Czym jest trend w handlu, jak go rozpoznać i jak handlować

Czym jest trend w handlu, jak go zidentyfikować na wykresie i jak handlować trendem wzrostowym i spadkowym. Umiejętność rozpoznawania trendów w handlu pomaga skutecznie handlować aktywami. Trend w szerokim znaczeniu jest wektorem ruchu cen aktywów. Termin został wprowadzony przez Charlesa Dow, twórcę teorii
analizy technicznej . Trend to w uproszczeniu metoda śledzenia dynamiki wzrostu i spadku cen aktywów. Na podstawie tych punktów można również określić koniec trendu. Teoria Dow nie jest jedynym i jednoznacznym narzędziem prognozowania cen. Z tego punktu widzenia można wyróżnić trzy rodzaje trendów: trend wzrostowy, trend spadkowy i trend boczny. Trend boczny to brak wzrostu lub spadku. Inna nazwa tego zjawiska to „płaski”.

Jak rozpoznać trend?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest zrozumienie roli tego zjawiska w handlu. Analiza wektora ruchu cen jest podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jeśli cena jest w trendzie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że handel przyniesie zysk. Na wszystkich rynkach finansowych cena porusza się w formie zygzaka. Ten zygzak pomaga budować analizy i przewidywać ceny. W tym celu stosuje się różne metody. Są to:

1. Analiza graficzna . Metoda polega na zbudowaniu linii wzrostu cen. Dopóki cena znajduje się powyżej lub poniżej tej linii, handlowcy twierdzą, że cena utrzymuje się w trendzie.
2. Analiza techniczna . Wskaźniki wykorzystywane są w analizie technicznej. Analiza techniczna pomaga śledzić nie tylko wektor ceny, ale także siłę trendu. W tym przypadku do osiągnięcia celu wykorzystywane są średnie kroczące.
3. Analiza fundamentalna . Polega na analizie informacji, od technicznych do ekonomicznych. W odniesieniu do kryptowaluty oznacza to studiowanie informacji o projekcie kryptowalutowym, ontologii, powiązanych czynnikach, planach projektów i tak dalej. Ta metoda jest odpowiednia do budowania prognozy długoterminowej.
4. Analiza objętości . Porównuje się wielkości wzrostu i spadku. Jeśli wielkość wzrostu jest namacalna, rozsądnie jest sądzić, że wektor zmierza w kierunku szczytu i wkrótce nastąpi odwrócenie. Jeśli spadek jest dramatyczny, spodziewany jest wzrost.

Jeśli istnieje trend cenowy, każda transakcja w tym kierunku niesie ze sobą potencjalny zysk. Ale nie wystarczy, aby profesjonalny trader polegał na tak powierzchownym podejściu. Aby mieć pewność, musisz dokładnie określić punkt wejścia. Przekonaliśmy się, czym jest trend, jeśli działamy w prosty sposób. Teraz pytanie brzmi, jak wprowadzić to w życie? Następnym krokiem jest wbudowanie uzyskanej analizy we własną strategię. Jak to zrobić? Warto wziąć pod uwagę następujące zasady:

1. Trend jest twoim najlepszym przyjacielem: trend jest najlepszym przyjacielem tradera. Punkt wejścia do handlu musi znajdować się w trendzie wzrostowym.
2. Przydatne jest użycie wielu punktów wejścia w kierunku trendu. W jednym momencie wykorzystaj część środków, w drugim – drugą część. Oznacza to, że nie przelewaj wszystkich środków w jednym momencie.
3. Użyj zleceń stop, aby zapobiec stratom. Wskazane jest złożenie zlecenia stop za linią wzrostu i należy je korygować wraz ze zmianą cen.
4. Nie zapomnij zakończyć transakcji na czas. Może to nastąpić po osiągnięciu planowanego poziomu zysku. Lub podczas dostosowywania zlecenia stop, dzieje się to automatycznie.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostatni punkt. Profesjonaliści ostrzegają, że to nie umiejętność zatrzymania się na czas zawodzi początkujących. Trend ma tendencję do nagłego zakończenia lub zmiany wektora ruchu. Wtedy zysk może przerodzić się w stratę.

Rodzaje trendów w handlu

Zgodnie z teorią trendy na wszystkich rynkach dzielą się na następujące typy:

• Światowe trendy sięgają lat wstecz . Pokazują ogólne kierunki ruchu.
• Trendy pośrednie mierzone są od kilku miesięcy do kilku lat.
• Trendy krótkoterminowe pokazują aktualne zmiany na rynku. Obejmuje to również ruchy spekulacyjne i nieistotne trendy.

