Prettrendu stratēģija tirdzniecībā – kā tirgoties pret tendenci

Prettendences tirdzniecībā un tirdzniecības iezīmes pret tendenci. Lielākā daļa tirdzniecības metožu balstās uz tendenci. Tomēr nav daudz informācijas par prettrendu pieeju tirdzniecībā. Šajā rakstā mēs apspriedīsim tirdzniecību pret tendenci teorētiskā līmenī, kā arī iepazīstināsim ar stratēģijas ieviešanai tirgū.

Prettrendu tirdzniecības definīcija

Prettrendu tirdzniecība ir pieeja tirdzniecībai, kurā tirgotājs cenšas gūt peļņu no cenu izmaiņām, kas ir pretrunā dominējošajai tendencei. Tirgotāji, kas strādā pret tendenci, cenšas panākt īstermiņa cenu atkāpšanos vai pilnīgu apvērsumu. Parasti tirdzniecības stratēģijām pret tendenci ir vidēja termiņa ilgums – pozīcija tiek turēta no vairākām dienām līdz vairākām nedēļām. Bet tas nav dzelžains noteikums: lai gan ne tik daudz, ir arī īstermiņa tirgotāji ar prettrendu stratēģijām, kuri slēdz darījumus
dienas laikā.. Kopumā stratēģijas, kuru pamatā ir šī pieeja, ir piemērotas jebkuram laika periodam. Tirdzniecība pret tendenci ir pretēja tendencei sekot. Lai gan tirdzniecība ar tendencēm nozīmē impulsu izlaušanos un pēc tam virzību līdzi tendencei pēc iespējas ilgāk, prettrendu stilam ir jāatrod iespējamie apvērsuma punkti. Abi tirdzniecības veidi var būt izdevīgi pareizos tirgus apstākļos un, ja tie atbilst personīgajai psiholoģijai – dažiem tirgotājiem viena pieeja var būt labāka par pārējām, vienkārši personības īpašību dēļ.

Definīcija. Tendenču tirgotāji cenšas atklāt impulsīvas cenu kustības un piedalīties tajās, savukārt tirgotāji cenšas atrast kritiskos apvērsuma punktus, lai izmantotu koriģējošās cenu kustības priekšrocības.

Prettrendu tirdzniecības metodes priekšrocības

Pretējs tirdzniecības stils dažkārt var būt sarežģīts, taču ik pa laikam tirdzniecībai pret pūli ir noteiktas priekšrocības, kā norādīts tālāk. Peļņa no viena darījuma ir potenciāli lielāka nekā jebkura cita pieeja. Tendencei sekojošas stratēģijas mēdz piedāvāt arī zemāku risku un mazāku atlīdzību. No otras puses, prettirdzniecība vienmēr ir lielāks risks, kas tiek atalgots ar lielāku peļņu. Rezultātā šādam tirgotājam būs mazāka maksimālā izņemšana. Turklāt, kad rodas šādas izņemšanas, jūs varat iziet no šādiem zaudējumu periodiem ātrāk nekā jebkurš cits tirgū. Un arī no prēmijām mēs atzīmējam:

1. Īsāki periodi pozīcijā . Prettirdzniecība ir piemērojama jebkura garuma pozīcijām un ir daudz piemērotāka īstermiņa pozīcijām nekā parasta tirdzniecība. Pozīciju noturēšana salīdzinoši īsu laiku ir piemērota tiem, kam ir tendence zaudēt uzmanību.
2. Vairāk iespēju realizēt savas priekšrocības . Tā kā mēs tikko pieminējām īsākos turēšanas periodus, kontratendentu tirgotāji gūst labumu no savas stratēģijas tirgū biežāk nekā ilgāka termiņa tirgotāji. Nav nekas neparasts, ka prettrendu tirdzniecības sistēmas ģenerē 75 vai vairāk darījumus gadā konkrētam instrumentam. Lielākajai daļai uz tendencēm balstītu stratēģiju tas būtu ļoti neparasti.
3. Nav nepieciešams prognozēt ilgtermiņa cenu uzvedību . Spēlētāji pret tirgu var ātri atvērt un aizvērt pozīcijas. Viņiem nav jāprognozē cena uz ilgu laiku. Tā vietā viņiem ir iespēja koncentrēties uz īstermiņa un vidēja termiņa cenu svārstībām, būt elastīgiem un tirgoties abās tirgus pusēs. Pietiek uzminēt tikai vienu cenas maiņu.

