Tarsiimoo countertrend daldala keessatti – akkaataa trend faallaa daldalaa

Daldala keessatti Countertrend fi amala daldalaa trend wajjin wal bira qabamee ilaalame. Malli daldalaa harki guddaan adeemsa irratti hirkatu. Haa ta’u malee, waa’ee mala countertrend daldala keessatti odeeffannoon baay’een hin jiru. Barreeffama kana keessatti, daldala sadarkaa ti’oorii irratti adeemsa jiru irratti, akkasumas tooftaalee gabaa keessatti hojiirra oolchuuf gargaaran ni dhiheessina.

Hiika daldala countertrend

Daldalli faallaa (countertrend trading) mala daldalaa daldalaan tokko sochii gatii faallaa adeemsa jiruun deemu irraa bu’aa argachuu barbaadudha. Daldaltoonni haala kanaan faallaa hojjetan yeroo gabaabaaf gatii duubatti deebi’uu ykn guutummaatti duubatti deebi’uu qabachuuf yaalaa jiru. Akkaataa idileetti, tooftaaleen daldalaa haala kanaan wal faallessan yeroo giddu galeessaa qabu – ejjennoo guyyoota hedduu hanga torban hedduutti qabama. Garuu kun seera sibiilaa miti: hangas baay’achuu baatus, daldaltoonni yeroo gabaabaa tooftaa faallaa-trend qaban kanneen guyyaa keessaa waliigaltee godhanis
jiru. Walumaagalatti tooftaaleen mala kana irratti hundaa’an yeroo kamiifuu mijatoodha. Daldalli haala jiruun wal bira qabuun faallaa adeemsa hordofuudha. Daldalli trend jechuun momentum breakouts qabachuu fi sana booda hanga danda’ametti trend waliin socho’uu jechuu yoo ta’u, countertrend style qabxiiwwan duubatti deebi’uu danda’an argachuu gaafata. Akkaataan daldalaa lamaan haala gabaa sirrii ta’een fi yeroo saayikoloojii dhuunfaa wajjin walsimutti bu’aa qabaachuu danda’u – daldaltoota tokko tokkoof, mala tokko kanneen hafan caalaa fooyya’uu danda’a, sababa amala dhuunfaa qofaaf.

Hiika. Daldaltoonni trend sochii gatii impulsive adda baasuu fi irratti hirmaachuu kan barbaadan yoo ta’u, daldaltoonni counter ammoo sochii gatii sirreessaa fayyadamuuf jecha qabxiilee garagalchuu murteessoo ta’an argachuu barbaadu.

Faayidaa mala daldalaa countertrend

Akkaataan daldalaa faallaa ta’e yeroo tokko tokko gowwoomsaa ta’uu danda’a, garuu yeroo yerootti tuuta irratti daldaluu irraa faayidaa murtaa’e qaba, akkuma armaan gaditti ibsametti. Bu’aan daldala tokko irraa argamu mala biraa kamiyyuu caalaa guddaa ta’uu danda’a. Tooftaaleen trend-following risk xiqqaa fi badhaasa gadi aanaa akkasumas dhiyeessuu barbaadu. Daldalli faallaa ammoo yeroo hunda balaa guddaa kan qabu yoo ta’u, kunis bu’aa guddaadhaan badhaafama. Kanarraa kan ka’e daldalaan akkasii baasii guddaa (maximum drawdowns) gadi aanaa qabaata. Kana malees, yeroo hir’inni kun uumamu yeroo kasaaraa akkasii nama gabaa keessa jiru kamiyyuu caalaa saffisaan keessaa bahuu dandeessa. Akkasumas bonasii nuti hubannu irraa:

1. Yeroo gabaabaa ejjennoo . Daldalli faallaa iddoowwan dheerina kamiyyuu qaban irratti raawwatiinsa kan qabu yoo ta’u, daldala idilee caalaa bakka yeroo gabaabaaf baay’ee mijataadha. Yeroo gabaabaaf bakka hojii qabachuun warra xiyyeeffannoo dhabuu barbaadaniif mijataadha.
2. Faayidaa kee dhugoomsuuf carraa dabalataa . Yeroon qabannaa gabaabaa amma kaafne irraa kan ka’e daldaltoonni countertrend tarsiimoo gabaa keessatti qaban irraa daldaltoota yeroo dheeraa caalaa yeroo baay’ee fayyadamoo ta’u. Sirnoonni daldalaa countertrend meeshaa murtaa’eef waggaatti daldala 75 fi isaa ol maddisiisuun waan hin baratamne miti. Kun tooftaalee trend irratti hundaa’an irra caalaan isaanii baay’ee hin baratamne ta’a.
3. Amala gatii yeroo dheeraa tilmaamuun barbaachisaa miti . Taphattoonni gabaa waliin taphatan dafanii ejjennoo banuu fi cufuu danda’u. Gatii yeroo dheeraaf tilmaamuun isaan hin barbaachisu. Kanaa mannaa, jijjiirama gatii yeroo gabaabaa hanga giddu galeessaa irratti xiyyeeffachuu, haala jijjiiramaa ta’uu fi gama gabaa lamaan daldaluu dandeettii qabu. Gatii tokko qofa garagalchuu tilmaamuun gahaadha.

Miidhaa daldalaa faallaa adeemsa

Amma faayidaa akkaataa countertrend tokko tokko yaada erga qabdanii booda, miidhaa mala kanaa tokko tokkos kaasuun qabna. Daldaltoota baay’eedhaaf, keessattuu warra daldalaaf haaraa ta’aniif ykn muuxannoo hin qabneef, dursanii trend waliin daldaluu baayyee gaarii dha, maaliif akka ta’e kunooti:

1. Faallaa dhangala’aa uumamaa gabaa deemaa jirtu . Gabaa keessatti akkuma jireenya keessatti yeroo hunda daandii mormii xiqqaa ta’e hordofuun salphaadha. Yeroo adeemsi tokko sochii keessa jiru, itti fufuu yaala – bu’aa adeemsa kanaa faallaa deemuuf yaaluun, daldala walduraa duubaan guutuutti geessuu danda’a (fi ni ta’a).
2. Adeemsi gabaa qabxiilee pivot caalaa baayyee salphaadha . Qabxiin jijjiirama gabaa keessatti baayyee saffisaan ta’uu danda’a. Saffisaa waan ta’eef deebii kennuudhaaf yeroo baay’ee hin qabdu. Trends, gama biraatiin, adda baasuun baayyee salphaa fi yeroo baayyee yeroo dheeraaf kan itti fufudha – kanaaf akka daldalaa faallaa tokkootti, namoota dursanii faayidaa qaban waliin taphachaa jirta.
3. Morkataa ta’uun saayikoloojiidhaan rakkisaadha – daldala keessatti miirrii dhiibbaa nama hunda irratti daldaluu caalaa hin jiru. Tuutaafi gabaa irratti ejjennoo banuun sirra jiraata. Ego kee guddisuu akka danda’u beekamaa ta’us, balaa qabaachuu fi yeroo dogoggoraan hubattu herrega daldalaa kee fi sammuu kee miidhuu danda’a.
4. Bu’aa guddaa yeroo muraasa argatta – daldala bu’aa qabu idilee eeguu hin qabdu, baankiidhaaf dabalata gurguddaa hin baay’anne eeguu qabda. Bu’aa giddu galeessaa yeroo hunda hin argattu, ol’aanaa fi gadi aanaa baay’ee ni qabaatta – sun hundee mala kanaati.

Muuxannoo gaarii daldala haala jiruun walqabatee

Gatii daldalaa keenya irratti hammam ofitti amanamummaa qabaannes, “gabaawwan yeroo dheeraaf furmaata hin qabne turuu dandeenyu caalaa sababa malee turuu akka danda’an” dagachuu hin qabnu. Mee muuxannoowwan gaarii daldala waliin walqabatan tokko tokko haala gabaa keessatti mul’atu waliin haa ilaallu. Qajeelfamoonni bu’uuraa kun FX, futures ykn stocks daldalaa yoo jiraattan walqixa gargaaraa ta’u.

