Strategaeth countertrend mewn masnachu – sut i fasnachu yn erbyn y duedd

Countertrend mewn masnachu a nodweddion masnachu yn erbyn y duedd. Mae mwyafrif helaeth y dulliau masnachu yn dibynnu ar y duedd. Fodd bynnag, nid oes llawer o wybodaeth am y dull countertrend o fasnachu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod masnachu yn erbyn y duedd ar lefel ddamcaniaethol, yn ogystal â strategaethau presennol ar gyfer gweithredu yn y farchnad.

Diffiniad o fasnachu gwrthduedd

Mae masnachu countertrend yn ddull masnachu lle mae masnachwr yn ceisio elwa o symudiadau pris sy’n mynd yn groes i’r duedd gyffredinol. Mae masnachwyr sy’n gweithio yn erbyn y duedd yn ceisio dal tyniad pris tymor byr yn ôl neu wrthdroad llwyr. Yn nodweddiadol, mae gan strategaethau masnachu yn erbyn y duedd gyfnod tymor canolig – cynhelir y sefyllfa o sawl diwrnod i sawl wythnos. Ond nid yw hon yn rheol haearnaidd: er nad oes cymaint, mae yna hefyd fasnachwyr tymor byr sydd â strategaethau gwrth-duedd sy’n gwneud
bargeinion yn ystod y dydd.. Yn gyffredinol, mae strategaethau sy’n seiliedig ar y dull hwn yn addas ar gyfer unrhyw amserlen. Mae masnachu yn erbyn y duedd i’r gwrthwyneb i ddilyn y duedd. Er bod masnachu tueddiadau yn golygu dal momentwm breakouts ac yna symud gyda’r duedd am gyhyd ag y bo modd, arddull countertrend yn gofyn am ddod o hyd i bwyntiau gwrthdroi posibl. Gall y ddau arddull masnachu fod yn broffidiol yn yr amodau marchnad cywir a phan fyddant yn cyd-fynd â seicoleg bersonol – i rai masnachwyr, gall un dull fod yn well na’r lleill, yn syml oherwydd nodweddion personoliaeth.

Diffiniad. Mae masnachwyr tueddiadau yn ceisio canfod a chymryd rhan mewn symudiadau prisiau byrbwyll, tra bod masnachwyr cownter yn ceisio dod o hyd i bwyntiau gwrthdroi critigol er mwyn manteisio ar symudiadau pris cywirol.

Manteision y dull masnachu countertrend

Gall y dull arall o fasnachu fod yn anodd weithiau, ond mae rhai manteision i fasnachu yn erbyn y dorf o bryd i’w gilydd, fel yr amlinellir isod. Mae’r elw o un fasnach o bosibl yn fwy nag unrhyw ddull arall. Mae strategaethau sy’n dilyn tueddiadau yn tueddu i gynnig risg is a gwobrau is hefyd. Mae gwrthfasnachu, ar y llaw arall, bob amser yn fwy o risg, sy’n cael ei wobrwyo â mwy o elw. O ganlyniad, bydd gan fasnachwr o’r fath ostyngiadau uchaf posibl. Yn ogystal, pan fydd y anfanteision hyn yn digwydd, gallwch chi adael cyfnodau colli o’r fath yn gyflymach nag unrhyw un arall yn y farchnad. A hefyd o’r taliadau bonws rydyn ni’n eu nodi:

