Phản hồi trong giao dịch và các tính năng của giao dịch ngược với xu hướng. Phần lớn các phương pháp giao dịch dựa trên xu hướng. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin về cách tiếp cận xu hướng ngược trong giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về giao dịch ngược lại xu hướng trên mức độ lý thuyết, cũng như trình bày các chiến lược để thực hiện trên thị trường.
- Định nghĩa giao dịch ngược xu hướng
- Ưu điểm của phương pháp giao dịch ngược xu hướng
- Nhược điểm của giao dịch ngược với xu hướng
- Các phương pháp hay nhất để giao dịch theo xu hướng
- Luôn có lệnh cắt lỗ trên thị trường
- Không thêm vào một vị trí đã không có lợi nhuận
- Chờ xác nhận trước khi đi ngược lại xu hướng
- Đừng mạo hiểm hơn 2% khi giao dịch
- Chiến lược giao dịch chống lại xu hướng
- Thị trường chứng khoán
Định nghĩa giao dịch ngược xu hướng
Giao dịch ngược chiều là một cách tiếp cận để giao dịch trong đó một nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá đi ngược lại với xu hướng phổ biến. Các nhà giao dịch làm việc chống lại xu hướng đang cố gắng bắt một đợt giảm giá ngắn hạn hoặc một đợt đảo chiều hoàn toàn. Thông thường, các chiến lược giao dịch chống lại xu hướng có thời hạn trung hạn – vị thế được giữ từ vài ngày đến vài tuần. Nhưng đây không phải là một quy tắc hoàn hảo: mặc dù không nhiều nhưng cũng có những nhà giao dịch ngắn hạn với chiến lược ngược xu hướng thực hiện giao dịch
trong ngày. Nói chung, các chiến lược dựa trên cách tiếp cận này phù hợp với mọi khung thời gian. Giao dịch ngược lại với xu hướng là ngược lại với việc tuân theo xu hướng. Trong khi giao dịch theo xu hướng có nghĩa là bắt các điểm phá vỡ xung lượng và sau đó di chuyển theo xu hướng càng lâu càng tốt, thì phong cách ngược xu hướng đòi hỏi phải tìm ra các điểm đảo chiều tiềm năng. Cả hai phong cách giao dịch đều có thể mang lại lợi nhuận trong điều kiện thị trường phù hợp và khi chúng phù hợp với tâm lý cá nhân – đối với một số nhà giao dịch, một cách tiếp cận có thể tốt hơn những cách khác, đơn giản là vì đặc điểm tính cách.
Sự định nghĩa. Các nhà giao dịch theo xu hướng tìm cách phát hiện và tham gia vào các chuyển động giá bốc đồng, trong khi các nhà giao dịch phản bác tìm cách tìm các điểm đảo chiều quan trọng để tận dụng các chuyển động giá điều chỉnh.
Ưu điểm của phương pháp giao dịch ngược xu hướng
Phong cách giao dịch ngược lại đôi khi có thể khó khăn, nhưng đôi khi có một số lợi thế nhất định đối với giao dịch theo đám đông, như được nêu dưới đây. Lợi nhuận từ một giao dịch có khả năng lớn hơn bất kỳ cách tiếp cận nào khác. Các chiến lược theo xu hướng cũng có xu hướng cung cấp rủi ro thấp hơn và phần thưởng thấp hơn. Mặt khác, giao dịch phản đối luôn có rủi ro lớn hơn, được thưởng với lợi nhuận lớn hơn. Kết quả là, một nhà giao dịch như vậy sẽ có mức rút tiền tối đa thấp hơn. Ngoài ra, khi những lần rút tiền này xảy ra, bạn có thể thoát khỏi giai đoạn thua lỗ như vậy nhanh hơn bất kỳ ai khác trên thị trường. Và cũng từ tiền thưởng, chúng tôi ghi nhận:
- Thời gian tại vị ngắn hơn . Giao dịch phản đối có thể áp dụng cho các vị trí có độ dài bất kỳ và phù hợp hơn nhiều cho các vị trí ngắn hạn hơn so với giao dịch thông thường. Giữ vị trí trong một khoảng thời gian tương đối ngắn phù hợp với những người có xu hướng mất tập trung.
- Nhiều cơ hội hơn để nhận ra lợi thế của bạn . Do thời gian nắm giữ ngắn hơn mà chúng tôi vừa đề cập, các nhà giao dịch ngược xu hướng được hưởng lợi từ chiến lược của họ trên thị trường thường xuyên hơn các nhà giao dịch dài hạn. Không có gì lạ khi các hệ thống giao dịch ngược xu hướng tạo ra 75 giao dịch trở lên mỗi năm cho một công cụ cụ thể. Điều này rất không phổ biến đối với hầu hết các chiến lược dựa trên xu hướng.
