Strategia di Countertrend in u cummerciu – cumu fà cummerciu contru à a tendenza

Contratrend in u cummerciu è e caratteristiche di u cummerciu contru à a tendenza. A maiò parte di i metudi di cummerciu si basanu nantu à a tendenza. Tuttavia, ùn ci hè micca assai infurmazione nantu à l’approcciu di countertrend in u cummerciu. In questu articulu, discuteremu u cummerciu contr’à a tendenza à un livellu teoricu, è ancu e strategie attuali per implementà in u mercatu.

Definizione di countertrend trading

U cummerciu di Countertrend hè un accostu à u cummerciu induve un trader cerca di prufittà di i movimenti di u prezzu chì vanu contru à a tendenza prevalente. I cummircianti chì travaglianu contr’à a tendenza cercanu di catturà un pullback di prezzu à cortu termini o una reversione cumpleta. Di genere, l’estrategii di cummerciale contru a tendenza anu una durata mediu – a pusizione hè tenuta da parechji ghjorni à parechji simani. Ma questu ùn hè micca una regula di ferru: ancu s’ellu ùn hè micca tanti, ci sò ancu i cummircianti à cortu termini cù strategie contra-tendenza chì facenu affare
intraday.. In generale, e strategie basate nantu à questu approcciu sò adattati per ogni tempu. U cummerciu contru à a tendenza hè u cuntrariu di seguità a tendenza. Mentre chì u cummerciu di tendenza significa catturà i scontri di momentum è poi si move cù a tendenza per u più longu pussibule, u stilu di contratendenza richiede di truvà punti di inversione potenziale. I dui stili di cummerciu ponu esse prufittuamente in e cundizioni di u mercatu ghjustu è quandu sò in sintonia cù a psiculugia persunale – per certi cummircianti, un approcciu pò esse megliu cà u restu, solu per via di e caratteristiche di personalità.

Definizione. I cummircianti di tendenza cercanu di detectà è di participà à i movimenti di prezzu impulsivi, mentre chì i cummircianti di cuntrariu cercanu di truvà punti di inversione critichi per prufittà di i movimenti di prezzu currettivi.

Vantaghji di u metudu di cummercializazioni di countertrend

U stilu oppostu di cummerciu pò esse à volte complicatu, ma ci sò certi vantaghji di cummerciu contru à a folla da u tempu à u tempu, cum’è delineatu quì sottu. U prufittu da un cummerciu hè potenzalmentu più grande di qualsiasi altru approcciu. Strategii di seguitu di tendenza tendenu à offre un risicu più bassu è ricumpensa più bassu. U Countertrading, invece, hè sempre un risicu più grande, chì hè ricumpinsatu cù prufitti maiò. Per via di u risultatu, un tali trader avarà più bassi drawdowns massimi. Inoltre, quandu si sò questi drawdowns, pudete esce da tali periodi di perdita più veloce di qualcunu in u mercatu. È ancu da i bonus chì avemu nutatu:

1. Periudi più brevi in ​​pusizioni . U Countertrading hè applicabile à e pusizioni di ogni lunghezza, è hè assai più adattatu per i pusizioni à cortu termine chì u cummerciu regulare. Mantene pusizioni per un periudu di tempu relativamente cortu hè adattatu per quelli chì tendenu à perde u focu.
2. Più opportunità per realizà u vostru vantaghju . A causa di i periodi di mantenimentu più brevi chì avemu appena citatu, i cummircianti di contratendenza beneficianu di a so strategia in u mercatu più spessu di i cummircianti di più longu tempu. Ùn hè pocu cumuni per i sistemi di cummercializazioni di cuntrastu per generà 75 o più cummerci annu per un strumentu particulari. Questu seria assai pocu cumuni per a maiò parte di e strategie basate in tendenza.
3. Ùn hè necessariu di predichendu u cumpurtamentu di u prezzu à longu andà . I ghjucatori contr’à u mercatu ponu apre è chjude rapidamente pusizioni. Ùn anu micca bisognu di predichendu u prezzu per longu periodi di tempu. Invece, anu a capacità di fucalizza nantu à i fluttuazioni di u prezzu di cortu à mediu termine, esse flessibili è scambià i dui lati di u mercatu. Hè abbastanza per indovinà una sola inversione di prezzu.

