Countertrend Strategie am Handel – wéi Dir géint den Trend handelt

Countertrend am Handel a Feature vum Handel géint den Trend. Déi grouss Majoritéit vun Handelsmethoden vertrauen op den Trend. Wéi och ëmmer, et gëtt net vill Informatioun iwwer d’Kontratrend Approche am Handel. An dësem Artikel wäerte mir den Handel géint den Trend op theoreteschen Niveau diskutéieren, wéi och Strategien presentéieren fir um Maart ëmzesetzen.

Definitioun vu countertrendhandel

Countertrend Handel ass eng Approche zum Handel wou en Händler probéiert vu Präisbewegungen ze profitéieren déi géint den herrschenden Trend goen. Händler, déi géint den Trend schaffen, probéieren e kuerzfristeg Präis Réckzuch oder e komplette Réckgang ze fangen. Typesch hunn Handelsstrategien géint den Trend eng mëttelfristeg Dauer – d’Positioun gëtt vun e puer Deeg bis e puer Wochen ofgehalen. Awer dëst ass keng Eisebunnsregel: obwuel net sou vill, et ginn och kuerzfristeg Händler mat Konter-Trend Strategien déi Deals
intraday maachen. Am Allgemengen, Strategien baséiert op dëser Approche si gëeegent fir all Zäitframe. Handel géint den Trend ass de Géigendeel vum Trend ze verfollegen. Wärend Trendhandel bedeit d’Dynamikausbréch opzefänken an dann sou laang wéi méiglech mam Trend ze beweegen, erfuerdert de countertrend Stil potenziell Reversalpunkte ze fannen. Béid Stiler vum Handel kënne rentabel sinn an de richtege Maartbedéngungen a wa se mat der perséinlecher Psychologie am Aklang sinn – fir e puer Händler kann eng Approche besser sinn wéi de Rescht, einfach wéinst Perséinlechkeetseigenschaften.

Definitioun. Trend Händler sichen ze entdecken an un impulsive Präisbeweegunge matmaachen, während Konter Händler sichen kritesch Reversal Punkten ze fannen fir d’Korrekturbewegungen ze profitéieren.

Virdeeler vun der countertrend Handelsmethod

De Géigendeel Stil vum Handel kann heiansdo komplizéiert sinn, awer et gi gewësse Virdeeler fir vun Zäit zu Zäit géint de Publikum ze handelen, wéi hei ënnendrënner. Profit vun engem Handel ass potenziell méi grouss wéi all aner Approche. Trend-folgend Strategien tendéieren och manner Risiko a manner Belounungen ze bidden. Countertrading, op der anerer Säit, ass ëmmer e gréissere Risiko, dee mat méi grousse Gewënn belount gëtt. Als Resultat wäert esou en Händler méi nidderegen Maximum Réckzuch hunn. Zousätzlech, wann dës Oflehnungen optrieden, kënnt Dir esou Verléiererperioden méi séier erausgoen wéi en aneren um Maart. An och vun de Bonus bemierken mir:

1. Méi kuerz Perioden an der Positioun . Countertrading ass applicabel fir Positiounen vun all Längt, an ass vill méi gëeegent fir kuerzfristeg Positiounen wéi regelméisseg Handel. Halen Positiounen fir eng relativ kuerz Zäit ass gëeegent fir déi, déi éischter de Fokus ze verléieren.
2. Méi Méiglechkeete fir Äre Virdeel ze realiséieren . Wéinst de méi kuerzen Haltperioden, déi mir just erwähnt hunn, profitéieren countertrend Händler vun hirer Strategie um Maart méi dacks wéi laangfristeg Händler. Et ass net ongewéinlech fir Kontertrend Handelssystemer fir 75 oder méi Handel pro Joer fir e bestëmmten Instrument ze generéieren. Dëst wier ganz ongewéinlech fir déi meescht trendbaséiert Strategien.
3. Et ass net néideg laangfristeg Präisverhalen virauszesoen . Spiller géint de Maart kënnen séier Positiounen opmaachen an zoumaachen. Si brauchen net de Präis fir laang Zäitperioden virauszesoen. Amplaz hunn se d’Fäegkeet sech op kuerz bis mëttelfristeg Präisschwankungen ze fokusséieren, flexibel ze sinn an op béide Säiten vum Maart handelen. Et ass genuch just eng Präisverrécklung ze roden.

