Protutrend strategija u trgovanju – kako trgovati protiv trenda

Protutrend u trgovanju i karakteristike trgovanja protiv trenda. Velika većina metoda trgovanja oslanja se na trend. Međutim, nema mnogo informacija o kontratrendskom pristupu u trgovanju. U ovom članku ćemo razgovarati o trgovanju u odnosu na trend na teoretskom nivou, kao i predstaviti strategije za implementaciju na tržištu.

Definicija kontratrend trgovanja

Trgovanje u suprotnom trendu je pristup trgovanju u kojem trgovac nastoji da profitira od kretanja cijena koja idu protiv preovlađujućeg trenda. Trgovci koji rade protiv trenda pokušavaju uhvatiti kratkoročno povlačenje cijene ili potpuni preokret. Tipično, strategije trgovanja protiv trenda imaju srednjoročno trajanje – pozicija se održava od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Ali ovo nije gvozdeno pravilo: iako ne tako mnogo, postoje i kratkoročni trgovci sa kontratrend strategijama koji sklapaju poslove
unutar dana. Općenito, strategije zasnovane na ovom pristupu su pogodne za bilo koji vremenski okvir. Trgovanje protiv trenda je suprotno od praćenja trenda. Dok trgovanje trendom znači hvatanje proboja momentuma, a zatim kretanje s trendom što je duže moguće, stil kontratrenda zahtijeva pronalaženje potencijalnih tačaka preokreta. Oba stila trgovanja mogu biti profitabilna u pravim tržišnim uslovima i kada su u skladu sa ličnom psihologijom – za neke trgovce, jedan pristup može biti bolji od ostalih, jednostavno zbog osobina ličnosti.

Definicija. Trend trgovci nastoje otkriti i sudjelovati u impulsivnim kretanjima cijena, dok kontra trgovci nastoje pronaći kritične tačke preokreta kako bi iskoristili korektivna kretanja cijena.

Prednosti kontratrend metode trgovanja

Suprotan stil trgovanja ponekad može biti nezgodan, ali postoje određene prednosti trgovanja protiv mase s vremena na vrijeme, kao što je navedeno u nastavku. Profit od jedne trgovine potencijalno je veći od bilo kojeg drugog pristupa. Strategije koje prate trend imaju tendenciju da nude niži rizik i niže nagrade. Kontratrgovina je, s druge strane, uvijek veći rizik, koji se nagrađuje većim profitom. Kao rezultat, takav trgovac će imati niže maksimalne povlačenja. Osim toga, kada dođe do ovih povlačenja, možete izaći iz takvih perioda gubitka brže od bilo koga drugog na tržištu. I također od bonusa napominjemo:

1. Kraći periodi u položaju . Kontratrgovina je primjenjiva na pozicije bilo koje dužine i mnogo je pogodnija za kratkoročne pozicije od redovnog trgovanja. Zadržavanje pozicija u relativno kratkom vremenskom periodu pogodno je za one koji imaju tendenciju da izgube fokus.
2. Više mogućnosti da ostvarite svoju prednost . Zbog kraćih perioda držanja koje smo upravo spomenuli, trgovci u suprotnom trendu češće imaju koristi od svoje strategije na tržištu nego dugoročni trejderi. Nije neuobičajeno da sistemi trgovanja protiv trenda generišu 75 ili više transakcija godišnje za određeni instrument. Ovo bi bilo vrlo neobično za većinu strategija zasnovanih na trendovima.
3. Nije potrebno predviđati dugoročno ponašanje cijena . Igrači protiv tržišta mogu brzo otvarati i zatvarati pozicije. Oni ne moraju predviđati cijenu na duži vremenski period. Umjesto toga, oni imaju sposobnost da se fokusiraju na kratkoročne i srednjoročne fluktuacije cijena, budu fleksibilni i trguju na obje strane tržišta. Dovoljno je pogoditi samo jedan preokret cijene.

