Стратегияи Countertrend дар савдо – чӣ гуна бояд бар зидди тамоюл тиҷорат кард

Countertrend дар савдо ва хусусиятҳои савдо бар зидди тамоюл. Аксарияти усулҳои савдо ба тамоюл такя мекунанд. Аммо, дар бораи равиши контртренд дар савдо маълумоти зиёд мавҷуд нест. Дар ин мақола, мо савдоро бар зидди тамоюл дар сатҳи назариявӣ ва инчунин стратегияҳои мавҷудаи татбиқ дар бозор муҳокима хоҳем кард.

Таърифи савдои контртренд

Савдои Countertrend як равиш ба савдо мебошад, ки дар он савдогар кӯшиш мекунад, ки аз тағирёбии нархҳо, ки ба тамоюли мавҷуда муқобилат мекунанд, фоида ба даст орад. Тоҷирон, ки бар зидди ин тамоюл кор мекунанд, кӯшиш мекунанд, ки коҳиши кӯтоҳмуддати нарх ё баръакси пурраро ба даст оранд. Одатан, стратегияҳои савдо бар зидди тамоюл дорои давомнокии миёнамӯҳлат – мавқеъ аз якчанд рӯз то якчанд ҳафта нигоҳ дошта мешавад. Аммо ин як қоидаи оҳанин нест: гарчанде ки он қадар зиёд нестанд, инчунин тоҷирони кӯтоҳмуддат бо стратегияҳои муқобили тамоюлҳо ҳастанд, ки дар
давоми рӯз муомила мекунанд.. Умуман, стратегияҳое, ки ба ин равиш асос ёфтаанд, барои ҳама вақт мувофиқанд. Савдо бар зидди тамоюл муқобили пайравӣ ба тамоюл аст. Дар ҳоле, ки савдои тамоюл маънои ба даст овардани суръат ва сипас бо тамоюл то ҳадди имкон ҳаракат карданро дорад, услуби контртренд ҷустуҷӯи нуқтаҳои эҳтимолии баръаксро талаб мекунад. Ҳарду услуби савдо метавонанд дар шароити дурусти бозор фоидаовар бошанд ва вақте ки онҳо бо психологияи шахсӣ мувофиқанд – барои баъзе тоҷирон, як равиш метавонад аз дигарон беҳтар бошад, танҳо аз сабаби хислатҳои шахсият.

Таъриф. Тоҷирони тамоюл мекӯшанд, ки ҳаракатҳои импулсивии нархҳоро ошкор ва иштирок кунанд, дар ҳоле ки тоҷирон кӯшиш мекунанд, ки нуқтаҳои ҷиддии баръаксро пайдо кунанд, то аз ҳаракатҳои ислоҳкунандаи нарх истифода баранд.

Афзалиятҳои усули савдои контртренд

Услуби муқобили савдо баъзан метавонад душвор бошад, аммо бартариҳои муайяни тиҷорат бар зидди издиҳом гоҳ-гоҳ вуҷуд доранд, ки дар поён оварда шудаанд. Фоида аз як савдо эҳтимолан аз ҳама равиши дигар зиёдтар аст. Стратегияҳои пайгирии тамоюл майл доранд, ки хатари камтар ва мукофотҳои камтарро пешниҳод кунанд. Баръакси савдо, аз тарафи дигар, ҳамеша хатари бузургтар аст, ки бо фоидаи бештар мукофотонида мешавад. Дар натиҷа, чунин тоҷир ҳадди ақали пастравии камтар дорад. Илова бар ин, вақте ки ин коҳишҳо рух медиҳанд, шумо метавонед аз чунин давраҳои гумшуда зудтар аз ҳар каси дигар дар бозор берун шавед. Ва инчунин аз бонусҳо мо қайд мекунем:

1. Мӯҳлатҳои кӯтоҳтар дар мавқеъ . Контртрейдинг ба мавқеъҳои ҳар гуна дарозӣ татбиқ мешавад ва нисбат ба савдои муқаррарӣ барои мавқеъҳои кӯтоҳмуддат бештар мувофиқ аст. Ишғоли вазифаҳо дар муддати нисбатан кӯтоҳ барои онҳое, ки тамаркузро аз даст медиҳанд, мувофиқ аст.
2. Имкониятҳои бештар барои амалӣ кардани бартарии худ . Аз сабаби кӯтоҳтар будани мӯҳлатҳои нигоҳдорӣ, ки мо дар боло зикр кардем, тоҷирони контртренд аз стратегияи худ дар бозор бештар аз тоҷирони дарозмуддат манфиат мегиранд. Барои системаҳои савдои контртрендҳо дар як сол барои як асбоби мушаххас 75 ё бештар савдо эҷод мекунанд. Ин барои аксари стратегияҳои ба тамоюл асосёфта хеле ғайриоддӣ хоҳад буд.
3. Пешгӯии рафтори нархҳои дарозмуддат лозим нест . Бозингарон бар зидди бозор метавонанд зуд мавқеъҳоро кушоянд ва пӯшанд. Ба онҳо лозим нест, ки нархро барои муддати тӯлонӣ пешгӯӣ кунанд. Ба ҷои ин, онҳо қобилияти тамаркуз ба тағирёбии нархҳои кӯтоҳмуддат ва миёнамӯҳлатро доранд, чандир бошанд ва ҳарду тарафи бозорро савдо кунанд. Фақат як тағирёбии нархро тахмин кардан кифоя аст.

Манфиатҳои савдо бар зидди тамоюл

Акнун, ки шумо дар бораи баъзе бартариҳои услуби контртренд тасаввурот доред, мо бояд баъзе аз нуқсонҳои ин равишро низ зикр кунем. Барои аксари тоҷирон, махсусан онҳое, ки дар тиҷорат нав ҳастанд ва ё бетаҷриба, беҳтар аст, ки аввал бо тамоюл савдо кунед ва ин аст, ки чаро:

1. Шумо бар зидди ҷараёни табиии бозор меравед . Дар бозорҳо, мисли ҳаёт, ҳамеша осонтар аст, ки роҳи муқовимати камтаринро риоя кунед. Вақте ки тамоюл дар ҳаракат аст, он майл дорад, ки пофишорӣ кунад – дар натиҷаи кӯшиш ба муқобили ин тамоюл, метавонад (ва хоҳад) ба як қатор аз даст додани савдо оварда расонад.
2. Муайян кардани тамоюлҳои бозор нисбат ба нуқтаҳои гардиш хеле осонтар аст . Нуқтаҳои гардиш дар бозор метавонанд хеле зуд ба амал оянд. Он қадар зуд, ки шумо барои вокуниш базӯр вақт надоред. Аз тарафи дигар, тамоюлҳоро эътироф кардан хеле осонтар аст ва аксар вақт барои муддати тӯлонӣ боқӣ мемонанд – аз ин рӯ, шумо ҳамчун контртрейдер, шумо бар зидди одамоне бозӣ хоҳед кард, ки пешакӣ бартарӣ доранд.
3. Рақиб будан аз ҷиҳати равонӣ душвор аст – дар тиҷорат назар ба савдо бар зидди ҳама эҳсоси фишори бештаре вуҷуд надорад. Шумо бояд дар муқобили мардум ва бозор мавқеъ кушоед. Гарчанде ки он бешубҳа метавонад egoи шуморо афзоиш диҳад, он инчунин метавонад хатарнок бошад ва ҳангоми хатогиатон ҳам ҳисоби тиҷоратии шумо ва ҳам рӯҳияи шахсии шуморо осеб расонад.
4. Шумо кам фоидаи калон ба даст меоред – шумо набояд тиҷорати мунтазами фоидаоварро интизор шавед, ба бонк плюсҳои калони нодирро интизор шавед. Шумо мунтазам фоидаи миёна ба даст намеоред, шумо баландтар ва пасттаринҳо хоҳед дошт – ин моҳияти ин равиш аст.

Таҷрибаҳои беҳтарин барои савдо бар зидди тамоюл

Новобаста аз он ки мо ба арзёбии савдои худ то чӣ андоза итминон дошта бошем, мо набояд фаромӯш кунем, ки “бозорҳо метавонанд бештар аз он ки мо пардохтпазир боқӣ монем, беақл боқӣ монад.” Биёед баъзе аз таҷрибаҳои беҳтарини марбут ба тиҷоратро бар зидди тамоюл дар бозор муҳокима кунем. Ин дастурҳои асосӣ новобаста аз он ки шумо FX, фьючерс ё саҳмияҳо савдо мекунед, ба таври баробар муфид хоҳанд буд.