Nodeeler vum Handel géint den Trend

Elo datt Dir eng Iddi iwwer e puer vun de Virdeeler vum Kontertrend Stil hutt, sollte mir och e puer vun den Nodeeler vun dëser Approche ernimmen. Fir déi meescht Händler, besonnesch déi, déi nei am Handel sinn oder onerfueren sinn, ass et vill besser fir als éischt mam Trend ze handelen, an hei ass firwat:

1. Dir gitt géint den natierleche Floss vum Maart . Op de Mäert, wéi am Liewen, ass et ëmmer méi einfach de Wee vun der mannsten Resistenz ze verfollegen. Wann en Trend a Bewegung ass, tendéiert et weider ze bleiwen – als Resultat vum Versuch géint dësen Trend ze goen, kann (a wäert) zu enger ganzer Serie vu Verléierer Handel féieren.
2. Maart Trends si vill méi einfach ze gesinn wéi Pivot Punkten . Wendepunkten um Maart kënne ganz séier geschéien. Sou séier datt Dir kaum Zäit hutt ze reagéieren. Trends, op der anerer Säit, si vill méi einfach ze erkennen an bestinn dacks fir eng laang Zäit – also als Konterhändler wäert Dir géint Leit spillen, déi e Virdeel hunn.
3. Et ass psychologesch schwéier de Géigner ze sinn – et gëtt kee méi grousst Gefill vum Drock am Handel wéi Handel géint jiddereen. Dir musst eng Positioun géint de Publikum an de Maart opmaachen. Obwuel et sécherlech Ären Ego kann stäerken, kann et och geféierlech sinn a souwuel Ären Handelskonto wéi och Är eege Psyche verletzen wann Dir et falsch kritt.
4. Dir wäert selten grouss Beneficer maachen – Dir sollt net regelméisseg rentabel Handel erwaarden, erwaarden selten grouss Pluses fir d’Bank. Dir wäert net regelméisseg duerchschnëttlech Gewënn kréien, Dir wäert méi héich an déif hunn – dat ass d’Essenz vun dëser Approche.

Beschte Praktiken fir Handel géint den Trend

Egal wéi zouversiichtlech mir an eiser Handelsbewäertung kënne sinn, däerfe mir net vergiessen datt “d’Mäert méi laang irrational bleiwen wéi mir solvent kënne bleiwen.” Loosst eis e puer vun de beschten Praktiken am Zesummenhang mam Handel géint den Trend um Maart diskutéieren. Dës Basis Richtlinnen wäerten gläich hëllefräich sinn, egal ob Dir FX, Futures oder Aktien handelt.

Handel net géint den Trend wärend enger parabolescher Präisbeweegung.

All Kéier wann de Präis sech anormal behält, besonnesch wärend staarken Uptrends oder staarken Downtrends, déi ähnlech wéi ee-Wee Präisbeweegungen oder, schlëmmer, parabolesch Präisbeweegunge gleewen, ass et am beschten net a Kontertrends ze engagéieren. Dir sollt op der Säit bleiwen a waart bis d’Maartvolatilitéit erofgeet.

Ëmmer e Stoppverloscht um Maart

E puer Händler léiwer sougenannte mental Stopp um Maart ze hunn anstatt Verloschter ze stoppen. E mentale Stopp ass am Fong de Präis bei deem en Händler
mengt datt se eng Positioun zoumaachen wann den Handel géint si beweegt. E richtege Stoppverloscht, op der anerer Säit, gëtt um Maart gesat an automatesch ausgeléist wann e gewëssen Niveau erreecht gëtt. Géigehändler sollen ëmmer nëmmen dës Zort Stopp um Maart hunn, well déi ganz Approche vum Spill géint de Maart ganz vulnérabel ass fir plötzlech negativ Präisbewegungen.

Füügt net op eng scho onprofitabel Positioun

E puer Kontertrends tendéieren hir Positiounen ze erhéijen wann d’Präisser géint si bewegen. Obwuel dës Approche fir ganz erfuerene, extrem disziplinéiert Leit funktionnéiert, wäert déi grouss Majoritéit séier d’Bank briechen. Et ass schwéier e méigleche Pivotpunkt ze identifizéieren, an Dir wäert dacks falsch sinn, eng impulsiv Erhéijung vun der Positioun wäert Iech definitiv an eng onwuel Positioun setzen.

Waart op Bestätegung ier Dir géint den Trend geet

Füügt e puer Ausléiser (baséiert, zum Beispill, op engem Indikator) op Är Kontertrendstrategie, déi Operatioun vun där obligatoresch wier fir de Maart z’erreechen. Iwwerdeems op esou Confirmatioun gewaart kann heiansdo d’Belounung-ze-Risiko Verhältnis vun engem Handel reduzéieren, wann richteg benotzt, et wäert Är globale Gewënn Taux Erhéijung. Dëst ass virun allem wouer am Konterhandel, wou souguer déi geringste Fehlkalkulatioun zu engem Verléierer Resultat féieren kann.