Wszystkie trzy rodzaje trendów istnieją jednocześnie na wszystkich rynkach. Dla traderów liczy się minimalna i maksymalna liczba punktów. Trend wzrostowy : Trend
wzrostowy w skali globalnej jest również nazywany „byczym”. W ramach tego zjawiska dokonuje się analizy rozwoju rynków światowych, wzrostu lub spadku inwestycji i tak dalej. trend spadkowy

Etapy formacji

Kształtowanie się trendu odbywa się w trzech etapach. Rozważmy każdy z nich.

1. faza akumulacji. Zwykle poprzedza fazę recesji. Ten moment jest brany pod uwagę w strategii traderów jako początek otwierania długich pozycji. Uważa się, że cena osiągnęła punkt, w którym zakup aktywów może być całkiem opłacalny. Faza akumulacji ma tendencję do rozpoczynania wzrostu wartości aktywów.
2. Charakter masowy . Liczba inwestorów na tym etapie rośnie. Oczekuje się przybycia „tłumu”. Ten proces przebiega stopniowo. Na tym etapie obserwuje się maksymalny wzrost wartości aktywów. Czasowo okres ten jest dłuższy niż faza akumulacji i kolejny etap.
3. Etap dystrybucji . Na tym etapie tempo wzrostu jest nieznaczne lub zatrzymuje się. Jest to punkt, w którym większość inwestorów uważa, że ​​ich cel zysku został osiągnięty. Zaczynają sprzedawać aktywa tym, którzy nadal są w trendzie. Wielkości sprzedaży są równoważone przez nowe wolumeny zakupów. Następnie krzywa ceny schodzi w dół lub staje się płaska.

Rozważaliśmy trend wzrostowy. Trend spadkowy występuje wtedy, gdy dany cykl przechodzi poniżej klasycznej linii. Znaczące zmiany w dynamice przepływu aktywów i przejściu z jednej fazy do drugiej, duzi inwestorzy odgrywają ważną rolę. Jeden trader, nawet z solidnym portfelem, nie jest w stanie wpłynąć na ruch trendu. Celem przedsiębiorcy w tym procesie jest rozpoznanie etapów w czasie, aby określić optymalny punkt wejścia. Pod koniec etapu wzrasta prawdopodobieństwo błędnego wpisu. W takim przypadku przedsiębiorca zamiast zysku może otrzymać straty. Jak handlować liniami trendu: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Charakterystyka trendu

Trend ma kilka właściwości. Można go podsumować według następujących cech:

• Obecność kierunku : trend spadkowy i trend wzrostowy.
• czas trwania . Istnieją trzy rodzaje: krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe.
• Siła . Pokazuje liczbę zaangażowanych handlowców. Im więcej traderów jest uwzględnionych w trendzie, tym większy mają wpływ na kierunek i jego wektor. Również liczba zaangażowanych handlowców wpływa na równowagę sprzedających i kupujących aktywa. Ceny aktywów rosną wprost proporcjonalnie do liczby zaangażowanych handlowców.

Również w teorii Dow podkreślane są główne cechy trendu. W ramach tej teorii można wyróżnić następujące cechy:

• trend wzrostowy ma tendencję do kontynuowania wzdłuż wektora, co spowoduje gwałtowne odwrócenie lub koniec;
• im silniejszy trend, tym dłużej trwa;
• wzrost lub upadek zwykle kończy się w każdej chwili;
• jeśli w przeszłości w określonych warunkach wektor ruchu był zgodny z pewnym wzorcem, nie oznacza to, że po raz kolejny ta reguła będzie działać w tych samych warunkach.

Te cechy można wyraźnie prześledzić dzięki dynamice rynku kryptowalut.

Poziomy dynamiczne

Poziomy dynamiczne to średnie ruchome. Istnieje poziom wsparcia i poziom oporu. Jeśli krzywa trendu znajduje się powyżej krzywej trendu, mówi się, że jest to opór. Jeśli jest poniżej linii, jest to strefa wsparcia. Punkty wejścia do handlu znajdują się pomiędzy tymi kategoriami.

Jak wejść i wyjść z handlu w handlu trendami?

Dla traderów obowiązuje tu prawo poziomów: jeśli krzywa znajduje się na poziomie oporu, musisz sprzedać aktywa, jeśli jest niższy, to kup. Za moment przekroczenia średnich kroczących uważa się również udane wejście w transakcję. Jednak nie powinieneś się spieszyć. Doświadczeni traderzy znają psychologię początkujących, że dzięki takim zdjęciom od razu zaczną otwierać transakcje. Musisz poczekać, aż zostanie otwarta wystarczająca liczba zamówień. Nazywa się to potwierdzeniem.

Jak zdobywać pozycje i stawiać stopa w handlu trendami?