1. Cyfnodau byrrach yn eu lle . Mae gwrthfasnachu yn berthnasol i swyddi o unrhyw hyd, ac mae’n llawer mwy addas ar gyfer swyddi tymor byr na masnachu rheolaidd. Mae dal swyddi am gyfnod cymharol fyr yn addas ar gyfer y rhai sy’n dueddol o golli ffocws.
2. Mwy o gyfleoedd i wireddu eich mantais . Oherwydd y cyfnodau dal byrrach yr ydym newydd eu crybwyll, mae masnachwyr gwrthduedd yn elwa o’u strategaeth yn y farchnad yn amlach na masnachwyr tymor hwy. Nid yw’n anghyffredin i systemau masnachu gwrthduedd gynhyrchu 75 neu fwy o grefftau y flwyddyn ar gyfer offeryn penodol. Byddai hyn yn anghyffredin iawn ar gyfer y rhan fwyaf o strategaethau seiliedig ar dueddiadau.
3. Nid oes angen rhagweld ymddygiad pris hirdymor . Gall chwaraewyr yn erbyn y farchnad agor a chau swyddi yn gyflym. Nid oes angen iddynt ragweld y pris am gyfnodau hir o amser. Yn lle hynny, mae ganddynt y gallu i ganolbwyntio ar amrywiadau pris tymor byr i ganolig, bod yn hyblyg a masnachu ar ddwy ochr y farchnad. Mae’n ddigon i ddyfalu dim ond un gwrthdroad pris.

Anfanteision masnachu yn erbyn y duedd

Nawr bod gennych chi syniad o rai o fanteision yr arddull countertrend, dylem hefyd sôn am rai o anfanteision y dull hwn. I’r rhan fwyaf o fasnachwyr, yn enwedig y rhai sy’n newydd i fasnachu neu’n ddibrofiad, mae’n llawer gwell masnachu â’r duedd yn gyntaf, a dyma pam:

1. Rydych chi’n mynd yn groes i lif naturiol y farchnad . Yn y marchnadoedd, fel mewn bywyd, mae bob amser yn haws dilyn llwybr y gwrthiant lleiaf. Pan fydd tuedd yn symud, mae’n dueddol o barhau – o ganlyniad i geisio mynd yn groes i’r duedd hon, gall (a bydd) arwain at gyfres gyfan o golli crefftau.
2. Mae tueddiadau’r farchnad yn llawer haws i’w gweld na phwyntiau colyn . Gall trobwyntiau yn y farchnad ddigwydd yn gyflym iawn. Mor gyflym fel mai prin fod gennych amser i ymateb. Mae tueddiadau, ar y llaw arall, yn llawer haws i’w hadnabod ac yn aml yn parhau am amser hir – felly fel gwrth-fasnachwr, byddwch yn chwarae yn erbyn pobl sydd â mantais ymlaen llaw.
3. Mae’n seicolegol anodd bod yn wrthwynebydd – nid oes teimlad mwy o bwysau wrth fasnachu na masnachu yn erbyn pawb. Bydd yn rhaid ichi agor safle yn erbyn y dorf a’r farchnad. Er y gall yn sicr roi hwb i’ch ego, gall hefyd fod yn beryglus a brifo’ch cyfrif masnachu a’ch ysbryd eich hun pan fyddwch chi’n ei gael yn anghywir.
4. Anaml y byddwch chi’n gwneud elw mawr – ni ddylech ddisgwyl crefftau proffidiol rheolaidd, disgwyliwch fanteision mawr prin i’r banc. Ni chewch enillion cyfartalog yn rheolaidd, bydd gennych fwy o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau – dyna hanfod y dull hwn.

Arferion gorau ar gyfer masnachu yn erbyn y duedd

Ni waeth pa mor hyderus y gallwn fod yn ein prisiad masnachu, rhaid inni beidio ag anghofio “y gall y marchnadoedd aros yn afresymol yn hirach nag y gallwn aros yn ddiddyled.” Gadewch i ni drafod rhai o’r arferion gorau sy’n ymwneud â masnachu yn erbyn y duedd yn y farchnad. Bydd y canllawiau sylfaenol hyn yr un mor ddefnyddiol p’un a ydych chi’n masnachu FX, dyfodol neu stociau.

Peidiwch â masnachu yn erbyn y duedd yn ystod symudiad pris parabolig.

