Strateġija kontra t-tendenza fil-kummerċ – kif tinnegozja kontra t-tendenza

Kontrotendenza fil-kummerċ u karatteristiċi tal-kummerċ kontra t-tendenza. Il-maġġoranza l-kbira tal-metodi tal-kummerċ jiddependu fuq it-tendenza. Madankollu, m’hemmx ħafna informazzjoni dwar l-approċċ kontratrend fil-kummerċ. F’dan l-artikolu, ser niddiskutu l-kummerċ kontra t-tendenza fuq livell teoretiku, kif ukoll nippreżentaw strateġiji għall-implimentazzjoni fis-suq.

Definizzjoni ta’ countertrend trading

Il-kummerċ kontratrend huwa approċċ għall-kummerċ fejn kummerċjant ifittex li japprofitta mill-movimenti tal-prezzijiet li jmorru kontra t-tendenza prevalenti. In-negozjanti li jaħdmu kontra t-tendenza qed jippruvaw jaqbdu ġibda fil-prezz għal żmien qasir jew treġġigħ lura komplet. Tipikament, l-istrateġiji tal-kummerċ kontra t-tendenza għandhom tul ta ‘żmien medju – il-pożizzjoni tinżamm minn diversi jiem sa diversi ġimgħat. Iżda din mhix regola ironclad: għalkemm mhux daqstant, hemm ukoll kummerċjanti għal żmien qasir bi strateġiji kontra t-tendenza li jagħmlu ftehimiet fil-
ġurnata .. B’mod ġenerali, strateġiji bbażati fuq dan l-approċċ huma adattati għal kwalunkwe perjodu ta ‘żmien. Il-kummerċ kontra t-tendenza huwa l-oppost milli jsegwi t-tendenza. Filwaqt li l-kummerċ tat-tendenza jfisser li jaqbdu t-tbegħid tal-momentum u mbagħad nimxu max-xejra għall-itwal żmien possibbli, l-istil ta ‘kontrotendenza jeħtieġ li jinstabu punti ta’ treġġigħ lura potenzjali. Iż-żewġ stili ta ‘kummerċ jistgħu jkunu ta’ profitt fil-kundizzjonijiet it-tajba tas-suq u meta jkunu f’armonija mal-psikoloġija personali – għal xi kummerċjanti, approċċ wieħed jista ‘jkun aħjar mill-bqija, sempliċement minħabba l-karatteristiċi tal-personalità.

Definizzjoni. In-negozjanti tat-tendenza jfittxu li jiskopru u jipparteċipaw f’movimenti impulsivi tal-prezzijiet, filwaqt li n-negozjanti tal-kontro jfittxu li jsibu punti kritiċi ta ‘treġġigħ lura sabiex jieħdu vantaġġ mill-movimenti tal-prezzijiet korrettivi.

Vantaġġi tal-metodu tal-kummerċ countertrend

L-istil oppost ta ‘kummerċ kultant jista’ jkun delikat, iżda hemm ċerti vantaġġi għall-kummerċ kontra l-folla minn żmien għal żmien, kif deskritt hawn taħt. Il-profitt minn kummerċ wieħed huwa potenzjalment akbar minn kwalunkwe approċċ ieħor. Strateġiji li jsegwu t-tendenza għandhom it-tendenza li joffru riskju aktar baxx u premjijiet aktar baxxi wkoll. Il-kontrokummerċ, min-naħa l-oħra, huwa dejjem riskju akbar, li jiġi ppremjat bi profitti akbar. Bħala riżultat, negozjant bħal dan ikollu prelevamenti massimi aktar baxxi. Barra minn hekk, meta jseħħu dawn il-ġbid, tista ‘toħroġ perjodi ta’ telf bħal dawn aktar malajr minn ħaddieħor fis-suq. U wkoll mill-bonuses ninnotaw:

1. Perjodi iqsar fil-pożizzjoni . Il-kontrokummerċ huwa applikabbli għal pożizzjonijiet ta ‘kull tul, u huwa ħafna aktar adattat għal pożizzjonijiet għal żmien qasir minn kummerċ regolari. Iż-żamma ta ‘pożizzjonijiet għal perjodu ta’ żmien relattivament qasir hija adattata għal dawk li għandhom it-tendenza li jitilfu l-fokus.
2. Aktar opportunitajiet biex tirrealizza l-vantaġġ tiegħek . Minħabba l-perjodi ta ‘żamma iqsar li għadna kif semmejna, in-negozjanti ta’ kontrotendenza jibbenefikaw mill-istrateġija tagħhom fis-suq aktar spiss minn kummerċjanti għal żmien itwal. Mhux rari li s-sistemi ta’ negozjar kontra t-tendenza jiġġeneraw 75 jew aktar kummerċ fis-sena għal strument partikolari. Dan ma jkunx komuni ħafna għall-biċċa l-kbira tal-istrateġiji bbażati fuq ix-xejriet.
3. Mhuwiex meħtieġ li titbassar l-imġiba tal-prezz fit-tul . Parteċipanti kontra s-suq jistgħu jiftħu u jagħlqu pożizzjonijiet malajr. M’għandhomx għalfejn ibassru l-prezz għal perjodi twal ta ‘żmien. Minflok, għandhom il-kapaċità li jiffokaw fuq varjazzjonijiet fil-prezz għal żmien qasir jew medju, ikunu flessibbli u jinnegozjaw iż-żewġ naħat tas-suq. Huwa biżżejjed li raden wieħed biss treġġigħ lura tal-prezz.

Żvantaġġi tal-kummerċ kontra t-tendenza

Issa li għandek idea ta ‘wħud mill-vantaġġi tal-istil countertrend, għandna nsemmu wkoll xi wħud mill-iżvantaġġi ta’ dan l-approċċ. Għall-biċċa l-kbira tan-negozjanti, speċjalment dawk li huma ġodda għall-kummerċ jew mingħajr esperjenza, huwa ħafna aħjar li l-ewwel tinnegozja max-xejra, u hawnhekk hija għaliex:

1. Inti tmur kontra l-fluss naturali tas-suq . Fis-swieq, bħal fil-ħajja, huwa dejjem aktar faċli li ssegwi t-triq tal-inqas reżistenza. Meta xejra tkun miexja, għandha t-tendenza li tippersisti – bħala riżultat li tipprova tmur kontra din ix-xejra, tista’ (u se) twassal għal serje sħiħa ta ‘snajja’ li jitilfu.
2. Ix-xejriet tas-suq huma ħafna aktar faċli biex jinstabu milli l-punti tal-pern . Il-punti ta ‘bidla fis-suq jistgħu jseħħu malajr ħafna. Tant malajr li ma tantx ikollok ħin biex tirreaġixxi. It-tendenzi, min-naħa l-oħra, huma ħafna aktar faċli biex jiġu rikonoxxuti u ħafna drabi jippersistu għal żmien twil – għalhekk bħala kontrokummerċjant, tkun qed tilgħab kontra nies li għandhom vantaġġ bil-quddiem.
3. Huwa psikoloġikament diffiċli li tkun l-avversarju – m’hemm l-ebda sensazzjoni akbar ta ‘pressjoni fil-kummerċ minn kummerċ kontra kulħadd. Int ser ikollok tiftaħ pożizzjoni kontra l-folla u s-suq. Filwaqt li ċertament jista ‘jsaħħaħ l-ego tiegħek, jista’ wkoll ikun perikoluż u jweġġa’ kemm il-kont tal-kummerċ tiegħek kif ukoll il-psyche tiegħek meta tieħu ħażin.
4. Rari se tagħmel profitti kbar – m’għandekx tistenna kummerċ regolari bi qligħ, tistenna vantaġġi kbar rari lill-bank. Mhux se tikseb qligħ medju regolarment, ikollok aktar quċċati u baxxi – dik hija l-essenza ta ‘dan l-approċċ.

L-aħjar prattiki għall-kummerċ kontra t-tendenza

Ma jimpurtax kemm nistgħu nkunu kunfidenti fil-valutazzjoni tal-kummerċ tagħna, ma rridux ninsew li “is-swieq jistgħu jibqgħu irrazzjonali aktar milli nistgħu nibqgħu solventi.” Ejja niddiskutu xi wħud mill-aħjar prattiki relatati mal-kummerċ kontra t-tendenza fis-suq. Dawn il-linji gwida bażiċi se jkunu ugwalment utli kemm jekk tkun qed tinnegozja FX, futures jew stokks.

