Savdoda Countertrend strategiyasi – trendga qarshi qanday savdo qilish kerak

Savdoda kontratrend va trendga qarshi savdoning xususiyatlari. Savdo usullarining aksariyati trendga tayanadi. Biroq, savdoda kontratrend yondashuvi haqida ko’p ma’lumot yo’q. Ushbu maqolada biz nazariy darajadagi tendentsiyaga qarshi savdoni, shuningdek bozorda joriy etish strategiyalarini muhokama qilamiz.

Qarama-qarshi savdoning ta’rifi

Qarama-qarshi savdo – bu savdoga yondashuv bo’lib, unda treyder amaldagi tendentsiyaga zid bo’lgan narxlarning o’zgarishidan foyda olishga intiladi. Trendga qarshi ishlaydigan treyderlar qisqa muddatli narxni pasaytirishga yoki to’liq o’zgartirishga harakat qilmoqdalar. Odatda, tendentsiyaga qarshi savdo strategiyalari o’rta muddatli davomiylikka ega – pozitsiya bir necha kundan bir necha haftagacha saqlanadi. Ammo bu qattiq qoida emas: unchalik ko’p bo’lmasa-da, kun davomida bitimlar tuzadigan qarama-qarshi strategiyalarga ega qisqa muddatli treyderlar ham bor.
. Umuman olganda, ushbu yondashuvga asoslangan strategiyalar har qanday vaqt oralig’iga mos keladi. Trendga qarshi savdo qilish tendentsiyani kuzatishning aksidir. Garchi trend savdosi tez sur’atlarni ushlash va keyin iloji boricha uzoq vaqt davomida trend bilan harakat qilishni anglatsa-da, kontratrend uslubi potentsial teskari nuqtalarni topishni talab qiladi. Savdoning ikkala uslubi ham to’g’ri bozor sharoitida foydali bo’lishi mumkin va ular shaxsiy psixologiyaga mos kelganda – ba’zi treyderlar uchun bir yondashuv boshqalardan ko’ra yaxshiroq bo’lishi mumkin, shunchaki shaxsiy xususiyatlar tufayli.

Ta’rif. Trend treyderlari narxlarning impulsiv harakatlarini aniqlashga va ishtirok etishga intilishadi, counter treyderlar esa tuzatish narxlari harakatidan foydalanish uchun tanqidiy teskari nuqtalarni topishga intilishadi.

Qarama-qarshi savdo usulining afzalliklari

Savdoning qarama-qarshi uslubi ba’zan qiyin bo’lishi mumkin, ammo quyida aytib o’tilganidek, vaqti-vaqti bilan olomonga qarshi savdo qilishning ma’lum afzalliklari bor. Bitta savdodan olingan foyda boshqa har qanday yondashuvdan ko’ra kattaroqdir. Trendga mos keladigan strategiyalar kamroq xavf va kamroq mukofotlarni taklif qiladi. O’z navbatida, qarama-qarshi savdo har doim katta xavf hisoblanadi, bu esa ko’proq foyda bilan taqdirlanadi. Natijada, bunday treyder kamroq maksimal tushirishlarga ega bo’ladi. Bunga qo’shimcha ravishda, bu pasayishlar yuzaga kelganda, siz bozordagi har kimga qaraganda tezroq bunday yo’qotish davrlaridan chiqishingiz mumkin. Shuningdek, bonuslardan biz quyidagilarni ta’kidlaymiz:

1. Lavozimda qisqaroq muddatlar . Qarama-qarshi savdo har qanday uzunlikdagi pozitsiyalarga nisbatan qo’llaniladi va oddiy savdoga qaraganda qisqa muddatli pozitsiyalar uchun ancha mos keladi. Nisbatan qisqa vaqt davomida pozitsiyalarni egallash diqqatni yo’qotishga moyil bo’lganlar uchun mos keladi.
2. Sizning afzalligingizni amalga oshirish uchun ko’proq imkoniyatlar . Biz yuqorida aytib o’tgan qisqaroq ushlab turish muddatlari tufayli, kontratrend treyderlari uzoq muddatli treyderlarga qaraganda bozorda o’zlarining strategiyalaridan ko’proq foyda olishadi. Qarama-qarshi savdo tizimlari uchun ma’lum bir vosita uchun yiliga 75 yoki undan ko’p savdolarni yaratish odatiy hol emas. Ko’pgina trendga asoslangan strategiyalar uchun bu juda kam uchraydi.
3. Uzoq muddatli narx xatti-harakatlarini taxmin qilish shart emas . Bozorga qarshi o’yinchilar tezda pozitsiyalarni ochishlari va yopishlari mumkin. Ular uzoq vaqt davomida narxni bashorat qilishlari shart emas. Buning o’rniga, ular qisqa va o’rta muddatli narxlarning o’zgarishiga e’tibor qaratish, moslashuvchan bo’lish va bozorning har ikki tomoni bilan savdo qilish qobiliyatiga ega. Faqat bitta narxning o’zgarishini taxmin qilish kifoya.

Trendga qarshi savdoning kamchiliklari

Endi siz kontratrend uslubining ba’zi afzalliklari haqida tasavvurga ega bo’lsangiz, biz ushbu yondashuvning ba’zi kamchiliklarini ham eslatib o’tishimiz kerak. Aksariyat treyderlar uchun, ayniqsa savdoga yangi yoki tajribasiz bo’lganlar uchun birinchi navbatda trend bilan savdo qilish yaxshiroqdir va nima uchun:

1. Siz bozorning tabiiy oqimiga qarshi chiqyapsiz . Bozorlarda, hayotda bo’lgani kabi, eng kam qarshilik yo’lidan borish har doim osonroqdir. Agar tendentsiya harakatda bo’lsa, u davom etishga intiladi – bu tendentsiyaga qarshi chiqishga urinish natijasida butun bir qator yo’qotishlarga olib kelishi mumkin (va bo’ladi).
2. Bozor tendentsiyalarini aniqlash nuqta nuqtalariga qaraganda ancha oson . Bozorda burilish nuqtalari juda tez sodir bo’lishi mumkin. Shu qadar tezki, reaksiyaga vaqtingiz yo’q. Boshqa tomondan, tendentsiyalarni tanib olish ancha oson va ko’pincha uzoq vaqt saqlanib qoladi – shuning uchun siz kontratreyder sifatida oldinda ustunlikka ega bo’lgan odamlarga qarshi o’ynaysiz.
3. Raqib bo‘lish psixologik jihatdan qiyin – savdoda hammaga qarshi savdo qilishdan ko‘ra kuchliroq bosim hissi yo‘q. Siz olomon va bozorga qarshi pozitsiyani ochishingiz kerak bo’ladi. Bu, albatta, sizning egoingizni oshirishi mumkin bo’lsa-da, u xavfli bo’lishi mumkin va siz noto’g’ri qabul qilganingizda ham savdo hisobingizga, ham o’z ruhiyatingizga zarar etkazishi mumkin.
4. Siz kamdan-kam hollarda katta daromad olasiz – muntazam daromadli savdolarni kutmasligingiz kerak, bankdan kamdan-kam katta foyda kuting. Siz muntazam ravishda o’rtacha daromadga ega bo’lmaysiz, ko’proq yuqori va past darajalarga ega bo’lasiz – bu yondashuvning mohiyati.

Trendga qarshi savdo qilishning eng yaxshi amaliyotlari

Savdo bahomizga qanchalik ishonchimiz komil bo’lishidan qat’iy nazar, biz “bozorlar biz to’lovga qodir bo’lganimizdan ko’ra uzoqroq vaqt davomida mantiqsiz qolishi mumkinligini” unutmasligimiz kerak. Keling, bozordagi tendentsiyaga qarshi savdo bilan bog’liq eng yaxshi amaliyotlarni muhokama qilaylik. FX, fyuchers yoki qimmatli qog’ozlar bilan savdo qilsangiz ham, ushbu asosiy ko’rsatmalar bir xil darajada foydali bo’ladi.

