Strategi countertrend dalam perdagangan – bagaimana untuk berdagang melawan arah aliran

Countertrend dalam dagangan dan ciri dagangan terhadap arah aliran. Sebahagian besar kaedah perdagangan bergantung pada arah aliran. Walau bagaimanapun, tidak banyak maklumat mengenai pendekatan arah aliran balas dalam perdagangan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan perdagangan terhadap arah aliran pada tahap teori, serta strategi yang sekarang untuk dilaksanakan dalam pasaran.

Definisi dagangan countertrend

Dagangan countertrend ialah pendekatan untuk berdagang di mana pedagang berusaha untuk mendapatkan keuntungan daripada pergerakan harga yang bertentangan dengan aliran semasa. Pedagang yang menentang arah aliran cuba menangkap penarikan balik harga jangka pendek atau pembalikan sepenuhnya. Lazimnya, strategi dagangan terhadap arah aliran mempunyai tempoh jangka sederhana – kedudukan dipegang dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Tetapi ini bukan peraturan kuku besi: walaupun tidak begitu ramai, terdapat juga pedagang jangka pendek dengan strategi arah aliran balas yang membuat transaksi
intraday. Secara umum, strategi berdasarkan pendekatan ini sesuai untuk sebarang jangka masa. Berdagang melawan arah aliran adalah bertentangan dengan mengikuti arah aliran. Walaupun perdagangan arah aliran bermakna menangkap pecahan momentum dan kemudian bergerak dengan arah aliran selama yang mungkin, gaya arah aliran balas memerlukan mencari titik pembalikan yang berpotensi. Kedua-dua gaya perdagangan boleh menguntungkan dalam keadaan pasaran yang betul dan apabila ia selaras dengan psikologi peribadi – bagi sesetengah pedagang, satu pendekatan mungkin lebih baik daripada yang lain, hanya kerana ciri personaliti.

Definisi. Pedagang trend berusaha untuk mengesan dan mengambil bahagian dalam pergerakan harga impulsif, manakala peniaga kaunter berusaha untuk mencari titik pembalikan kritikal untuk mengambil kesempatan daripada pergerakan harga pembetulan.

Kelebihan kaedah dagangan countertrend

Gaya perdagangan yang bertentangan kadangkala boleh menjadi rumit, tetapi terdapat kelebihan tertentu untuk berdagang melawan orang ramai dari semasa ke semasa, seperti yang digariskan di bawah. Keuntungan daripada satu perdagangan berpotensi lebih besar daripada pendekatan lain. Strategi mengikut arah aliran cenderung menawarkan risiko yang lebih rendah dan ganjaran yang lebih rendah juga. Perdagangan balas, sebaliknya, sentiasa merupakan risiko yang lebih besar, yang diberi ganjaran dengan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, peniaga sedemikian akan mempunyai pengeluaran maksimum yang lebih rendah. Di samping itu, apabila pengeluaran ini berlaku, anda boleh keluar dari tempoh kerugian tersebut lebih cepat daripada orang lain di pasaran. Dan juga dari bonus yang kami perhatikan:

1. Tempoh yang lebih pendek dalam kedudukan . Dagangan balas boleh digunakan untuk sebarang kedudukan, dan lebih sesuai untuk kedudukan jangka pendek daripada dagangan biasa. Memegang jawatan dalam tempoh yang agak singkat adalah sesuai untuk mereka yang cenderung hilang fokus.
2. Lebih banyak peluang untuk merealisasikan kelebihan anda . Disebabkan tempoh pegangan yang lebih pendek yang baru kami nyatakan, peniaga aliran balas mendapat manfaat daripada strategi mereka dalam pasaran lebih kerap daripada pedagang jangka panjang. Ia bukan sesuatu yang luar biasa untuk sistem perdagangan countertrend menjana 75 atau lebih dagangan setahun untuk instrumen tertentu. Ini akan menjadi sangat luar biasa untuk kebanyakan strategi berasaskan arah aliran.
3. Ia tidak perlu untuk meramalkan gelagat harga jangka panjang . Pemain menentang pasaran boleh membuka dan menutup kedudukan dengan cepat. Mereka tidak perlu meramalkan harga untuk jangka masa yang lama. Sebaliknya, mereka mempunyai keupayaan untuk menumpukan pada turun naik harga jangka pendek hingga sederhana, fleksibel dan berdagang kedua-dua belah pasaran. Ia cukup untuk meneka hanya satu pembalikan harga.

