Estratexia de contratendencia no comercio: como negociar contra a tendencia

Contratendencia no comercio e características do comercio contra a tendencia. A gran maioría dos métodos de negociación dependen da tendencia. Non obstante, non hai moita información sobre o enfoque de contratendencia na negociación. Neste artigo, discutiremos a negociación contra a tendencia a nivel teórico, así como as estratexias presentes para implementar no mercado.

Definición de contratendencia

O comercio de contratendencia é un enfoque de negociación no que un comerciante busca beneficiarse dos movementos de prezos que van en contra da tendencia imperante. Os comerciantes que traballan en contra da tendencia están tentando atrapar un retroceso de prezos a curto prazo ou unha reversión completa. Normalmente, as estratexias comerciais contra a tendencia teñen unha duración a medio prazo: a posición mantense de varios días a varias semanas. Pero esta non é unha regra férrea: aínda que non tantos, tamén hai comerciantes a curto prazo con estratexias contratendencias que realizan transacciones
intradía .. En xeral, as estratexias baseadas neste enfoque son adecuadas para calquera período de tempo. O comercio contra a tendencia é o contrario de seguir a tendencia. Aínda que o comercio de tendencia significa capturar brotes de impulso e despois moverse coa tendencia durante o maior tempo posible, o estilo de contratendencia require atopar puntos potenciais de reversión. Ambos os estilos de negociación poden ser rendibles nas condicións de mercado correctas e cando están en sintonía coa psicoloxía persoal; para algúns comerciantes, un enfoque pode ser mellor que os outros, simplemente polos trazos de personalidade.

Definición. Os comerciantes de tendencia buscan detectar e participar nos movementos de prezos impulsivos, mentres que os comerciantes de contadores buscan puntos críticos de inversión para aproveitar os movementos de prezos correctores.

Vantaxes do método de negociación de contratendencia

O estilo oposto de negociación ás veces pode ser complicado, pero hai certas vantaxes ao negociar contra a multitude de cando en vez, como se indica a continuación. O beneficio dun comercio é potencialmente maior que calquera outro enfoque. As estratexias de seguimento de tendencias tenden a ofrecer menor risco e menores recompensas tamén. A contrapartida, pola contra, é sempre un risco maior, que se recompensa con maiores beneficios. Como resultado, un comerciante deste tipo terá baixas máximas máis baixas. Ademais, cando se producen estas baixas, pode saír destes períodos de perda máis rápido que calquera outra persoa no mercado. E tamén dos bonos destacamos:

1. Períodos máis curtos no posto . O Countertrading é aplicable a posicións de calquera lonxitude e é moito máis axeitado para posicións a curto prazo que para o comercio normal. Manter posicións durante un período de tempo relativamente curto é axeitado para aqueles que tenden a perder o foco.
2. Máis oportunidades para sacar proveito da túa vantaxe . Debido aos períodos de retención máis curtos que acabamos de mencionar, os comerciantes de contratendencia benefícianse da súa estratexia no mercado con máis frecuencia que os comerciantes a longo prazo. Non é raro que os sistemas de negociación de contratendencia xeren 75 ou máis operacións ao ano para un determinado instrumento. Isto sería moi pouco común para a maioría das estratexias baseadas en tendencias.
3. Non é necesario prever o comportamento dos prezos a longo prazo . Os xogadores contra o mercado poden abrir e pechar posicións rapidamente. Non precisan predecir o prezo durante longos períodos de tempo. Pola contra, teñen a capacidade de centrarse nas flutuacións de prezos a curto e medio prazo, ser flexibles e negociar a ambos os dous lados do mercado. É suficiente con adiviñar só unha reversión de prezos.

Contras de negociar contra a tendencia

Agora que tes unha idea dalgunhas das vantaxes do estilo de contratendencia, tamén debemos mencionar algunhas das desvantaxes deste enfoque. Para a maioría dos comerciantes, especialmente aqueles que son novos ou sen experiencia, é moito mellor negociar coa tendencia primeiro, e aquí tes por que:

1. Vai contra o fluxo natural do mercado . Nos mercados, como na vida, sempre é máis fácil seguir o camiño de menor resistencia. Cando unha tendencia está en movemento, tende a persistir; como resultado de intentar ir en contra desta tendencia, pode (e vai) levar a toda unha serie de operacións perdidas.
2. As tendencias do mercado son moito máis fáciles de detectar que os puntos pivotes . Os puntos de inflexión no mercado poden ocorrer moi rapidamente. Tan rápido que case non tes tempo para reaccionar. As tendencias, por outra banda, son moito máis fáciles de recoñecer e moitas veces persisten durante moito tempo; polo tanto, como contrapartida, xogarás contra persoas que teñen vantaxe por diante.
3. É psicoloxicamente difícil ser o opoñente : non hai maior sensación de presión no comercio que negociar contra todos. Terás que abrir unha posición contra a multitude e o mercado. Aínda que certamente pode aumentar o teu ego, tamén pode ser perigoso e prexudicar tanto á túa conta comercial como á túa propia psique cando te equivocas.
4. Raramente obterás grandes beneficios : non debes esperar operacións rendibles regulares, esperar grandes vantaxes para o banco. Non obterás ganancias medias regularmente, terás máis altos e baixos: esa é a esencia deste enfoque.

Mellores prácticas para negociar contra a tendencia

Por moi seguros que poidamos estar na nosa valoración comercial, non debemos esquecer que “os mercados poden permanecer irracionais máis tempo do que podemos permanecer solventes”. Discutamos algunhas das mellores prácticas relacionadas coa negociación contra a tendencia do mercado. Estas directrices básicas serán igualmente útiles tanto se está a negociar con divisas, futuros ou accións.

