Estratégia de contra-tendência na negociação – como negociar contra a tendência

Contratendência na negociação e recursos de negociação contra a tendência. A grande maioria dos métodos de negociação depende da tendência. No entanto, não há muita informação sobre a abordagem de contra-tendência na negociação. Neste artigo, discutiremos a negociação contra a tendência em um nível teórico, além de apresentar estratégias para implementação no mercado.

Definição de negociação de contratendência

A negociação de contratendência é uma abordagem de negociação em que um trader procura lucrar com os movimentos de preços que vão contra a tendência predominante. Os comerciantes que trabalham contra a tendência estão tentando pegar uma retração de preço de curto prazo ou uma reversão completa. Normalmente, as estratégias de negociação contra a tendência têm uma duração de médio prazo – a posição é mantida de vários dias a várias semanas. Mas esta não é uma regra rígida: embora não sejam tantos, também existem traders de curto prazo com estratégias de contra-tendência que fazem negócios
intradiários. Em geral, as estratégias baseadas nessa abordagem são adequadas para qualquer período de tempo. Negociar contra a tendência é o oposto de seguir a tendência. Embora a negociação de tendências signifique capturar fugas de impulso e, em seguida, mover-se com a tendência pelo maior tempo possível, o estilo de contratendência exige encontrar pontos de reversão em potencial. Ambos os estilos de negociação podem ser lucrativos nas condições corretas de mercado e quando estão em sintonia com a psicologia pessoal – para alguns traders, uma abordagem pode ser melhor que as outras, simplesmente por causa de traços de personalidade.

Definição. Os comerciantes de tendências procuram detectar e participar de movimentos de preços impulsivos, enquanto os comerciantes de contador procuram encontrar pontos críticos de reversão para aproveitar os movimentos corretivos de preços.

Vantagens do método de negociação de contratendência

O estilo oposto de negociação às vezes pode ser complicado, mas há certas vantagens em negociar contra a multidão de tempos em tempos, conforme descrito abaixo. O lucro de um comércio é potencialmente maior do que qualquer outra abordagem. As estratégias de acompanhamento de tendências tendem a oferecer menor risco e recompensas menores também. O countertrading, por outro lado, é sempre um risco maior, que é recompensado com maiores lucros. Como resultado, esse trader terá rebaixamentos máximos mais baixos. Além disso, quando esses rebaixamentos ocorrem, você pode sair desses períodos de perda mais rapidamente do que qualquer outra pessoa no mercado. E também dos bônus notamos:

1. Períodos mais curtos na posição . A contra-negociação é aplicável a posições de qualquer comprimento e é muito mais adequada para posições de curto prazo do que a negociação regular. Manter posições por um período de tempo relativamente curto é adequado para quem tende a perder o foco.
2. Mais oportunidades para concretizar a sua vantagem . Por causa dos períodos de retenção mais curtos que acabamos de mencionar, os traders de contratendência se beneficiam de sua estratégia no mercado com mais frequência do que os traders de longo prazo. Não é incomum que os sistemas de negociação de contratendência gerem 75 ou mais negociações por ano para um determinado instrumento. Isso seria muito incomum para a maioria das estratégias baseadas em tendências.
3. Não é necessário prever o comportamento dos preços a longo prazo . Os jogadores contra o mercado podem abrir e fechar posições rapidamente. Eles não precisam prever o preço por longos períodos de tempo. Em vez disso, eles têm a capacidade de se concentrar nas flutuações de preços de curto a médio prazo, ser flexíveis e negociar nos dois lados do mercado. Basta adivinhar apenas uma reversão de preço.

Contras de negociar contra a tendência

Agora que você já tem uma ideia de algumas das vantagens do estilo contra-tendência, também devemos mencionar algumas das desvantagens dessa abordagem. Para a maioria dos traders, especialmente aqueles que são novos ou inexperientes, é muito melhor negociar com a tendência primeiro, e aqui está o porquê:

1. Você está indo contra o fluxo natural do mercado . Nos mercados, como na vida, é sempre mais fácil seguir o caminho de menor resistência. Quando uma tendência está em movimento, ela tende a persistir – como resultado de tentar ir contra essa tendência, pode (e vai) levar a toda uma série de negociações perdidas.
2. As tendências de mercado são muito mais fáceis de identificar do que os pontos de pivô . Pontos de virada no mercado podem acontecer muito rapidamente. Tão rápido que você mal tem tempo de reagir. As tendências, por outro lado, são muito mais fáceis de reconhecer e geralmente persistem por muito tempo – então, como um contratrader, você estará jogando contra pessoas que têm uma vantagem inicial.
3. É psicologicamente difícil ser o oponente – não há maior sensação de pressão na negociação do que negociar contra todos. Você terá que abrir uma posição contra a multidão e o mercado. Embora possa certamente aumentar seu ego, também pode ser perigoso e prejudicar sua conta de negociação e sua própria psique quando você errar.
4. Você raramente obterá grandes lucros – você não deve esperar negociações lucrativas regulares, espere grandes vantagens raras para o banco. Você não obterá ganhos médios regularmente, terá mais altos e baixos – essa é a essência dessa abordagem.

Melhores práticas para negociar contra a tendência

Não importa o quão confiantes possamos estar em nossa avaliação comercial, não devemos esquecer que “os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que podemos permanecer solventes”. Vamos discutir algumas das melhores práticas relacionadas à negociação contra a tendência do mercado. Essas diretrizes básicas serão igualmente úteis se você estiver negociando FX, futuros ou ações.