Tinnegozjax kontra t-tendenza waqt moviment paraboliku tal-prezz.

Kwalunkwe darba li l-prezz iġib ruħu b’mod anormali, speċjalment waqt xejriet qawwija ‘l fuq jew xejriet ‘l isfel qawwija li jixbħu ċaqliq tal-prezz f’direzzjoni waħda jew, agħar minn hekk, ċaqliq tal-prezz paraboliku, huwa aħjar li ma tidħolx f’kontrotendenzi. Għandek tibqa’ fuq il-ġenb u tistenna sakemm tonqos il-volatilità tas-suq.

Dejjem għandek stop loss fis-suq

Xi negozjanti jippreferu li jkollhom l-hekk imsejħa waqfiet mentali fis-suq aktar milli jwaqqfu t-telf. Waqfien mentali huwa essenzjalment il-prezz li bih negozjant
jemmen li se jagħlaq pożizzjoni jekk il-kummerċ jimxi kontrih. A stop loss reali, min-naħa l-oħra, jitqiegħed fis-suq u attivat awtomatikament meta jintlaħaq ċertu livell. Il-kontrokummerċjanti għandu dejjem ikollhom biss dan it-tip ta ‘waqfien fis-suq, minħabba li l-approċċ stess tal-logħob kontra s-suq huwa vulnerabbli ħafna għal movimenti ħżiena tal-prezzijiet f’daqqa.

Iżżidx ma ‘pożizzjoni li diġà ma tagħmilx qligħ

Xi kontrotendenzi għandhom it-tendenza li jżidu l-pożizzjonijiet tagħhom meta l-prezzijiet jimxu kontrihom. Filwaqt li dan l-approċċ jista ‘jaħdem għal nies b’esperjenza kbira u dixxiplinati ħafna, il-maġġoranza l-kbira se jkisser il-bank malajr. Huwa diffiċli li tindika punt ta ‘pern possibbli, u ħafna drabi tkun żbaljat, żieda impulsiva fil-pożizzjoni definittivament tpoġġik f’pożizzjoni skomda.

Stenna għall-konferma qabel ma tmur kontra t-tendenza

Żid xi grillu (ibbażat, pereżempju, fuq indikatur) mal-istrateġija tal-kontrotendenza tiegħek, li l-operat tagħha jkun obbligatorju biex tidħol fis-suq. Waqt li tistenna għal konferma bħal din xi kultant tista ‘tnaqqas il-proporzjon ta’ premju għal riskju ta ‘kummerċ, jekk jintuża b’mod korrett, iżid ir-rata ta’ rebħ ġenerali tiegħek. Dan hu veru speċjalment fil-kontro-kummerċ, fejn anke l-iċken kalkolu ħażin jista ‘jwassal għal riżultat ta’ telf.

Tirriskjax aktar minn 2% fuq kummerċ

Is-suċċess ta ‘kwalunkwe strateġija ta’ kummerċ jiddependi ħafna fuq ġestjoni tar-riskju xierqa u ppjanata tajjeb. Qasam wieħed tal-ġestjoni tar-riskju li n-negozjanti għandhom jagħtu attenzjoni partikolari għalih huwa d-daqs tal-pożizzjoni. Pożizzjonijiet li huma żgħar wisq spiss jirriżultaw fi dħul baxx minn imgħax, filwaqt li pożizzjonijiet li huma kbar wisq jistgħu jwasslu għal ħsara potenzjalment katastrofika. In-negozjanti li jinnegozjaw kontra s-suq għandhom jirriskjaw mhux aktar minn 2% tal-borma.

