Ticarətdə əks-trend strategiyası – trendə qarşı necə ticarət etmək olar

Ticarətdə əks-trend və trendə qarşı ticarətin xüsusiyyətləri. Ticarət üsullarının böyük əksəriyyəti trendə əsaslanır. Bununla belə, ticarətdə əks-trend yanaşması haqqında çox məlumat yoxdur. Bu yazıda biz nəzəri səviyyədə trendə qarşı ticarəti, eləcə də bazarda həyata keçirmək üçün mövcud strategiyaları müzakirə edəcəyik.

Əks trend ticarətinin tərifi

Countertrend ticarəti, treyderin üstünlük təşkil edən tendensiyaya zidd olan qiymət hərəkətlərindən mənfəət əldə etməyə çalışdığı ticarətə yanaşmadır. Trendə qarşı işləyən treyderlər qısa müddətli qiymət geri çəkilməsini və ya tam geri dönüşünü tutmağa çalışırlar. Tipik olaraq, trendə qarşı ticarət strategiyaları ortamüddətli müddətə malikdir – mövqe bir neçə gündən bir neçə həftəyə qədər saxlanılır. Ancaq bu, sərt qayda deyil: o qədər də çox olmasa da, gün ərzində sövdələşmələr edən əks-trend strategiyaları olan qısamüddətli treyderlər də var
.. Ümumiyyətlə, bu yanaşmaya əsaslanan strategiyalar istənilən vaxt çərçivəsi üçün uyğundur. Trendə qarşı ticarət, trendi izləməyin əksidir. Trend ticarəti impuls sıçrayışlarını tutmaq və sonra tendensiya ilə mümkün qədər uzun müddət hərəkət etmək demək olsa da, əks trend tərzi potensial geri dönmə nöqtələrini tapmağı tələb edir. Hər iki ticarət tərzi düzgün bazar şəraitində və şəxsi psixologiyaya uyğun olduqda sərfəli ola bilər – bəzi treyderlər üçün bir yanaşma sadəcə şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə görə digərlərindən daha yaxşı ola bilər.

Tərif. Trend treyderləri impulsiv qiymət hərəkətlərini aşkar etməyə və iştirak etməyə çalışır, əks treyderlər isə düzəldici qiymət hərəkətlərindən istifadə etmək üçün kritik geri dönüş nöqtələrini tapmağa çalışırlar.

Əks-trend ticarət metodunun üstünlükləri

Ticarətin əks üslubu bəzən çətin ola bilər, lakin aşağıda qeyd edildiyi kimi, zaman-zaman kütləyə qarşı ticarət etməyin müəyyən üstünlükləri var. Bir ticarətdən qazanc potensial olaraq hər hansı digər yanaşmadan daha böyükdür. Trendi izləyən strategiyalar daha az risk və daha az mükafat təklif edir. Əks-ticarət, əksinə, həmişə daha böyük bir riskdir və bu, daha çox qazancla mükafatlandırılır. Nəticədə, belə bir treyder daha aşağı maksimum azalmalara sahib olacaq. Bundan əlavə, bu azalmalar baş verdikdə, bu cür itirmə dövrlərindən bazardakı hər kəsdən daha tez çıxa bilərsiniz. Həm də bonuslardan qeyd edirik:

1. Vəzifədə daha qısa dövrlər . Kontrtrading istənilən uzunluqdakı mövqelərə şamil edilir və adi ticarətdən daha qısamüddətli mövqelər üçün daha uyğundur. Nisbətən qısa müddət ərzində mövqe tutmaq diqqəti itirməyə meylli olanlar üçün uyğundur.
2. Üstünlüyünüzü həyata keçirmək üçün daha çox imkanlar . Bayaq qeyd etdiyimiz daha qısa saxlama müddətlərinə görə, əks-trend treyderləri uzunmüddətli treyderlərə nisbətən bazarda öz strategiyalarından daha çox faydalanırlar. Əks-trend ticarət sistemlərinin müəyyən bir alət üçün ildə 75 və ya daha çox ticarət yaratması qeyri-adi deyil. Bu, əksər trend əsaslı strategiyalar üçün çox qeyri-adi olardı.
3. Uzunmüddətli qiymət davranışını proqnozlaşdırmaq lazım deyil . Bazara qarşı olan oyunçular mövqeləri tez açıb bağlaya bilərlər. Onların qiyməti uzun müddət proqnozlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Bunun əvəzinə, onlar qısa və orta müddətli qiymət dəyişmələrinə diqqət yetirmək, çevik olmaq və bazarın hər iki tərəfi ilə ticarət etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Yalnız bir qiymət dəyişikliyini təxmin etmək kifayətdir.