Tirdzniecības mīnusi pret tendenci

Tagad, kad jums ir priekšstats par dažām prettrend stila priekšrocībām, mums vajadzētu pieminēt arī dažus šīs pieejas trūkumus. Lielākajai daļai tirgotāju, īpaši tiem, kas ir iesācēji vai nepieredzējuši, ir daudz labāk vispirms tirgoties ar tendenci, un šeit ir iemesls, kāpēc:

1. Jūs ejat pret dabisko tirgus plūsmu . Tirgos, tāpat kā dzīvē, vienmēr ir vieglāk iet mazākās pretestības ceļu. Kad tendence ir kustībā, tai ir tendence saglabāties – mēģinot iet pret šo tendenci, var (un tiks) novest pie veselas virknes zaudētu darījumu.
2. Tirgus tendences ir daudz vieglāk pamanāmas nekā pagrieziena punkti . Pagrieziena punkti tirgū var notikt ļoti ātri. Tik ātri, ka jums gandrīz nav laika reaģēt. No otras puses, tendences ir daudz vieglāk atpazīt, un tās bieži saglabājas ilgu laiku – tātad kā kontratirgotājs jūs spēlēsit pret cilvēkiem, kuriem jau iepriekš ir priekšrocības.
3. Psiholoģiski ir grūti būt pretiniekam – tirdzniecībā nav lielākas spiediena sajūtas kā tirgošanās pret visiem. Jums būs jāatver pozīcija pret pūli un tirgu. Lai gan tas noteikti var uzlabot jūsu ego, tas var būt arī bīstams un kaitēt gan jūsu tirdzniecības kontam, gan jūsu pašu psihei, ja kļūdāties.
4. Jūs reti gūsit lielu peļņu – jums nevajadzētu gaidīt regulārus ienesīgus darījumus, gaidīt retus lielus plusus bankai. Jūs regulāri nesaņemsit vidējos ieguvumus, jums būs vairāk maksimumu un kritumu – tāda ir šīs pieejas būtība.

Labākā prakse tirdzniecībai pret tendenci

Neatkarīgi no tā, cik pārliecināti mēs esam savā tirdzniecības novērtējumā, mēs nedrīkstam aizmirst, ka “tirgus var palikt neracionāli ilgāk, nekā mēs varam palikt maksātspējīgi”. Apspriedīsim dažas labākās prakses, kas saistītas ar tirdzniecību, salīdzinot ar tirgus tendencēm. Šīs pamatnostādnes būs vienlīdz noderīgas neatkarīgi no tā, vai tirgojat FX, fjūčerus vai akcijas.

Netirgojieties pret tendenci paraboliskas cenas kustības laikā.

Ikreiz, kad cena uzvedas neparasti, it īpaši spēcīgu augšupejošu vai spēcīgu lejupejošu tendenču laikā, kas līdzinās vienvirziena cenu kustībām vai, vēl ļaunāk, paraboliskām cenu izmaiņām, labāk neiesaistīties prettendencēs. Jums jāpaliek malā un jāgaida, līdz samazināsies tirgus svārstīgums.

Vienmēr ir stop loss tirgū

Daži tirgotāji dod priekšroku tā sauktajiem garīgajiem apstāšanās gadījumiem tirgū, nevis zaudējumu apturēšanai. Garīgā apstāšanās būtībā ir cena, par kādu tirgotājs
uzskata , ka viņš slēgs pozīciju, ja tirdzniecība vērsīsies pret viņiem. No otras puses, reāls stop loss tiek laists tirgū un tiek aktivizēts automātiski, kad tiek sasniegts noteikts līmenis. Prettirgotājiem tirgū vienmēr vajadzētu būt tikai šādam apstāšanās veidam, jo ​​pati pieeja, kas spēlē pret tirgu, ir ļoti neaizsargāta pret pēkšņām nelabvēlīgām cenu izmaiņām.

Nepievienojiet jau tā nerentablu pozīciju

Dažas prettendences mēdz palielināt savas pozīcijas, kad cenas virzās pret tām. Lai gan šī pieeja var noderēt ļoti pieredzējušiem, ārkārtīgi disciplinētiem cilvēkiem, lielākā daļa ātri sagraus banku. Ir grūti precīzi noteikt iespējamo pagrieziena punktu, un jūs bieži kļūdīsities, impulsīvs pozīcijas pieaugums noteikti nostādīs jūs neērtā stāvoklī.

Pagaidiet apstiprinājumu, pirms vērsieties pret tendenci

Pievienojiet savai kontrtendentu stratēģijai kādu trigeri (balstoties, piemēram, uz indikatoru), kura darbība būtu obligāta ienākšanai tirgū. Gaidot šādu apstiprinājumu, dažkārt var samazināt darījuma atlīdzības un riska attiecību, bet, ja to izmanto pareizi, tas palielinās jūsu kopējo laimestu līmeni. Tas jo īpaši attiecas uz prettirdzniecību, kur pat mazākais aprēķins var novest pie zaudējuma.