Keburukan perdagangan terhadap arah aliran

Sekarang setelah anda mempunyai idea tentang beberapa kelebihan gaya countertrend, kami juga harus menyebut beberapa kelemahan pendekatan ini. Bagi kebanyakan pedagang, terutamanya mereka yang baru berdagang atau tidak berpengalaman, adalah lebih baik untuk berdagang dengan arah aliran dahulu, dan inilah sebabnya:

1. Anda menentang aliran semula jadi pasaran . Di pasaran, seperti dalam kehidupan, ia sentiasa lebih mudah untuk mengikuti jalan yang paling sedikit tentangan. Apabila arah aliran bergerak, ia cenderung untuk berterusan – akibat daripada cubaan menentang arah aliran ini, boleh (dan akan) membawa kepada keseluruhan siri dagangan yang rugi.
2. Aliran pasaran lebih mudah dikesan daripada titik pangsi . Titik perubahan dalam pasaran boleh berlaku dengan cepat. Begitu pantas sehingga anda hampir tidak mempunyai masa untuk bertindak balas. Trend, sebaliknya, adalah lebih mudah untuk dikenali dan selalunya berterusan untuk masa yang lama – jadi sebagai countertrader, anda akan bermain menentang orang yang mempunyai kelebihan di hadapan.
3. Secara psikologi sukar untuk menjadi lawan – tidak ada perasaan tekanan yang lebih besar dalam perdagangan daripada berdagang terhadap semua orang. Anda perlu membuka kedudukan menentang orang ramai dan pasaran. Walaupun ia sudah tentu boleh meningkatkan ego anda, ia juga boleh berbahaya dan menjejaskan kedua-dua akaun dagangan anda dan jiwa anda sendiri apabila anda tersilap.
4. Anda jarang akan mendapat keuntungan besar – anda tidak sepatutnya mengharapkan dagangan menguntungkan biasa, mengharapkan tambahan besar yang jarang berlaku kepada bank. Anda tidak akan mendapat purata keuntungan secara kerap, anda akan mendapat lebih banyak tinggi dan rendah – itulah intipati pendekatan ini.

Amalan terbaik untuk berdagang menentang arah aliran

Tidak kira betapa yakinnya kita dalam penilaian dagangan kita, kita tidak boleh lupa bahawa “pasaran boleh kekal tidak rasional lebih lama daripada kita boleh kekal sebagai pelarut.” Mari kita bincangkan beberapa amalan terbaik yang berkaitan dengan perdagangan terhadap arah aliran dalam pasaran. Garis panduan asas ini akan sama membantu sama ada anda berdagang FX, niaga hadapan atau saham.

Jangan berdagang melawan arah aliran semasa pergerakan harga parabola.

Pada bila-bila masa harga berkelakuan tidak normal, terutamanya semasa aliran menaik yang kuat atau aliran menurun yang kuat yang menyerupai pergerakan harga sehala atau, lebih teruk lagi, pergerakan harga parabola, adalah lebih baik untuk tidak terlibat dalam arah aliran balas. Anda harus kekal di luar dan tunggu sehingga turun naik pasaran berkurangan.

Sentiasa ada stop loss di pasaran

Sesetengah peniaga lebih suka mempunyai apa yang dipanggil berhenti mental di pasaran daripada menghentikan kerugian. Perhentian mental pada asasnya ialah harga di mana peniaga
percaya mereka akan menutup kedudukan jika perdagangan bergerak menentang mereka. Stop loss sebenar, sebaliknya, diletakkan di pasaran dan dicetuskan secara automatik apabila tahap tertentu dicapai. Peniaga kaunter harus sentiasa mempunyai hentian seperti ini di pasaran, kerana pendekatan bermain menentang pasaran adalah sangat terdedah kepada pergerakan harga buruk secara tiba-tiba.

Jangan tambah kedudukan yang sudah tidak menguntungkan

Sesetengah arah aliran balas cenderung untuk meningkatkan kedudukan mereka apabila harga bergerak menentangnya. Walaupun pendekatan ini mungkin berkesan untuk orang yang sangat berpengalaman dan sangat berdisiplin, sebahagian besarnya akan cepat memecahkan masalah. Sukar untuk menentukan titik pangsi yang mungkin, dan anda sering tersilap, peningkatan kedudukan yang impulsif pasti akan meletakkan anda dalam kedudukan yang tidak selesa.

Tunggu pengesahan sebelum menentang trend

Tambahkan beberapa pencetus (berdasarkan, sebagai contoh, pada penunjuk) pada strategi countertrend anda, yang operasinya wajib untuk memasuki pasaran. Semasa menunggu pengesahan sedemikian kadangkala boleh mengurangkan nisbah ganjaran kepada risiko perdagangan, jika digunakan dengan betul, ia akan meningkatkan kadar kemenangan keseluruhan anda. Ini adalah benar terutamanya dalam dagangan kaunter, di mana kesilapan pengiraan sedikit pun boleh membawa kepada hasil yang rugi.