Parabolik narx harakati paytida trendga qarshi savdo qilmang.

Har qanday vaqtda narx g’ayritabiiy tarzda harakat qilsa, ayniqsa kuchli ko’tarilish yoki narxning bir tomonlama harakatlanishiga o’xshash kuchli pasayish tendentsiyalari yoki undan ham yomoni, narxning parabolik harakatlariga qarama-qarshi tendentsiyalar bilan shug’ullanmaslik yaxshiroqdir. Siz chetda qolishingiz va bozor o’zgaruvchanligi pasayguncha kutishingiz kerak.

Bozorda har doim stop loss bo’lsin

Ba’zi treyderlar yo’qotishlarni to’xtatishdan ko’ra bozorda aqliy to’xtashlar deb ataladigan narsalarni afzal ko’rishadi. Aqliy to’xtash – bu,
agar savdo ularga qarshi harakat qilsa, treyder o’z pozitsiyasini yopishiga ishonadigan narxdir. Haqiqiy stop-loss esa bozorga joylashtiriladi va ma’lum darajaga erishilganda avtomatik ravishda ishga tushadi. Qarama-qarshi savdogarlar har doim bozorda faqat shunday to’xtash joyiga ega bo’lishlari kerak, chunki bozorga qarshi o’ynash yondashuvining o’zi narxlarning keskin salbiy o’zgarishiga juda zaifdir.

Allaqachon foydasiz lavozimga qo’shmang

Ba’zi qarama-qarshi tendentsiyalar narxlar ularga qarshi harakat qilganda o’z pozitsiyalarini oshiradi. Ushbu yondashuv juda tajribali, o’ta intizomli odamlar uchun ish berishi mumkin bo’lsa-da, ko’pchilik tezda bankni buzadi. Mumkin bo’lgan burilish nuqtasini aniqlash qiyin va siz ko’pincha noto’g’ri bo’lasiz, pozitsiyaning impulsiv o’sishi, albatta, sizni noqulay holatga keltiradi.

Trendga qarshi chiqishdan oldin tasdiqlashni kuting

Bozorga kirish uchun ishlashi majburiy bo’lgan kontrtrend strategiyangizga ba’zi bir trigger qo’shing (masalan, indikator asosida). Bunday tasdiqlashni kutish ba’zan savdoning mukofot-xavf nisbatini kamaytirishi mumkin, agar to’g’ri ishlatilsa, bu sizning umumiy g’alaba stavkangizni oshiradi. Bu, ayniqsa, hisoblagich savdosida to’g’ri keladi, bu erda hatto eng kichik noto’g’ri hisoblash ham yo’qotilgan natijaga olib kelishi mumkin.

Savdoda 2% dan ortiq risk qilmang

Har qanday savdo strategiyasining muvaffaqiyati ko’p jihatdan to’g’ri va yaxshi rejalashtirilgan risklarni boshqarishga bog’liq. Savdogarlar alohida e’tibor berishlari kerak bo’lgan xavflarni boshqarish sohalaridan biri bu pozitsiya o’lchamidir. Juda kichik lavozimlar ko’pincha past foizli daromadga olib keladi, juda katta pozitsiyalar esa potentsial halokatli zararga olib kelishi mumkin. Bozorga qarshi savdo qiluvchi treyderlar potning 2% dan ko’p bo’lmasligi kerak.