Non negocie contra a tendencia durante un movemento de prezos parabólicos.

Cada vez que o prezo se comporta de forma anormal, especialmente durante fortes tendencias alcistas ou fortes descendentes que se asemellan a movementos de prezos unidireccionais ou, peor aínda, a movementos de prezos parabólicos, é mellor non participar en contratendencias. Debería permanecer á marxe e esperar ata que a volatilidade do mercado diminúa.

Teña sempre un stop loss no mercado

Algúns comerciantes prefiren ter as chamadas paradas mentais no mercado en lugar de parar as perdas. Unha parada mental é esencialmente o prezo ao que un comerciante
cre que pechará unha posición se o comercio se move contra eles. Un stop loss real, por outra banda, colócase no mercado e desenvólvese automaticamente cando se alcanza un determinado nivel. Os Countertraders sempre deberían ter só este tipo de parada no mercado, porque o propio enfoque de xogar contra o mercado é moi vulnerable a movementos bruscos de prezos adversos.

Non sumar a unha posición xa non rendible

Algunhas contratendencias tenden a aumentar as súas posicións cando os prezos se moven contra elas. Aínda que este enfoque pode funcionar para persoas moi experimentadas e extremadamente disciplinadas, a gran maioría romperá rapidamente o banco. É difícil identificar un posible punto de pivote, e moitas veces estarás equivocado, un aumento impulsivo da posición definitivamente poñerache nunha posición incómoda.

Agarde a confirmación antes de ir en contra da tendencia

Engade algún disparador (baseado, por exemplo, nun indicador) á túa estratexia de contratendencia, cuxa operación sería obrigatoria para entrar no mercado. Mentres se agarda por tal confirmación, ás veces pode reducir a relación recompensa-risco dunha negociación, se se usa correctamente, aumentará a súa taxa de vitoria global. Isto é especialmente certo no comercio de contador, onde ata o máis mínimo erro de cálculo pode levar a un resultado perdedor.

Non arrisque máis do 2% nunha operación

O éxito de calquera estratexia comercial depende en gran medida dunha xestión de riscos adecuada e ben planificada. Unha área de xestión de risco á que os comerciantes deberían prestar especial atención é o dimensionamento da posición. As posicións que son demasiado pequenas adoitan dar lugar a baixos ingresos por intereses, mentres que as posicións demasiado grandes poden provocar danos potencialmente catastróficos. Os comerciantes que negocian contra o mercado non deberían arriscar máis do 2% do bote.

Estratexia comercial contra a tendencia

Agora que tes unha idea de como é este estilo de negociación, imos consolidar o noso coñecemento e desenvolver unha estratexia comercial. Utilizaremos indicadores técnicos. Nos mercados financeiros, moitas veces verás tres empuxóns de prezos separados na dirección dunha tendencia que se ven interrompidos por dúas correccións máis pequenas. Aqueles que estean familiarizados coa Teoría Dow ou a Teoría das Ondas de Elliott recoñecerán a súa estrutura de impulsos. Se non estás familiarizado cos conceptos do principio de onda de Elliott, aínda podes usar este método.
Unha vez que o mercado completa estes tres impulsos na dirección da tendencia, os prezos adoitan inverter e comezan a corrixirse. Sabendo isto, tentaremos determinar as tendencias dos prezos que completaron este terceiro impulso, ben cara arriba (no contexto dunha tendencia alcista) ou cara abaixo (nunha tendencia á baixa). Usaremos o indicador RSI para buscar diverxencias; en canto vexamos o terceiro impulso, necesitaremos detectar a diverxencia entre o segundo e o terceiro empuxe e o indicador RSI. Se o prezo e o indicador RSI diverxen (produciuse unha diverxencia), e ao mesmo tempo xa temos 3 empuxes de prezos, esperamos unha reversión rápida e imos contra o mercado. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Para ser específico, aquí están as regras para ingresar nunha posición longa:

1. O gráfico debería mostrar unha estrutura de pasos, mostrando claramente tres empuxóns de prezos separados.
2. Hai unha diverxencia se debuxa unha liña entre os mínimos de oscilación do segundo e terceiro choque e unha liña que conecta os mesmos fondos no gráfico do indicador RSI.

Debuxa unha liña de tendencia baixista neste punto, conectando os picos correctores nun movemento de prezos de “salto” baixista.

1. Unha orde de compra de entrada colócase ao prezo de ruptura desta liña de tendencia.
2. Unha orde de stop loss debe colocarse no baixo da vela antes da vela de ruptura.

As regras para entrar nunha posición curta son espelladas. Contratendencia no comercio, estratexia comercial contra a tendencia: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Creación de mercado

Outro exemplo de negociación contra-tendencia para participantes experimentados en bolsa é a negociación de creadores de mercado. Un comerciante deste tipo fai ofertas en ambas direccións. Cando o mercado comeza a moverse activamente nunha dirección, MM acumula a posición fronte ao movemento do mercado, acumulando unha perda na posición. O mercado ideal para MM é aquel que está parado. Neste caso, outros compran ao prezo de MM ou venden ao seu prezo. E o peor para un creador de mercado é cando o mercado se move nunha dirección. A probabilidade dunha tendencia sostible en grandes períodos de tempo é maior, polo que os creadores de mercado fan ofertas no plano da negociación de alta frecuencia. Ata agora, deberías ter unha idea do enfoque inverso da negociación e de como se diferencia da negociación de tendencias. Aínda que moverse contra a tendencia principal pode ser moi rendible, este enfoque non é para principiantes. Incluso os comerciantes experimentados deberían tomarse o tempo para estudar os distintos signos dunha inminente reversión do mercado. Moitos xogadores exitosos usan dúas estratexias á vez: intercambian coa tendencia e contra ela, dependendo da situación.