ট্রেডিং এ কাউন্টারট্রেন্ড কৌশল – কিভাবে ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেড করা যায়

ট্রেডিংয়ে কাউন্টারট্রেন্ড এবং ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্য। ট্রেডিং পদ্ধতির বেশিরভাগই প্রবণতার উপর নির্ভর করে। যাইহোক, ট্রেডিং এ কাউন্টারট্রেন্ড পদ্ধতি সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য নেই। এই নিবন্ধে, আমরা তাত্ত্বিক স্তরে প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এবং সেইসাথে বাজারে বাস্তবায়নের বর্তমান কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

কাউন্টারট্রেন্ড ট্রেডিং এর সংজ্ঞা

কাউন্টারট্রেন্ড ট্রেডিং হল ট্রেড করার একটি পদ্ধতি যেখানে একজন ট্রেডার প্রাইস মুভমেন্ট থেকে লাভ করতে চায় যা প্রচলিত প্রবণতার বিরুদ্ধে যায়। প্রবণতার বিরুদ্ধে কাজ করা ব্যবসায়ীরা স্বল্প-মেয়াদী মূল্য পুলব্যাক বা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হওয়ার চেষ্টা করছেন। সাধারণত, ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেডিং কৌশলগুলির একটি মধ্য-মেয়াদী সময়কাল থাকে – অবস্থানটি বেশ কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ ধরে রাখা হয়। কিন্তু এটি একটি লৌহঘটিত নিয়ম নয়: যদিও এত বেশি নয়, এমন স্বল্প-মেয়াদী ব্যবসায়ীরাও আছেন যারা পাল্টা প্রবণতা কৌশলের সাথে
ইন্ট্রাডে ডিল করেন. সাধারণভাবে, এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলি যে কোনও সময়সীমার জন্য উপযুক্ত। ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেডিং হল ট্রেন্ড অনুসরণের বিপরীত। যদিও ট্রেন্ড ট্রেডিং মানে মোমেন্টাম ব্রেকআউট ধরা এবং তারপর যতক্ষণ সম্ভব ট্রেন্ডের সাথে চলাফেরা করা, কাউন্টারট্রেন্ড শৈলীর জন্য সম্ভাব্য রিভার্সাল পয়েন্ট খুঁজে বের করা প্রয়োজন। উভয় ট্রেডিং শৈলীই সঠিক বাজারের পরিস্থিতিতে লাভজনক হতে পারে এবং যখন সেগুলি ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় – কিছু ব্যবসায়ীর জন্য, একটি পদ্ধতি অন্যদের চেয়ে ভাল হতে পারে, শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের কারণে।

সংজ্ঞা। প্রবণতা ব্যবসায়ীরা উদ্বেগজনক মূল্যের গতিবিধি সনাক্ত করতে এবং অংশগ্রহণ করতে চায়, যখন পাল্টা ব্যবসায়ীরা সংশোধনমূলক মূল্যের গতিবিধির সুবিধা নেওয়ার জন্য সমালোচনামূলক বিপরীত পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

কাউন্টারট্রেন্ড ট্রেডিং পদ্ধতির সুবিধা

লেনদেনের বিপরীত শৈলী কখনও কখনও কঠিন হতে পারে, তবে সময়ে সময়ে ভিড়ের বিরুদ্ধে ট্রেড করার কিছু সুবিধা রয়েছে, যেমনটি নীচে বর্ণিত হয়েছে। একটি ট্রেড থেকে মুনাফা সম্ভাব্য অন্য কোনো পদ্ধতির চেয়ে বেশি। ট্রেন্ড-অনুসরণকারী কৌশলগুলি কম ঝুঁকি এবং কম পুরষ্কারও অফার করে। অন্যদিকে, কাউন্টারট্রেডিং সবসময়ই একটি বড় ঝুঁকি, যা বেশি লাভের সাথে পুরস্কৃত হয়। ফলস্বরূপ, এই ধরনের একজন ব্যবসায়ীর সর্বোচ্চ ড্রডাউন কম হবে। উপরন্তু, যখন এই ড্রডাউনগুলি ঘটবে, তখন আপনি বাজারের অন্য কারও চেয়ে দ্রুত এই ধরনের হারানো পিরিয়ড থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। এবং বোনাস থেকেও আমরা নোট করি:

1. অবস্থানে সংক্ষিপ্ত সময়কাল । কাউন্টারট্রেডিং যেকোনো দৈর্ঘ্যের অবস্থানের জন্য প্রযোজ্য, এবং নিয়মিত ট্রেডিংয়ের চেয়ে স্বল্পমেয়াদী অবস্থানের জন্য অনেক বেশি উপযুক্ত। তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান ধরে রাখা তাদের জন্য উপযুক্ত যারা ফোকাস হারান।
2. আপনার সুবিধা উপলব্ধি করার আরও সুযোগ । আমরা এইমাত্র উল্লেখ করেছি সংক্ষিপ্ত হোল্ডিং পিরিয়ডের কারণে, কাউন্টারট্রেন্ড ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ীদের তুলনায় বাজারে তাদের কৌশল থেকে বেশি উপকৃত হয়। কাউন্টারট্রেন্ড ট্রেডিং সিস্টেমের জন্য একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রের জন্য প্রতি বছর 75 বা তার বেশি ট্রেড জেনারেট করা অস্বাভাবিক নয়। বেশিরভাগ প্রবণতা ভিত্তিক কৌশলগুলির জন্য এটি খুব অস্বাভাবিক হবে।
3. দীর্ঘমেয়াদী মূল্য আচরণ ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রয়োজন হয় না । বাজারের বিরুদ্ধে খেলোয়াড়রা দ্রুত পজিশন খুলতে এবং বন্ধ করতে পারে। তাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য দামের পূর্বাভাস দেওয়ার দরকার নেই। পরিবর্তে, তারা স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী মূল্যের ওঠানামার উপর ফোকাস করার ক্ষমতা রাখে, নমনীয় হতে পারে এবং বাজারের উভয় দিকেই বাণিজ্য করতে পারে। এটি শুধুমাত্র একটি মূল্য বিপরীত অনুমান যথেষ্ট.

প্রবণতার বিপরীতে ট্রেড করার অসুবিধা

এখন যেহেতু আপনার কাউন্টারট্রেন্ড স্টাইলের কিছু সুবিধা সম্পর্কে ধারণা আছে, তাই আমাদের এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধাও উল্লেখ করা উচিত। বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের জন্য, বিশেষ করে যারা ট্রেডিংয়ে নতুন বা অনভিজ্ঞ, প্রথমে ট্রেন্ডের সাথে ট্রেড করা অনেক ভালো, এবং এখানে কেন:

1. আপনি বাজারের স্বাভাবিক প্রবাহের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন । বাজারে, জীবনের মতো, ন্যূনতম প্রতিরোধের পথ অনুসরণ করা সর্বদা সহজ। যখন একটি প্রবণতা গতিশীল থাকে, তখন এটি অব্যাহত থাকে – এই প্রবণতার বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা করার ফলে, হারানো ট্রেডের একটি সম্পূর্ণ সিরিজের দিকে নিয়ে যেতে পারে (এবং করবে)।
2. বাজারের প্রবণতাগুলি পিভট পয়েন্টগুলির চেয়ে চিহ্নিত করা অনেক সহজ । বাজারে টার্নিং পয়েন্ট খুব দ্রুত ঘটতে পারে। এত দ্রুত যে আপনার কাছে প্রতিক্রিয়া জানাতে খুব কমই সময় আছে। অন্যদিকে, প্রবণতাগুলি সনাক্ত করা অনেক সহজ এবং প্রায়শই দীর্ঘ সময়ের জন্য টিকে থাকে – তাই একজন কাউন্টারট্রেডার হিসাবে, আপনি এমন লোকদের বিরুদ্ধে খেলবেন যাদের সামনে সুবিধা রয়েছে।
3. প্রতিপক্ষ হওয়া মনস্তাত্ত্বিকভাবে কঠিন – ট্রেডিংয়ে সবার বিরুদ্ধে ট্রেড করার চেয়ে বড় চাপের অনুভূতি নেই। আপনাকে ভিড় এবং বাজারের বিরুদ্ধে একটি অবস্থান খুলতে হবে। যদিও এটি অবশ্যই আপনার অহংকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, এটি বিপজ্জনকও হতে পারে এবং আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট এবং আপনার নিজের মানসিকতা উভয়কেই আঘাত করতে পারে যখন আপনি এটি ভুল করেন।
4. আপনি খুব কমই বড় লাভ করবেন – আপনার নিয়মিত লাভজনক ব্যবসার আশা করা উচিত নয়, ব্যাঙ্কের কাছে বিরল বড় লাভের আশা করা উচিত। আপনি নিয়মিত গড় লাভ পাবেন না, আপনার আরও উচ্চ এবং নিম্ন থাকবে – এটি এই পদ্ধতির সারমর্ম।

ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেড করার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলন

আমরা আমাদের ট্রেডিং ভ্যালুয়েশনে যতই আত্মবিশ্বাসী হতে পারি না কেন, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে “বাজারগুলি আমাদের সলভেন্ট থাকার চেয়ে অযৌক্তিক থাকতে পারে।” বাজারে ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেডিং সম্পর্কিত কিছু সেরা অনুশীলন নিয়ে আলোচনা করা যাক। আপনি এফএক্স, ফিউচার বা স্টক ট্রেড করছেন কিনা এই মৌলিক নির্দেশিকাগুলি সমানভাবে সহায়ক হবে।