Nedostaci trgovanja protiv trenda

Sada kada imate ideju o nekim prednostima kontratrend stila, trebali bismo spomenuti i neke nedostatke ovog pristupa. Za većinu trgovaca, posebno one koji su novi u trgovanju ili neiskusni, mnogo je bolje prvo trgovati trendom, a evo zašto:

1. Vi idete protiv prirodnog toka tržišta . Na tržištu, kao iu životu, uvijek je lakše ići putem manjeg otpora. Kada je trend u pokretu, on ima tendenciju da opstane – kao rezultat pokušaja da se ide protiv ovog trenda, može (i će) dovesti do čitavog niza gubitnih trgovina.
2. Tržišne trendove je mnogo lakše uočiti nego tačke zaokreta . Prekretnice na tržištu mogu se dogoditi vrlo brzo. Toliko brzo da jedva da imate vremena da reagujete. Trendove je, s druge strane, mnogo lakše prepoznati i često traju dugo vremena – tako da ćete kao kontratrgovac igrati protiv ljudi koji imaju prednost unaprijed.
3. Psihološki je teško biti protivnik – nema većeg osjećaja pritiska u trgovanju od trgovine protiv svih. Morat ćete otvoriti poziciju protiv gomile i tržišta. Iako to svakako može povećati vaš ego, može biti opasno i naštetiti vašem trgovačkom računu i vašoj psihi kada pogriješite.
4. Retko ćete ostvariti velike profite – ne treba očekivati ​​redovne profitabilne trgovine, očekujte retke velike pluse banci. Nećete redovno dobijati prosečne dobitke, imaćete više uspona i padova – to je suština ovog pristupa.

Najbolje prakse za trgovanje protiv trenda

Bez obzira koliko smo sigurni u našu trgovinsku procjenu, ne smijemo zaboraviti da „tržišta mogu ostati iracionalna duže nego što mi možemo ostati solventni“. Hajde da razgovaramo o nekim od najboljih praksi vezanih za trgovanje protiv trenda na tržištu. Ove osnovne smjernice će biti jednako korisne bilo da trgujete valutama, fjučersima ili dionicama.

Nemojte trgovati protiv trenda tokom paraboličnog kretanja cene.

Svaki put kada se cijena ponaša nenormalno, posebno tokom jakih uzlaznih ili jakih opadajućih trendova koji liče na jednosmjerno kretanje cijena ili, još gore, parabolično kretanje cijene, najbolje je ne upuštati se u kontratrendove. Trebali biste ostati po strani i čekati dok se volatilnost tržišta ne smanji.

Uvijek imajte stop gubitak na tržištu

Neki trgovci više vole da imaju takozvane mentalne stope na tržištu, a ne stop gubitke. Mentalno zaustavljanje je u suštini cijena po kojoj trgovac
vjeruje da će zatvoriti poziciju ako trgovina krene protiv njih. S druge strane, pravi stop gubitak se postavlja na tržište i automatski se aktivira kada se dostigne određeni nivo. Kontratrgovci bi uvijek trebali imati samo ovu vrstu zaustavljanja na tržištu, jer je sam pristup igranja protiv tržišta vrlo osjetljiv na nagla nepovoljna kretanja cijena.

Nemojte dodavati na već neprofitabilnu poziciju

Neki kontratrendovi imaju tendenciju da povećaju svoje pozicije kada se cijene kreću protiv njih. Iako ovaj pristup može funkcionirati za vrlo iskusne, izuzetno disciplinirane ljude, velika većina će brzo probiti banku. Teško je odrediti moguću tačku stožera, a često ćete pogriješiti, impulzivno povećanje položaja sigurno će vas dovesti u neugodan položaj.

Sačekajte potvrdu prije nego krenete protiv trenda

Dodajte neki okidač (zasnovan, na primjer, na indikatoru) vašoj strategiji kontratrenda, čije bi djelovanje bilo obavezno za ulazak na tržište. Dok čekanje na takvu potvrdu ponekad može smanjiti omjer nagrade i rizika u trgovini, ako se pravilno koristi, to će povećati vašu ukupnu stopu dobitka. Ovo se posebno odnosi na kontratrgovinu, gdje čak i najmanja greška u proračunu može dovesti do gubitka.

