Mottrendstrategi i handel – hvordan handle mot trenden

Mottrend i handel og trekk ved handel mot trenden. De aller fleste handelsmetoder er avhengige av trenden. Det er imidlertid ikke mye informasjon om mottrend-tilnærmingen i handel. I denne artikkelen vil vi diskutere handel mot trenden på et teoretisk nivå, samt presentere strategier for implementering i markedet.

Definisjon av mottrendhandel

Mottrendhandel er en tilnærming til handel der en trader søker å tjene på prisbevegelser som går mot den rådende trenden. Traders som jobber mot trenden prøver å fange en kortsiktig prisnedgang eller en fullstendig reversering. Vanligvis har handelsstrategier mot trenden en mellomlang varighet – posisjonen holdes fra flere dager til flere uker. Men dette er ikke en jernbelagt regel: selv om det ikke er så mange, er det også kortsiktige handelsmenn med mottrendstrategier som gjør avtaler i
løpet av dagen. Generelt er strategier basert på denne tilnærmingen egnet for enhver tidsramme. Å handle mot trenden er det motsatte av å følge trenden. Mens trendhandel betyr å fange momentum og deretter bevege seg med trenden så lenge som mulig, krever mottrend-stil å finne potensielle reverseringspunkter. Begge handelsstiler kan være lønnsomme under de rette markedsforholdene og når de er i tråd med personlig psykologi – for noen tradere kan en tilnærming være bedre enn de andre, rett og slett på grunn av personlighetstrekk.

Definisjon. Trendhandlere søker å oppdage og delta i impulsive prisbevegelser, mens mothandlere søker å finne kritiske reverseringspunkter for å dra nytte av korrigerende prisbevegelser.

Fordeler med mottrend-handelsmetoden

Den motsatte handelsstilen kan noen ganger være vanskelig, men det er visse fordeler med å handle mot mengden fra tid til annen, som skissert nedenfor. Fortjeneste fra en handel er potensielt større enn noen annen tilnærming. Trendfølgende strategier har en tendens til å tilby lavere risiko og lavere belønning også. Mothandel er derimot alltid en større risiko, som belønnes med større fortjeneste. Som et resultat vil en slik trader ha lavere maksimale uttak. I tillegg, når disse uttakene oppstår, kan du avslutte slike tapsperioder raskere enn noen andre i markedet. Og også fra bonusene merker vi:

1. Kortere perioder i stilling . Mothandel er aktuelt for posisjoner uansett lengde, og er mye mer egnet for kortsiktige posisjoner enn vanlig handel. Å holde stillinger i en relativt kort periode passer for de som har en tendens til å miste fokus.
2. Flere muligheter til å realisere fordelene dine . På grunn av de kortere holdeperiodene vi nettopp nevnte, drar kontratrendhandlere oftere nytte av deres strategi i markedet enn langsiktige tradere. Det er ikke uvanlig at mottrendhandelssystemer genererer 75 eller flere handler per år for et bestemt instrument. Dette vil være svært uvanlig for de fleste trendbaserte strategier.
3. Det er ikke nødvendig å forutsi langsiktig prisatferd . Spillere mot markedet kan raskt åpne og lukke posisjoner. De trenger ikke å forutsi prisen i lange perioder. I stedet har de muligheten til å fokusere på kort- og mellomlangsiktige prissvingninger, være fleksible og handle på begge sider av markedet. Det er nok å gjette bare én prisreversering.

Ulemper med å handle mot trenden

Nå som du har en ide om noen av fordelene med mottrend-stilen, bør vi også nevne noen av ulempene ved denne tilnærmingen. For de fleste tradere, spesielt de som er nye eller uerfarne, er det mye bedre å handle med trenden først, og her er grunnen:

1. Du går mot den naturlige flyten av markedet . På markedene, som i livet, er det alltid lettere å følge minst motstands vei. Når en trend er i bevegelse, har den en tendens til å vedvare – som et resultat av å prøve å gå mot denne trenden, kan (og vil) føre til en hel serie med tapende handler.
2. Markedstrender er mye lettere å oppdage enn pivotpunkter . Vendepunkter i markedet kan skje veldig raskt. Så fort at du nesten ikke rekker å reagere. Trender, på den annen side, er mye lettere å gjenkjenne og vedvarer ofte i lang tid – så som mothandler vil du spille mot folk som har en fordel på forhånd.
3. Det er psykologisk vanskelig å være motstander – det er ingen større følelse av press i handel enn å handle mot alle. Du må åpne en posisjon mot mengden og markedet. Selv om det absolutt kan øke egoet ditt, kan det også være farlig og skade både handelskontoen din og din egen psyke når du tar feil.
4. Du vil sjelden tjene store penger – du bør ikke forvente vanlige lønnsomme handler, forvent sjeldne store plusser til banken. Du vil ikke få gjennomsnittlige gevinster regelmessig, du vil ha flere høyder og nedturer – det er essensen av denne tilnærmingen.

Beste praksis for handel mot trenden

Uansett hvor sikre vi kan være på vår handelsverdi, må vi ikke glemme at «markedene kan forbli irrasjonelle lenger enn vi kan forbli solvente.» La oss diskutere noen av de beste praksisene knyttet til handel mot trenden i markedet. Disse grunnleggende retningslinjene vil være like nyttige enten du handler med valuta, futures eller aksjer.

Ikke handel mot trenden under en parabolsk prisbevegelse.