- Không cần thiết phải dự đoán hành vi giá dài hạn . Người chơi chống lại thị trường có thể nhanh chóng mở và đóng các vị thế. Họ không cần phải dự đoán giá trong thời gian dài. Thay vào đó, họ có khả năng tập trung vào các biến động giá cả trong ngắn hạn đến trung hạn, linh hoạt và giao dịch theo cả hai phía của thị trường. Chỉ cần đoán một lần đảo chiều giá là đủ.
Nhược điểm của giao dịch ngược với xu hướng
Bây giờ bạn đã có ý tưởng về một số ưu điểm của phong cách ngược xu hướng, chúng ta cũng nên đề cập đến một số nhược điểm của cách tiếp cận này. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới giao dịch hoặc chưa có kinh nghiệm, tốt hơn hết là nên giao dịch theo xu hướng trước, và đây là lý do tại sao:
- Bạn đang đi ngược lại dòng chảy tự nhiên của thị trường . Trên thị trường, cũng như trong cuộc sống, luôn dễ dàng hơn khi đi theo con đường ít kháng cự nhất. Khi một xu hướng đang chuyển động, nó có xu hướng tồn tại – kết quả của việc cố gắng đi ngược lại xu hướng này, có thể (và sẽ) dẫn đến một loạt các giao dịch thua lỗ.
- Xu hướng thị trường dễ phát hiện hơn nhiều so với các điểm xoay . Những bước ngoặt trên thị trường có thể xảy ra rất nhanh chóng. Nhanh đến mức bạn hầu như không có thời gian để phản ứng. Mặt khác, xu hướng dễ nhận ra hơn nhiều và thường tồn tại trong một thời gian dài – vì vậy, với tư cách là người phản công, bạn sẽ đấu với những người có lợi thế hơn trước.
- Về mặt tâm lý, thật khó để trở thành đối thủ – không có cảm giác áp lực nào trong giao dịch hơn là giao dịch với tất cả mọi người. Bạn sẽ phải mở một vị thế chống lại đám đông và thị trường. Mặc dù nó chắc chắn có thể thúc đẩy cái tôi của bạn, nhưng nó cũng có thể nguy hiểm và làm tổn thương cả tài khoản giao dịch và tâm lý của chính bạn khi bạn làm sai.
- Bạn sẽ hiếm khi kiếm được lợi nhuận lớn – bạn không nên mong đợi các giao dịch có lãi thường xuyên, hãy mong đợi những khoản lợi nhuận lớn hiếm có cho ngân hàng. Bạn sẽ không nhận được mức tăng trung bình thường xuyên, bạn sẽ có nhiều mức cao hơn và mức thấp hơn – đó là bản chất của phương pháp này.
Các phương pháp hay nhất để giao dịch theo xu hướng
Cho dù chúng ta có thể tự tin vào định giá giao dịch của mình như thế nào, chúng ta cũng không được quên rằng “thị trường có thể tồn tại phi lý lâu hơn mức mà chúng ta có thể duy trì”. Hãy cùng thảo luận về một số phương pháp hay nhất liên quan đến giao dịch theo xu hướng trên thị trường. Những hướng dẫn cơ bản này sẽ hữu ích như nhau cho dù bạn đang giao dịch FX, hợp đồng tương lai hay cổ phiếu.
Không giao dịch ngược lại với xu hướng trong khi giá di chuyển theo đường parabol.
Bất kỳ lúc nào giá có biểu hiện bất thường, đặc biệt là trong các xu hướng tăng mạnh hoặc xu hướng giảm mạnh giống như biến động giá một chiều hoặc tệ hơn là biến động giá theo hình parabol, tốt nhất là không nên tham gia vào các xu hướng ngược lại. Bạn nên đứng ngoài lề và đợi cho đến khi sự biến động của thị trường giảm xuống.
Luôn có lệnh cắt lỗ trên thị trường
Một số nhà giao dịch thích có cái gọi là điểm dừng tinh thần trên thị trường hơn là dừng lỗ. Điểm dừng tinh thần về cơ bản là mức giá mà tại đó một nhà giao dịch
tin rằng họ sẽ đóng một vị thế nếu giao dịch đi ngược lại với họ. Mặt khác, một lệnh dừng lỗ thực sự được đặt trên thị trường và được kích hoạt tự động khi đạt đến một mức nhất định. Các nhà giao dịch phản đối luôn chỉ nên có loại điểm dừng này trên thị trường, bởi vì cách tiếp cận chống lại thị trường rất dễ bị tác động bởi những biến động giá bất lợi đột ngột.
Không thêm vào một vị trí đã không có lợi nhuận
Một số xu hướng ngược lại có xu hướng tăng vị thế của chúng khi giá di chuyển ngược lại chúng. Mặc dù cách tiếp cận này có thể hiệu quả với những người rất giàu kinh nghiệm, cực kỳ kỷ luật, nhưng đại đa số sẽ nhanh chóng phá sản. Rất khó để xác định một điểm xoay quanh có thể xảy ra, và bạn thường sẽ sai, một sự gia tăng bốc đồng chắc chắn sẽ đưa bạn vào thế không thoải mái.