Trendə qarşı ticarətin mənfi cəhətləri

İndi əks-trend üslubunun bəzi üstünlükləri haqqında təsəvvürünüz olduğundan, bu yanaşmanın bəzi çatışmazlıqlarını da qeyd etməliyik. Əksər treyderlər, xüsusən də ticarətə yeni başlayanlar və ya təcrübəsizlər üçün əvvəlcə trendlə ticarət etmək daha yaxşıdır və bunun səbəbi budur:

1. Siz bazarın təbii axınına qarşı gedirsiniz . Bazarlarda, həyatda olduğu kimi, ən az müqavimət yolu ilə getmək həmişə daha asandır. Bir tendensiya hərəkətdə olduqda, o, davam etməyə meyllidir – bu tendensiyaya qarşı çıxmaq cəhdi nəticəsində, bütöv bir sıra itirən hərraclara səbəb ola bilər (və edəcək).
2. Bazar tendensiyalarını müəyyən etmək əsas nöqtələrdən daha asandır . Bazarda dönüş nöqtələri çox tez baş verə bilər. O qədər sürətli ki, reaksiya verməyə vaxtınız olmur. Digər tərəfdən, tendensiyaları tanımaq daha asandır və çox vaxt uzun müddət davam edir – belə ki, əks treyder kimi siz əvvəlcədən üstünlüyü olan insanlara qarşı oynayacaqsınız.
3. Rəqib olmaq psixoloji cəhətdən çətindir – ticarətdə hamıya qarşı ticarət etməkdən daha böyük təzyiq hissi yoxdur. Camaata və bazara qarşı mövqe açmalı olacaqsınız. Bu, şübhəsiz ki, eqonunuzu artıra bilsə də, səhv etdiyiniz zaman təhlükəli ola bilər və həm ticarət hesabınıza, həm də öz psixikanıza zərər verə bilər.
4. Nadir hallarda böyük qazanc əldə edəcəksiniz – müntəzəm qazanclı ticarətlər gözləməməlisiniz, banka nadir böyük üstünlüklər gözləməlisiniz. Siz müntəzəm olaraq orta qazanc əldə etməyəcəksiniz, daha çox yüksəliş və eniş əldə edəcəksiniz – bu yanaşmanın mahiyyəti budur.

Trendə qarşı ticarət üçün ən yaxşı təcrübələr

Ticarət qiymətləndirməmizə nə qədər arxayın olsaq da, unutmamalıyıq ki, “bazarlar bizim ödəmə qabiliyyətimizdən daha uzun müddət irrasional qala bilər”. Bazardakı trendə qarşı ticarətlə bağlı ən yaxşı təcrübələrdən bəzilərini müzakirə edək. FX, fyuçers və ya səhmlərlə ticarət etdiyinizdən asılı olmayaraq bu əsas qaydalar eyni dərəcədə faydalı olacaq.

Parabolik qiymət hərəkəti zamanı trendə qarşı ticarət etməyin.

İstənilən vaxt qiymət anormal davranır, xüsusən də birtərəfli qiymət hərəkətlərinə və ya daha da pisi, parabolik qiymət hərəkətlərinə bənzəyən güclü yüksəliş tendensiyaları və ya güclü eniş tendensiyaları zamanı əks trendlərlə məşğul olmamaq daha yaxşıdır. Siz kənarda qalmalı və bazar dəyişkənliyi azalana qədər gözləməlisiniz.

Bazarda hər zaman zərəri dayandırın

Bəzi treyderlər bazarda itkiləri dayandırmaqdansa, sözdə mental stoplara üstünlük verirlər. Zehni dayanma əslində treyderin
ticarət onlara qarşı hərəkət edərsə mövqeyini bağlayacağına inandığı qiymətdir. Həqiqi stop loss isə bazara yerləşdirilir və müəyyən səviyyəyə çatdıqda avtomatik olaraq işə salınır. Kontraderlər həmişə bazarda yalnız bu cür dayanacaqlara sahib olmalıdırlar, çünki bazara qarşı oynamaq yanaşması qəfil mənfi qiymət hərəkətlərinə çox həssasdır.

Onsuz da sərfəli olmayan mövqeyə əlavə etməyin

Bəzi əks-trendlər qiymətlər onlara qarşı hərəkət etdikdə mövqelərini artırmağa meyllidirlər. Bu yanaşma çox təcrübəli, son dərəcə intizamlı insanlar üçün işləsə də, böyük əksəriyyət bankı tez bir zamanda qıracaq. Mümkün bir dönmə nöqtəsini təyin etmək çətindir və tez-tez yanılacaqsınız, mövqedəki impulsiv artım sizi mütləq narahat vəziyyətə salacaq.

Trendin əksinə getməzdən əvvəl təsdiqi gözləyin

Bazara daxil olmaq üçün işləməsi məcburi olan əks-trend strategiyanıza bəzi tətikləri (məsələn, göstərici əsasında) əlavə edin. Bu cür təsdiqi gözləmək bəzən ticarətin mükafat-risk nisbətini azalda bilər, əgər düzgün istifadə olunarsa, bu, ümumi qazanma nisbətinizi artıracaq. Bu xüsusilə əks ticarətdə doğrudur, burada hətta ən kiçik səhv hesablamalar da itirilən nəticəyə gətirib çıxara bilər.