Strateġija kummerċjali kontra t-tendenza

Issa li għandek idea ta’ kif jidher dan l-istil ta’ kummerċ, ejja nissolidifikaw l-għarfien tagħna u niżviluppaw strateġija ta’ kummerċ. Se nużaw indikaturi tekniċi. Fis-swieq finanzjarji, ħafna drabi tara tliet spinta tal-prezzijiet separati fid-direzzjoni ta ‘xejra li huma interrotti minn żewġ korrezzjonijiet iżgħar. Dawk li huma familjari mad-Dow Theory jew Elliott Wave Theory se jirrikonoxxu l-istruttura tal-impuls tagħha. Jekk m’intix familjari mal-kunċetti ta’ Elliott Wave Principle, xorta tista’ tuża dan il-metodu.
Ladarba s-suq itemm dawn it-tliet spinti fid-direzzjoni tax-xejra, il-prezzijiet ħafna drabi jreġġgħu lura u jibdew jikkoreġu. Billi nkunu nafu dan, se nippruvaw niddeterminaw ix-xejriet tal-prezzijiet li lestew din it-tielet spinta – jew ‘il fuq (fil-kuntest ta’ tendenza ‘l fuq) jew ‘l isfel (f’tendenza ‘l isfel). Se nużaw l-indikatur RSI biex infittxu diverġenzi – hekk kif naraw it-tielet spinta, ikollna bżonn naqbdu d-diverġenza bejn it-tieni u t-tielet push u l-indikatur RSI. Jekk il-prezz u l-indikatur RSI jiddiverġu (saret diverġenza), u fl-istess ħin diġà għandna 3 pushes tal-prezz, nistennew treġġigħ lura ta ‘malajr u mmorru kontra s-suq. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/indikator-rsi.htm Biex tkun speċifika, hawn huma r-regoli biex tiddaħħal pożizzjoni twila:

1. Il-grafika għandha turi struttura ta ‘pass, li turi biċ-ċar tliet spinta tal-prezz separata.
2. Hemm diverġenza jekk tiġbed linja bejn l-iswing lows tat-tieni u t-tielet xokkijiet u linja li tgħaqqad l-istess qiegħ fuq il-grafika indikatur RSI.

Iġbed linja ta ‘tendenza bearish f’dan il-punt, li tgħaqqad il-qċaċet korrettivi f’moviment tal-prezz ta’ “qabża” bearish.

1. Ordni ta ‘xiri ta’ dħul titqiegħed fil-prezz tat-tbegħid ta ‘din il-linja tat-tendenza.
2. Ordni ta ‘stop loss għandha titqiegħed fil-baxx tax-xemgħa qabel ix-xemgħa tat-tbegħid.

Ir-regoli għad-dħul ta’ pożizzjoni qasira huma riflessi. Kontrotendenza fil-kummerċ, strateġija tal-kummerċ kontra t-tendenza: https://youtu.be/8UN7iDmswOA

Is-suq

Eżempju ieħor ta’ kummerċ kontra t-tendenza għal parteċipanti tal-kambju b’esperjenza huwa l-kummerċ li jagħmel is-suq. Tali negozjant jagħmel ftehimiet fiż-żewġ direzzjonijiet. Meta s-suq jibda jimxi b’mod attiv f’direzzjoni waħda, MM jibni l-pożizzjoni kontra l-moviment tas-suq, u jakkumula telf fuq il-pożizzjoni. Is-suq ideali għall-MM huwa wieħed li jibqa’. F’dan il-każ, oħrajn jew jixtru bil-prezz ta ‘MM, jew ibigħu bil-prezz tiegħu. U l-agħar ħaġa għal market maker hija meta s-suq jimxi f’direzzjoni waħda. Il-probabbiltà ta ‘tendenza sostenibbli fuq perjodi ta’ żmien kbar hija ogħla, għalhekk dawk li jfasslu s-suq jagħmlu ftehimiet fil-pjan ta ‘kummerċ ta’ frekwenza għolja. Sa issa, għandu jkollok idea tal-approċċ invers għall-kummerċ u kif huwa differenti mill-kummerċ tat-tendenza. Għalkemm il-mixja kontra t-tendenza ewlenija tista ‘tkun profitabbli ħafna, dan l-approċċ mhuwiex għal dawk li jibdew. Anke negozjanti b’esperjenza għandhom jieħdu l-ħin biex jistudjaw is-sinjali varji ta ‘treġġigħ lura tas-suq imminenti. Ħafna plejers ta ‘suċċess jużaw żewġ strateġiji f’daqqa – jinnegozjaw kemm max-xejra kif ukoll kontriha, skont is-sitwazzjoni.