トレーディングにおける逆トレンド戦略-トレンドに逆らってトレードする方法

取引の逆トレンドとトレンドに対する取引の特徴。取引方法の大部分はトレンドに依存しています。しかし、トレーディングにおける逆トレンドアプローチについての情報はあまりありません。この記事では、理論レベルでのトレンドに対する取引と、市場で実装するための現在の戦略について説明します。

逆トレンド取引の定義

逆トレンド取引は、トレーダーが一般的なトレンドに反する価格変動から利益を得ようとする取引へのアプローチです。トレンドに逆らって働いているトレーダーは、短期的な価格の引き下げまたは完全な逆転を捕らえようとしています。通常、トレンドに対する取引戦略には中期的な期間があります-ポジションは数日から数週間保持されます。しかし、これは鉄壁のルールではありません。それほど多くはありませんが、日中取引を行う逆トレンド戦略を持つ短期トレーダーもいます
。。一般に、このアプローチに基づく戦略は、どのような時間枠にも適しています。トレンドに逆らって取引することは、トレンドに従うことの反対です。トレンドトレーディングとは、勢いのあるブレイクアウトをキャッチし、トレンドにできるだけ長く対応することを意味しますが、逆トレンドスタイルでは、潜在的な反転ポイントを見つける必要があります。どちらの取引スタイルも、適切な市場条件で利益を生む可能性があり、個人的な心理と調和している場合、一部のトレーダーにとっては、単に性格特性のために、1つのアプローチが他のアプローチよりも優れている場合があります。

意味。トレンドトレーダーは衝動的な価格変動を検出して参加しようとしますが、カウンタートレーダーは修正的な価格変動を利用するために重要な反転ポイントを見つけようとします。

逆トレンド取引方式のメリット

反対の取引スタイルは時々注意が必要ですが、以下に概説するように、時々群衆に対して取引することには特定の利点があります。1つの取引からの利益は、他のどのアプローチよりも潜在的に大きくなります。トレンドフォロー戦略は、リスクと報酬も低くなる傾向があります。一方、カウンタートレーディングは常により大きなリスクであり、より大きな利益で報われます。その結果、そのようなトレーダーは最大ドローダウンが低くなります。さらに、これらのドローダウンが発生した場合、市場の他の誰よりも早くそのような損失期間を終了することができます。また、私たちが注意するボーナスから：

1. ポジションの期間が短い。カウンタートレーディングは任意の長さのポジションに適用可能であり、通常のトレーディングよりも短期ポジションにはるかに適しています。比較的短時間のポジション保持は、集中力を失いがちな人に適しています。
2. あなたの利点を実現するためのより多くの機会。先ほど述べた保有期間が短いため、逆トレンドのトレーダーは、長期のトレーダーよりも市場での戦略の恩恵を受けることがよくあります。逆トレンド取引システムが特定の商品に対して年間75以上の取引を生成することは珍しいことではありません。これは、ほとんどのトレンドベースの戦略では非常にまれです。
3. 長期的な価格行動を予測する必要はありません。市場に反対するプレーヤーは、ポジションをすばやく開閉できます。彼らは長期間にわたって価格を予測する必要はありません。代わりに、彼らは短期から中期の価格変動に焦点を合わせ、柔軟性があり、市場の両側で取引する能力を持っています。価格の逆転は1回だけ推測するだけで十分です。

トレンドに逆らって取引することの短所

逆トレンドスタイルのいくつかの利点についてのアイデアが得られたので、このアプローチのいくつかの欠点についても言及する必要があります。ほとんどのトレーダー、特に取引に不慣れな人や経験の浅い人にとっては、最初にトレンドで取引する方がはるかに優れています。その理由は次のとおりです。

1. あなたは市場の自然な流れに逆らっています。市場では、人生と同じように、抵抗が最も少ない道をたどる方が常に簡単です。トレンドが動いているとき、それは持続する傾向があります-このトレンドに逆らおうとした結果として、一連の取引の損失につながる可能性があります（そしてそうなるでしょう）。
2. 市場のトレンドは、ピボットポイントよりもはるかに簡単に見つけることができます。市場のターニングポイントは非常に迅速に発生する可能性があります。とても速いので、反応する時間がほとんどありません。一方、トレンドは認識しやすく、多くの場合、長期間持続します。そのため、カウンタートレーダーとして、前もって有利な人と対戦することになります。
3. 相手になることは心理的に難しいことです。誰に対しても取引することほど、取引にプレッシャーを感じることはありません。あなたは群衆と市場に対してポジションを開く必要があります。それは確かにあなたのエゴを後押しすることができますが、それはまた危険であり、あなたがそれを間違えるとあなたの取引口座とあなた自身の精神の両方を傷つける可能性があります。
4. あなたはめったに大きな利益を上げることはありません-あなたは定期的な収益性の高い取引を期待するべきではなく、銀行にまれな大きなプラスを期待するべきです。あなたは定期的に平均的な利益を得ることはありません、あなたはより多くの高値と安値を持っているでしょう-それがこのアプローチの本質です。

トレンドに逆らって取引するためのベストプラクティス

私たちが取引評価にどれほど自信を持っていても、「市場は私たちが溶媒であり続けることができるよりも長く不合理であり続けることができる」ことを忘れてはなりません。市場のトレンドに逆らって取引することに関連するいくつかのベストプラクティスについて説明しましょう。これらの基本的なガイドラインは、FX、先物、株式のいずれを取引している場合でも同様に役立ちます。