Unrhyw bryd mae’r pris yn ymddwyn yn annormal, yn enwedig yn ystod cynnydd cryf neu ddirywiad cryf sy’n debyg i symudiadau pris unffordd neu, yn waeth, symudiadau prisiau parabolig, mae’n well peidio â chymryd rhan mewn gwrthdueddiadau. Dylech aros ar y llinell ochr ac aros nes bod anweddolrwydd y farchnad yn lleihau.

Bob amser yn cael colled stop yn y farchnad

Mae’n well gan rai masnachwyr gael stopiau meddwl fel y’u gelwir yn y farchnad yn hytrach na cholledion atal. Stop meddwl yn ei hanfod yw’r pris y mae masnachwr yn
credu y bydd yn cau sefyllfa os bydd y fasnach yn symud yn eu herbyn. Mae colled stop go iawn, ar y llaw arall, yn cael ei roi yn y farchnad a’i sbarduno’n awtomatig pan gyrhaeddir lefel benodol. Dim ond y math hwn o stop y dylai fod gan wrthfasnachwyr bob amser yn y farchnad, oherwydd mae’r union ddull o chwarae yn erbyn y farchnad yn agored iawn i symudiadau prisiau anffafriol sydyn.

Peidiwch ag ychwanegu at sefyllfa sydd eisoes yn amhroffidiol

Mae rhai gwrthdueddiadau yn tueddu i gynyddu eu sefyllfa pan fydd prisiau’n symud yn eu herbyn. Er y gall y dull hwn weithio i bobl brofiadol iawn, hynod ddisgybledig, bydd y mwyafrif helaeth yn torri’r banc yn gyflym. Mae’n anodd nodi pwynt colyn posibl, a byddwch yn aml yn anghywir, bydd cynnydd byrbwyll yn eich sefyllfa yn bendant yn eich rhoi mewn sefyllfa anghyfforddus.

Arhoswch am gadarnhad cyn mynd yn groes i’r duedd

Ychwanegwch rywfaint o sbardun (yn seiliedig, er enghraifft, ar ddangosydd) i’ch strategaeth gwrthdueddiad, y byddai ei gweithredu’n orfodol ar gyfer mynd i mewn i’r farchnad. Er y gall aros am gadarnhad o’r fath weithiau leihau cymhareb gwobr-i-risg masnach, os caiff ei ddefnyddio’n gywir, bydd yn cynyddu eich cyfradd ennill gyffredinol. Mae hyn yn arbennig o wir mewn masnachu cownter, lle gall hyd yn oed y camgyfrifiad lleiaf arwain at ganlyniad coll.

Peidiwch â mentro mwy na 2% ar fasnach

Mae llwyddiant unrhyw strategaeth fasnachu yn dibynnu i raddau helaeth ar reoli risg yn briodol ac wedi’i gynllunio’n dda. Un maes rheoli risg y dylai masnachwyr roi sylw arbennig iddo yw maint safle. Mae swyddi sy’n rhy fach yn aml yn arwain at incwm llog isel, tra gall safleoedd sy’n rhy fawr arwain at ddifrod trychinebus posibl. Ni ddylai masnachwyr sy’n masnachu yn erbyn y farchnad fentro mwy na 2% o’r pot.