Ticarətdə 2%-dən çox risk etməyin

İstənilən ticarət strategiyasının uğuru əsasən düzgün və yaxşı planlaşdırılmış risklərin idarə olunmasından asılıdır. Treyderlərin xüsusi diqqət yetirməli olduğu risklərin idarə edilməsi sahəsindən biri mövqe ölçüsüdür. Çox kiçik olan vəzifələr çox vaxt aşağı faiz gəliri ilə nəticələnir, çox böyük vəzifələr isə potensial fəlakətli zərərə səbəb ola bilər. Bazara qarşı ticarət edən treyderlər qazanın 2%-dən çoxunu risk etməməlidirlər.

Trendə qarşı ticarət strategiyası

İndi bu ticarət tərzinin nəyə bənzədiyi barədə bir fikrə sahib olduğunuz üçün gəlin biliyimizi möhkəmləndirək və ticarət strategiyasını inkişaf etdirək. Texniki göstəricilərdən istifadə edəcəyik. Maliyyə bazarlarında siz tez-tez iki kiçik korreksiya ilə kəsilən trend istiqamətində üç ayrı qiymət itələməsini görəcəksiniz. Dow nəzəriyyəsi və ya Elliott dalğa nəzəriyyəsi ilə tanış olanlar onun impuls strukturunu tanıyacaqlar. Elliott Dalğa Prinsipləri ilə tanış deyilsinizsə, yenə də bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz.
Bazar tendensiya istiqamətində bu üç itələməni tamamladıqdan sonra qiymətlər tez-tez tərsinə çevrilir və düzəliş etməyə başlayır. Bunu bilərək, biz bu üçüncü təkanı tamamlayan qiymət meyllərini müəyyən etməyə çalışacağıq – ya yuxarı (yuxarı tendensiya kontekstində), ya da aşağı (aşağı tendensiyada). Biz fərqləri axtarmaq üçün RSI indikatorundan istifadə edəcəyik – üçüncü təkan görən kimi ikinci və üçüncü təkan ilə RSI göstəricisi arasındakı fərqi tutmalıyıq. Əgər qiymət və RSI indikatoru bir-birindən ayrılırsa (divergensiya baş verib) və eyni zamanda bizdə artıq 3 qiymət artımı varsa, biz tez bir dönüş gözləyirik və bazara qarşı çıxırıq. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Konkret desək, uzun mövqeyə daxil olmaq qaydaları bunlardır:

1. Qrafikdə üç ayrı qiymət təkanını aydın şəkildə göstərən addım strukturu göstərilməlidir.
2. İkinci və üçüncü şokların yelləncək aşağı səviyyələri ilə RSI göstərici diaqramında eyni dibləri birləşdirən xətt arasında bir xətt çəksəniz, fərq var.

Bu nöqtədə aşağı trend xəttini çəkin, düzəldici zirvələri aşağı “atlama” qiymət hərəkətində birləşdirin.

1. Giriş alış sifarişi bu trend xəttinin qırılma qiymətinə yerləşdirilir.
2. Zərbəni dayandırma əmri, şamdan əvvəl şamın aşağı hissəsində yerləşdirilməlidir.

Qısa mövqeyə daxil olmaq qaydaları əks olunur. Ticarətdə əks-trend, trendə qarşı ticarət strategiyası: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Təcrübəli birja iştirakçıları üçün əks-trend ticarətinin başqa bir nümunəsi market-meyker ticarətidir. Belə bir treyder hər iki istiqamətdə sövdələşmələr edir. Bazar aktiv şəkildə bir istiqamətdə hərəkət etməyə başlayanda, MM mövqedə itki toplayaraq bazarın hərəkətinə qarşı mövqe qurur. MM üçün ideal bazar dayanan bazardır. Bu halda başqaları ya MM qiymətinə alır, ya da onun qiymətinə satır. Marketmeyker üçün ən pisi isə bazarın bir istiqamətdə hərəkət etməsidir. Böyük vaxt çərçivələrində davamlı tendensiyanın ehtimalı daha yüksəkdir, buna görə market-meykerlər yüksək tezlikli ticarət müstəvisində sövdələşmələr edirlər. İndiyə qədər ticarətə tərs yanaşma və onun trend ticarətindən nə ilə fərqləndiyi barədə təsəvvürünüz olmalıdır. Əsas tendensiyaya qarşı hərəkət etmək çox sərfəli ola bilsə də, bu yanaşma yeni başlayanlar üçün deyil. Hətta təcrübəli treyderlər də bazarın qaçılmaz dönüşünün müxtəlif əlamətlərini öyrənmək üçün vaxt ayırmalıdırlar. Bir çox uğurlu oyunçu eyni anda iki strategiyadan istifadə edir – onlar vəziyyətdən asılı olaraq həm trendlə, həm də ona qarşı ticarət edirlər.