Cons di cummerciu contru à a tendenza

Avà chì avete una idea di alcuni di i vantaghji di u stilu di contratendenza, duvemu ancu mintuvà alcuni di i disadvantages di stu approcciu. Per a maiò parte di i cummircianti, in particulare quelli chì sò novi à u cummerciu o senza sperienza, hè assai megliu di cummerciu cù a tendenza prima, è eccu perchè:

1. Andate contru à u flussu naturali di u mercatu . In i mercati, cum’è in a vita, hè sempre più faciule per seguità a strada di a minima resistenza. Quandu una tendenza hè in muvimentu, tende à persiste – in u risultatu di pruvà à andà contr’à sta tendenza, pò (è vi) guidà à una seria sana di cummerci perditi.
2. I tendenzi di u mercatu sò assai più faciuli di vede cà i punti di pivot . I punti di svolta in u mercatu ponu accade assai rapidamente. Cusì veloce chì ùn avete appena u tempu di reagisce. I tendenzi, invece, sò assai più faciuli di ricunnosce è spessu persistenu per un bellu pezzu – cusì cum’è un countertrader, avete da ghjucà contr’à e persone chì anu un vantaghju in fronte.
3. Hè psicologicamente difficiule per esse l’avversu – ùn ci hè micca un sensu più grande di pressione in u cummerciu chì u cummerciu contru à tutti. Vi tuccherà à apre una pusizioni contru à a folla è u mercatu. Mentre pò certamente rinfurzà u vostru ego, pò ancu esse periculosu è ferite u vostru contu cummerciale è a vostra propria psiche quandu avete sbagliatu.
4. Raramente fate grandi profitti – ùn deve micca aspittà di cumercii prufittuali regulari, aspettate rari grandi pluses à u bancu. Ùn averete micca guadagnà mediu regularmente, averete più alti è bassi – questu hè l’essenza di questu approcciu.

E migliori pratiche per u cummerciu contru à a tendenza

Ùn importa micca quantu cunfidenti pudemu esse in a nostra valutazione di u cummerciu, ùn deve micca scurdate chì “i mercati ponu esse irrazionali più longu chì pudemu esse solventi”. Discutemu alcune di e migliori pratiche relative à u cummerciu contru à a tendenza in u mercatu. Queste linee guida basi seranu ugualmente utili sia cummerci FX, futures o stocks.

Ùn fate micca cummerciu contru à a tendenza durante un muvimentu di prezzu parabolicu.

Ogni volta chì u prezzu si cumporta anormalmente, soprattuttu durante forti uptrends o forti downtrends chì s’assumiglia à movimenti di prezzu unidirezionale o, peggiu, movimenti di prezzi parabolici, hè megliu micca impegnà in contratrends. Duvete stà à u latu è aspittà finu à chì a volatilità di u mercatu diminuisce.

Sempre avè un stop loss in u mercatu

Certi cummircianti preferanu avè cusì-chiamatu stop mentali in u mercatu piuttostu cà piantà pèrdite. Un stop mentale hè essenzialmente u prezzu à quale un trader
crede ch’elli chjuderanu una pusizione se u cummerciu si move contru à elli. Un veru stop loss, invece, hè postu in u mercatu è attivatu automaticamente quandu un certu livellu hè righjuntu. I Countertraders deve sempre avè solu stu tipu di stop in u mercatu, perchè l’approcciu stessu di ghjucà contr’à u mercatu hè assai vulnerabile à i muvimenti di prezzu avversi bruschi.

Ùn aghjunghje micca à una pusizioni digià micca prufittu

Certi contratrends tendenu à aumentà e so pusizioni quandu i prezzi si movenu contru à elli. Mentre chì questu approcciu pò travaglià per persone assai sperimentate è estremamente disciplinate, a vasta maiuranza romperà rapidamente u bancu. Hè difficiuli di pinpoint un pussibili puntu di pivot, è spessu vi sbagliate, un aumentu impulsivu di pusizioni definitamente vi mette in una pusizioni incòmoda.

Aspettate a cunferma prima di andà contru à a tendenza

Aghjunghjite qualchì trigger (basatu, per esempiu, nantu à un indicatore) à a vostra strategia di contratendenza, u funziunamentu di quale seria ubligatoriu per entra in u mercatu. Mentre aspittendu una tale cunfirmazione pò qualchì volta riduce u rapportu di ricumpensa-à-riscu di un cummerciu, se s’utilice bè, aumenterà a vostra rata generale di vittoria. Questu hè soprattuttu veru in u cummerciu di cuntrariu, induve ancu u minimu miscalculation pò purtà à un risultatu perde.

