ట్రేడింగ్‌లో కౌంటర్‌ట్రెండ్ వ్యూహం – ట్రెండ్‌కి వ్యతిరేకంగా ఎలా వ్యాపారం చేయాలి

ట్రేడింగ్‌లో కౌంటర్ ట్రెండ్ మరియు ట్రెండ్‌కి వ్యతిరేకంగా ట్రేడింగ్ యొక్క లక్షణాలు. అత్యధిక వాణిజ్య పద్ధతులు ట్రెండ్‌పై ఆధారపడతాయి. అయితే, ట్రేడింగ్‌లో కౌంటర్‌ట్రెండ్ విధానం గురించి పెద్దగా సమాచారం లేదు. ఈ ఆర్టికల్‌లో, సైద్ధాంతిక స్థాయిలో ట్రెండ్‌కి వ్యతిరేకంగా ట్రేడింగ్ చేయడం గురించి, అలాగే మార్కెట్‌లో అమలు చేయడానికి ప్రస్తుత వ్యూహాల గురించి చర్చిస్తాము.

కౌంటర్ ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ యొక్క నిర్వచనం

కౌంటర్ ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ అనేది ట్రేడింగ్‌కు ఒక విధానం, ఇక్కడ ఒక వ్యాపారి ప్రస్తుత ట్రెండ్‌కు వ్యతిరేకంగా ధరల కదలికల నుండి లాభం పొందాలని కోరుకుంటాడు. ట్రెండ్‌కు వ్యతిరేకంగా పని చేసే వ్యాపారులు స్వల్పకాలిక ధరల పుల్‌బ్యాక్ లేదా పూర్తి రివర్సల్‌ను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సాధారణంగా, ధోరణికి వ్యతిరేకంగా వ్యాపార వ్యూహాలు మధ్యస్థ-కాల వ్యవధిని కలిగి ఉంటాయి – స్థానం చాలా రోజుల నుండి చాలా వారాల వరకు ఉంటుంది. కానీ ఇది ఉక్కుపాదం లేని నియమం కాదు: చాలా మంది కాకపోయినా, ఇంట్రాడేలో ఒప్పందాలు చేసుకునే కౌంటర్-ట్రెండ్ వ్యూహాలతో స్వల్పకాలిక వ్యాపారులు కూడా ఉన్నారు.
. సాధారణంగా, ఈ విధానంపై ఆధారపడిన వ్యూహాలు ఏ కాలపరిమితికైనా అనుకూలంగా ఉంటాయి. ట్రెండ్‌కి వ్యతిరేకంగా ట్రేడింగ్ చేయడం ట్రెండ్‌ను అనుసరించడానికి వ్యతిరేకం. ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ అంటే మొమెంటం బ్రేక్‌అవుట్‌లను పట్టుకోవడం మరియు వీలైనంత ఎక్కువ కాలం ట్రెండ్‌తో కదలడం అయితే, కౌంటర్‌ట్రెండ్ స్టైల్‌కు సంభావ్య రివర్సల్ పాయింట్‌లను కనుగొనడం అవసరం. ట్రేడింగ్ యొక్క రెండు శైలులు సరైన మార్కెట్ పరిస్థితులలో లాభదాయకంగా ఉంటాయి మరియు అవి వ్యక్తిగత మనస్తత్వ శాస్త్రానికి అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడు – కొంతమంది వ్యాపారులకు, వ్యక్తిత్వ లక్షణాల కారణంగా మిగిలిన వాటి కంటే ఒక విధానం మెరుగ్గా ఉండవచ్చు.

నిర్వచనం. ట్రెండ్ ట్రేడర్‌లు హఠాత్తుగా ధరల కదలికలను గుర్తించి అందులో పాల్గొనడానికి ప్రయత్నిస్తారు, అయితే కౌంటర్ ట్రేడర్‌లు దిద్దుబాటు ధర కదలికల ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి క్లిష్టమైన రివర్సల్ పాయింట్‌లను కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

కౌంటర్ ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ పద్ధతి యొక్క ప్రయోజనాలు