Tirdzniecībā neriskējiet vairāk par 2%.

Jebkuras tirdzniecības stratēģijas panākumi lielā mērā ir atkarīgi no pareizas un labi plānotas riska pārvaldības. Viena no riska pārvaldības jomām, kurai tirgotājiem jāpievērš īpaša uzmanība, ir pozīcijas lieluma noteikšana. Pārāk mazas pozīcijas bieži rada zemus procentu ienākumus, savukārt pārāk lielas pozīcijas var radīt potenciāli katastrofālus zaudējumus. Tirgotājiem, kas tirgojas pret tirgu, nevajadzētu riskēt vairāk par 2% no bankas.

Tirdzniecības stratēģija pret tendenci

Tagad, kad jums ir priekšstats par to, kā izskatās šis tirdzniecības stils, nostiprināsim savas zināšanas un izstrādāsim tirdzniecības stratēģiju. Izmantosim tehniskos rādītājus. Finanšu tirgos jūs bieži redzēsiet trīs atsevišķus cenu grūdienus tendences virzienā, ko pārtrauc divas mazākas korekcijas. Tie, kas ir pazīstami ar Dow teoriju vai Eliota viļņu teoriju, atpazīs to impulsu struktūru. Ja neesat pazīstams ar Eliota viļņa principa jēdzieniem, joprojām varat izmantot šo metodi.
Kad tirgus pabeidz šos trīs virzienus tendences virzienā, cenas bieži mainās un sāk laboties. Zinot to, mēs centīsimies noteikt cenu tendences, kas pabeidza šo trešo grūdienu – vai nu uz augšu (augšupošās tendences kontekstā), vai uz leju (samazinājuma tendencē). Mēs izmantosim RSI indikatoru, lai meklētu novirzes – tiklīdz mēs redzēsim trešo grūdienu, mums būs jānoķer atšķirība starp otro un trešo grūdienu un RSI indikatoru. Ja cena un RSI rādītājs atšķiras (diverģence ir notikusi), un tajā pašā laikā mums jau ir 3 cenu grūdieni, mēs sagaidām ātru apvērsumu un ejam pret tirgu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Lai būtu precīzāk, šeit ir noteikumi garās pozīcijas ievadīšanai:

1. Diagrammā ir jāparāda soļu struktūra, skaidri norādot trīs atsevišķus cenu virzienus.
2. Ja RSI indikatoru diagrammā novelkat līniju starp otrā un trešā trieciena svārstību zemākajām vērtībām, un līniju, kas savieno tos pašus apakšējos punktus, pastāv atšķirība.

Šajā punktā novelciet lācīgu trenda līniju, savienojot koriģējošās virsotnes lācīgā “lēciena” cenas kustībā.

1. Ieejas pirkšanas pasūtījums tiek veikts par šīs tendences līnijas izlaušanās cenu.
2. Zaudējuma apturēšanas rīkojums ir jāievieto sveces apakšā pirms izlaušanās sveces.

Īsās pozīcijas ievadīšanas noteikumi ir atspoguļoti. Prettendence tirdzniecībā, tirdzniecības stratēģija pret tendenci: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Tirgus veidošana

Vēl viens prettrendu tirdzniecības piemērs pieredzējušiem biržas dalībniekiem ir tirgus veidotāju tirdzniecība. Šāds tirgotājs veic darījumus abos virzienos. Kad tirgus sāk aktīvi kustēties vienā virzienā, MM veido pozīciju pret tirgus kustību, uzkrājot pozīcijas zaudējumus. Ideāls MM tirgus ir tāds, kas stāv uz vietas. Šajā gadījumā citi vai nu pērk par MM cenu, vai pārdod par tās cenu. Un vissliktākais tirgus veidotājam ir tad, ja tirgus virzās vienā virzienā. Ilgtspējīgas tendences iespējamība lielos laika periodos ir lielāka, tāpēc tirgus veidotāji veic darījumus augstas frekvences tirdzniecības līmenī. Tagad jums vajadzētu būt priekšstatam par apgriezto pieeju tirdzniecībai un to, kā tā atšķiras no tendenču tirdzniecības. Lai gan virzība pret galveno tendenci var būt ļoti izdevīga, šī pieeja nav paredzēta iesācējiem. Pat pieredzējušiem tirgotājiem vajadzētu veltīt laiku, lai izpētītu dažādas pazīmes, kas liecina par nenovēršamu tirgus maiņu. Daudzi veiksmīgi spēlētāji izmanto divas stratēģijas vienlaikus – viņi tirgojas gan ar tendenci, gan pret to, atkarībā no situācijas.