Strategaeth fasnachu yn erbyn y duedd

Nawr bod gennych chi syniad o sut olwg sydd ar y math hwn o fasnachu, gadewch i ni gadarnhau ein gwybodaeth a datblygu strategaeth fasnachu. Byddwn yn defnyddio dangosyddion technegol. Mewn marchnadoedd ariannol, byddwch yn aml yn gweld tri gwthio pris ar wahân i gyfeiriad tuedd y mae dau gywiriad llai yn torri ar eu traws. Bydd y rhai sy’n gyfarwydd â Damcaniaeth Dow neu Theori Tonnau Elliott yn cydnabod ei strwythur ysgogiad. Os nad ydych chi’n gyfarwydd â chysyniadau Egwyddor Wave Elliott, gallwch chi ddefnyddio’r dull hwn o hyd.
Unwaith y bydd y farchnad yn cwblhau’r tri gwthio hyn i gyfeiriad y duedd, mae prisiau’n aml yn gwrthdroi ac yn dechrau cywiro. Gan wybod hyn, byddwn yn ceisio pennu’r tueddiadau pris a gwblhaodd y trydydd gwthio hwn – naill ai i fyny (yng nghyd-destun uptrend) neu i lawr (mewn downtrend). Byddwn yn defnyddio’r dangosydd RSI i chwilio am wahaniaethau – cyn gynted ag y gwelwn y trydydd gwthiad, bydd angen i ni ddal y gwahaniaeth rhwng yr ail a’r trydydd gwthiad a’r dangosydd RSI. Os yw’r pris a’r dangosydd RSI yn dargyfeirio (mae gwahaniaeth wedi digwydd), ac ar yr un pryd mae gennym ni 3 gwthio pris eisoes, rydym yn disgwyl gwrthdroad cyflym ac yn mynd yn groes i’r farchnad. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm I fod yn benodol, dyma’r rheolau ar gyfer mynd i safle hir:

1. Dylai’r siart ddangos strwythur cam, gan ddangos yn glir dri gwthio pris ar wahân.
2. Mae yna wahaniaeth os ydych chi’n tynnu llinell rhwng isafbwyntiau swing yr ail a’r trydydd sioc a llinell sy’n cysylltu’r un gwaelodion ar y siart dangosydd RSI.

Tynnwch linell duedd bearish ar y pwynt hwn, gan gysylltu’r copaon cywirol mewn symudiad pris “neidio” bearish.

1. Rhoddir archeb prynu mynediad ar bris torri allan y llinell duedd hon.
2. Rhaid gosod gorchymyn colli stop ar waelod y gannwyll cyn i’r gannwyll dorri allan.

Mae’r rheolau ar gyfer mynd i mewn i safle byr yn cael eu hadlewyrchu. Gwrth-duedd mewn masnachu, strategaeth fasnachu yn erbyn y duedd: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marchnata

Enghraifft arall o fasnachu gwrth-duedd ar gyfer cyfranogwyr cyfnewid profiadol yw masnachu gwneuthurwr marchnad. Mae masnachwr o’r fath yn gwneud bargeinion i’r ddau gyfeiriad. Pan fydd y farchnad yn dechrau symud i un cyfeiriad yn weithredol, mae MM yn adeiladu’r sefyllfa yn erbyn symudiad y farchnad, gan gronni colled ar y sefyllfa. Y farchnad ddelfrydol ar gyfer MM yw un sy’n aros yn ei unfan. Yn yr achos hwn, mae eraill naill ai’n prynu am bris MM, neu’n gwerthu am ei bris. A’r peth gwaethaf i wneuthurwr marchnad yw pan fydd y farchnad yn symud i un cyfeiriad. Mae’r tebygolrwydd o duedd gynaliadwy ar amserlenni mawr yn uwch, felly mae gwneuthurwyr marchnad yn gwneud bargeinion yn yr awyren o fasnachu amledd uchel. Erbyn hyn, dylai fod gennych syniad o’r dull gwrthdroi o fasnachu a sut mae’n wahanol i fasnachu tueddiadau. Er y gall symud yn erbyn y brif duedd fod yn broffidiol iawn, nid yw’r dull hwn ar gyfer dechreuwyr. Dylai hyd yn oed masnachwyr profiadol gymryd yr amser i astudio’r gwahanol arwyddion o wrthdroi marchnad sydd ar fin digwydd. Mae llawer o chwaraewyr llwyddiannus yn defnyddio dwy strategaeth ar unwaith – maent yn masnachu gyda’r duedd ac yn ei herbyn, yn dibynnu ar y sefyllfa.