Jangan mengambil risiko lebih daripada 2% pada perdagangan

Kejayaan mana-mana strategi perdagangan sebahagian besarnya bergantung kepada pengurusan risiko yang betul dan terancang. Satu bidang pengurusan risiko yang perlu diberi perhatian khusus oleh peniaga ialah saiz kedudukan. Kedudukan yang terlalu kecil selalunya menghasilkan pendapatan faedah yang rendah, manakala jawatan yang terlalu besar boleh membawa kepada kerosakan yang berkemungkinan besar. Peniaga yang berdagang menentang pasaran harus mengambil risiko tidak lebih daripada 2% daripada periuk.

Strategi dagangan menentang arah aliran

Sekarang setelah anda mempunyai idea tentang rupa gaya perdagangan ini, mari kukuhkan pengetahuan kami dan bangunkan strategi perdagangan. Kami akan menggunakan penunjuk teknikal. Dalam pasaran kewangan, anda akan sering melihat tiga tolakan harga berasingan ke arah arah aliran yang diganggu oleh dua pembetulan yang lebih kecil. Mereka yang biasa dengan Teori Dow atau Teori Gelombang Elliott akan mengenali struktur impulsnya. Jika anda tidak biasa dengan konsep Elliott Wave Principle, anda masih boleh menggunakan kaedah ini.
Sebaik sahaja pasaran melengkapkan tiga tolakan ini ke arah arah aliran, harga sering berbalik dan mula membetulkan. Mengetahui perkara ini, kami akan cuba menentukan arah aliran harga yang melengkapkan tolakan ketiga ini – sama ada naik (dalam konteks aliran menaik) atau turun (dalam aliran menurun). Kami akan menggunakan penunjuk RSI untuk mencari perbezaan – sebaik sahaja kami melihat tolakan ketiga, kita perlu menangkap perbezaan antara tolakan kedua dan ketiga dan penunjuk RSI. Jika harga dan penunjuk RSI menyimpang (perbezaan telah berlaku), dan pada masa yang sama kami sudah mempunyai 3 tolakan harga, kami menjangkakan pembalikan pantas dan menentang pasaran. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Untuk lebih spesifik, berikut ialah peraturan untuk memasukkan kedudukan panjang:

1. Carta harus menunjukkan struktur langkah, dengan jelas menunjukkan tiga tolakan harga berasingan.
2. Terdapat perbezaan jika anda melukis garisan antara paras rendah ayunan kejutan kedua dan ketiga dan garisan yang menghubungkan bahagian bawah yang sama pada carta penunjuk RSI.

Lukis garis arah aliran menurun pada ketika ini, menyambungkan puncak pembetulan dalam pergerakan harga “lompat” menurun.

1. Pesanan belian kemasukan diletakkan pada harga pecahan garis aliran ini.
2. Pesanan henti rugi mesti diletakkan pada bahagian bawah lilin sebelum lilin pecah.

Peraturan untuk memasuki kedudukan pendek dicerminkan. Countertrend dalam dagangan, strategi dagangan menentang arah aliran: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Pembuatan pasaran

Satu lagi contoh dagangan arah aliran balas untuk peserta pertukaran yang berpengalaman ialah dagangan pembuat pasaran. Peniaga sedemikian membuat tawaran dalam kedua-dua arah. Apabila pasaran mula bergerak secara aktif dalam satu arah, MM membina kedudukan berbanding pergerakan pasaran, mengumpul kerugian pada kedudukan. Pasaran ideal untuk MM ialah pasaran yang tidak bergerak. Dalam kes ini, yang lain sama ada membeli pada harga MM, atau menjual pada harganya. Dan perkara yang paling teruk bagi pembuat pasaran ialah apabila pasaran bergerak ke satu arah. Kemungkinan aliran mampan pada jangka masa yang besar adalah lebih tinggi, jadi pembuat pasaran membuat tawaran dalam bidang perdagangan frekuensi tinggi. Sekarang, anda sepatutnya mempunyai idea tentang pendekatan terbalik untuk berdagang dan bagaimana ia berbeza daripada perdagangan trend. Walaupun bergerak melawan arah aliran utama boleh menjadi sangat menguntungkan, pendekatan ini bukan untuk pemula. Malah peniaga yang berpengalaman harus meluangkan masa untuk mengkaji pelbagai tanda pembalikan pasaran yang akan berlaku. Ramai pemain yang berjaya menggunakan dua strategi sekaligus – mereka berdagang dengan trend dan menentangnya, bergantung pada situasi.