેન્ડ અને ટ્રેન્ડ સામે ટ્રેડિંગની સુવિધાઓ. મોટાભાગની ટ્રેડિંગ પદ્ધતિઓ વલણ પર આધાર રાખે છે. જો કે, ટ્રેડિંગમાં કાઉન્ટરટ્રેન્ડ અભિગમ વિશે વધુ માહિતી નથી. આ લેખમાં, અમે સૈદ્ધાંતિક સ્તરે વલણ સામે ટ્રેડિંગની તેમજ બજારમાં અમલીકરણ માટેની વર્તમાન વ્યૂહરચનાઓની ચર્ચા કરીશું.

કાઉન્ટરટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગની વ્યાખ્યા

કાઉન્ટરટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગ એ ટ્રેડિંગ માટેનો એક અભિગમ છે જ્યાં વેપારી પ્રવર્તમાન વલણની વિરુદ્ધ કિંમતની હિલચાલથી નફો મેળવવા માંગે છે. વલણની વિરુદ્ધ કામ કરતા વેપારીઓ ટૂંકા ગાળાના ભાવ પુલબેક અથવા સંપૂર્ણ રિવર્સલને પકડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે, વલણ સામે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના મધ્યમ ગાળાની અવધિ ધરાવે છે – સ્થિતિ ઘણા દિવસોથી કેટલાક અઠવાડિયા સુધી રાખવામાં આવે છે. પરંતુ આ કોઈ લોખંડી નિયમ નથી: ઘણા બધા ન હોવા છતાં, કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ વ્યૂહરચના ધરાવતા ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓ પણ છે જેઓ
ઈન્ટ્રાડે સોદા કરે છે. સામાન્ય રીતે, આ અભિગમ પર આધારિત વ્યૂહરચના કોઈપણ સમયમર્યાદા માટે યોગ્ય છે. વલણ સામે વેપાર એ વલણને અનુસરવાથી વિપરીત છે. જ્યારે ટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગનો અર્થ થાય છે મોમેન્ટમ બ્રેકઆઉટ્સ પકડવો અને પછી શક્ય હોય ત્યાં સુધી વલણ સાથે આગળ વધવું, કાઉન્ટરટ્રેન્ડ શૈલી માટે સંભવિત રિવર્સલ પોઈન્ટ્સ શોધવાની જરૂર છે. વેપારની બંને શૈલીઓ બજારની યોગ્ય પરિસ્થિતિઓમાં નફાકારક હોઈ શકે છે અને જ્યારે તેઓ વ્યક્તિગત મનોવિજ્ઞાન સાથે સુસંગત હોય છે – કેટલાક વેપારીઓ માટે, એક અભિગમ બાકીના કરતાં વધુ સારો હોઈ શકે છે, ફક્ત વ્યક્તિત્વના લક્ષણોને કારણે.

વ્યાખ્યા. ટ્રેન્ડ ટ્રેડર્સ આવેગજન્ય ભાવની હિલચાલ શોધવા અને તેમાં ભાગ લેવાનો પ્રયાસ કરે છે, જ્યારે કાઉન્ટર ટ્રેડર્સ સુધારાત્મક ભાવની હિલચાલનો લાભ લેવા માટે નિર્ણાયક રિવર્સલ પોઈન્ટ્સ શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે.

કાઉન્ટરટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગ પદ્ધતિના ફાયદા

ટ્રેડિંગની વિપરીત શૈલી કેટલીકવાર મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, પરંતુ સમય સમય પર ભીડ સામે વેપાર કરવાના ચોક્કસ ફાયદા છે, જેમ કે નીચે દર્શાવેલ છે. એક વેપારમાંથી નફો અન્ય કોઈપણ અભિગમ કરતાં સંભવિતપણે વધારે છે. વલણને અનુસરતી વ્યૂહરચનાઓ ઓછા જોખમ અને ઓછા પુરસ્કારો પણ ઓફર કરે છે. બીજી બાજુ, કાઉન્ટરટ્રેડિંગ હંમેશા વધારે જોખમ હોય છે, જેને વધુ નફો મળે છે. પરિણામે, આવા વેપારી પાસે મહત્તમ ડ્રોડાઉન ઓછું હશે. વધુમાં, જ્યારે આ ડ્રોડાઉન થાય છે, ત્યારે તમે બજારના અન્ય કોઈ કરતાં વધુ ઝડપથી આવા ગુમાવવાના સમયગાળામાંથી બહાર નીકળી શકો છો. અને બોનસમાંથી પણ અમે નોંધીએ છીએ:

1. સ્થિતિમાં ટૂંકા સમયગાળો . કાઉન્ટરટ્રેડિંગ કોઈપણ લંબાઈની સ્થિતિને લાગુ પડે છે, અને નિયમિત ટ્રેડિંગ કરતાં ટૂંકા ગાળાની સ્થિતિ માટે વધુ યોગ્ય છે. પ્રમાણમાં ટૂંકા ગાળા માટે હોલ્ડિંગ હોલ્ડિંગ જેઓ ધ્યાન ગુમાવવાનું વલણ ધરાવે છે તેમના માટે યોગ્ય છે.
2. તમારા ફાયદાને સમજવાની વધુ તકો . અમે હમણાં જ ઉલ્લેખ કરેલા ટૂંકા હોલ્ડિંગ સમયગાળાને કારણે, કાઉન્ટરટ્રેન્ડ ટ્રેડર્સ લાંબા ગાળાના વેપારીઓ કરતાં વધુ વખત બજારમાં તેમની વ્યૂહરચનાથી લાભ મેળવે છે. કાઉન્ટરટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ માટે કોઈ ચોક્કસ સાધન માટે દર વર્ષે 75 કે તેથી વધુ સોદા જનરેટ કરવા તે અસામાન્ય નથી. મોટાભાગના વલણ આધારિત વ્યૂહરચનાઓ માટે આ ખૂબ જ અસામાન્ય હશે.
3. લાંબા ગાળાની કિંમતના વર્તનની આગાહી કરવી જરૂરી નથી . બજાર સામેના ખેલાડીઓ ઝડપથી પોઝીશન ખોલી અને બંધ કરી શકે છે. તેમને લાંબા સમય સુધી કિંમતની આગાહી કરવાની જરૂર નથી. તેના બદલે, તેમની પાસે ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળાના ભાવની વધઘટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની, લવચીક બનવાની અને બજારની બંને બાજુ વેપાર કરવાની ક્ષમતા છે. માત્ર એક ભાવ રિવર્સલ અનુમાન કરવા માટે તે પૂરતું છે.

વલણ સામે ટ્રેડિંગના વિપક્ષ

હવે જ્યારે તમને કાઉન્ટરટ્રેન્ડ શૈલીના કેટલાક ફાયદાઓનો ખ્યાલ છે, તો આપણે આ અભિગમના કેટલાક ગેરફાયદાનો પણ ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. મોટાભાગના વેપારીઓ માટે, ખાસ કરીને જેઓ ટ્રેડિંગમાં નવા છે અથવા બિનઅનુભવી છે, તે પહેલા આ વલણ સાથે વેપાર કરવાનું વધુ સારું છે, અને અહીં શા માટે છે:

1. તમે બજારના કુદરતી પ્રવાહની વિરુદ્ધ જઈ રહ્યા છો . બજારોમાં, જીવનની જેમ, ઓછામાં ઓછા પ્રતિકારના માર્ગને અનુસરવું હંમેશા સરળ છે. જ્યારે કોઈ વલણ ગતિમાં હોય છે, ત્યારે તે ચાલુ રહેવાનું વલણ ધરાવે છે – આ વલણની વિરુદ્ધ જવાનો પ્રયાસ કરવાના પરિણામે, ગુમાવવાના સોદાઓની સંપૂર્ણ શ્રેણી તરફ દોરી શકે છે (અને કરશે).
2. પીવટ પોઈન્ટ્સ કરતાં બજારના વલણો શોધવામાં ખૂબ સરળ છે . માર્કેટમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ ખૂબ જ ઝડપથી થઈ શકે છે. એટલી ઝડપથી કે તમારી પાસે પ્રતિક્રિયા આપવા માટે ભાગ્યે જ સમય હોય. બીજી બાજુ, વલણો ઓળખવા માટે ખૂબ જ સરળ છે અને ઘણી વખત લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે છે – તેથી કાઉન્ટરટ્રેડર તરીકે, તમે એવા લોકો સામે રમતા હશો જેમને આગળનો ફાયદો છે.
3. પ્રતિસ્પર્ધી બનવું મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે મુશ્કેલ છે – દરેકની સામે વેપાર કરતાં વેપારમાં દબાણની કોઈ મોટી લાગણી નથી. તમારે ભીડ અને બજાર સામે પોઝિશન ખોલવી પડશે. જ્યારે તે ચોક્કસપણે તમારા અહંકારને ઉત્તેજન આપી શકે છે, તે ખતરનાક પણ હોઈ શકે છે અને જ્યારે તમે તેને ખોટો અનુભવો છો ત્યારે તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ અને તમારા પોતાના માનસ બંનેને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
4. તમે ભાગ્યે જ મોટો નફો મેળવશો – તમારે નિયમિત નફાકારક વેપારની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ નહીં, બેંકને દુર્લભ મોટા ફાયદાની અપેક્ષા રાખવી જોઈએ. તમને નિયમિતપણે સરેરાશ લાભ મળશે નહીં, તમારી પાસે વધુ ઊંચા અને નીચા હશે – તે આ અભિગમનો સાર છે.

વલણ સામે વેપાર કરવા માટેની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ

ભલે આપણે આપણા ટ્રેડિંગ વેલ્યુએશનમાં કેટલો વિશ્વાસ રાખીએ, આપણે એ ભૂલવું જોઈએ નહીં કે “આપણે દ્રાવક રહી શકીએ તેના કરતાં બજારો અતાર્કિક રહી શકે છે.” ચાલો બજારના વલણ સામે ટ્રેડિંગ સંબંધિત કેટલીક શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓની ચર્ચા કરીએ. તમે એફએક્સ, ફ્યુચર્સ અથવા સ્ટોક્સનું ટ્રેડિંગ કરતા હોવ તો પણ આ મૂળભૂત માર્ગદર્શિકા સમાન રીતે મદદરૂપ થશે.

પેરાબોલિક ભાવની ચાલ દરમિયાન વલણની વિરુદ્ધ વેપાર કરશો નહીં.

કોઈપણ સમયે કિંમત અસાધારણ રીતે વર્તે છે, ખાસ કરીને મજબૂત અપટ્રેન્ડ્સ અથવા મજબૂત ડાઉનટ્રેન્ડ દરમિયાન જે વન-વે પ્રાઈસ મૂવ્સ અથવા વધુ ખરાબ, પેરાબોલિક પ્રાઈસ મૂવ્સ જેવું લાગે છે, કાઉન્ટરટ્રેન્ડ્સમાં સામેલ ન થવું શ્રેષ્ઠ છે. તમારે બાજુ પર રહેવું જોઈએ અને બજારની અસ્થિરતા ઓછી થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી જોઈએ.

માર્કેટમાં હંમેશા સ્ટોપ લોસ રાખો

કેટલાક વેપારીઓ સ્ટોપ લોસને બદલે માર્કેટમાં કહેવાતા માનસિક સ્ટોપ રાખવાનું પસંદ કરે છે. મેન્ટલ સ્ટોપ એ અનિવાર્યપણે એવી કિંમત છે કે જેના પર વેપારી
માને છે કે જો વેપાર તેમની વિરુદ્ધ જશે તો તેઓ પોઝિશન બંધ કરશે. બીજી બાજુ, વાસ્તવિક સ્ટોપ લોસ બજારમાં મૂકવામાં આવે છે અને જ્યારે ચોક્કસ સ્તરે પહોંચી જાય છે ત્યારે તે આપમેળે ટ્રિગર થાય છે. કાઉન્ટરટ્રેડર્સ પાસે હંમેશા બજારમાં આ પ્રકારનો સ્ટોપ હોવો જોઈએ, કારણ કે બજાર સામે રમવાનો અભિગમ અચાનક પ્રતિકૂળ ભાવની હિલચાલ માટે ખૂબ જ સંવેદનશીલ હોય છે.