Chờ xác nhận trước khi đi ngược lại xu hướng
Thêm một số kích hoạt (ví dụ: dựa trên một chỉ báo) vào chiến lược xu hướng ngược của bạn, hoạt động của nó sẽ là bắt buộc để tham gia thị trường. Trong khi chờ đợi xác nhận như vậy đôi khi có thể làm giảm tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro của một giao dịch, nhưng nếu được sử dụng đúng cách, nó sẽ tăng tỷ lệ thắng tổng thể của bạn. Điều này đặc biệt đúng trong giao dịch tại quầy, nơi mà ngay cả những tính toán sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến kết cục thua cuộc.
Đừng mạo hiểm hơn 2% khi giao dịch
Sự thành công của bất kỳ chiến lược giao dịch nào phần lớn phụ thuộc vào việc quản lý rủi ro đúng đắn và có kế hoạch. Một lĩnh vực quản lý rủi ro mà các nhà giao dịch nên đặc biệt chú ý là xác định kích thước vị thế. Các vị trí quá nhỏ thường dẫn đến thu nhập lãi thấp, trong khi các vị trí quá lớn có thể dẫn đến thiệt hại có thể xảy ra thảm khốc. Các nhà giao dịch chống lại thị trường nên rủi ro không quá 2% tiền cược.
Chiến lược giao dịch chống lại xu hướng
Bây giờ bạn đã có ý tưởng về phong cách giao dịch này trông như thế nào, hãy củng cố kiến thức của chúng tôi và phát triển chiến lược giao dịch. Chúng tôi sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật. Trên thị trường tài chính, bạn sẽ thường thấy ba đợt đẩy giá riêng biệt theo hướng của một xu hướng bị gián đoạn bởi hai đợt điều chỉnh nhỏ hơn. Những ai đã quen thuộc với Lý thuyết Dow hoặc Lý thuyết sóng Elliott sẽ nhận ra cấu trúc xung lực của nó. Nếu bạn không quen thuộc với các khái niệm Nguyên lý sóng Elliott, bạn vẫn có thể sử dụng phương pháp này.
- Biểu đồ nên hiển thị cấu trúc bước, hiển thị rõ ràng ba lần đẩy giá riêng biệt.
- Sẽ có sự phân kỳ nếu bạn vẽ một đường giữa các đáy dao động của cú sốc thứ hai và thứ ba và một đường nối các đáy giống nhau trên biểu đồ chỉ báo RSI.
Vẽ một đường xu hướng giảm tại thời điểm này, kết nối các đỉnh điều chỉnh trong một động thái giá “nhảy” giảm.
- Một lệnh mua vào được đặt ở mức giá đột phá của đường xu hướng này.
- Lệnh cắt lỗ phải được đặt ở mức thấp của nến trước khi nến phá vỡ.
Các quy tắc để nhập một vị thế bán được phản ánh. Phản hồi trong giao dịch, chiến lược giao dịch chống lại xu hướng: https://youtu.be/8UN7iDmswOA
Thị trường chứng khoán
Một ví dụ khác về giao dịch ngược xu hướng cho những người tham gia trao đổi có kinh nghiệm là giao dịch nhà tạo lập thị trường. Một nhà giao dịch như vậy thực hiện giao dịch theo cả hai hướng. Khi thị trường bắt đầu chủ động di chuyển theo một hướng, MM xây dựng vị thế chống lại sự chuyển động của thị trường, tích lũy khoản lỗ trên vị thế. Thị trường lý tưởng cho MM là thị trường vẫn đứng yên. Trong trường hợp này, những người khác hoặc mua với giá của MM hoặc bán với giá của nó. Và điều tồi tệ nhất đối với một nhà tạo lập thị trường là khi thị trường di chuyển theo một hướng. Khả năng xuất hiện một xu hướng bền vững trên các khung thời gian lớn là cao hơn, vì vậy các nhà tạo lập thị trường thực hiện các giao dịch trong phạm vi giao dịch tần suất cao. Bây giờ, bạn nên có ý tưởng về cách tiếp cận ngược lại đối với giao dịch và nó khác với giao dịch theo xu hướng như thế nào. Mặc dù đi ngược lại xu hướng chính có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận, nhưng cách tiếp cận này không dành cho người mới bắt đầu. Ngay cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng nên dành thời gian để nghiên cứu các dấu hiệu khác nhau của sự đảo ngược thị trường sắp xảy ra. Nhiều người chơi thành công sử dụng hai chiến lược cùng một lúc – họ giao dịch theo cả xu hướng và chống lại nó, tùy thuộc vào tình huống.