Ҳангоми ҳаракати параболики нарх бар зидди тамоюл савдо накунед.

Ҳар дафъае, ки нарх ба таври ғайримуқаррарӣ рафтор мекунад, махсусан ҳангоми болоравии қавӣ ё тамоюлҳои қавӣ, ки ба ҳаракатҳои яктарафаи нархҳо ё бадтараш, ҳаракатҳои параболикии нархҳо шабоҳат доранд, беҳтар аст, ки ба муқобили тамоюлҳо машғул нашавед. Шумо бояд дар канор бимонед ва то паст шудани ноустувории бозор интизор шавед.

Дар бозор ҳамеша талафоти қатъӣ дошта бошед

Баъзе тоҷирон бартарӣ доранд, ки ба истилоҳ таваққуфҳои равонӣ дар бозор бартарӣ дошта бошанд, на қатъи талафот. Истгоҳи равонӣ аслан нархест, ки тоҷир
боварӣ дорад , ки агар савдо бар зидди онҳо ҳаракат кунад, мавқеъро мебандад. Аз тарафи дигар, талафоти воқеӣ дар бозор ҷойгир карда мешавад ва ҳангоми расидан ба сатҳи муайян ба таври худкор оғоз меёбад. Контррейдерҳо бояд ҳамеша дар бозор танҳо ин гуна истгоҳ дошта бошанд, зеро худи равиши бозӣ бар зидди бозор ба ҳаракатҳои ногаҳонии нархҳо осебпазир аст.

Ба мавқеи аллакай зиёновар илова накунед

Баъзе тамоюлҳо ҳангоми ҳаракати нархҳо бар зидди онҳо мавқеи худро афзоиш медиҳанд. Гарчанде ки ин равиш метавонад барои одамони хеле ботаҷриба ва бениҳоят интизомнок кор кунад, аксарияти мутлақи онҳо зуд бонкро мешиканад. Муайян кардани нуқтаи имконпазир душвор аст ва шумо аксар вақт хато хоҳед кард, афзоиши импулсивии мавқеъ шуморо дар ҳолати нороҳат қарор медиҳад.

Пеш аз рафтан ба тамоюл тасдиқро интизор шавед

Ба стратегияи контртренди худ як триггер (масалан, дар асоси нишондиҳанда) илова кунед, ки амалиёти он барои ворид шудан ба бозор ҳатмӣ хоҳад буд. Ҳангоми интизории чунин тасдиқ баъзан метавонад таносуби мукофот ба хатари савдоро коҳиш диҳад, агар дуруст истифода шавад, он сатҳи умумии бурди шуморо зиёд мекунад. Ин махсусан дар савдои муқобил дуруст аст, ки ҳатто ночизтарин ҳисоббаробаркунӣ метавонад ба натиҷаи зиён оварда расонад.

Дар савдо зиёда аз 2% хатар надиҳед

Муваффақияти ҳар як стратегияи савдо асосан аз идоракунии дуруст ва ба нақша гирифташудаи хавф вобаста аст. Яке аз самтҳои идоракунии хавфҳо, ки тоҷирон бояд ба он диққати махсус диҳанд, андозаи мавқеъ мебошад. Мавқеъҳое, ки хеле хурд ҳастанд, аксар вақт ба даромади ками фоизӣ оварда мерасонанд, дар ҳоле ки мавқеъҳои аз ҳад калон метавонанд ба зарари эҳтимолии фалокатовар оварда расонанд. Тоҷироне, ки бар зидди бозор тиҷорат мекунанд, бояд на бештар аз 2% дегро таваккал кунанд.