Hver gang prisen oppfører seg unormalt, spesielt under sterke opptrender eller sterke nedtrender som ligner enveis prisbevegelser eller, enda verre, parabolske prisbevegelser, er det best å ikke engasjere seg i mottrender. Du bør holde deg på sidelinjen og vente til markedsvolatiliteten avtar.

Ha alltid et stop loss i markedet

Noen tradere foretrekker å ha såkalte mentale stopp i markedet fremfor stopptap. Et mentalt stopp er i hovedsak prisen som en trader
tror de vil stenge en posisjon til hvis handelen beveger seg mot dem. Et reelt stop loss, derimot, plasseres i markedet og utløses automatisk når et visst nivå er nådd. Mottradere bør alltid bare ha denne typen stopp i markedet, fordi selve tilnærmingen til å spille mot markedet er svært sårbar for plutselige ugunstige prisbevegelser.

Ikke legg til en allerede ulønnsom stilling

Noen mottrender har en tendens til å øke sine posisjoner når prisene beveger seg mot dem. Selv om denne tilnærmingen kan fungere for svært erfarne, ekstremt disiplinerte mennesker, vil de aller fleste raskt bryte banken. Det er vanskelig å peke på et mulig pivotpunkt, og du vil ofte ta feil, en impulsiv posisjonsøkning vil definitivt sette deg i en ubehagelig posisjon.

Vent på bekreftelse før du går mot trenden

Legg til en trigger (basert, for eksempel på en indikator) til din mottrendstrategi, hvis drift vil være obligatorisk for å komme inn på markedet. Mens du venter på en slik bekreftelse kan noen ganger redusere belønning-til-risiko-forholdet til en handel, hvis den brukes riktig, vil det øke din samlede gevinstrate. Dette gjelder spesielt i mothandel, hvor selv den minste feilberegning kan føre til et tapt resultat.

Ikke risiker mer enn 2% på en handel

Suksessen til enhver handelsstrategi avhenger i stor grad av riktig og godt planlagt risikostyring. Et område for risikostyring som tradere bør være spesielt oppmerksomme på, er posisjonsstørrelse. Posisjoner som er for små gir ofte lave renteinntekter, mens posisjoner som er for store kan føre til potensielt katastrofale skader. Traders som handler mot markedet bør ikke risikere mer enn 2% av potten.

Handelsstrategi mot trenden

Nå som du har en ide om hvordan denne handelsstilen ser ut, la oss styrke kunnskapen vår og utvikle en handelsstrategi. Vi vil bruke tekniske indikatorer. I finansmarkedene vil du ofte se tre separate prispress i retning av en trend som avbrytes av to mindre korreksjoner. De som er kjent med Dow Theory eller Elliott Wave Theory vil kjenne igjen dens impulsstruktur. Hvis du ikke er kjent med Elliott Wave Principle-konseptene, kan du fortsatt bruke denne metoden.
Når markedet har fullført disse tre pressene i retning av trenden, snur prisene ofte og begynner å korrigere. Når vi vet dette, vil vi prøve å bestemme pristrendene som fullførte dette tredje push – enten opp (i sammenheng med en opptrend) eller ned (i en nedtrend). Vi vil bruke RSI-indikatoren for å se etter divergenser – så snart vi ser det tredje trykket, må vi fange opp divergensen mellom det andre og tredje trykket og RSI-indikatoren. Hvis prisen og RSI-indikatoren divergerer (en divergens har oppstått), og vi samtidig allerede har 3 prispress, forventer vi en rask reversering og går mot markedet. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm For å være spesifikk, her er reglene for å gå inn i en lang posisjon:

1. Diagrammet skal vise en trinnstruktur, som tydelig viser tre separate prispress.
2. Det er en divergens hvis du trekker en linje mellom svinglavene til det andre og tredje støtet og en linje som forbinder de samme bunnene på RSI-indikatordiagrammet.

Tegn en bearish trendlinje på dette punktet, og koble sammen de korrigerende toppene i et bearish «hopp» pristrekk.

1. En inngangskjøpsordre plasseres til breakout-prisen for denne trendlinjen.
2. En stop loss-ordre må plasseres ved det laveste av stearinlyset før breakout-stearinlyset.

Reglene for å gå inn i en shortposisjon gjenspeiles. Mottrend i handel, handelsstrategi mot trenden: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Et annet eksempel på mottrendhandel for erfarne børsdeltakere er market maker trading. En slik trader gjør avtaler i begge retninger. Når markedet begynner å bevege seg aktivt i én retning, bygger MM opp posisjonen mot markedsbevegelsen, og akkumulerer et tap på posisjonen. Det ideelle markedet for MM er et som står stille. I dette tilfellet kjøper andre enten til prisen på MM, eller selger til dens pris. Og det verste for en market maker er når markedet beveger seg i én retning. Sannsynligheten for en bærekraftig trend på store tidsrammer er høyere, så markedsmakere gjør avtaler i høyfrekvent handel. Nå bør du ha en ide om den omvendte tilnærmingen til handel og hvordan den skiller seg fra trendhandel. Selv om det kan være veldig lønnsomt å bevege seg mot hovedtrenden, er denne tilnærmingen ikke for nybegynnere. Selv erfarne handelsmenn bør ta seg tid til å studere de ulike tegnene på en forestående markedsvending. Mange suksessrike spillere bruker to strategier samtidig – de handler både med trenden og mot den, avhengig av situasjonen.