Mkakati wa kupingana katika biashara – jinsi ya kufanya biashara dhidi ya mwenendo

Countertrend katika biashara na vipengele vya biashara dhidi ya mwenendo. Idadi kubwa ya mbinu za biashara zinategemea mwenendo. Walakini, hakuna habari nyingi juu ya mbinu ya kupingana katika biashara. Katika makala hii, tutajadili biashara dhidi ya mwenendo kwa kiwango cha kinadharia, pamoja na mikakati ya sasa ya utekelezaji katika soko.

Ufafanuzi wa biashara ya kinyume

Countertrend trading ni mbinu ya kufanya biashara ambapo mfanyabiashara anatafuta kufaidika kutokana na miondoko ya bei ambayo inaenda kinyume na mwelekeo uliopo. Wafanyabiashara wanaofanya kazi dhidi ya mwenendo wanajaribu kukamata punguzo la bei ya muda mfupi au urejesho kamili. Kwa kawaida, mikakati ya biashara dhidi ya mwenendo ina muda wa kati – nafasi inachukuliwa kutoka siku kadhaa hadi wiki kadhaa. Lakini hii sio sheria isiyo na maana: ingawa sio wengi sana, pia kuna wafanyabiashara wa muda mfupi wenye mikakati ya kukabiliana na hali ambao hufanya mikataba
siku moja .. Kwa ujumla, mikakati kulingana na mbinu hii inafaa kwa muda wowote. Biashara dhidi ya mwenendo ni kinyume cha kufuata mwenendo. Ingawa biashara ya mitindo ina maana ya kupata milipuko ya kasi na kisha kusonga na mwelekeo kwa muda mrefu iwezekanavyo, mtindo wa kupingana unahitaji kupata pointi zinazoweza kugeuzwa. Mitindo yote miwili ya biashara inaweza kuwa na faida katika hali sahihi ya soko na inapoendana na saikolojia ya kibinafsi – kwa wafanyabiashara wengine, njia moja inaweza kuwa bora kuliko zingine, kwa sababu ya sifa za kibinafsi.

Ufafanuzi. Wafanyabiashara wa mitindo hutafuta kugundua na kushiriki katika harakati za bei za msukumo, huku wafanyabiashara wa kaunta wakitafuta kupata pointi muhimu za kubadilisha bei ili kuchukua fursa ya harakati za kurekebisha bei.

Manufaa ya njia ya biashara ya countertrend

Mtindo tofauti wa biashara wakati mwingine unaweza kuwa mgumu, lakini kuna faida fulani za kufanya biashara dhidi ya umati mara kwa mara, kama ilivyoainishwa hapa chini. Faida kutoka kwa biashara moja ni uwezekano mkubwa kuliko mbinu nyingine yoyote. Mikakati inayofuata mwenendo huwa inatoa hatari ndogo na zawadi za chini pia. Kupingana, kwa upande mwingine, daima ni hatari kubwa, ambayo inalipwa na faida kubwa zaidi. Kama matokeo, mfanyabiashara kama huyo atakuwa na mapungufu ya kiwango cha chini. Kwa kuongezea, shida hizi zinapotokea, unaweza kutoka kwa vipindi kama hivyo vya upotezaji haraka kuliko mtu mwingine yeyote kwenye soko. Na pia kutoka kwa mafao tunaona:

1. Vipindi vifupi katika nafasi . Biashara kinyume inatumika kwa nafasi za urefu wowote, na inafaa zaidi kwa nafasi za muda mfupi kuliko biashara ya kawaida. Kushikilia nafasi kwa muda mfupi kunafaa kwa wale ambao huwa na kupoteza mwelekeo.
2. Fursa zaidi za kutambua faida yako . Kwa sababu ya muda mfupi wa kushikilia tuliyotaja hivi punde, wafanyabiashara wa sokoni hunufaika na mkakati wao kwenye soko mara nyingi zaidi kuliko wafanyabiashara wa muda mrefu. Ni kawaida kwa mifumo ya biashara inayopingana kuzalisha biashara 75 au zaidi kwa mwaka kwa chombo fulani. Hili litakuwa jambo la kawaida sana kwa mikakati mingi inayozingatia mienendo.
3. Sio lazima kutabiri tabia ya bei ya muda mrefu . Wachezaji dhidi ya soko wanaweza kufungua na kufunga nafasi kwa haraka. Hawana haja ya kutabiri bei kwa muda mrefu. Badala yake, wana uwezo wa kuzingatia mabadiliko ya bei ya muda mfupi hadi wa kati, kuwa rahisi kubadilika na kufanya biashara pande zote mbili za soko. Inatosha kukisia ubadilishaji wa bei moja tu.