విరుద్ధమైన వ్యాపార శైలి కొన్నిసార్లు గమ్మత్తైనది కావచ్చు, అయితే దిగువ వివరించిన విధంగా ఎప్పటికప్పుడు ప్రేక్షకులకు వ్యతిరేకంగా వర్తకం చేయడం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఒక వాణిజ్యం నుండి వచ్చే లాభం ఏ ఇతర విధానం కంటే సంభావ్యంగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ట్రెండ్-ఫాలోయింగ్ స్ట్రాటజీలు తక్కువ రిస్క్ మరియు తక్కువ రివార్డ్‌లను కూడా అందిస్తాయి. మరోవైపు, కౌంటర్‌ట్రేడింగ్ అనేది ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువ రిస్క్, ఇది ఎక్కువ లాభాలతో రివార్డ్ చేయబడుతుంది. ఫలితంగా, అటువంటి వ్యాపారికి తక్కువ గరిష్ట డ్రాడౌన్లు ఉంటాయి. అదనంగా, ఈ డ్రాడౌన్‌లు సంభవించినప్పుడు, మీరు మార్కెట్‌లోని అందరికంటే వేగంగా అటువంటి నష్టపోయే కాలాల నుండి నిష్క్రమించవచ్చు. మరియు బోనస్‌ల నుండి కూడా మేము గమనించాము:

1. పొజిషన్‌లో తక్కువ కాలాలు . కౌంటర్‌ట్రేడింగ్ అనేది ఏదైనా పొడవు ఉన్న స్థానాలకు వర్తిస్తుంది మరియు సాధారణ ట్రేడింగ్ కంటే స్వల్పకాలిక స్థానాలకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. సాపేక్షంగా తక్కువ వ్యవధిలో స్థానాలను పట్టుకోవడం దృష్టిని కోల్పోయే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
2. మీ ప్రయోజనాన్ని గ్రహించడానికి మరిన్ని అవకాశాలు . మేము ఇప్పుడే పేర్కొన్న తక్కువ హోల్డింగ్ పీరియడ్‌ల కారణంగా, దీర్ఘకాలిక వ్యాపారుల కంటే కౌంటర్‌ట్రెండ్ వ్యాపారులు మార్కెట్లో వారి వ్యూహం నుండి చాలా తరచుగా ప్రయోజనం పొందుతారు. కౌంటర్‌ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్‌లు ఒక నిర్దిష్ట పరికరం కోసం సంవత్సరానికి 75 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ట్రేడ్‌లను ఉత్పత్తి చేయడం అసాధారణం కాదు. చాలా ట్రెండ్ ఆధారిత వ్యూహాలకు ఇది చాలా అసాధారణం.
3. దీర్ఘకాలిక ధర ప్రవర్తనను అంచనా వేయడం అవసరం లేదు . మార్కెట్‌కు వ్యతిరేకంగా ఆటగాళ్ళు త్వరగా తెరవగలరు మరియు స్థానాలను మూసివేయగలరు. వారు ఎక్కువ కాలం ధరను అంచనా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. బదులుగా, వారు స్వల్ప మరియు మధ్యకాలిక ధరల హెచ్చుతగ్గులపై దృష్టి సారించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు, సరళంగా ఉంటారు మరియు మార్కెట్ యొక్క రెండు వైపులా వ్యాపారం చేస్తారు. కేవలం ఒక్క ధర రివర్సల్‌ను ఊహించడం సరిపోతుంది.

ధోరణికి వ్యతిరేకంగా వర్తకం యొక్క ప్రతికూలతలు

ఇప్పుడు మీకు కౌంటర్‌ట్రెండ్ శైలి యొక్క కొన్ని ప్రయోజనాల గురించి ఒక ఆలోచన ఉంది, మేము ఈ విధానం యొక్క కొన్ని ప్రతికూలతలను కూడా పేర్కొనాలి. చాలా మంది వ్యాపారులకు, ప్రత్యేకించి ట్రేడింగ్‌కు కొత్తగా లేదా అనుభవం లేని వారికి, ముందుగా ట్రెండ్‌తో వ్యాపారం చేయడం చాలా మంచిది మరియు ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది:

