Стратегија против тренда у трговању – како трговати против тренда

Контратренд у трговању и карактеристике трговања против тренда. Огромна већина метода трговања се ослања на тренд. Међутим, нема много информација о контратрендском приступу у трговању. У овом чланку ћемо разговарати о трговању у односу на тренд на теоријском нивоу, као и представити стратегије за имплементацију на тржишту.

Дефиниција контратренд трговања

Трговање у супротном тренду је приступ трговању где трговац настоји да профитира од кретања цена која су у супротности са преовлађујућим трендом. Трговци који раде против тренда покушавају да ухвате краткорочно повлачење цене или потпуни преокрет. Типично, стратегије трговања против тренда имају средњорочно трајање – позиција се одржава од неколико дана до неколико недеља. Али ово није гвоздено правило: иако не толико, постоје и краткорочни трговци са контратренд стратегијама који склапају послове унутар дана. Генерално, стратегије засноване на овом приступу су погодне за било који временски оквир. Трговање против тренда је супротно од праћења тренда. Док трговање трендом значи хватање пробоја моментума, а затим кретање са трендом што је дуже могуће, стил контратренда захтева проналажење потенцијалних тачака преокрета. Оба стила трговања могу бити профитабилна у правим тржишним условима и када су у складу са личном психологијом – за неке трговце, један приступ може бити бољи од осталих, једноставно због особина личности.

Дефиниција. Тренд трговци настоје да открију и учествују у импулсивним кретањима цена, док контратрговци траже критичне тачке преокрета како би искористили корективна кретања цена.

Предности контратренд методе трговања

Супротан стил трговања понекад може бити незгодан, али постоје одређене предности трговања против гомиле с времена на време, као што је наведено у наставку. Профит од једне трговине је потенцијално већи од било ког другог приступа. Стратегије које прате тренд имају тенденцију да нуде нижи ризик и ниже награде. Контратрговина је, с друге стране, увек већи ризик, који се награђује већим профитом. Као резултат тога, такав трговац ће имати ниже максималне повлачења. Поред тога, када дође до ових повлачења, можете изаћи из таквих периода губитка брже него било ко други на тржишту. И такође од бонуса напомињемо:

1. Краћи периоди у положају . Контратрговина је применљива на позиције било које дужине и много је погоднија за краткорочне позиције од редовног трговања. Задржавање позиција у релативно кратком временском периоду погодно је за оне који имају тенденцију да изгубе фокус.
2. Више могућности да остварите своју предност . Због краћих периода држања које смо управо споменули, трговци у супротном тренду чешће имају користи од своје стратегије на тржишту него дугорочни трговци. Није неуобичајено да системи трговања против тренда генеришу 75 или више трансакција годишње за одређени инструмент. Ово би било веома необично за већину стратегија заснованих на трендовима.
3. Није неопходно предвидети дугорочно понашање цена . Играчи против тржишта могу брзо отварати и затварати позиције. Не морају да предвиђају цену на дужи временски период. Уместо тога, они имају могућност да се фокусирају на краткорочне и средњорочне флуктуације цена, буду флексибилни и тргују на обе стране тржишта. Довољно је погодити само један преокрет цене.

Недостаци трговања против тренда

Сада када имате идеју о неким предностима контратренд стила, треба поменути и неке недостатке овог приступа. За већину трговаца, посебно за оне који су нови у трговању или неискусни, много је боље да прво тргују са трендом, а ево зашто:

1. Ви идете против природног тока тржишта . На пијацама, као и у животу, увек је лакше ићи путем мањег отпора. Када је тренд у покрету, он има тенденцију да опстане – као резултат покушаја да се иде против овог тренда, може (и ће) довести до читавог низа губитних трговина.
2. Тржишне трендове је много лакше уочити него централне тачке . Прекретнице на тржишту могу се десити веома брзо. Толико брзо да једва имате времена да реагујете. Трендове је, с друге стране, много лакше препознати и често трају дуго времена – тако да ћете као контратрговац играти против људи који имају предност унапред.
3. Психолошки је тешко бити противник – нема већег осећаја притиска у трговању од трговине против свих. Мораћете да отворите позицију против гомиле и тржишта. Иако то свакако може повећати ваш его, такође може бити опасно и наштетити вашем трговачком рачуну и вашој психи када погрешите.
4. Ретко ћете остварити велике профите – не треба очекивати редовне профитабилне трговине, очекујте ретке велике плусеве банци. Нећете редовно добијати просечне добитке, имаћете више успона и падова – то је суштина овог приступа.

Најбоље праксе за трговање против тренда

Без обзира колико смо сигурни у нашу трговинску процену, не смемо заборавити да „тржишта могу остати ирационална дуже него што ми можемо остати солвентни“. Хајде да разговарамо о неким од најбољих пракси везаних за трговање против тренда на тржишту. Ове основне смернице ће вам бити подједнако корисне без обзира да ли тргујете валутама, фјучерсима или акцијама.

Немојте трговати против тренда током параболичног кретања цене.