Hasara za biashara dhidi ya mwenendo

Sasa kwa kuwa una wazo la baadhi ya faida za mtindo wa countertrend, tunapaswa pia kutaja baadhi ya hasara za mbinu hii. Kwa wafanyabiashara wengi, haswa wale ambao ni wapya kufanya biashara au wasio na uzoefu, ni bora zaidi kufanya biashara na mwenendo kwanza, na hii ndio sababu:

1. Unaenda kinyume na mtiririko wa asili wa soko . Katika soko, kama katika maisha, daima ni rahisi kufuata njia ya upinzani mdogo. Wakati mwelekeo unaendelea, huelekea kuendelea – kama matokeo ya kujaribu kwenda kinyume na mwelekeo huu, inaweza (na itasababisha) kusababisha mfululizo mzima wa kupoteza biashara.
2. Mitindo ya soko ni rahisi zaidi kutambua kuliko pointi egemeo . Hatua za kugeuka kwenye soko zinaweza kutokea haraka sana. Haraka sana hivi kwamba huna wakati wa kujibu. Mitindo, kwa upande mwingine, ni rahisi kutambua na mara nyingi hudumu kwa muda mrefu – kwa hivyo kama mfanyabiashara, utakuwa unacheza dhidi ya watu ambao wana faida mbele.
3. Ni vigumu kisaikolojia kuwa mpinzani – hakuna hisia kubwa ya shinikizo katika biashara kuliko kufanya biashara dhidi ya kila mtu. Utalazimika kufungua nafasi dhidi ya umati na soko. Ingawa inaweza kuongeza ego yako, inaweza pia kuwa hatari na kuumiza akaunti yako ya biashara na psyche yako mwenyewe unapoikosea.
4. Mara chache utapata faida kubwa – haupaswi kutarajia biashara ya kawaida ya faida, tarajia faida kubwa adimu kwa benki. Hutapata faida ya wastani mara kwa mara, utakuwa na viwango vya juu na vya chini zaidi – hiyo ndiyo kiini cha mbinu hii.

Mbinu bora za kufanya biashara dhidi ya mwenendo

Haijalishi ni jinsi gani tunaweza kuwa na ujasiri katika hesabu yetu ya biashara, hatupaswi kusahau kwamba “soko zinaweza kubaki zisizo na mantiki kwa muda mrefu kuliko tunaweza kubaki kutengenezea.” Hebu tujadili baadhi ya mbinu bora zinazohusiana na biashara dhidi ya mwenendo kwenye soko. Mwongozo huu wa kimsingi utakusaidia vile vile ikiwa unafanya biashara ya FX, futures au stocks.

Usifanye biashara dhidi ya mwelekeo wakati wa hoja ya bei ya kimfano.

Wakati wowote bei inatenda isivyo kawaida, hasa wakati wa mienendo mikali au mienendo mikali ambayo inafanana na kusongeshwa kwa bei ya upande mmoja au, mbaya zaidi, kuhama kwa bei ya kimfano, ni vyema kutojihusisha na mienendo. Unapaswa kukaa kando na kusubiri hadi tete ya soko itapungua.

Daima kuwa na hasara ya kuacha kwenye soko

Wafanyabiashara wengine wanapendelea kuwa na kile kinachoitwa kuacha akili katika soko badala ya kuacha hasara. Kusimama kiakili kimsingi ni bei ambayo mfanyabiashara
anaamini kuwa atafunga nafasi ikiwa biashara itapita dhidi yao. Hasara halisi ya kuacha, kwa upande mwingine, huwekwa kwenye soko na husababishwa moja kwa moja wakati kiwango fulani kinafikiwa. Wafanyabiashara wa kukabiliana wanapaswa kuwa na aina hii tu ya kuacha kwenye soko, kwa sababu mbinu yenyewe ya kucheza dhidi ya soko ni hatari sana kwa harakati za ghafla za bei.

Usiongeze kwenye nafasi ambayo tayari haina faida

Baadhi ya wenzao huwa na tabia ya kuongeza nafasi zao wakati bei zinapohamia dhidi yao. Ingawa mbinu hii inaweza kufanya kazi kwa watu wenye uzoefu sana, wenye nidhamu sana, wengi wao watavunja benki haraka. Ni vigumu kubainisha sehemu ya egemeo inayowezekana, na mara nyingi utakuwa umekosea, ongezeko la msukumo katika nafasi hakika litakuweka katika hali isiyofaa.

Subiri uthibitisho kabla ya kwenda kinyume na mtindo

Ongeza kichochezi kidogo (kulingana na kiashiria, kwa mfano, kwenye kiashiria) kwa mkakati wako wa kukabiliana, uendeshaji ambao utakuwa wa lazima kwa kuingia kwenye soko. Wakati kusubiri uthibitisho kama huo wakati mwingine kunaweza kupunguza uwiano wa malipo kwa hatari wa biashara, ikiwa itatumiwa kwa usahihi, itaongeza kiwango chako cha jumla cha ushindi. Hii ni kweli hasa katika biashara ya kukabiliana, ambapo hata makosa madogo yanaweza kusababisha matokeo ya kupoteza.