Não negocie contra a tendência durante um movimento de preço parabólico.

Sempre que o preço se comportar de forma anormal, especialmente durante fortes tendências de alta ou fortes tendências de baixa que se assemelham a movimentos de preços unidirecionais ou, pior, movimentos de preços parabólicos, é melhor não se envolver em contratendências. Você deve ficar à margem e esperar até que a volatilidade do mercado diminua.

Sempre tenha um stop loss no mercado

Alguns traders preferem ter as chamadas paradas mentais no mercado, em vez de parar as perdas. Uma parada mental é essencialmente o preço pelo qual um trader
acredita que fechará uma posição se a negociação se mover contra eles. Um stop loss real, por outro lado, é colocado no mercado e acionado automaticamente quando um determinado nível é atingido. Os countertraders devem sempre ter apenas esse tipo de parada no mercado, porque a própria abordagem de jogar contra o mercado é muito vulnerável a movimentos adversos repentinos de preços.

Não adicione a uma posição já não lucrativa

Algumas contratendências tendem a aumentar suas posições quando os preços se movem contra elas. Embora essa abordagem possa funcionar para pessoas muito experientes e extremamente disciplinadas, a grande maioria quebrará rapidamente o banco. É difícil identificar um possível ponto de pivô, e muitas vezes você estará errado, um aumento impulsivo de posição definitivamente o colocará em uma posição desconfortável.

Aguarde a confirmação antes de ir contra a tendência

Adicione algum gatilho (baseado, por exemplo, em um indicador) à sua estratégia de contratendência, cuja operação seria obrigatória para entrar no mercado. Enquanto espera por essa confirmação, às vezes pode reduzir a relação recompensa-risco de uma negociação, se usada corretamente, aumentará sua taxa geral de vitórias. Isso é especialmente verdadeiro no comércio de balcão, onde mesmo o menor erro de cálculo pode levar a um resultado negativo.

Não arrisque mais de 2% em uma negociação

O sucesso de qualquer estratégia de negociação depende em grande parte do gerenciamento de risco adequado e bem planejado. Uma área de gerenciamento de risco que os traders devem prestar atenção especial é o dimensionamento da posição. Posições muito pequenas geralmente resultam em juros baixos, enquanto posições muito grandes podem levar a danos potencialmente catastróficos. Os comerciantes que negociam contra o mercado não devem arriscar mais de 2% do pote.

Estratégia de negociação contra a tendência

Agora que você tem uma ideia de como é esse estilo de negociação, vamos solidificar nosso conhecimento e desenvolver uma estratégia de negociação. Usaremos indicadores técnicos. Nos mercados financeiros, muitas vezes você verá três aumentos de preços separados na direção de uma tendência que são interrompidos por duas correções menores. Aqueles que estão familiarizados com a Teoria Dow ou Teoria das Ondas de Elliott reconhecerão sua estrutura de impulso. Se você não estiver familiarizado com os conceitos do Elliott Wave Principle, ainda poderá usar esse método.
Uma vez que o mercado completa esses três impulsos na direção da tendência, os preços geralmente invertem e começam a se corrigir. Sabendo disso, tentaremos determinar as tendências de preços que completaram esse terceiro impulso – seja para cima (no contexto de uma tendência de alta) ou para baixo (em uma tendência de baixa). Usaremos o indicador RSI para procurar divergências – assim que virmos o terceiro push, precisaremos capturar a divergência entre o segundo e o terceiro push e o indicador RSI. Se o preço e o indicador RSI divergem (ocorreu uma divergência), e ao mesmo tempo já temos 3 aumentos de preço, esperamos uma reversão rápida e vamos contra o mercado. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Para ser específico, aqui estão as regras para entrar em uma posição longa:

1. O gráfico deve mostrar uma estrutura de etapas, mostrando claramente três aumentos de preço separados.
2. Há uma divergência se você traçar uma linha entre os mínimos do segundo e terceiro choques e uma linha conectando os mesmos fundos no gráfico do indicador RSI.

Desenhe uma linha de tendência de baixa neste ponto, conectando os picos corretivos em um movimento de preço de “salto” de baixa.

1. Uma ordem de compra de entrada é colocada no preço de rompimento desta linha de tendência.
2. Uma ordem de stop loss deve ser colocada no mínimo da vela antes da vela de rompimento.

As regras para entrar em uma posição curta são espelhadas. Contratendência na negociação, estratégia de negociação contra a tendência: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Criação de mercado

Outro exemplo de negociação de contra-tendência para participantes experientes da bolsa é a negociação de formadores de mercado. Esse comerciante faz negócios em ambas as direções. Quando o mercado começa a se mover ativamente em uma direção, MM acumula a posição contra o movimento do mercado, acumulando uma perda na posição. O mercado ideal para MM é aquele que está parado. Nesse caso, outros compram pelo preço de MM ou vendem pelo preço dele. E a pior coisa para um formador de mercado é quando o mercado se move em uma direção. A probabilidade de uma tendência sustentável em grandes prazos é maior, então os formadores de mercado fazem negócios no plano de negociação de alta frequência. Até agora, você deve ter uma ideia da abordagem reversa da negociação e como ela difere da negociação de tendências. Embora mover-se contra a tendência principal possa ser muito lucrativo, essa abordagem não é para iniciantes. Mesmo traders experientes devem dedicar um tempo para estudar os vários sinais de uma reversão iminente do mercado. Muitos jogadores de sucesso usam duas estratégias ao mesmo tempo – eles negociam tanto com a tendência quanto contra ela, dependendo da situação.