Ne rizikujte više od 2% u trgovini

Uspjeh svake strategije trgovanja u velikoj mjeri zavisi od pravilnog i dobro planiranog upravljanja rizikom. Jedno područje upravljanja rizikom na koje trgovci trebaju obratiti posebnu pažnju je veličina pozicije. Pozicije koje su premale često rezultiraju niskim prihodima od kamata, dok prevelike pozicije mogu dovesti do potencijalno katastrofalne štete. Trgovci koji trguju protiv tržišta ne bi trebalo da rizikuju više od 2% pota.

Strategija trgovanja protiv trenda

Sada kada imate ideju o tome kako izgleda ovaj stil trgovanja, hajde da učvrstimo naše znanje i razvijemo strategiju trgovanja. Koristićemo tehničke indikatore. Na finansijskim tržištima često ćete vidjeti tri odvojena guranja cijena u smjeru trenda koja su prekinuta s dvije manje korekcije. Oni koji su upoznati sa Dow teorijom ili Elliott Wave Theory prepoznat će njenu impulsnu strukturu. Ako niste upoznati s konceptima Elliott Wave Principle, još uvijek možete koristiti ovu metodu.
Kada tržište završi ova tri guranja u smjeru trenda, cijene se često preokreću i počinju se korigirati. Znajući ovo, pokušaćemo da odredimo trendove cena koji su završili ovaj treći pritisak – ili nagore (u kontekstu uzlaznog trenda) ili naniže (u silaznom trendu). Koristićemo RSI indikator da tražimo odstupanja – čim vidimo treći potisak, moraćemo da uhvatimo divergenciju između drugog i trećeg pritiska i RSI indikatora. Ako se cijena i indikator RSI razilaze (došlo je do divergencije), a u isto vrijeme već imamo 3 guranja cijena, očekujemo brzi preokret i idemo protiv tržišta. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Da budemo precizni, evo pravila za ulazak na dugu poziciju:

1. Grafikon bi trebao pokazati strukturu koraka, jasno pokazujući tri odvojena cijena.
2. Postoji divergencija ako povučete liniju između zamaha drugog i trećeg šoka i linije koja povezuje ista dna na RSI indikatorskom grafikonu.

Nacrtajte liniju medvjeđeg trenda u ovoj tački, povezujući korektivne vrhove u medvjeđem kretanju cijene.

1. Ulazni kupovni nalog postavlja se po cijeni proboja ove linije trenda.
2. Nalog za zaustavljanje gubitka mora biti postavljen na najniži dio sveće prije probijanja svijeće.

Pravila za ulazak na kratku poziciju su preslikana. Protutrend u trgovanju, strategija trgovanja protiv trenda: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Marketmaking

Još jedan primjer trgovine u suprotnom trendu za iskusne učesnike na berzi je trgovanje tvorcima tržišta. Takav trgovac sklapa poslove u oba smjera. Kada se tržište počne aktivno kretati u jednom smjeru, MM gradi poziciju u odnosu na kretanje tržišta, akumulirajući gubitak na poziciji. Idealno tržište za MM je ono koje stoji. U ovom slučaju, drugi ili kupuju po cijeni MM, ili prodaju po njegovoj cijeni. A najgora stvar za tvorca tržišta je kada se tržište kreće u jednom smjeru. Vjerovatnoća održivog trenda na velikim vremenskim okvirima je veća, pa trgovci sklapaju poslove u ravni visokofrekventnog trgovanja. Do sada biste trebali imati ideju o obrnutom pristupu trgovanju i po čemu se razlikuje od trendovskog trgovanja. Iako kretanje protiv glavnog trenda može biti vrlo isplativo, ovaj pristup nije za početnike. Čak bi i iskusni trgovci trebali odvojiti vrijeme da prouče različite znakove skorog preokreta na tržištu. Mnogi uspješni igrači koriste dvije strategije odjednom – trguju i sa trendom i protiv njega, ovisno o situaciji.