Usihatarishe zaidi ya 2% kwenye biashara

Mafanikio ya mkakati wowote wa biashara kwa kiasi kikubwa inategemea usimamizi sahihi wa hatari na uliopangwa vizuri. Sehemu moja ya usimamizi wa hatari ambayo wafanyabiashara wanapaswa kulipa kipaumbele maalum ni saizi ya nafasi. Vyeo ambavyo ni vidogo sana mara nyingi husababisha mapato ya chini ya riba, wakati nafasi ambazo ni kubwa sana zinaweza kusababisha uharibifu unaoweza kusababisha maafa. Wafanyabiashara wanaofanya biashara dhidi ya soko wanapaswa kuhatarisha si zaidi ya 2% ya sufuria.

Mkakati wa biashara dhidi ya mwenendo

Sasa kwa kuwa una wazo la jinsi mtindo huu wa biashara unavyoonekana, hebu tuimarishe ujuzi wetu na tutengeneze mkakati wa biashara. Tutatumia viashiria vya kiufundi. Katika masoko ya fedha, mara nyingi utaona misukumo mitatu tofauti ya bei katika mwelekeo wa mwelekeo unaokatizwa na masahihisho mawili madogo. Wale wanaofahamu Nadharia ya Dow au Nadharia ya Elliott Wave watatambua muundo wake wa msukumo. Ikiwa hujui dhana za Kanuni ya Elliott Wave, bado unaweza kutumia njia hii.
Mara soko linapokamilisha misukumo hii mitatu katika mwelekeo wa mwelekeo, bei mara nyingi hubadilika na kuanza kusahihisha. Tukijua hili, tutajaribu kuamua mwelekeo wa bei uliokamilisha msukumo huu wa tatu – ama juu (katika muktadha wa hali ya juu) au chini (katika hali ya chini). Tutatumia kiashiria cha RSI kutafuta tofauti – mara tu tunapoona msukumo wa tatu, tutahitaji kupata tofauti kati ya kushinikiza pili na tatu na kiashiria cha RSI. Ikiwa bei na kiashiria cha RSI hutofautiana (tofauti imetokea), na wakati huo huo tayari tunayo kusukuma kwa bei 3, tunatarajia urejesho wa haraka na kwenda kinyume na soko. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Ili kuwa mahususi, hapa kuna sheria za kuingia kwenye nafasi ndefu:

1. Chati inapaswa kuonyesha muundo wa hatua, ikionyesha wazi misukumo mitatu tofauti ya bei.
2. Kuna tofauti ikiwa utachora mstari kati ya mawimbi ya chini ya mshtuko wa pili na wa tatu na mstari unaounganisha chini sawa kwenye chati ya kiashiria cha RSI.

Chora mstari wa mwelekeo wa bei katika hatua hii, ukiunganisha kilele cha marekebisho katika hoja ya bei ya “kuruka” isiyo na maana.

1. Agizo la ingizo la kununua limewekwa kwa bei ya kawaida ya mstari huu wa mtindo.
2. Agizo la kusimamisha upotevu lazima liwekwe chini ya mshumaa kabla ya mshumaa wa kuzuka.

Sheria za kuingia katika nafasi fupi zinaonyeshwa. Kukabiliana na biashara, mkakati wa biashara dhidi ya mtindo: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Utengenezaji wa soko

Mfano mwingine wa biashara ya kukabiliana na mwenendo kwa washiriki wenye uzoefu wa kubadilishana ni biashara ya watengeneza soko. Mfanyabiashara kama huyo hufanya mikataba katika pande zote mbili. Wakati soko linapoanza kuhamia kikamilifu katika mwelekeo mmoja, MM hujenga nafasi dhidi ya harakati ya soko, kukusanya hasara kwenye nafasi. Soko bora kwa MM ni moja ambayo imesimama. Katika kesi hii, wengine hununua kwa bei ya MM, au kuuza kwa bei yake. Na jambo baya zaidi kwa mtengenezaji wa soko ni wakati soko linasonga katika mwelekeo mmoja. Uwezekano wa mwelekeo endelevu kwa vipindi vikubwa vya muda ni mkubwa zaidi, kwa hivyo watengenezaji soko hufanya mikataba katika ndege ya biashara ya masafa ya juu. Kufikia sasa, unapaswa kuwa na wazo la mbinu ya kinyume cha biashara na jinsi inavyotofautiana na biashara ya mtindo. Ingawa kusonga dhidi ya mwenendo kuu kunaweza kuwa na faida kubwa, njia hii sio ya Kompyuta. Hata wafanyabiashara wenye uzoefu wanapaswa kuchukua muda kusoma ishara mbalimbali za mabadiliko ya soko yanayokaribia. Wachezaji wengi waliofanikiwa hutumia mikakati miwili mara moja – wanafanya biashara na mwenendo na dhidi yake, kulingana na hali.