Yeroo sochii gatii parabolic trend faallaa hin daldalinaa.

Yeroo kamiyyuu gatiin amala hin baramne, keessumaa yeroo olka’iinsa cimaa ykn gadi bu’iinsa cimaa sochii gatii karaa tokkoo fakkaatu ykn, kan caalaa hammaatu, sochii gatii parabolic fakkaatu, faallaa irratti bobba’uu dhiisuun gaariidha. Cinaatti haftee hanga jijjiiramni gabaa hir’atutti eeguu qabda.

Yeroo hunda gabaa keessatti stop loss qabaadhu

Daldaltoonni tokko tokko kasaaraa dhaabuu caalaa gabaa keessatti dhaabbii sammuu jedhamu qabaachuu filatu. Dhaabbii sammuu bu’uuraan gatii daldalaan
tokko yoo daldalli isaan irratti socho’e ejjennoo tokko ni cufna jedhee itti amanudha . Gama biraatiin, kasaaraan dhaabbii dhugaa gabaa keessa kaa’amee sadarkaa murtaa’e tokko irra yeroo ga’u ofumaan ni kaka’a. Daldaltoonni faallaa yeroo hunda gabaa keessatti dhaabbii gosa kana qofa qabaachuu qabu, sababiin isaas mala gabaa waliin taphachuu mataan isaa sochii gatii hamaa tasaaf baay’ee saaxilamaadha.

Ejjennoo duraanuu bu’aa hin qabne irratti hin dabalinaa

Faallaawwan tokko tokko yeroo gatiin isaan irratti socho’u ejjennoo isaanii guddisuu barbaadu. Haalli kun namoota baay’ee muuxannoo qaban, garmalee naamusa qabaniif hojjechuu danda’us, harki guddaan isaanii dafee baankii ni cabsu. Qabxii pivot ta’uu danda’u adda baasuun rakkisaadha, yeroo baay’ees ni dogoggorta, ejjennoo impulsive dabaluudhaan haala mijataa hin taane keessa si galchuun isaa hin oolu.

Faallaa trend osoo hin deemin dura mirkaneessa eegaa

Tarsiimoo countertrend kee irratti trigger tokko tokko (fakkeenyaaf, agarsiiftuu irratti hundaa’uun) dabali, hojiin isaa gabaa seenuuf dirqama ta’a. Mirkaneessa akkasii eeguun yeroo tokko tokko reeshiyoo badhaasa balaa daldala tokkoo hir’isuu kan danda’u yoo ta’u, yoo sirritti fayyadamte, saffisa mo’annaa waliigalaa kee ni dabala. Keessattuu daldala faallaa keessatti kun kan mul’atu yoo ta’u, shallaggiin dogoggoraa xiqqoollee bu’aa kasaaraa fiduu danda’a.

Daldala tokko irratti %2 ol balaadhaaf hin saaxilaminaa

Milkaa’inni tooftaa daldalaa kamiyyuu baay’inaan bulchiinsa balaa sirrii fi karoora gaarii qabu irratti hundaa’a. Naannoo bulchiinsa balaa tokko kan daldaltoonni xiyyeeffannoo addaa itti kennuu qaban, safara ejjennoo (position sizing) dha. Gitoota hojii garmalee xiqqaa ta’an yeroo baay’ee galii dhala xiqqaa kan argamsiisan yoo ta’u, gitoota hojii garmalee guddaa ta’an ammoo miidhaa balaa guddaa geessisuu danda’u fiduu danda’a. Daldaltoonni gabaa waliin daldalan %2 hin caalle qodaa balaadhaaf saaxilamuu hin qaban.