1. మీరు మార్కెట్ సహజ ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తున్నారు . మార్కెట్లలో, జీవితంలో వలె, కనీసం ప్రతిఘటన యొక్క మార్గాన్ని అనుసరించడం ఎల్లప్పుడూ సులభం. ట్రెండ్ కదలికలో ఉన్నప్పుడు, అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది – ఈ ట్రెండ్‌కి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించిన ఫలితంగా, ట్రేడ్‌లను కోల్పోయే మొత్తం సిరీస్‌కి దారితీయవచ్చు (మరియు ఉంటుంది).
2. పివోట్ పాయింట్ల కంటే మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను గుర్తించడం చాలా సులభం . మార్కెట్లో టర్నింగ్ పాయింట్లు చాలా త్వరగా జరుగుతాయి. మీకు ప్రతిస్పందించడానికి చాలా సమయం ఉండదు కాబట్టి వేగంగా. మరోవైపు, ట్రెండ్‌లను గుర్తించడం చాలా సులభం మరియు చాలా కాలం పాటు కొనసాగుతుంది – కాబట్టి కౌంటర్‌ట్రేడర్‌గా, మీరు ముందస్తుగా ప్రయోజనం ఉన్న వ్యక్తులతో ఆడతారు.
3. ప్రత్యర్థిగా ఉండటం మానసికంగా కష్టం – ప్రతి ఒక్కరికి వ్యతిరేకంగా వర్తకం చేయడం కంటే వర్తకంలో ఒత్తిడి యొక్క గొప్ప అనుభూతి లేదు. మీరు గుంపు మరియు మార్కెట్‌కు వ్యతిరేకంగా ఒక స్థానాన్ని తెరవాలి. ఇది ఖచ్చితంగా మీ అహాన్ని పెంచగలిగినప్పటికీ, ఇది ప్రమాదకరమైనది మరియు మీరు తప్పుగా భావించినప్పుడు మీ వ్యాపార ఖాతా మరియు మీ స్వంత మనస్సు రెండింటినీ దెబ్బతీస్తుంది.
4. మీరు చాలా అరుదుగా పెద్ద లాభాలను పొందుతారు – మీరు సాధారణ లాభదాయక లావాదేవీలను ఆశించకూడదు, బ్యాంకుకు అరుదైన పెద్ద ప్లస్‌లను ఆశించండి. మీరు క్రమం తప్పకుండా సగటు లాభాలను పొందలేరు, మీరు మరింత ఎక్కువ మరియు తక్కువలను కలిగి ఉంటారు – ఇది ఈ విధానం యొక్క సారాంశం.

ట్రెండ్‌కి వ్యతిరేకంగా ట్రేడింగ్ చేయడానికి ఉత్తమ పద్ధతులు

మన ట్రేడింగ్ వాల్యుయేషన్‌లో మనం ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నా, “మార్కెట్లు మనం ద్రావకం కంటే ఎక్కువ కాలం అహేతుకంగా ఉండగలవు” అని మనం మర్చిపోకూడదు. మార్కెట్‌లో ట్రెండ్‌కి వ్యతిరేకంగా ట్రేడింగ్‌కు సంబంధించిన కొన్ని ఉత్తమ పద్ధతులను చర్చిద్దాం. మీరు FX, ఫ్యూచర్స్ లేదా స్టాక్‌లను ట్రేడింగ్ చేస్తున్నా ఈ ప్రాథమిక మార్గదర్శకాలు సమానంగా సహాయపడతాయి.

పారాబొలిక్ ధర తరలింపు సమయంలో ట్రెండ్‌కు వ్యతిరేకంగా వ్యాపారం చేయవద్దు.

ఏ సమయంలోనైనా ధర అసాధారణంగా ప్రవర్తిస్తుంది, ముఖ్యంగా బలమైన అప్‌ట్రెండ్‌లు లేదా వన్-వే ధర కదలికలను పోలి ఉండే బలమైన డౌన్‌ట్రెండ్‌ల సమయంలో లేదా అధ్వాన్నంగా, పారాబొలిక్ ధర కదలికల సమయంలో, కౌంటర్ ట్రెండ్‌లలో పాల్గొనకపోవడమే ఉత్తమం. మీరు పక్కన ఉండి మార్కెట్ అస్థిరత తగ్గే వరకు వేచి ఉండాలి.

మార్కెట్‌లో ఎప్పుడూ స్టాప్ లాస్‌ను కలిగి ఉంటుంది

కొంతమంది వ్యాపారులు నష్టాలను ఆపడం కంటే మార్కెట్‌లో మెంటల్ స్టాప్‌లు అని పిలవడాన్ని ఇష్టపడతారు. మెంటల్ స్టాప్ అనేది ఒక వ్యాపారి
తమకు వ్యతిరేకంగా వాణిజ్యం కదులుతున్నట్లయితే వారు ఒక స్థానాన్ని మూసివేస్తారని నమ్మే ధర. నిజమైన స్టాప్ లాస్, మరోవైపు, మార్కెట్‌లో ఉంచబడుతుంది మరియు నిర్దిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు స్వయంచాలకంగా ప్రేరేపించబడుతుంది. కౌంటర్‌ట్రేడర్‌లు ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్లో ఈ రకమైన స్టాప్‌ను మాత్రమే కలిగి ఉండాలి, ఎందుకంటే మార్కెట్‌కి వ్యతిరేకంగా ఆడే విధానం ఆకస్మిక ప్రతికూల ధరల కదలికలకు చాలా హాని కలిగిస్తుంది.

