Modtrend strategi i handel – hvordan man handler mod trenden

Modtrend i handel og træk ved handel mod trenden. Langt de fleste handelsmetoder er afhængige af trenden. Der er dog ikke meget information om modtrend-tilgangen i handel. I denne artikel vil vi diskutere handel mod trenden på et teoretisk niveau, samt præsentere strategier til implementering på markedet.

Definition af modtrendhandel

Modtrendhandel er en tilgang til handel, hvor en erhvervsdrivende søger at drage fordel af prisbevægelser, der går imod den fremherskende tendens. Handlende, der arbejder imod trenden, forsøger at fange en kortsigtet pristilbagetrækning eller en fuldstændig vending. Typisk har handelsstrategier mod trenden en mellemlang varighed – positionen holdes fra flere dage til flere uger. Men dette er ikke en jernbeklædt regel: selvom der ikke er så mange, er der også kortsigtede handlende med modtrendstrategier, som laver handler i
løbet af dagen. Generelt er strategier baseret på denne tilgang egnede til enhver tidsramme. At handle mod trenden er det modsatte af at følge trenden. Mens trendhandel betyder at fange momentum og derefter flytte med trenden så længe som muligt, kræver modtrend-stil at finde potentielle vendingspunkter. Begge handelsstile kan være rentable under de rigtige markedsforhold, og når de er i harmoni med personlig psykologi – for nogle handlende kan én tilgang være bedre end de andre, simpelthen på grund af personlighedstræk.

Definition. Trendhandlere søger at opdage og deltage i impulsive prisbevægelser, mens tællerhandlere søger at finde kritiske vendingspunkter for at drage fordel af korrigerende prisbevægelser.

Fordele ved modtrend-handelsmetoden

Den modsatte handelsstil kan nogle gange være vanskelig, men der er visse fordele ved at handle mod mængden fra tid til anden, som beskrevet nedenfor. Fortjeneste fra én handel er potentielt større end nogen anden tilgang. Trend-følgende strategier har en tendens til også at tilbyde lavere risiko og lavere belønninger. Modhandel er på den anden side altid en større risiko, som belønnes med større overskud. Som følge heraf vil en sådan erhvervsdrivende have lavere maksimale træk. Derudover, når disse træk opstår, kan du forlade sådanne tabsperioder hurtigere end nogen anden på markedet. Og også fra bonusserne bemærker vi:

1. Kortere perioder i stilling . Modhandel er gældende for positioner af enhver længde og er meget mere velegnet til kortsigtede positioner end almindelig handel. At holde stillinger i en relativt kort periode er velegnet til dem, der har tendens til at miste fokus.
2. Flere muligheder for at realisere din fordel . På grund af de kortere holdeperioder, vi lige har nævnt, drager kontratrendhandlere oftere fordel af deres strategi på markedet end langsigtede handlende. Det er ikke ualmindeligt, at modtrend-handelssystemer genererer 75 eller flere handler om året for et bestemt instrument. Dette ville være meget ualmindeligt for de fleste trendbaserede strategier.
3. Det er ikke nødvendigt at forudsige langsigtet prisadfærd . Spillere mod markedet kan hurtigt åbne og lukke positioner. De behøver ikke at forudsige prisen i lange perioder. I stedet har de evnen til at fokusere på kort til mellemlang sigt prisudsving, være fleksible og handle på begge sider af markedet. Det er nok kun at gætte én prisændring.

Ulemper ved handel mod trenden

Nu hvor du har en idé om nogle af fordelene ved modtrend-stilen, bør vi også nævne nogle af ulemperne ved denne tilgang. For de fleste handlende, især dem, der er nye til at handle eller uerfarne, er det meget bedre at handle med trenden først, og her er grunden:

1. Du går imod markedets naturlige strømning . På markederne, som i livet, er det altid lettere at følge den mindste modstands vej. Når en trend er i bevægelse, har den en tendens til at fortsætte – som et resultat af at forsøge at gå imod denne trend, kan (og vil) føre til en hel række tabende handler.
2. Markedstendenser er meget nemmere at få øje på end pivotpunkter . Vendepunkter på markedet kan ske meget hurtigt. Så hurtigt, at du næsten ikke når at reagere. Tendenser er derimod meget nemmere at genkende og varer ofte ved i lang tid – så som countertrader vil du spille mod folk, der har en fordel på forhånd.
3. Det er psykologisk svært at være modstander – der er ingen større følelse af pres i handel end at handle mod alle. Du bliver nødt til at åbne en position mod mængden og markedet. Selvom det helt sikkert kan booste dit ego, kan det også være farligt og skade både din handelskonto og din egen psyke, når du tager fejl.
4. Du vil sjældent få store overskud – du skal ikke forvente almindelige rentable handler, forvent sjældne store plusser til banken. Du vil ikke få gennemsnitlige gevinster regelmæssigt, du vil have flere op- og nedture – det er essensen af ​​denne tilgang.

Bedste praksis for handel mod trenden

Uanset hvor sikre vi er i vores handelsvurdering, må vi ikke glemme, at “markederne kan forblive irrationelle længere, end vi kan forblive solvente.” Lad os diskutere nogle af de bedste praksisser relateret til handel mod trenden på markedet. Disse grundlæggende retningslinjer vil være lige så nyttige, uanset om du handler med valuta, futures eller aktier.

Handl ikke mod trenden under en parabolsk prisbevægelse.