Risiko net méi wéi 2% op engem Handel

Den Erfolleg vun all Handelsstrategie hänkt haaptsächlech vun der korrekter a gutt geplangter Risikomanagement of. Ee Beräich vun der Risikomanagement op déi Händler besonnesch oppassen sollten ass d’Positiounsgréisst. Positiounen déi ze kleng sinn, féieren dacks zu engem nidderegen Zënsekommes, während ze grouss Positiounen zu potenziell katastrophale Schued féieren. Händler déi géint de Maart handelen, sollten net méi wéi 2% vum Pot riskéieren.

Handelsstrategie géint den Trend

Elo datt Dir eng Iddi hutt wéi dësen Handelsstil ausgesäit, loosst eis eist Wëssen verstäerken an eng Handelsstrategie entwéckelen. Mir wäerten technesch Indikatoren benotzen. Op de Finanzmäert gesitt Dir dacks dräi getrennte Präisstouss an d’Richtung vun engem Trend, deen duerch zwou méi kleng Korrekturen ënnerbrach gëtt. Déi, déi mat Dow Theory oder Elliott Wave Theory vertraut sinn, erkennen seng Impulsstruktur. Wann Dir net mat den Elliott Wave Prinzip Konzepter vertraut sidd, kënnt Dir nach ëmmer dës Method benotzen.
Wann de Maart dës dräi Pushen an d’Richtung vum Trend ofgeschloss huet, ginn d’Präisser dacks ëmgedréint a fänken un ze korrigéieren. Wann Dir dëst wësst, wäerte mir probéieren d’Präistrends ze bestëmmen déi dësen drëtte Push ofgeschloss hunn – entweder erop (am Kontext vun engem Uptrend) oder erof (an engem Downtrend). Mir benotzen den RSI Indikator fir Divergenzen ze sichen – soubal mir den drëtten Drock gesinn, musse mir d’Divergenz tëscht dem zweeten an drëtten Push an dem RSI Indikator opfänken. Wann de Präis an den RSI Indikator divergéieren (eng Divergenz ass geschitt), a gläichzäiteg hu mir schonn 3 Präisstouss, erwaarden mir e schnelle Réckgang a ginn géint de Maart. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Fir spezifesch ze sinn, hei sinn d’Regele fir eng laang Positioun anzeginn:

1. D’Diagramm soll eng Schrëttstruktur weisen, déi dräi separat Präisstouss kloer weist.
2. Et gëtt eng Divergenz wann Dir eng Linn tëscht de Schwenk-Tiefen vun der zweeter an drëtter Schock zitt an eng Linn déi déiselwecht Bunnen op der RSI Indikatordiagramm verbënnt.

Zeechnen eng bearish Trendlinn op dësem Punkt, verbënnt d’korrektur Peaks an engem bearish “Sprang” Präisbeweegung.

1. Eng Entrée Kaafbestellung gëtt um Ausbrochpräis vun dëser Trendlinn gesat.
2. Eng Stop-Loss-Uerdnung muss um nidderegen Deel vun der Käerz virum Ausbriechen Käerz gesat ginn.

D’Regele fir eng Kuerzpositioun anzeginn gi gespigelt. Countertrend am Handel, Handelsstrategie géint den Trend: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

En anert Beispill vu Konter-Trend Handel fir erfuerene Austausch Participanten ass Maart Hiersteller Handel. Sou en Händler mécht Deals a béid Richtungen. Wann de Maart ufänkt aktiv an eng Richtung ze bewegen, baut MM d’Positioun géint d’Maartbewegung op, cumuléiert e Verloscht op der Positioun. Den ideale Maart fir MM ass een deen nach ëmmer stoe bleift. An dësem Fall, anerer kafen entweder um Präis vun MM, oder verkafen zu sengem Präis. An dat Schlëmmst fir e Maartmaker ass wann de Maart an eng Richtung beweegt. D’Wahrscheinlechkeet vun engem nohaltege Trend op groussen Zäitframe ass méi héich, sou datt Maarthändler Deals am Fliger vum Héichfrequenzhandel maachen. Bis elo sollt Dir eng Iddi vun der ëmgedréint Approche zum Handel hunn a wéi et sech vum Trendhandel ënnerscheet. Och wann Dir géint den Haapttrend beweegt ka ganz rentabel sinn, ass dës Approche net fir Ufänger. Och erfuerene Händler sollten d’Zäit huelen fir déi verschidden Unzeeche vun enger bevirsteeter Maartreverséierung ze studéieren. Vill erfollegräich Spiller benotzen zwou Strategien op eemol – si Handel souwuel mam Trend a géint et, jee no der Situatioun.