Estrategia de contratendencia en el comercio: cómo operar contra la tendencia

Contratendencia en el comercio y características del comercio contra la tendencia. La gran mayoría de los métodos comerciales se basan en la tendencia. Sin embargo, no hay mucha información sobre el enfoque de contratendencia en el comercio. En este artículo, discutiremos el comercio contra la tendencia a nivel teórico, así como las estrategias actuales para implementar en el mercado.

Definición de comercio contratendencia

El comercio de contratendencia es un enfoque de comercio en el que un operador busca beneficiarse de los movimientos de precios que van en contra de la tendencia predominante. Los comerciantes que trabajan en contra de la tendencia están tratando de atrapar un retroceso de precios a corto plazo o una reversión completa. Por lo general, las estrategias comerciales contra la tendencia tienen una duración a mediano plazo: la posición se mantiene desde varios días hasta varias semanas. Pero esta no es una regla férrea: aunque no tantos, también hay traders de corto plazo con estrategias contratendencia que hacen operaciones
intradía .. En general, las estrategias basadas en este enfoque son adecuadas para cualquier período de tiempo. Operar contra la tendencia es lo opuesto a seguir la tendencia. Si bien el comercio de tendencia significa capturar rupturas de impulso y luego moverse con la tendencia durante el mayor tiempo posible, el estilo de contratendencia requiere encontrar posibles puntos de reversión. Ambos estilos comerciales pueden ser rentables en las condiciones de mercado adecuadas y cuando están en sintonía con la psicología personal: para algunos comerciantes, un enfoque puede ser mejor que los demás, simplemente debido a los rasgos de personalidad.

Definición. Los traders de tendencias buscan detectar y participar en movimientos de precios impulsivos, mientras que los traders de contrarreloj buscan encontrar puntos de reversión críticos para aprovechar los movimientos de precios correctivos.

Ventajas del método de negociación contratendencia

El estilo opuesto de negociación a veces puede ser complicado, pero hay ciertas ventajas en el comercio contra la multitud de vez en cuando, como se describe a continuación. El beneficio de una operación es potencialmente mayor que cualquier otro enfoque. Las estrategias de seguimiento de tendencias tienden a ofrecer un menor riesgo y también menores recompensas. La contrapartida, por otro lado, es siempre un mayor riesgo, que se recompensa con mayores ganancias. Como resultado, dicho comerciante tendrá reducciones máximas más bajas. Además, cuando ocurren estas reducciones, puede salir de esos períodos perdedores más rápido que nadie en el mercado. Y también de los bonos notamos:

1. Períodos más cortos en el cargo . El comercio de contrapartida se aplica a posiciones de cualquier duración y es mucho más adecuado para posiciones a corto plazo que para el comercio normal. Mantener posiciones durante un período de tiempo relativamente corto es adecuado para aquellos que tienden a perder el enfoque.
2. Más oportunidades para darse cuenta de su ventaja . Debido a los períodos de tenencia más cortos que acabamos de mencionar, los operadores contratendencia se benefician de su estrategia en el mercado con más frecuencia que los operadores a más largo plazo. No es raro que los sistemas de negociación contratendencia generen 75 o más transacciones por año para un instrumento en particular. Esto sería muy poco común para la mayoría de las estrategias basadas en tendencias.
3. No es necesario predecir el comportamiento de los precios a largo plazo . Los jugadores contra el mercado pueden abrir y cerrar posiciones rápidamente. No necesitan predecir el precio durante largos períodos de tiempo. En cambio, tienen la capacidad de concentrarse en las fluctuaciones de precios a corto y mediano plazo, ser flexibles y operar en ambos lados del mercado. Es suficiente adivinar solo una inversión de precio.

Contras de operar contra la tendencia

Ahora que tiene una idea de algunas de las ventajas del estilo contratendencia, también debemos mencionar algunas de las desventajas de este enfoque. Para la mayoría de los comerciantes, especialmente aquellos que son nuevos en el comercio o sin experiencia, es mucho mejor operar primero con la tendencia, y he aquí por qué:

1. Vas contra el flujo natural del mercado . En los mercados, como en la vida, siempre es más fácil seguir el camino de menor resistencia. Cuando una tendencia está en movimiento, tiende a persistir; como resultado de intentar ir en contra de esta tendencia, puede (y lo hará) llevar a toda una serie de operaciones perdedoras.
2. Las tendencias del mercado son mucho más fáciles de detectar que los puntos de pivote . Los puntos de inflexión en el mercado pueden ocurrir muy rápidamente. Tan rápido que apenas tienes tiempo de reaccionar. Las tendencias, por otro lado, son mucho más fáciles de reconocer y, a menudo, persisten durante mucho tiempo, por lo que, como contrapartida, jugará contra personas que tienen una ventaja inicial.
3. Es psicológicamente difícil ser el oponente : no hay mayor sensación de presión en el comercio que comerciar contra todos. Tendrá que abrir una posición contra la multitud y el mercado. Si bien ciertamente puede aumentar su ego, también puede ser peligroso y dañar tanto su cuenta comercial como su propia psique cuando se equivoca.
4. Rara vez obtendrá grandes ganancias : no debe esperar operaciones rentables regulares, espere grandes ventajas raras para el banco. No obtendrá ganancias promedio regularmente, tendrá más altibajos: esa es la esencia de este enfoque.

Las mejores prácticas para operar contra la tendencia

No importa cuán confiados podamos estar en nuestra valoración comercial, no debemos olvidar que «los mercados pueden permanecer irracionales por más tiempo del que podemos permanecer solventes». Analicemos algunas de las mejores prácticas relacionadas con el comercio contra la tendencia del mercado. Estas pautas básicas serán igualmente útiles ya sea que esté operando con divisas, futuros o acciones.