Hver gang prisen opfører sig unormalt, især under stærke optrends eller stærke nedtrends, der ligner en-vejs prisbevægelser eller, værre, parabolske prisbevægelser, er det bedst ikke at engagere sig i modtrends. Du bør blive på sidelinjen og vente, indtil markedsvolatiliteten aftager.

Hav altid et stop loss på markedet

Nogle handlende foretrækker at have såkaldte mentale stop på markedet frem for stop-tabs. Et mentalt stop er i bund og grund den pris, som en erhvervsdrivende
tror på, at de vil lukke en position, hvis handlen bevæger sig imod dem. Et reelt stop loss placeres derimod på markedet og udløses automatisk, når et vist niveau er nået. Modhandlere bør altid kun have denne form for stop på markedet, fordi selve tilgangen til at spille mod markedet er meget sårbar over for pludselige negative prisbevægelser.

Tilføj ikke til en allerede urentabel stilling

Nogle modtrends har en tendens til at øge deres positioner, når priserne bevæger sig imod dem. Selvom denne tilgang kan fungere for meget erfarne, ekstremt disciplinerede mennesker, vil langt de fleste hurtigt bryde banken. Det er svært at udpege et muligt omdrejningspunkt, og du vil ofte tage fejl, en impulsiv positionsforøgelse vil helt sikkert sætte dig i en ubehagelig position.

Vent på bekræftelse, før du går imod trenden

Tilføj nogle trigger (baseret, for eksempel på en indikator) til din modtrendstrategi, hvis drift ville være obligatorisk for at komme ind på markedet. Mens man venter på en sådan bekræftelse, kan nogle gange reducere belønning-til-risiko-forholdet for en handel, hvis det bruges korrekt, vil det øge din samlede gevinstrate. Dette gælder især i modhandel, hvor selv den mindste fejlberegning kan føre til et tabende resultat.

Risiker ikke mere end 2% på en handel

Succesen for enhver handelsstrategi afhænger i høj grad af korrekt og veltilrettelagt risikostyring. Et område af risikostyring, som handlende bør være særligt opmærksomme på, er positionsstørrelse. For små positioner resulterer ofte i lave renteindtægter, mens positioner, der er for store, kan føre til potentielt katastrofale skader. Handlende, der handler mod markedet, bør ikke risikere mere end 2% af puljen.

Handelsstrategi mod trenden

Nu hvor du har en idé om, hvordan denne handelsstil ser ud, lad os styrke vores viden og udvikle en handelsstrategi. Vi vil bruge tekniske indikatorer. På de finansielle markeder vil du ofte se tre separate prisskubber i retning af en trend, der afbrydes af to mindre korrektioner. De, der er fortrolige med Dow Theory eller Elliott Wave Theory, vil genkende dens impulsstruktur. Hvis du ikke er bekendt med Elliott Wave Principle-koncepterne, kan du stadig bruge denne metode.
Når markedet har fuldført disse tre skub i retning af trenden, vender priserne ofte og begynder at korrigere. Når vi ved dette, vil vi forsøge at bestemme pristendenserne, der fuldførte dette tredje push – enten op (i sammenhæng med en optrend) eller ned (i en nedtrend). Vi vil bruge RSI-indikatoren til at lede efter divergenser – så snart vi ser det tredje tryk, bliver vi nødt til at fange divergensen mellem det andet og tredje tryk og RSI-indikatoren. Hvis prisen og RSI-indikatoren divergerer (der er sket en divergens), og vi samtidig allerede har 3 prispush, forventer vi en hurtig vending og går imod markedet. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm For at være specifik er her reglerne for at indtaste en lang position:

1. Diagrammet skal vise en trinstruktur, der tydeligt viser tre separate pristryk.
2. Der er en divergens, hvis du tegner en linje mellem swing lows af det andet og tredje stød og en linje, der forbinder de samme bunde på RSI-indikatordiagrammet.

Tegn en bearish trendlinje på dette tidspunkt, der forbinder de korrigerende toppe i et bearish “spring” prisbevægelse.

1. En indgangskøbsordre afgives til breakout-prisen for denne trendlinje.
2. En stop loss-ordre skal placeres ved det laveste af stearinlyset før breakout-stearinlyset.

Reglerne for at indtaste en kort position er spejlet. Modtrend i handel, handelsstrategi mod trenden: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Et andet eksempel på modtrendshandel for erfarne børsdeltagere er market maker-handel. Sådan en erhvervsdrivende laver handler i begge retninger. Når markedet begynder at bevæge sig aktivt i én retning, opbygger MM positionen mod markedsbevægelsen og akkumulerer et tab på positionen. Det ideelle marked for MM er et, der står stille. I dette tilfælde køber andre enten til prisen på MM eller sælger til dens pris. Og det værste for en market maker er, når markedet bevæger sig i én retning. Sandsynligheden for en bæredygtig trend på store tidsrammer er højere, så markedsskabere indgår aftaler i forbindelse med højfrekvent handel. Nu burde du have en idé om den omvendte tilgang til handel, og hvordan den adskiller sig fra trendhandel. Selvom det kan være meget rentabelt at bevæge sig mod hovedtrenden, er denne tilgang ikke for begyndere. Selv erfarne forhandlere bør tage sig tid til at studere de forskellige tegn på en forestående markedsvending. Mange succesrige spillere bruger to strategier på én gang – de handler både med trenden og imod den, afhængigt af situationen.