Jedną z najprostszych i najbardziej dochodowych strategii jest handel price action. Price action to metoda, w której trader skupia się tylko na wykresie, nie zwracając uwagi na wskaźniki. Analiza trendu w ramach akcji cenowej jest przeprowadzana na podstawie poziomu wsparcia, oporu i formacji świecowych. Ponadto, w ramach akcji cenowej, możesz skutecznie zarządzać swoim ryzykiem. Pomoże w tym stop loss. Stop loss to znak, który jest ustalany z góry. Jest to konieczne, aby zabezpieczyć tradera przed dużymi stratami podczas wykresu trendu spadkowego. Istnieją różne strategie stop loss. Profesjonaliści zalecają umieszczenie stop lossa za pewnymi barierami wzdłuż trendu. Jakie są bariery? Na przykład te:

• poziomy wsparcia i oporu;
• znaki psychologiczne;
• wzloty i upadki najnowszych formacji świecowych.

Umieszczenie stopa za barierą jest uzasadnione tym, że cena często testuje osiągnięty poziom. Wybicia pojawiają się w tym procesie, gdy stop loss zostaje uderzony przez cenę, a następnie idzie we „właściwym” kierunku. Podczas handlu trendami ustawianie stopów jest proste: zaleca się umieszczenie ich w trzech miejscach: za linią średniej ruchomej, za poprzednią linią cofania i poza dynamicznymi liniami trendu.

Pojęcie przeciwtrendu, informacje traderów na tle trendu

Trend przeciwny to krótkoterminowy ruch cen w kierunku przeciwnym do obecnego kierunku. Dla tradera ten punkt jest atrakcyjny, ponieważ umożliwia wejście na rynek z umiarkowanym stosunkiem ryzyka do zysku. Jednak znalezienie optymalnego punktu w kontrze trendu nie jest łatwym zadaniem. Istnieje duże prawdopodobieństwo drenażu złoża. Dlatego ta strategia jest odpowiednia dla doświadczonych traderów. Podejmując decyzje w ramach przeciwtrendu kierują się następującymi parametrami:

• określić właściwy kierunek aktualnego trendu;
• zidentyfikować prawdopodobne punkty odwrócenia ceny;
• znaleźć wiarygodny sygnał transakcyjny.

Przeciwtrend opiera się na prostej logice informacji o trendach. Jeśli wszyscy inwestorzy twierdzą, że cena tego lub innego aktywa wzrośnie, to wielu już kupiło te aktywa i czeka na wzrost. Ponieważ wszyscy kupili, trend jest bliski odwrócenia. Jeśli wszyscy twierdzą, że ten czy inny instrument spadnie, to najprawdopodobniej większość sprzedała swoje aktywa i najprawdopodobniej dynamika trendu jest bliska odwrócenia w kierunku wzrostu.

Jak identyfikować i łapać trendy w handlu?

Najpewniejszym sposobem na znalezienie trendu i trendu jest użycie w analizie średniej ruchomej. Optymalną strategią jest określenie optymalnego przedziału czasowego i handel tylko w nim. Wykresy innych ram czasowych należy zastosować po dokładnej analizie.

Błędy w handlu trendami

Często inwestorzy mogą zignorować porady dotyczące punktu wejścia w górę i punktu wyjścia w dół. Innym częstym błędem jest wejście w fazę oporu bez potwierdzenia ceny.

Późny wpis

Wchodząc późno, warto przestrzegać zasady „ustaw stop loss i zapomnij”. W przeciwnym razie przedsiębiorca powinien być przygotowany na:

• Szeroki zakres stop loss;
• Stosunek ryzyka do zysku został zmniejszony z 1:4 do 1:2;
• Jest szansa na trafienie w szczyt trendu.

Te czynniki można wykorzystać na swoją korzyść.

Handel na rozwijającym się rynku

Oto zasady:

• nie możesz otwierać transakcji w momencie, gdy cena przebija szczyty;
• wejście może nastąpić dopiero po korekcie ceny po przebitym wyżu;
• nie polegaj w dużym stopniu na oczekujących zamówieniach.

Jak rozumieć kąt ruchu wzdłuż trendu?

Kąt ruchu pokazuje proporcje podaży i popytu. Jeśli kąt jest stromy, na takim rynku jest więcej sprzedających niż kupujących. Jeśli kąt jest nieco płaski, oznacza to znaczną liczbę kupujących, którzy są gotowi do zawarcia transakcji, ale proces jeszcze się nie rozpoczął. Umiejętność odczytywania zboczy otwiera pozycje dla znalezienia zyskownych ustawień. Aby znaleźć korzystny punkt wejścia, warto połączyć kąty trendu z sygnałami price action. Termin ten wyjaśnia zjawiska nie tylko w handlu, ale także w naukach podstawowych. Trend w gospodarce to wektor ruchu wskaźników. Istnieje również trend w statystyce, który pomaga określić kierunek rozwoju niektórych zjawisk społecznych. Umiejętność odczytywania tych wskaźników i ich notowania pomaga podejmować właściwe decyzje w innych obszarach.