প্যারাবোলিক প্রাইস মুভ চলাকালীন ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেড করবেন না।

যে কোনো সময় দাম অস্বাভাবিকভাবে আচরণ করে, বিশেষ করে শক্তিশালী আপট্রেন্ড বা শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ডের সময় যা একমুখী দামের চাল-চলনের অনুরূপ বা, আরও খারাপ, প্যারাবোলিক প্রাইস মুভের সময়, কাউন্টারট্রেন্ডে জড়িত না হওয়াই ভাল। আপনার পাশে থাকা উচিত এবং বাজারের অস্থিরতা হ্রাস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

বাজারে সবসময় একটি স্টপ লস আছে

কিছু ব্যবসায়ী স্টপ লসের পরিবর্তে বাজারে তথাকথিত মানসিক স্টপ থাকা পছন্দ করে। একটি মানসিক স্টপ মূলত সেই মূল্য যা একজন ব্যবসায়ী
বিশ্বাস করে যে তারা একটি অবস্থান বন্ধ করবে যদি বাণিজ্য তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। অন্যদিকে, একটি প্রকৃত স্টপ লস বাজারে স্থাপন করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রিগার হয়। কাউন্টারট্রেডারদের সবসময় বাজারে এই ধরনের স্টপ থাকা উচিত, কারণ বাজারের বিরুদ্ধে খেলার পদ্ধতিই হঠাৎ করে প্রতিকূল মূল্যের গতিবিধির জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

ইতিমধ্যে একটি অলাভজনক অবস্থান যোগ করবেন না

কিছু কাউন্টারট্রেন্ড যখন দাম তাদের বিপরীতে চলে যায় তখন তাদের অবস্থান বৃদ্ধি করে। যদিও এই পদ্ধতিটি খুব অভিজ্ঞ, অত্যন্ত সুশৃঙ্খল লোকদের জন্য কাজ করতে পারে, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠরা দ্রুত ব্যাঙ্ক ভেঙে ফেলবে। একটি সম্ভাব্য পিভট পয়েন্ট চিহ্নিত করা কঠিন, এবং আপনি প্রায়শই ভুল হবেন, অবস্থানের একটি আবেগপূর্ণ বৃদ্ধি অবশ্যই আপনাকে একটি অস্বস্তিকর অবস্থানে ফেলবে।

প্রবণতার বিরুদ্ধে যাওয়ার আগে নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করুন

আপনার কাউন্টারট্রেন্ড কৌশলে কিছু ট্রিগার (উদাহরণস্বরূপ, একটি সূচকের উপর ভিত্তি করে) যোগ করুন, যার ক্রিয়াকলাপ বাজারে প্রবেশের জন্য বাধ্যতামূলক হবে। এই ধরনের নিশ্চিতকরণের জন্য অপেক্ষা করার সময় কখনও কখনও একটি ট্রেডের পুরষ্কার-থেকে-ঝুঁকির অনুপাত হ্রাস করতে পারে, যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তবে এটি আপনার সামগ্রিক জয়ের হার বাড়িয়ে দেবে। এটি কাউন্টার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, যেখানে সামান্যতম ভুল গণনাও একটি হারানো ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

একটি ট্রেডে 2% এর বেশি ঝুঁকি নেবেন না

যেকোনো ট্রেডিং কৌশলের সাফল্য মূলত সঠিক এবং সুপরিকল্পিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি ক্ষেত্র যা ব্যবসায়ীদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত তা হল অবস্থানের আকার নির্ধারণ করা। যে পজিশনগুলি খুব ছোট সেগুলি প্রায়শই কম সুদের আয়ের কারণ হয়, যখন খুব বড় অবস্থানগুলি সম্ভাব্য বিপর্যয়কর ক্ষতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। বাজারের বিপরীতে ট্রেডিং ব্যবসায়ীদের পাত্রের 2% এর বেশি ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।

ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং কৌশল

এখন যেহেতু এই ট্রেডিং শৈলীটি দেখতে কেমন সে সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে, আসুন আমাদের জ্ঞানকে দৃঢ় করি এবং একটি ট্রেডিং কৌশল তৈরি করি। আমরা প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করব। আর্থিক বাজারে, আপনি প্রায়ই দুটি ছোট সংশোধন দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত একটি প্রবণতার দিকে তিনটি পৃথক মূল্য ধাক্কা দেখতে পাবেন। যারা ডাউ থিওরি বা এলিয়ট ওয়েভ থিওরির সাথে পরিচিত তারা এর ইমপালস স্ট্রাকচার চিনবেন। আপনি যদি Elliott Wave Principle ধারণার সাথে পরিচিত না হন তবে আপনি এখনও এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারেন।
বাজার একবার প্রবণতার দিকে এই তিনটি ধাক্কা সম্পূর্ণ করলে, দামগুলি প্রায়শই বিপরীত হয় এবং সঠিক হতে শুরু করে। এটি জেনে, আমরা মূল্য প্রবণতা নির্ধারণ করার চেষ্টা করব যা এই তৃতীয় পুশটি সম্পন্ন করেছে – হয় উপরে (একটি আপট্রেন্ডের প্রেক্ষাপটে) বা নিচে (ডাউনট্রেন্ডে)। আমরা বিচ্যুতি খোঁজার জন্য RSI সূচক ব্যবহার করব – তৃতীয় ধাক্কা দেখার সাথে সাথে আমাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাক্কা এবং RSI সূচকের মধ্যে পার্থক্য ধরতে হবে। যদি দাম এবং RSI সূচক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (একটি বিচ্যুতি ঘটেছে), এবং একই সময়ে আমরা ইতিমধ্যেই 3টি মূল্য পুশ করেছি, আমরা একটি দ্রুত উল্টে যাওয়ার আশা করি এবং বাজারের বিপরীতে যাই। https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm সুনির্দিষ্ট হওয়ার জন্য, এখানে একটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশের নিয়ম রয়েছে:

1. চার্টে একটি ধাপের কাঠামো দেখাতে হবে, স্পষ্টভাবে তিনটি পৃথক মূল্য ধাক্কা দেখাচ্ছে।
2. আপনি যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাক্কাগুলির সুইং লো এবং RSI সূচক চার্টে একই বটমগুলির সাথে সংযোগকারী একটি লাইনের মধ্যে একটি রেখা আঁকেন তবে একটি বিচ্ছিন্নতা রয়েছে৷

এই মুহুর্তে একটি বিয়ারিশ প্রবণতা রেখা আঁকুন, একটি বিয়ারিশ “জাম্প” প্রাইস মুভের মাধ্যমে সংশোধনমূলক শিখরগুলিকে সংযুক্ত করুন।

1. এই ট্রেন্ড লাইনের ব্রেকআউট মূল্যে একটি এন্ট্রি ক্রয় অর্ডার দেওয়া হয়।
2. একটি স্টপ লস অর্ডার ব্রেকআউট মোমবাতি আগে মোমবাতি নীচে স্থাপন করা আবশ্যক.

সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশের নিয়মগুলি মিরর করা হয়। ট্রেডিং এ কাউন্টারট্রেন্ড, ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং কৌশল: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

বাজারজাতকরণ

অভিজ্ঞ এক্সচেঞ্জ অংশগ্রহণকারীদের জন্য কাউন্টার-ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের আরেকটি উদাহরণ হল মার্কেট মেকার ট্রেডিং। এই ধরনের একজন ব্যবসায়ী উভয় দিকেই লেনদেন করে। যখন বাজার সক্রিয়ভাবে এক দিকে চলতে শুরু করে, তখন MM বাজারের গতিবিধির বিপরীতে অবস্থান তৈরি করে, অবস্থানে ক্ষতি জমা করে। MM-এর জন্য আদর্শ বাজার স্থির থাকে। এই ক্ষেত্রে, অন্যরা হয় MM এর দামে কিনবে, অথবা এর দামে বিক্রি করবে। এবং একটি বাজার নির্মাতার জন্য সবচেয়ে খারাপ জিনিস হল যখন বাজার এক দিকে চলে। বড় টাইমফ্রেমে টেকসই প্রবণতার সম্ভাবনা বেশি, তাই বাজার নির্মাতারা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের সমতলে চুক্তি করে। এখন পর্যন্ত, ট্রেডিং এর বিপরীত পদ্ধতি এবং ট্রেন্ড ট্রেডিং থেকে এটি কীভাবে আলাদা তা সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকা উচিত। যদিও মূল প্রবণতার বিরুদ্ধে সরানো খুব লাভজনক হতে পারে, এই পদ্ধতিটি নতুনদের জন্য নয়। এমনকি অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদেরও একটি আসন্ন বাজার পরিবর্তনের বিভিন্ন লক্ষণ অধ্যয়ন করার জন্য সময় নেওয়া উচিত। অনেক সফল খেলোয়াড় একসাথে দুটি কৌশল ব্যবহার করে – তারা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রবণতা এবং এর বিরুদ্ধে উভয়ই বাণিজ্য করে।