Стратегияи савдо бар зидди тамоюл

Акнун, ки шумо тасаввуроте доред, ки ин услуби савдо чӣ гуна аст, биёед дониши худро мустаҳкам кунем ва стратегияи савдоро таҳия кунем. Нишондихандахои техникиро истифода мебарем. Дар бозорҳои молиявӣ, шумо аксар вақт се фишори алоҳидаи нархро дар самти тамоюл мебинед, ки бо ду ислоҳи хурдтар қатъ карда мешаванд. Онҳое, ки бо назарияи Доу ё назарияи мавҷи Эллиот шиносанд, сохтори импулси онро эътироф хоҳанд кард. Агар шумо бо консепсияҳои Принсипи мавҷи Эллиот шинос набошед, шумо ҳоло ҳам метавонед ин усулро истифода баред.
Пас аз он ки бозор ин се теларо ба самти тамоюл анҷом медиҳад, нархҳо аксар вақт баръакс мешаванд ва ба ислоҳ шурӯъ мекунанд. Бо донистани ин, мо кӯшиш хоҳем кард, ки тамоюлҳои нархро, ки ин такони сеюмро анҷом додаанд, муайян кунем – ё боло (дар заминаи болоравӣ) ё поён (дар тамоюли поён). Мо нишондиҳандаи RSI-ро барои ҷустуҷӯи тафовутҳо истифода хоҳем кард – вақте ки мо такони сеюмро мебинем, мо бояд фарқиятро байни такони дуюм ва сеюм ва нишондиҳандаи RSI пайгирӣ кунем. Агар нарх ва нишондиҳандаи RSI аз ҳам ҷудо шаванд (дивергенсия ба амал омад) ва дар айни замон мо аллакай 3 такони нарх дорем, мо тағирёбии зудро интизор мешавем ва ба муқобили бозор мебароем. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Барои мушаххас будан, инҳо қоидаҳои ворид шудан ба мавқеи дароз ҳастанд:

1. Диаграмма бояд сохтори қадамро нишон диҳад, ки се фишори алоҳидаи нархро ба таври возеҳ нишон медиҳад.
2. Тафовут вуҷуд дорад, агар шумо хати байни пастии зарбаҳои зарбаҳои дуюм ва сеюм ва хатеро, ки ҳамон қаътҳоро дар диаграммаи нишондиҳандаи RSI мепайвандад, кашед.

Дар ин нуқта хати тамоюли пастшавиро кашед, ки қуллаҳои ислоҳиро дар як ҳаракати пасти “ҷаҳидаи” нарх мепайвандад.

1. Фармоиши хариди воридотӣ бо нархи шикастани ин хати тамоюл ҷойгир карда мешавад.
2. Тартиби қатъи талафот бояд дар поёни шамъ пеш аз шамъи шикастан ҷойгир карда шавад.

Қоидаҳои ворид шудан ба мавқеи кӯтоҳ инъикос карда мешаванд. Countertrend дар савдо, стратегияи савдо бар зидди тамоюл: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Маркетинг

Мисоли дигари савдои контр-таренд барои иштирокчиёни ботаҷрибаи биржа ин савдои маркет-мейкер мебошад. Чунин савдогар дар ду самт муомила мекунад. Вақте ки бозор ба як самт фаъолона ҳаракат мекунад, MM мавқеъро бар зидди ҳаракати бозор афзоиш дода, талафотро дар мавқеъ ҷамъ мекунад. Бозори беҳтарин барои MM бозорест, ки то ҳол истода аст. Дар ин сурат дигарон ё бо нархи ММ мехаранд, ё бо нархи он мефурушанд. Ва бадтарин чиз барои маркет-мейкер он аст, ки бозор ба як самт ҳаракат мекунад. Эҳтимолияти тамоюли устувор дар мӯҳлатҳои калон баландтар аст, бинобар ин маркет-мейкерҳо дар ҳавопаймои савдои басомади баланд аҳдҳо мекунанд. То ҳол, шумо бояд дар бораи равиши баръакс ба тиҷорат тасаввурот дошта бошед, ки он аз савдои тамоюл чӣ фарқ дорад. Гарчанде ки бар зидди тамоюли асосӣ ҳаракат кардан метавонад хеле фоидаовар бошад, ин равиш барои шурӯъкунандагон нест. Ҳатто тоҷирони ботаҷриба бояд вақт ҷудо кунанд, то аломатҳои гуногуни тағирёбии бозорро омӯзанд. Бисёре аз бозигарони муваффақ якбора ду стратегияро истифода мебаранд – онҳо вобаста ба вазъият ҳам бо тамоюл ва ҳам бар зидди он тиҷорат мекунанд.