Trendga qarshi savdo strategiyasi

Endi siz ushbu savdo uslubi qanday ko’rinishga ega ekanligi haqida tasavvurga ega bo’lsangiz, keling, bilimimizni mustahkamlaymiz va savdo strategiyasini ishlab chiqamiz. Biz texnik ko’rsatkichlardan foydalanamiz. Moliyaviy bozorlarda siz ko’pincha ikkita kichik tuzatish bilan to’xtatilgan trend yo’nalishi bo’yicha uchta alohida narxni ko’rasiz. Dow nazariyasi yoki Elliott to’lqin nazariyasi bilan tanish bo’lganlar uning impuls tuzilishini tan oladilar. Agar siz Elliott to’lqin printsipi tushunchalari bilan tanish bo’lmasangiz, bu usuldan hali ham foydalanishingiz mumkin.
Bozor tendentsiya yo’nalishi bo’yicha ushbu uchta surishni tugatgandan so’ng, narxlar tez-tez teskari bo’lib, tuzatishni boshlaydi. Buni bilib, biz ushbu uchinchi surishni yakunlagan narx tendentsiyalarini aniqlashga harakat qilamiz – yuqoriga (ko’tarilish kontekstida) yoki pastga (pasayish tendentsiyasida). Biz RSI indikatoridan farqlarni qidirish uchun foydalanamiz – uchinchi turtkini ko’rishimiz bilan biz ikkinchi va uchinchi surish va RSI indikatori o’rtasidagi farqni aniqlashimiz kerak. Agar narx va RSI indikatori bir-biridan ajralib chiqsa (ajralish yuz berdi) va shu bilan birga bizda allaqachon 3 ta narx o’sishi bo’lsa, biz tezda teskari o’zgarishlarni kutamiz va bozorga qarshi chiqamiz. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Aniqroq qilib aytadigan bo’lsak, uzoq pozitsiyaga kirish qoidalari:

1. Grafikda uchta alohida narx surishini aniq ko’rsatuvchi bosqichli tuzilma ko’rsatilishi kerak.
2. Agar siz RSI indikatori diagrammasida ikkinchi va uchinchi zarbalarning tebranish pastlari va bir xil tublarni bog’laydigan chiziq o’rtasida chiziq chizsangiz, farq bor.

Ushbu nuqtada pasayish tendentsiyasi chizig’ini chizib, to’g’rilash cho’qqilarini pasayuvchi “sakrash” bahosi harakatida bog’lang.

1. Kirish sotib olish buyurtmasi ushbu tendentsiya chizig’ining eng yuqori narxida joylashtiriladi.
2. Yo’qotishni to’xtatish buyrug’i shamdan oldin shamning pastki qismida joylashtirilishi kerak.

Qisqa pozitsiyani kiritish qoidalari aks ettirilgan. Savdoda qarshi tendentsiya, trendga qarshi savdo strategiyasi: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Tajribali birja ishtirokchilari uchun kontratrend savdolarining yana bir misoli market-meyker savdosi hisoblanadi. Bunday treyder har ikki yo’nalishda ham bitimlar tuzadi. Bozor faol ravishda bir yo’nalishda harakatlana boshlaganda, MM bozor harakatiga qarshi pozitsiyani mustahkamlaydi, pozitsiyada yo’qotishlarni to’playdi. MM uchun ideal bozor to’xtab turgan bozordir. Bunda boshqalar yo MM narxida sotib oladi, yoki uning narxida sotadi. Marketmeyker uchun esa eng yomon narsa bozorning bir yo‘nalishda harakatlanishidir. Katta taymfreymlarda barqaror tendentsiya ehtimoli yuqori, shuning uchun marketmeykerlar yuqori chastotali savdo tekisligida bitimlar tuzadilar. Hozirda siz savdoga teskari yondashuv va uning trend savdosidan qanday farq qilishi haqida tasavvurga ega bo’lishingiz kerak. Asosiy tendentsiyaga qarshi harakat qilish juda foydali bo’lishi mumkin bo’lsa-da, bu yondashuv yangi boshlanuvchilar uchun emas. Hatto tajribali treyderlar ham bozorning tez o’zgarishining turli belgilarini o’rganishga vaqt ajratishlari kerak. Ko’pgina muvaffaqiyatli o’yinchilar bir vaqtning o’zida ikkita strategiyadan foydalanadilar – ular vaziyatga qarab trend bilan ham, unga qarshi ham savdo qiladilar.