Tarsiimoo daldalaa faallaa adeemsa

Amma akkaataan daldalaa kun maal akka fakkaatu yaada erga qabaattan booda beekumsa keenya jabeessinee tooftaa daldalaa haa qopheessinu. Agarsiistota teeknikaa ni fayyadamna. Gabaa faayinaansii keessatti yeroo baayyee dhiibbaa gatii adda addaa sadii kallattii adeemsa tokkootti kan sirreeffama xixiqqoo lamaatiin addaan citu ni argita. Warri Dow Theory ykn Elliott Wave Theory beekan caasaa impulse isaa ni beeku. Yoo yaad-rimeewwan Prinsippii Dambalii Eliyoot hin beekne ta’e, ammas mala kana fayyadamuu dandeessa.
Gabaa dhiibbaa sadan kana kallattii adeemsaatti erga xumuree booda yeroo baayyee gatiin duubatti deebi’ee sirreessuu jalqaba. Kana beekuun, adeemsa gatii dhiibbaa sadaffaa kana xumure murteessuuf ni yaalla – yookaan ol (haala olka’iinsa keessatti) yookaan gadi (akka gadi bu’uu keessatti). Agarsiiftuu RSI fayyadamnee garaagarummaa barbaanna – akkuma dhiibbaa sadaffaa argineen, garaagarummaa dhiibbaa lammaffaa fi sadaffaa fi agarsiiftuu RSI gidduu jiru qabachuu nu barbaachisa. Yoo gatii fi agarsiiftuu RSI addaan ba’an (garaagarummaan uumameera), yeroo walfakkaatutti immoo duraanuu dhiibbaa gatii 3 qabna, saffisaan duubatti deebi’uu eegnee faallaa gabaa deemna. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Addatti dubbachuuf, seerotni bakka dheeraa galchuuf gargaaran kunooti:

1. Chaartiin caasaa tarkaanfii agarsiisuu qaba, dhiibbaa gatii adda addaa sadii ifatti agarsiisuu qaba.
2. Yoo sarara gadi bu’iinsa swing shookii lammaffaa fi sadaffaa fi sarara jala walfakkaataa chaartii agarsiisaa RSI irratti walqabsiisu gidduutti kaafte garaagarummaatu jira.

Qabxii kanatti sarara adeemsa gadi bu’aa kaasi, sochii gatii “utaalcha” gadi bu’aa keessatti fiixeewwan sirreeffamaa walitti hidhu.

1. Ajajni bittaa galmee gatii cabbii sarara teessumaa kanaa irratti kaa’ama.
2. Ajajni dhaabbii kasaaraa shugguxii cabsuu dura gadi aanaa shugguxii irratti kaa’amuu qaba.

Seerri bakka gabaabaa seenuuf gargaaru calaqqisiifama. Daldala keessatti faallaa adeemsa, tarsiimoo daldalaa adeemsa waliin wal bira qabuu: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Gabaa uumuu

Fakkeenyi biraa daldala counter-trend hirmaattoota jijjiirraa muuxannoo qabaniif daldala market maker dha. Daldalaan akkasii kallattii lamaan waliigaltee ni taasisa. Gabaa kallattii tokkoon dammaqinaan socho’uu yeroo jalqabu MM sochii gabaa irratti ejjennoo ijaara, ejjennoo irratti kasaaraa kuufata. Gabaa gaariin MM kan bakka tokkotti dhaabbatudha. Haala kana keessatti kaan yookaan gatii MM tiin bitu, yookaan gatii isaatiin gurguru. Akkasumas wanti hamaan gabaa hojjetu tokkoof yeroo gabaan kallattii tokkoon socho’udha. Carraan adeemsa itti fufiinsa qabu yeroo gurguddaa irratti ol’aanaa waan ta’eef, gabaa oomishtoonni xiyyaara daldala frequency ol’aanaa keessatti waliigaltee ni godhu. Ammatti, mala daldalaa duubatti deebi’uu fi akkaataa inni daldala trend irraa adda ta’e yaada qabaachuu qabda. Faallaa adeemsa ijoo socho’uun bu’aa guddaa argamsiisuu danda’us, malan kun jalqabootaaf miti. Daldaltoonni muuxannoo qaban illee yeroo fudhatanii mallattoolee adda addaa duubatti deebi’uu gabaa dhiyeenyatti mul’atan qorachuu qabu. Taphattoonni milkaa’an hedduun yeroo tokkotti tooftaa lama fayyadamu – haala jiru irratti hundaa’uun, adeemsa jiruunis ta’e faallaa isaa daldalu.