Сваки пут када се цена понаша ненормално, посебно током јаких узлазних или јаких опадајућих трендова који подсећају на једносмерно кретање цена или, још горе, параболично кретање цена, најбоље је да се не упуштате у контратрендове. Требало би да останете по страни и сачекате док се волатилност тржишта не смањи.

Увек имајте стоп губитак на тржишту

Неки трговци више воле да имају такозвана ментална заустављања на тржишту, а не заустављају губитке. Ментално заустављање је у суштини цена по којој трговац верује да ће затворити позицију ако трговина крене против њих. С друге стране, прави стоп губитак се поставља на тржиште и аутоматски се покреће када се достигне одређени ниво. Контратрговци увек треба да имају само ову врсту заустављања на тржишту, јер је сам приступ играња против тржишта веома рањив на изненадна неповољна кретања цена.

Немојте додавати на већ непрофитабилну позицију

Неки контратрендови имају тенденцију да повећају своје позиције када се цене крећу против њих. Иако овај приступ може да функционише за веома искусне, изузетно дисциплиноване људе, велика већина ће брзо пропасти. Тешко је одредити могућу тачку стожера, и често ћете погрешити, импулсивно повећање положаја ће вас дефинитивно довести у неугодан положај.

Сачекајте потврду пре него што кренете против тренда

Додајте неки окидач (заснован, на пример, на индикатору) вашој стратегији против тренда, чија би операција била обавезна за улазак на тржиште. Док чекање на такву потврду понекад може смањити однос награде и ризика у трговини, ако се правилно користи, то ће повећати вашу укупну стопу добитка. Ово је посебно тачно у контра трговању, где чак и најмања грешка у прорачуну може довести до губитка.

Не ризикујте више од 2% у трговини

Успех било које стратегије трговања у великој мери зависи од правилног и добро планираног управљања ризиком. Једна област управљања ризиком на коју трговци треба да обрате посебну пажњу је величина позиције. Позиције које су премале често резултирају ниским приходима од камата, док превелике позиције могу довести до потенцијално катастрофалне штете. Трговци који тргују против тржишта не би требало да ризикују више од 2% пота.

Стратегија трговања против тренда

Сада када имате идеју о томе како изгледа овај стил трговања, хајде да учврстимо наше знање и развијемо стратегију трговања. Користићемо техничке индикаторе. На финансијским тржиштима често ћете видети три одвојена померања цена у правцу тренда који су прекинути двема мањим корекцијама. Они који су упознати са Дов теоријом или Еллиотт Ваве Тхеори препознаће њену импулсну структуру. Ако нисте упознати са концептима Елиотовог таласног принципа, још увек можете да користите овај метод.
Када тржиште заврши ова три гурања у правцу тренда, цене се често преокрећу и почињу да се коригују. Знајући ово, покушаћемо да одредимо трендове цена који су завршили овај трећи притисак – или нагоре (у контексту узлазног тренда) или наниже (у силазном тренду). Користићемо РСИ индикатор да тражимо одступања – чим видимо трећи притисак, мораћемо да ухватимо дивергенцију између другог и трећег притиска и РСИ индикатора. Ако се цена и индикатор РСИ разилазе (дошло је до дивергенције), а у исто време већ имамо 3 гурања цена, очекујемо брзи преокрет и идемо против тржишта. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/аналисис-метходс-анд-тоолс/индикатор-рси.хтм Да будемо прецизни, ево правила за улазак на дугу позицију:

1. Графикон треба да прикаже структуру корака, јасно показујући три одвојена кретања цена.
2. Постоји дивергенција ако повучете линију између најнижег нивоа другог и трећег шока и линије која повезује иста дна на графикону индикатора РСИ.

Нацртајте линију медвјеђег тренда у овој тачки, повезујући корективне врхове у медвјеђем “скоку” кретање цијене.

1. Улазни налог за куповину поставља се по цени пробоја ове линије тренда.
2. Налог за заустављање губитка мора бити постављен на најнижи део свеће пре пробијања свеће.

Правила за улазак на кратку позицију су пресликана. Контратренд у трговању, стратегија трговања против тренда: хттпс://иоуту.бе/8УН7иДмсвОА

Маркетмакинг

Још један пример трговине у супротном тренду за искусне учеснике на берзи је трговање мејкерима тржишта. Такав трговац склапа послове у оба смера. Када тржиште почне да се активно креће у једном правцу, ММ гради позицију против кретања тржишта, акумулирајући губитак на позицији. Идеално тржиште за ММ је оно које стоји. У овом случају, други или купују по цени ММ, или продају по његовој цени. А најгора ствар за маркет мејкера ​​је када се тржиште креће у једном правцу. Вероватноћа одрживог тренда на великим временским оквирима је већа, па трговци склапају послове у равни високофреквентног трговања. До сада бисте требали имати идеју о обрнутом приступу трговању и како се он разликује од трговања трендовима. Иако кретање против главног тренда може бити веома исплативо, овај приступ није за почетнике. Чак и искусни трговци треба да одвоје време да проуче различите знаке скорог преокрета на тржишту. Многи успешни играчи користе две стратегије одједном – тргују и са трендом и против њега, у зависности од ситуације.