Ùn risicate micca più di 2% nantu à un cummerciu

U successu di ogni strategia di cummerciale dipende largamente da una gestione di risicu curretta è ben pianificata. Una zona di gestione di u risicu chì i cummircianti duveranu prestu una attenzione particulare hè a dimensione di a pusizione. I pusizioni chì sò troppu chjuchi spessu risultatu in un ingressu d’interessu bassu, mentre chì e pusizioni chì sò troppu grande ponu purtà à dannu potenzalmentu catastròficu. I cummircianti chì cummercializanu contru à u mercatu ùn devenu micca risicate micca più di 2% di u pote.

Strategia di cummerciu contru à a tendenza

Avà chì avete una idea di ciò chì pare stu stilu di cummerciale, solidificà a nostra cunniscenza è sviluppemu una strategia di cummerciale. Avemu aduprà indicatori tecnichi. In i mercati finanziarii, spessu vi vede trè spinte di prezzu separati in a direzzione di una tendenza chì sò interrotti da duie currezzione più chjuche. Quelli chì sò familiarizati cù Dow Theory o Elliott Wave Theory ricunnosceranu a so struttura di impulse. Se ùn site micca familiarizatu cù i cuncetti Elliott Wave Principle, pudete ancu aduprà stu metudu.
Quandu u mercatu compie questi trè spinti in a direzzione di a tendenza, i prezzi sò spessu inversi è cumincianu à curregà. Sapendu questu, avemu da pruvà à determinà i tendenzi di i prezzi chì anu cumpletu sta terza spinta – sia up (in u cuntestu di un uptrend) o down (in un downtrend). Avemu aduprà l’indicatore RSI per circà divergenze – appena vedemu a terza spinta, avemu bisognu di catturà a divergenza trà a seconda è a terza spinta è l’indicatore RSI. Se u prezzu è l’indicatore RSI divergenu (una divergenza hè accaduta), è à u stessu tempu avemu digià 3 spinta di prezzu, aspittemu una reversione rapida è andemu contru à u mercatu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Per esse specifichi, quì sò e regule per entra in una pusizione longa:

1. U graficu deve mostra una struttura di passu, chì mostra chjaramente trè spinte di prezzu separati.
2. Ci hè una divergenza si traccia una linea trà i bassi di swing di u sicondu è u terzu scossa è una linea chì cunnetta i stessi fondu nantu à u graficu di l’indicatore RSI.

Disegnate una linea di tendenza bearish à questu puntu, culligandu i cimi currettivi in ​​un muvimentu di prezzu “saltu” bearish.

1. Un ordine di compra d’entrata hè piazzatu à u prezzu di scontru di sta linea di tendenza.
2. Un ordine di stop loss deve esse piazzatu à u bassu di a cannila prima di a candela di breakout.

E regule per entra in una pusizione corta sò specchiate. Contratrend in u cummerciu, strategia di cummerciu contru à a tendenza: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Un altru esempiu di cummercializazione in contra-tendenza per i participanti di scambiu sperimentati hè u cummerciu di market maker. Un tali trader face affari in i dui sensi. Quandu u mercatu accumincia a muvimenti attivamente in una direzzione, MM custruisce a pusizioni contru u muvimentu di u mercatu, accumulendu una perdita nantu à a pusizione. U mercatu ideale per MM hè quellu chì ferma. In questu casu, altri o cumprà à u prezzu di MM, o vendenu à u so prezzu. È u peghju per un market maker hè quandu u mercatu si move in una direzzione. A probabilità di una tendenza sustinibili nantu à i grandi timeframes hè più altu, cusì i pruduttori di u mercatu facenu affare in u pianu di u cummerciu d’alta freccia. Avà, duvete avè una idea di l’approcciu inversu à u cummerciu è cumu si differe da u cummerciu di tendenza. Ancu s’ellu si move contr’à a tendenza principale pò esse assai prufittuosa, questu approcciu ùn hè micca per i principianti. Ancu i cummircianti sperimentati duveranu piglià u tempu per studià i diversi segni di una inversione imminente di u mercatu. Parechji ghjucadori riesciuti utilizanu duie strategie à una volta – cummercianu sia cù a tendenza è contru, secondu a situazione.