放物線状の価格変動の間、トレンドに逆らって取引しないでください。

価格が異常に振る舞うときはいつでも、特に一方向の価格変動に似た強い上昇トレンドまたは強い下降トレンド、あるいはさらに悪いことに、放物線状の価格変動の間は、逆トレンドに関与しないことが最善です。あなたは傍観者にとどまり、市場のボラティリティが低下するまで待つ必要があります。

常に市場でストップロスを持っている

一部のトレーダーは、ストップロスよりも、いわゆるメンタルストップを市場に出すことを好みます。メンタルストップは本質的に
、トレードが彼らに反対する場合に彼らがポジションを閉じるとトレーダーが信じる価格です。一方、実際のストップロスは市場に出され、特定のレベルに達すると自動的にトリガーされます。市場と対戦するというアプローチ自体が突然の不利な価格変動に対して非常に脆弱であるため、カウンタートレーダーは常に市場でこの種の停止のみを行う必要があります。

すでに不採算のポジションに追加しないでください

一部の逆トレンドは、価格が反対に動くとポジションを上げる傾向があります。このアプローチは非常に経験豊富で非常に訓練された人々には有効かもしれませんが、大多数はすぐに銀行を破ります。考えられるピボットポイントを特定することは困難であり、多くの場合間違っています。衝動的な位置の増加は、間違いなく不快な位置になります。

トレンドに逆らう前に確認を待つ

カウンタートレンド戦略にトリガー（たとえば、インジケーターに基づく）を追加します。この戦略の操作は、市場に参入するために必須です。そのような確認を待つ間、取引のリスクに対する報酬の比率が低下することがありますが、正しく使用すると、全体的な勝率が上がります。これは特にカウンタートレーディングに当てはまります。カウンタートレーディングでは、わずかな誤算でも結果が失われる可能性があります。

取引で2％以上のリスクを冒さないでください

トレーディング戦略の成功は、適切でよく計画されたリスク管理に大きく依存します。トレーダーが特に注意を払うべきリスク管理の1つの領域は、ポジションのサイジングです。ポジションが小さすぎると利息収入が低くなることがよくありますが、ポジションが大きすぎると壊滅的な損害をもたらす可能性があります。市場に対して取引するトレーダーは、ポットの2％以下のリスクを負う必要があります。

トレンドに対する取引戦略

このスタイルの取引がどのように見えるかがわかったので、知識を固めて取引戦略を立てましょう。テクニカルインジケーターを使用します。金融市場では、トレンドの方向に3つの別々の価格が押し上げられ、2つの小さな修正によって中断されることがよくあります。ダウ理論またはエリオット波動理論に精通している人は、そのインパルス構造を認識します。エリオット波動の概念に精通していない場合でも、この方法を使用できます。
市場がトレンドの方向へのこれらの3つのプッシュを完了すると、価格はしばしば逆転し、修正を開始します。これを知って、この3番目のプッシュを完了した価格トレンドを決定しようとします-上昇（上昇トレンドのコンテキストで）または下降（下降トレンドのコンテキストで）。RSIインジケーターを使用して発散を探します。3回目のプッシュが表示されたらすぐに、2回目と3回目のプッシュとRSIインジケーターの間の発散をキャッチする必要があります。価格とRSI指標が発散している場合（発散が発生している）、同時に3つの価格プッシュがすでにある場合、迅速な反転が予想され、市場に逆行します。https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm具体的には、ロングポジションを入力するためのルールは次のとおりです。

1. チャートはステップ構造を示し、3つの別々の価格プッシュを明確に示しているはずです。
2. 2番目と3番目のショックのスイングローとRSIインジケーターチャートの同じボトムを結ぶ線の間に線を引くと、発散があります。

この時点で弱気トレンドラインを描き、弱気の「ジャンプ」価格変動の修正ピークを接続します。

1. エントリーバイオーダーは、このトレンドラインのブレイクアウト価格で行われます。
2. ブレイクアウトキャンドルの前に、ストップロス注文をキャンドルの安値で行う必要があります。

ショートポジションに入るルールは反映されています。取引の逆トレンド、トレンドに対する取引戦略：https://youtu.be/8UN7iDmswOA

マーケットメイキング

経験豊富な取引所参加者の逆トレンド取引のもう1つの例は、マーケットメーカー取引です。そのようなトレーダーは両方向で取引を行います。市場が積極的に一方向に動き始めると、MMは市場の動きに逆らってポジションを構築し、ポジションの損失を累積します。MMの理想的な市場は、立ち止まっている市場です。この場合、他の人はMMの価格で購入するか、その価格で販売します。そして、マーケットメーカーにとって最悪のことは、市場が一方向に動くときです。長い時間枠で持続可能なトレンドの可能性が高いため、マーケットメーカーは高頻度取引の面で取引を行います。今までに、あなたは取引への逆のアプローチとそれがトレンド取引とどのように異なるかについての考えを持っているはずです。主な傾向に逆らって行動することは非常に有益ですが、このアプローチは初心者向けではありません。経験豊富なトレーダーでさえ、差し迫った市場逆転のさまざまな兆候を研究するために時間をかける必要があります。多くの成功したプレーヤーは、一度に2つの戦略を使用します。状況に応じて、トレンドとトレンドの両方でトレードします。