Diskarte sa countertrend sa pangangalakal – kung paano mag-trade laban sa trend

Countertrend sa pangangalakal at mga tampok ng pangangalakal laban sa kalakaran. Ang karamihan sa mga paraan ng pangangalakal ay umaasa sa trend. Gayunpaman, walang gaanong impormasyon tungkol sa countertrend na diskarte sa pangangalakal. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang pangangalakal laban sa trend sa isang teoretikal na antas, pati na rin ang mga kasalukuyang estratehiya para sa pagpapatupad sa merkado.

Kahulugan ng countertrend trading

Ang countertrend trading ay isang diskarte sa pangangalakal kung saan ang isang negosyante ay naglalayong kumita mula sa mga paggalaw ng presyo na sumasalungat sa umiiral na kalakaran. Sinusubukan ng mga mangangalakal na nagtatrabaho laban sa trend na mahuli ang isang panandaliang pullback ng presyo o isang kumpletong pagbaliktad. Karaniwan, ang mga diskarte sa pangangalakal laban sa trend ay may katamtamang tagal – ang posisyon ay gaganapin mula sa ilang araw hanggang ilang linggo. Ngunit hindi ito isang mahigpit na panuntunan: bagama’t hindi gaanong marami, mayroon ding mga panandaliang mangangalakal na may mga diskarte sa kontra-trend na gumagawa ng mga deal sa
loob ng araw.. Sa pangkalahatan, ang mga diskarte batay sa diskarteng ito ay angkop para sa anumang takdang panahon. Ang pangangalakal laban sa kalakaran ay kabaligtaran ng pagsunod sa kalakaran. Habang ang pangangalakal ng trend ay nangangahulugan ng pagkuha ng mga breakout ng momentum at pagkatapos ay gumagalaw sa trend hangga’t maaari, ang estilo ng countertrend ay nangangailangan ng paghahanap ng mga potensyal na punto ng pagbaliktad. Ang parehong mga estilo ng pangangalakal ay maaaring kumikita sa tamang mga kondisyon ng merkado at kapag sila ay naaayon sa personal na sikolohiya – para sa ilang mga mangangalakal, ang isang diskarte ay maaaring mas mahusay kaysa sa iba, dahil lamang sa mga katangian ng personalidad.

Kahulugan. Ang mga trend trader ay naghahangad na makita at lumahok sa mga impulsive na paggalaw ng presyo, habang ang mga counter trader ay naghahanap ng mga kritikal na punto ng pagbaliktad upang samantalahin ang mga corrective na paggalaw ng presyo.

Mga kalamangan ng countertrend na paraan ng pangangalakal

Ang kabaligtaran na istilo ng pangangalakal ay maaaring minsan ay nakakalito, ngunit may ilang partikular na pakinabang sa pangangalakal laban sa karamihan ng tao paminsan-minsan, gaya ng nakabalangkas sa ibaba. Ang kita mula sa isang kalakalan ay potensyal na mas malaki kaysa sa anumang iba pang diskarte. Ang mga diskarte sa pagsunod sa uso ay may posibilidad na mag-alok ng mas mababang panganib at mas mababang mga gantimpala. Ang countertrading, sa kabilang banda, ay palaging isang mas malaking panganib, na ginagantimpalaan ng mas malaking kita. Bilang resulta, ang naturang negosyante ay magkakaroon ng mas mababang maximum na mga drawdown. Bilang karagdagan, kapag nangyari ang mga drawdown na ito, maaari kang lumabas sa mga panahong nawawala nang mas mabilis kaysa sa sinumang iba pa sa merkado. At din mula sa mga bonus na tandaan namin:

1. Mas maiikling panahon sa posisyon . Naaangkop ang countertrading sa mga posisyon sa anumang haba, at mas angkop para sa mga panandaliang posisyon kaysa sa regular na pangangalakal. Ang paghawak ng mga posisyon sa medyo maikling panahon ay angkop para sa mga may posibilidad na mawalan ng focus.
2. Higit pang mga pagkakataon upang mapagtanto ang iyong kalamangan . Dahil sa mas maiikling panahon ng pag-hold na nabanggit namin, ang mga countertrend na mangangalakal ay nakikinabang mula sa kanilang diskarte sa merkado nang mas madalas kaysa sa mga mas matagal na mangangalakal. Karaniwan para sa mga countertrend trading system na makabuo ng 75 o higit pang mga trade bawat taon para sa isang partikular na instrumento. Ito ay magiging napakabihirang para sa karamihan ng mga diskarte na nakabatay sa trend.
3. Hindi kinakailangang hulaan ang pangmatagalang gawi sa presyo . Ang mga manlalaro laban sa merkado ay maaaring mabilis na magbukas at magsara ng mga posisyon. Hindi nila kailangang hulaan ang presyo sa mahabang panahon. Sa halip, mayroon silang kakayahang tumuon sa maikli hanggang katamtamang mga pagbabago sa presyo, maging flexible at makipagkalakalan sa magkabilang panig ng merkado. Ito ay sapat na upang hulaan ang isang pagbaligtad lamang ng presyo.

Kahinaan ng pangangalakal laban sa kalakaran

Ngayon na mayroon kang ideya ng ilan sa mga pakinabang ng istilong countertrend, dapat din nating banggitin ang ilan sa mga disadvantage ng diskarteng ito. Para sa karamihan ng mga mangangalakal, lalo na sa mga bago sa pangangalakal o walang karanasan, mas mainam na mag-trade muna gamit ang trend, at narito kung bakit:

1. Sumasalungat ka sa natural na daloy ng merkado . Sa mga merkado, tulad ng sa buhay, palaging mas madaling sundin ang landas ng hindi bababa sa paglaban. Kapag ang isang trend ay gumagalaw, ito ay may posibilidad na magpatuloy – bilang isang resulta ng pagsisikap na sumalungat sa trend na ito, ay maaaring (at hahantong) sa isang buong serye ng mga nawawalang trade.
2. Ang mga uso sa merkado ay mas madaling makita kaysa sa mga pivot point . Ang mga pagbabago sa merkado ay maaaring mangyari nang napakabilis. Napakabilis na halos wala kang oras upang mag-react. Ang mga uso, sa kabilang banda, ay mas madaling makilala at madalas na nagpapatuloy sa mahabang panahon – kaya bilang isang countertrader, lalaban ka sa mga taong may bentahe sa harapan.
3. Mahirap sa sikolohikal na maging kalaban – walang mas malaking pakiramdam ng pressure sa pangangalakal kaysa sa pangangalakal laban sa lahat. Kailangan mong buksan ang isang posisyon laban sa karamihan ng tao at sa merkado. Bagama’t tiyak na mapapalakas nito ang iyong ego, maaari rin itong maging mapanganib at makapinsala sa iyong trading account at sa iyong sariling pag-iisip kapag nagkamali ka.
4. Bihira kang kumita ng malaking kita – hindi mo dapat asahan ang mga regular na kumikitang kalakalan, asahan ang mga bihirang malalaking plus sa bangko. Hindi ka regular na makakakuha ng mga average na kita, magkakaroon ka ng mas mataas at mababa – iyon ang kakanyahan ng diskarteng ito.

Pinakamahuhusay na kagawian para sa pangangalakal laban sa trend

Gaano man tayo kumpiyansa sa ating pagpapahalaga sa pangangalakal, hindi natin dapat kalimutan na “ang mga merkado ay maaaring manatiling hindi makatwiran nang mas matagal kaysa sa maaari nating manatiling solvent.” Talakayin natin ang ilan sa mga pinakamahusay na kagawian na may kaugnayan sa pangangalakal laban sa trend sa merkado. Ang mga pangunahing alituntuning ito ay magiging parehong kapaki-pakinabang kung ikaw ay nangangalakal ng FX, futures o stock.