પહેલેથી બિનલાભકારી સ્થિતિમાં ઉમેરો કરશો નહીં

કેટલાક કાઉન્ટરટ્રેન્ડ્સ જ્યારે ભાવ તેમની સામે જાય છે ત્યારે તેમની સ્થિતિ વધારવાનું વલણ ધરાવે છે. જ્યારે આ અભિગમ ખૂબ જ અનુભવી, અત્યંત શિસ્તબદ્ધ લોકો માટે કામ કરી શકે છે, મોટા ભાગના લોકો ઝડપથી બેંકને તોડી નાખશે. સંભવિત પીવટ પોઈન્ટને નિર્ધારિત કરવું મુશ્કેલ છે, અને તમે ઘણીવાર ખોટા થશો, સ્થિતિમાં આવેગજન્ય વધારો ચોક્કસપણે તમને અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં મૂકશે.

વલણની વિરુદ્ધ જતા પહેલા પુષ્ટિની રાહ જુઓ

તમારી કાઉન્ટરટ્રેન્ડ વ્યૂહરચનામાં કેટલાક ટ્રિગર (ઉદાહરણ તરીકે, સૂચક પર આધારિત) ઉમેરો, જેનું સંચાલન બજારમાં પ્રવેશવા માટે ફરજિયાત હશે. આવી પુષ્ટિની રાહ જોવી કેટલીકવાર વેપારના પુરસ્કાર-થી-જોખમ ગુણોત્તરને ઘટાડી શકે છે, જો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, તે તમારા એકંદર જીત દરમાં વધારો કરશે. આ કાઉન્ટર ટ્રેડિંગમાં ખાસ કરીને સાચું છે, જ્યાં સહેજ પણ ખોટી ગણતરી પણ હારી ગયેલા પરિણામ તરફ દોરી શકે છે.

વેપાર પર 2% થી વધુ જોખમ ન લો

કોઈપણ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાની સફળતા મોટાભાગે યોગ્ય અને સુઆયોજિત જોખમ વ્યવસ્થાપન પર આધારિત છે. જોખમ સંચાલનનું એક ક્ષેત્ર કે જેના પર વેપારીઓએ ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ તે છે પોઝિશનનું કદ. જે હોદ્દા ખૂબ નાની હોય છે તે ઘણી વખત ઓછી વ્યાજની આવકમાં પરિણમે છે, જ્યારે સ્થિતિ ખૂબ મોટી હોય છે તે સંભવિત આપત્તિજનક નુકસાન તરફ દોરી જાય છે. બજાર સામે વેપાર કરતા વેપારીઓએ પોટના 2% કરતા વધુ જોખમ ન લેવું જોઈએ.

વલણ સામે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના

હવે જ્યારે તમને આ ટ્રેડિંગની શૈલી કેવી દેખાય છે તેનો ખ્યાલ આવી ગયો છે, ચાલો અમારા જ્ઞાનને મજબૂત કરીએ અને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના વિકસાવીએ. અમે તકનીકી સૂચકાંકોનો ઉપયોગ કરીશું. નાણાકીય બજારોમાં, તમે વારંવાર ત્રણ અલગ-અલગ કિંમતના વલણની દિશામાં જોશો જે બે નાના સુધારાઓ દ્વારા વિક્ષેપિત થાય છે. જેઓ ડાઉ થિયરી અથવા ઇલિયટ વેવ થિયરીથી પરિચિત છે તેઓ તેની આવેગ રચનાને ઓળખશે. જો તમે ઇલિયટ વેવ પ્રિન્સિપલ વિભાવનાઓથી પરિચિત નથી, તો પણ તમે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
એકવાર બજાર વલણની દિશામાં આ ત્રણ દબાણને પૂર્ણ કરે છે, કિંમતો ઘણીવાર ઉલટાવી દે છે અને સુધારવાનું શરૂ કરે છે. આ જાણીને, અમે આ ત્રીજો પુશ પૂર્ણ કરનાર ભાવ વલણો નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરીશું – કાં તો ઉપર (અપટ્રેન્ડના સંદર્ભમાં) અથવા નીચે (ડાઉનટ્રેન્ડમાં). વિચલનો જોવા માટે અમે RSI સૂચકનો ઉપયોગ કરીશું – ત્રીજો પુશ જોતાંની સાથે જ, અમારે બીજા અને ત્રીજા પુશ અને RSI સૂચક વચ્ચેના વિચલનને પકડવાની જરૂર પડશે. જો કિંમત અને RSI સૂચક અલગ થઈ જાય છે (એક ભિન્નતા આવી છે), અને તે જ સમયે અમારી પાસે પહેલેથી જ 3 ભાવ દબાણ છે, તો અમે ઝડપી રિવર્સલની અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને બજારની વિરુદ્ધ જઈએ છીએ. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm ચોક્કસ થવા માટે, અહીં લાંબી પોઝિશન દાખલ કરવાના નિયમો છે:

1. ચાર્ટમાં એક સ્ટેપ સ્ટ્રક્ચર દર્શાવવું જોઈએ, જે સ્પષ્ટ રીતે ત્રણ અલગ-અલગ કિંમત દબાણ દર્શાવે છે.
2. જો તમે બીજા અને ત્રીજા આંચકાના સ્વિંગ લોઝ અને RSI સૂચક ચાર્ટ પર સમાન બોટમ્સને જોડતી એક રેખા દોરો તો ત્યાં એક તફાવત છે.

આ બિંદુએ બેરીશ ટ્રેન્ડ લાઇન દોરો, બેરીશ “જમ્પ” ભાવની ચાલમાં સુધારાત્મક શિખરોને જોડો.

1. આ ટ્રેન્ડ લાઇનની બ્રેકઆઉટ કિંમત પર એન્ટ્રી બાય ઓર્ડર આપવામાં આવે છે.
2. બ્રેકઆઉટ મીણબત્તી પહેલા મીણબત્તીના નીચલા ભાગમાં સ્ટોપ લોસ ઓર્ડર મૂકવો આવશ્યક છે.

ટૂંકી સ્થિતિમાં દાખલ થવાના નિયમો પ્રતિબિંબિત છે. ટ્રેડિંગમાં કાઉન્ટરટ્રેન્ડ, ટ્રેન્ડ સામે ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

માર્કેટમેકિંગ

અનુભવી વિનિમય સહભાગીઓ માટે કાઉન્ટર-ટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગનું બીજું ઉદાહરણ માર્કેટ મેકર ટ્રેડિંગ છે. આવા વેપારી બંને દિશામાં સોદા કરે છે. જ્યારે બજાર એક દિશામાં સક્રિય રીતે આગળ વધવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે MM બજારની ગતિવિધિ સામે પોઝિશન બનાવે છે, પોઝિશન પર નુકસાન એકઠા કરે છે. MM માટે આદર્શ બજાર સ્થિર છે. આ કિસ્સામાં, અન્યો કાં તો MM ના ભાવે ખરીદે છે અથવા તેની કિંમતે વેચે છે. અને બજાર નિર્માતા માટે સૌથી ખરાબ બાબત એ છે કે જ્યારે બજાર એક દિશામાં આગળ વધે છે. મોટી સમયમર્યાદા પર ટકાઉ વલણની સંભાવના વધારે છે, તેથી બજાર નિર્માતાઓ ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગના પ્લેનમાં સોદા કરે છે. અત્યાર સુધીમાં, તમને ટ્રેડિંગ માટે રિવર્સ અભિગમ અને તે ટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગથી કેવી રીતે અલગ છે તેનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. જો કે મુખ્ય વલણ સામે આગળ વધવું ખૂબ નફાકારક હોઈ શકે છે, આ અભિગમ નવા નિશાળીયા માટે નથી. અનુભવી વેપારીઓએ પણ બજારના નિકટવર્તી પલટાના વિવિધ સંકેતોનો અભ્યાસ કરવા માટે સમય કાઢવો જોઈએ. ઘણા સફળ ખેલાડીઓ એક સાથે બે વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે – તેઓ પરિસ્થિતિના આધારે વલણ સાથે અને તેની વિરુદ્ધ બંનેનો વેપાર કરે છે.