ఇప్పటికే లాభదాయకమైన స్థానానికి జోడించవద్దు

కొన్ని కౌంటర్ ట్రెండ్‌లు ధరలు వాటికి వ్యతిరేకంగా మారినప్పుడు వాటి స్థానాలను పెంచుతాయి. ఈ విధానం చాలా అనుభవజ్ఞులైన, అత్యంత క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తులకు పని చేయగలిగినప్పటికీ, అత్యధికులు త్వరగా బ్యాంకును విచ్ఛిన్నం చేస్తారు. సాధ్యమయ్యే పైవట్ పాయింట్‌ను గుర్తించడం కష్టం, మరియు మీరు తరచుగా తప్పుగా ఉంటారు, పొజిషన్‌లో హఠాత్తుగా పెరుగుదల ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అసౌకర్య స్థితిలో ఉంచుతుంది.

ధోరణికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లే ముందు నిర్ధారణ కోసం వేచి ఉండండి

మీ కౌంటర్‌ట్రెండ్ వ్యూహానికి కొంత ట్రిగ్గర్‌ను (ఉదాహరణకు, సూచిక ఆధారంగా) జోడించండి, దీని ఆపరేషన్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడానికి తప్పనిసరి. అటువంటి ధృవీకరణ కోసం వేచి ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ట్రేడ్ రివార్డ్-టు-రిస్క్ నిష్పత్తిని తగ్గించవచ్చు, సరిగ్గా ఉపయోగించినట్లయితే, అది మీ మొత్తం గెలుపు రేటును పెంచుతుంది. కౌంటర్ ట్రేడింగ్‌లో ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది, ఇక్కడ స్వల్పంగా తప్పుడు లెక్కింపు కూడా నష్టానికి దారి తీస్తుంది.

వ్యాపారంలో 2% కంటే ఎక్కువ రిస్క్ చేయవద్దు

ఏదైనా వ్యాపార వ్యూహం యొక్క విజయం ఎక్కువగా సరైన మరియు బాగా ప్రణాళికాబద్ధమైన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యాపారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ యొక్క ఒక ప్రాంతం పొజిషన్ సైజింగ్. చాలా చిన్న స్థానాలు తరచుగా తక్కువ వడ్డీ ఆదాయానికి దారితీస్తాయి, అయితే చాలా పెద్ద స్థానాలు విపత్తు నష్టానికి దారి తీయవచ్చు. మార్కెట్‌కి వ్యతిరేకంగా వర్తకం చేసే వ్యాపారులు కుండలో 2% కంటే ఎక్కువ నష్టపోకూడదు.

ధోరణికి వ్యతిరేకంగా ట్రేడింగ్ వ్యూహం

ఇప్పుడు ఈ వ్యాపార శైలి ఎలా ఉంటుందో మీకు ఒక ఆలోచన ఉంది, మన జ్ఞానాన్ని పటిష్టం చేసి, వ్యాపార వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం. మేము సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగిస్తాము. ఆర్థిక మార్కెట్లలో, రెండు చిన్న దిద్దుబాట్ల ద్వారా అంతరాయం కలిగించే ధోరణి దిశలో మీరు తరచుగా మూడు వేర్వేరు ధరలను చూస్తారు. డౌ థియరీ లేదా ఇలియట్ వేవ్ థియరీ గురించి తెలిసిన వారు దాని ప్రేరణ నిర్మాణాన్ని గుర్తిస్తారు. మీకు ఇలియట్ వేవ్ ప్రిన్సిపల్ కాన్సెప్ట్‌లు తెలియకపోతే, మీరు ఇప్పటికీ ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చు.
మార్కెట్ ట్రెండ్ దిశలో ఈ మూడు పుష్‌లను పూర్తి చేసిన తర్వాత, ధరలు తరచుగా రివర్స్ అవుతాయి మరియు సరిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి. దీన్ని తెలుసుకుని, ఈ మూడవ పుష్‌ని పూర్తి చేసిన ధరల ట్రెండ్‌లను మేము గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తాము – పైకి (అప్‌ట్రెండ్ సందర్భంలో) లేదా డౌన్ (డౌన్‌ట్రెండ్‌లో). మేము తేడాల కోసం RSI సూచికను ఉపయోగిస్తాము – మేము మూడవ పుష్‌ని చూసిన వెంటనే, మేము రెండవ మరియు మూడవ పుష్ మరియు RSI సూచిక మధ్య వ్యత్యాసాన్ని పట్టుకోవాలి. ధర మరియు RSI సూచిక వేర్వేరుగా ఉంటే (వ్యత్యాసాలు సంభవించాయి), మరియు అదే సమయంలో మనకు ఇప్పటికే 3 ధరల పుష్‌లు ఉంటే, మేము శీఘ్ర రివర్సల్‌ని ఆశిస్తున్నాము మరియు మార్కెట్‌కు వ్యతిరేకంగా వెళ్తాము. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm నిర్దిష్టంగా చెప్పాలంటే, పొడవైన పొజిషన్‌లోకి ప్రవేశించడానికి ఇక్కడ నియమాలు ఉన్నాయి:

1. చార్ట్ మూడు వేర్వేరు ధరల పుష్‌లను స్పష్టంగా చూపుతూ, దశల నిర్మాణాన్ని చూపాలి.
2. మీరు RSI సూచిక చార్ట్‌లో రెండవ మరియు మూడవ షాక్‌ల యొక్క స్వింగ్ లోస్ మరియు అదే బాటమ్‌లను కనెక్ట్ చేసే లైన్ మధ్య ఒక గీతను గీసినట్లయితే ఒక వైవిధ్యం ఉంటుంది.

బేరిష్ “జంప్” ధర తరలింపులో దిద్దుబాటు శిఖరాలను కలుపుతూ, ఈ సమయంలో బేరిష్ ట్రెండ్ లైన్‌ను గీయండి.

1. ఈ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్అవుట్ ధర వద్ద ఎంట్రీ కొనుగోలు ఆర్డర్ ఉంచబడుతుంది.
2. బ్రేక్‌అవుట్ క్యాండిల్‌కు ముందు కొవ్వొత్తి కింది భాగంలో స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్‌ను తప్పనిసరిగా ఉంచాలి.

చిన్న పొజిషన్‌లోకి ప్రవేశించే నియమాలు ప్రతిబింబిస్తాయి. ట్రేడింగ్‌లో కౌంటర్ ట్రెండ్, ట్రెండ్‌కి వ్యతిరేకంగా ట్రేడింగ్ వ్యూహం: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

మార్కెట్ మేకింగ్

అనుభవజ్ఞులైన ఎక్స్ఛేంజ్ పార్టిసిపెంట్లకు కౌంటర్-ట్రెండ్ ట్రేడింగ్‌కు మరొక ఉదాహరణ మార్కెట్ మేకర్ ట్రేడింగ్. అటువంటి వ్యాపారి రెండు దిశలలో ఒప్పందాలు చేస్తాడు. మార్కెట్ ఒక దిశలో చురుకుగా కదలడం ప్రారంభించినప్పుడు, MM మార్కెట్ కదలికకు వ్యతిరేకంగా స్థానాన్ని నిర్మిస్తుంది, స్థానంపై నష్టాన్ని కూడగట్టుకుంటుంది. MMకి అనువైన మార్కెట్ నిశ్చలంగా ఉంది. ఈ సందర్భంలో, ఇతరులు MM ధర వద్ద కొనుగోలు చేస్తారు లేదా దాని ధర వద్ద అమ్ముతారు. మరియు మార్కెట్ తయారీదారుకి చెత్త విషయం ఏమిటంటే మార్కెట్ ఒక దిశలో కదులుతుంది. పెద్ద టైమ్‌ఫ్రేమ్‌లలో స్థిరమైన ధోరణికి సంభావ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి మార్కెట్ తయారీదారులు అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్ యొక్క విమానంలో ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఇప్పటికి, మీరు ట్రేడింగ్‌కు రివర్స్ విధానం మరియు ట్రెండ్ ట్రేడింగ్ నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుందో మీకు ఒక ఆలోచన ఉండాలి. ప్రధాన ధోరణికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లడం చాలా లాభదాయకంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ విధానం ప్రారంభకులకు కాదు. అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు కూడా ఆసన్న మార్కెట్ రివర్సల్ యొక్క వివిధ సంకేతాలను అధ్యయనం చేయడానికి సమయాన్ని వెచ్చించాలి. చాలా మంది విజయవంతమైన ఆటగాళ్ళు ఒకేసారి రెండు వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తారు – వారు పరిస్థితిని బట్టి ధోరణితో మరియు దానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాపారం చేస్తారు.