Huwag i-trade laban sa trend sa panahon ng parabolic na paggalaw ng presyo.

Anumang oras na ang presyo ay kumikilos nang abnormal, lalo na sa panahon ng malakas na uptrend o malakas na downtrend na katulad ng one-way na paggalaw ng presyo o, mas masahol pa, parabolic na paggalaw ng presyo, pinakamainam na huwag sumali sa mga countertrend. Dapat kang manatili sa sideline at maghintay hanggang sa bumaba ang pagkasumpungin ng merkado.

Laging may stop loss sa market

Mas gusto ng ilang mga mangangalakal na magkaroon ng tinatawag na mental stops sa merkado kaysa itigil ang pagkalugi. Ang mental stop ay mahalagang presyo kung saan
naniniwala ang isang negosyante na isasara nila ang isang posisyon kung ang kalakalan ay gumagalaw laban sa kanila. Ang isang tunay na stop loss, sa kabilang banda, ay inilalagay sa merkado at awtomatikong na-trigger kapag naabot ang isang tiyak na antas. Ang mga countertrader ay dapat palaging magkaroon ng ganitong uri ng paghinto sa merkado, dahil ang mismong diskarte ng paglalaro laban sa merkado ay napaka-bulnerable sa biglaang masamang paggalaw ng presyo.

Huwag magdagdag sa isang hindi na kumikitang posisyon

Ang ilang mga countertrend ay may posibilidad na tumaas ang kanilang mga posisyon kapag ang mga presyo ay lumipat laban sa kanila. Bagama’t ang pamamaraang ito ay maaaring gumana para sa napakaraming karanasan, lubhang disiplinado na mga tao, ang karamihan ay mabilis na masisira ang bangko. Mahirap matukoy ang isang posibleng pivot point, at madalas kang mali, ang isang pabigla-bigla na pagtaas ng posisyon ay tiyak na maglalagay sa iyo sa isang hindi komportable na posisyon.

Maghintay ng kumpirmasyon bago sumalungat sa uso

Magdagdag ng ilang trigger (batay, halimbawa, sa isang indicator) sa iyong countertrend na diskarte, ang pagpapatakbo nito ay magiging mandatory para sa pagpasok sa merkado. Habang naghihintay para sa naturang kumpirmasyon ay maaaring mabawasan minsan ang reward-to-risk ratio ng isang trade, kung ginamit nang tama, tataas nito ang iyong pangkalahatang rate ng panalo. Ito ay totoo lalo na sa counter trading, kung saan kahit na ang kaunting maling pagkalkula ay maaaring humantong sa isang pagkawala ng resulta.

Huwag ipagsapalaran ang higit sa 2% sa isang kalakalan

Ang tagumpay ng anumang diskarte sa pangangalakal ay higit sa lahat ay nakasalalay sa wasto at mahusay na binalak na pamamahala sa peligro. Ang isang lugar ng pamamahala sa peligro na dapat bigyang-pansin ng mga mangangalakal ay ang pagpapalaki ng posisyon. Ang mga posisyon na masyadong maliit ay kadalasang nagreresulta sa mababang kita ng interes, habang ang mga posisyon na masyadong malaki ay maaaring humantong sa potensyal na sakuna na pinsala. Ang mga mangangalakal na nakikipagkalakalan laban sa merkado ay dapat ipagsapalaran ang hindi hihigit sa 2% ng palayok.