No opere contra la tendencia durante un movimiento de precio parabólico.

Cada vez que el precio se comporta de manera anormal, especialmente durante fuertes tendencias alcistas o fuertes tendencias bajistas que se asemejan a movimientos de precios unidireccionales o, peor aún, movimientos de precios parabólicos, es mejor no participar en contratendencias. Debe mantenerse al margen y esperar hasta que disminuya la volatilidad del mercado.

Tener siempre un stop loss en el mercado

Algunos comerciantes prefieren tener las llamadas paradas mentales en el mercado en lugar de detener las pérdidas. Una parada mental es esencialmente el precio al que un comerciante
cree que cerrará una posición si la operación se mueve en su contra. Un stop loss real, por otro lado, se coloca en el mercado y se activa automáticamente cuando se alcanza un cierto nivel. Los operadores de contrapartida siempre deberían tener solo este tipo de stop en el mercado, porque el enfoque mismo de jugar contra el mercado es muy vulnerable a movimientos repentinos de precios adversos.

No agregue a una posición que ya no es rentable

Algunas contratendencias tienden a aumentar sus posiciones cuando los precios se mueven en su contra. Si bien este enfoque puede funcionar para personas muy experimentadas y extremadamente disciplinadas, la gran mayoría arruinará rápidamente el banco. Es difícil señalar un posible punto de pivote y, a menudo, se equivocará; un aumento impulsivo de posición definitivamente lo pondrá en una posición incómoda.

Espere la confirmación antes de ir contra la tendencia

Agregue algún disparador (basado, por ejemplo, en un indicador) a su estrategia contratendencia, cuya operación sería obligatoria para ingresar al mercado. Si bien esperar dicha confirmación a veces puede reducir la relación recompensa-riesgo de una operación, si se usa correctamente, aumentará su tasa general de ganancias. Esto es especialmente cierto en el comercio de contrapartida, donde incluso el más mínimo error de cálculo puede llevar a un resultado perdedor.

No arriesgue más del 2% en una operación

El éxito de cualquier estrategia comercial depende en gran medida de una gestión de riesgos adecuada y bien planificada. Un área de la gestión de riesgos a la que los comerciantes deben prestar especial atención es el tamaño de la posición. Las posiciones que son demasiado pequeñas a menudo dan como resultado bajos ingresos por intereses, mientras que las posiciones que son demasiado grandes pueden provocar daños potencialmente catastróficos. Los operadores que operan contra el mercado no deben arriesgar más del 2% del bote.

Estrategia comercial contra la tendencia

Ahora que tiene una idea de cómo es este estilo de negociación, solidifiquemos nuestro conocimiento y desarrollemos una estrategia de negociación. Usaremos indicadores técnicos. En los mercados financieros, a menudo verá tres aumentos de precios separados en la dirección de una tendencia que se ven interrumpidos por dos correcciones más pequeñas. Quienes estén familiarizados con la teoría de Dow o la teoría de las ondas de Elliott reconocerán su estructura de impulso. Si no está familiarizado con los conceptos del principio de las ondas de Elliott, aún puede usar este método.
Una vez que el mercado completa estos tres impulsos en la dirección de la tendencia, los precios a menudo se revierten y comienzan a corregirse. Sabiendo esto, intentaremos determinar las tendencias de precios que completaron este tercer impulso, ya sea hacia arriba (en el contexto de una tendencia alcista) o hacia abajo (en una tendencia bajista). Usaremos el indicador RSI para buscar divergencias: tan pronto como veamos el tercer impulso, necesitaremos detectar la divergencia entre el segundo y el tercer impulso y el indicador RSI. Si el precio y el indicador RSI divergen (se ha producido una divergencia), y al mismo tiempo ya tenemos 3 subidas de precios, esperamos una reversión rápida e ir en contra del mercado. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Para ser específicos, aquí están las reglas para entrar en una posición larga:

1. El gráfico debe mostrar una estructura de pasos, mostrando claramente tres subidas de precios separadas.
2. Hay una divergencia si dibuja una línea entre los mínimos oscilantes del segundo y tercer choque y una línea que conecta los mismos mínimos en el gráfico del indicador RSI.

Dibuje una línea de tendencia bajista en este punto, conectando los picos correctivos en un movimiento de precio de «salto» bajista.

1. Se coloca una orden de compra de entrada al precio de ruptura de esta línea de tendencia.
2. Se debe colocar una orden de stop loss en el mínimo de la vela antes de la ruptura de la vela.

Las reglas para entrar en una posición corta son similares. Contratendencia en el comercio, estrategia comercial contra la tendencia: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Creación de mercado

Otro ejemplo de negociación contratendencia para participantes de intercambio experimentados es la negociación de creadores de mercado. Tal comerciante hace tratos en ambas direcciones. Cuando el mercado comienza a moverse activamente en una dirección, MM construye la posición frente al movimiento del mercado, acumulando una pérdida en la posición. El mercado ideal para MM es aquel que permanece inmóvil. En este caso, otros compran al precio de MM o venden a su precio. Y lo peor para un creador de mercado es cuando el mercado se mueve en una dirección. La probabilidad de una tendencia sostenible en grandes marcos de tiempo es mayor, por lo que los creadores de mercado hacen tratos en el plano del comercio de alta frecuencia. A estas alturas, debería tener una idea del enfoque inverso al comercio y en qué se diferencia del comercio de tendencia. Aunque moverse en contra de la tendencia principal puede ser muy rentable, este enfoque no es para principiantes. Incluso los comerciantes experimentados deberían tomarse el tiempo para estudiar los diversos signos de una reversión inminente del mercado. Muchos jugadores exitosos usan dos estrategias a la vez: operan tanto con la tendencia como contra ella, según la situación.