Diskarte sa pangangalakal laban sa trend

Ngayon na mayroon ka nang ideya kung ano ang hitsura ng istilong ito ng pangangalakal, patatagin natin ang ating kaalaman at bumuo ng diskarte sa pangangalakal. Gagamit kami ng mga teknikal na tagapagpahiwatig. Sa mga pamilihan sa pananalapi, madalas kang makakita ng tatlong magkahiwalay na pagtulak ng presyo sa direksyon ng isang trend na naantala ng dalawang mas maliliit na pagwawasto. Ang mga pamilyar sa Dow Theory o Elliott Wave Theory ay makikilala ang impulse structure nito. Kung hindi ka pamilyar sa mga konsepto ng Elliott Wave Principle, maaari mo pa ring gamitin ang paraang ito.
Sa sandaling makumpleto ng merkado ang tatlong pagtulak na ito sa direksyon ng trend, ang mga presyo ay madalas na bumabaliktad at nagsisimulang magtama. Dahil alam ito, susubukan naming tukuyin ang mga trend ng presyo na nakakumpleto sa ikatlong push na ito – alinman sa pataas (sa konteksto ng isang uptrend) o pababa (sa isang downtrend). Gagamitin namin ang RSI indicator para maghanap ng mga divergence – sa sandaling makita namin ang ikatlong push, kakailanganin naming makuha ang divergence sa pagitan ng ikalawa at ikatlong push at ang RSI indicator. Kung ang presyo at ang tagapagpahiwatig ng RSI ay magkaiba (naganap ang isang pagkakaiba-iba), at sa parehong oras mayroon na tayong 3 mga pagtulak sa presyo, inaasahan namin ang isang mabilis na pagbaligtad at lumalaban sa merkado. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Upang maging partikular, narito ang mga panuntunan para sa pagpasok ng mahabang posisyon:

1. Ang tsart ay dapat magpakita ng isang hakbang na istraktura, na malinaw na nagpapakita ng tatlong magkahiwalay na pagtulak ng presyo.
2. Mayroong pagkakaiba-iba kung gumuhit ka ng isang linya sa pagitan ng mga swing lows ng pangalawa at pangatlong shocks at isang linya na nagkokonekta sa parehong ilalim sa RSI indicator chart.

Gumuhit ng bearish trend line sa puntong ito, na kumukonekta sa corrective peaks sa isang bearish na “jump” price move.

1. Ang isang entry buy order ay inilalagay sa breakout na presyo ng trend line na ito.
2. Dapat ilagay ang stop loss order sa ibaba ng kandila bago ang breakout na kandila.

Ang mga patakaran para sa pagpasok ng isang maikling posisyon ay nasasalamin. Countertrend sa pangangalakal, diskarte sa pangangalakal laban sa trend: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Ang isa pang halimbawa ng counter-trend trading para sa mga karanasang kalahok sa exchange ay market maker trading. Ang nasabing negosyante ay gumagawa ng mga deal sa parehong direksyon. Kapag ang merkado ay nagsimulang aktibong lumipat sa isang direksyon, ang MM ay nagtatayo ng posisyon laban sa paggalaw ng merkado, na nag-iipon ng isang pagkawala sa posisyon. Ang perpektong merkado para sa MM ay isa na nakatayo pa rin. Sa kasong ito, ang iba ay bumibili sa presyo ng MM, o nagbebenta sa presyo nito. At ang pinakamasamang bagay para sa isang gumagawa ng merkado ay kapag ang merkado ay gumagalaw sa isang direksyon. Ang posibilidad ng isang napapanatiling trend sa malalaking timeframe ay mas mataas, kaya ang mga market makers ay gumagawa ng mga deal sa eroplano ng high-frequency na kalakalan. Sa ngayon, dapat ay mayroon ka nang ideya ng reverse approach sa trading at kung paano ito naiiba sa trend trading. Kahit na ang paglipat laban sa pangunahing trend ay maaaring maging lubhang kumikita, ang diskarte na ito ay hindi para sa mga nagsisimula. Kahit na ang mga nakaranasang mangangalakal ay dapat maglaan ng oras upang pag-aralan ang iba’t ibang mga palatandaan ng isang napipintong pagbabalik ng merkado. Maraming matagumpay na manlalaro ang gumagamit ng dalawang diskarte nang sabay-sabay – kinakalakal nila pareho ang trend at laban dito, depende sa sitwasyon.